公司分析 H.I.S. Co., Ltd.
1. 恢复
缺点
- 价格 (1469 ¥) 高于公平估价 (289.24 ¥)
- 股息 (0.5647%) 低于行业平均水平 (3.44%)。
- 该股票去年的回报率 (-14.3%) 低于行业平均水平 (7.86%)。
- 目前的债务水平 57.77% 已从 43.21% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-5.35%）低于行业平均水平（ROE=8.13%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| H.I.S. Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2% | -0% | -1.9% |
| 90 天 | -14.5% | 0% | -5% |
| 1 年 | -14.3% | 7.9% | -6.7% |
9603 vs 部门: 去年，H.I.S. Co., Ltd. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -22.16%。
9603 vs 市场: 去年，H.I.S. Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -7.59%。
价格稳定: 过去 3 个月，9603 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9603 的每周波动率为 -0.275%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1469 ¥) 高于公平价格 (289.24 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1469 ¥）比合理价格高出 80.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.51) 低于整个行业的市盈率 (147.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.51) 低于整个市场的市盈率 (129.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.09) 低于整个行业的市盈率 (97.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.09) 低于整个市场 (96.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4826) 低于整个行业的市盈率指标 (97.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4826）低于整个市场的市盈率指标（96.35）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.49) 低于整个行业 (99.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.49) 低于整个市场 (102.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.23%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.23%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-5.35%) 低于整个行业的股本回报率 (8.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.35%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.5932%) 低于整个行业的 ROA (4.28%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.5932%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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