公司分析 Fuji Soft Incorporated
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (67.23%) 高于行业平均水平 (49.18%)。
- 公司当前效率（ROE=9.53%）高于行业平均水平（ROE=6.5%）
缺点
- 价格 (6110 ¥) 高于公平估价 (2051.37 ¥)
- 股息 (1.66%) 低于行业平均水平 (10.23%)。
- 目前的债务水平 22.93% 已从 14.34% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Fuji Soft Incorporated | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.5% | 0% | 0.5% |
| 90 天 | 10% | 6.5% | 2.1% |
| 1 年 | 67.2% | 49.2% | 20.1% |
9749 vs 部门: 去年，Fuji Soft Incorporated 的表现优于“Technology”板块 18.05%。
9749 vs 市场: 去年，Fuji Soft Incorporated 的表现优于市场 47.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，9749 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9749 的每周波动率为 1.29%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6110 ¥) 高于公平价格 (2051.37 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（6110 ¥）比合理价格高出 66.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.42) 低于整个行业的市盈率 (195.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.42) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.89) 低于整个行业的市盈率 (131.04)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.89) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.25) 低于整个行业的市盈率指标 (129.84)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.25）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.07) 低于整个行业 (134.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.07) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.65%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.75%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.53%) 高于整个行业的股本回报率 (6.5%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.53%) 高于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.53%) 低于整个行业的 ROA (5.38%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.53%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
