公司分析 Shochiku Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 33.75% 低于 100%，并且在 5 年内已从 38.83% 下降。
缺点
- 价格 (11800 ¥) 高于公平估价 (2649.11 ¥)
- 股息 (0.5499%) 低于行业平均水平 (2.97%)。
- 该股票去年的回报率 (14.19%) 低于行业平均水平 (32.98%)。
- 公司当前效率（ROE=3.34%）低于行业平均水平（ROE=10.39%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shochiku Co., Ltd. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.3% | -0% | -4.2% |
| 90 天 | 11.1% | 0% | -3.5% |
| 1 年 | 14.2% | 33% | -5.2% |
9601 vs 部门: 去年，Shochiku Co., Ltd. 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -18.79%。
9601 vs 市场: 去年，Shochiku Co., Ltd. 的表现优于市场 19.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，9601 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9601 的每周波动率为 0.2729%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (11800 ¥) 高于公平价格 (2649.11 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（11800 ¥）比合理价格高出 77.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (46.55) 低于整个行业的市盈率 (189.8)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (46.55) 低于整个市场的市盈率 (125.3)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.49) 低于整个行业的市盈率 (157.62)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.49) 低于整个市场 (92.28)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.64) 低于整个行业的市盈率指标 (157.13)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.64）低于整个市场的市盈率指标（92.26）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.17) 低于整个行业 (166.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.17) 低于整个市场 (98.71)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.93%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-22.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.34%) 低于整个行业的股本回报率 (10.39%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.34%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.55%) 低于整个行业的 ROA (5.77%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.55%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.08%) 低于整个行业的投资回报率 (12.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.08%) 低于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
