公司分析 Airtel Africa Plc
1. 恢复
优点
- 股息 (4.31%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (69.33%) 高于行业平均水平 (21.62%)。
缺点
- 价格 (20.15 $) 高于公平估价 (0.2703 $)
- 目前的债务水平 45.25% 已从 41.73% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-5.69%）低于行业平均水平（ROE=0%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Airtel Africa Plc | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -3.6% | -3.9% |
| 90 天 | 55.6% | 1.5% | -6% |
| 1 年 | 69.3% | 21.6% | 5.2% |
AARTY vs 部门: 去年，Airtel Africa Plc 的表现优于“Communication Services”板块 47.71%。
AARTY vs 市场: 去年，Airtel Africa Plc 的表现优于市场 64.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，AARTY 的波动性并不比“USA Stocks”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AARTY 的每周波动率为 1.33%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (20.15 $) 高于公平价格 (0.2703 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（20.15 $）比合理价格高出 98.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 高于整个市场的市盈率 (0)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (19.41) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (19.41) 高于整个市场 (0)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.93) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.93）高于整个市场的市盈率指标（0）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.48) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.48) 高于整个市场 (0)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -28.92%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-28.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-5.69%) 低于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.69%) 低于整个市场 (0%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.57%) 低于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.57%) 低于整个市场的ROA (0%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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