公司分析 Yamada Holdings Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 24.5% 低于 100%，并且在 5 年内已从 26.62% 下降。
缺点
- 价格 (430.5 ¥) 高于公平估价 (418.87 ¥)
- 股息 (2.91%) 低于行业平均水平 (3.41%)。
- 该股票去年的回报率 (0.1621%) 低于行业平均水平 (0.169%)。
- 公司当前效率（ROE=3.93%）低于行业平均水平（ROE=8.17%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Yamada Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | -0% | -1.1% |
| 90 天 | -4.8% | -25.8% | 0.1% |
| 1 年 | 0.2% | 0.2% | -2.5% |
9831 vs 部门: 去年，Yamada Holdings Co., Ltd. 的表现略低于“Consumer Cyclical”行业 -0.0069%。
9831 vs 市场: 去年，Yamada Holdings Co., Ltd. 的表现优于市场 2.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，9831 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9831 的每周波动率为 0.0031%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (430.5 ¥) 高于公平价格 (418.87 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（430.5 ¥）比合理价格高出 2.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.92) 低于整个行业的市盈率 (147.7)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.92) 低于整个市场的市盈率 (125.3)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4981) 低于整个行业的市盈率 (97.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4981) 低于整个市场 (92.28)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1953) 低于整个行业的市盈率指标 (73.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1953）低于整个市场的市盈率指标（92.26）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.52) 低于整个行业 (99.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.52) 低于整个市场 (98.71)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.451%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.451%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.36%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.93%) 低于整个行业的股本回报率 (8.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.93%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.88%) 低于整个行业的 ROA (4.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.88%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.35%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.35%) 低于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
