公司分析 Australian Agricultural Company Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0.5319%) 高于行业平均水平 (-7.2%)。
- 目前的债务水平 20.24% 低于 100%，并且在 5 年内已从 28.24% 下降。
缺点
- 价格 (9.45 $) 高于公平估价 (2.07 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 公司当前效率（ROE=-6.15%）低于行业平均水平（ROE=0%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Australian Agricultural Company Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -0.1% | -2.1% |
| 90 天 | -6% | -2.6% | -5.4% |
| 1 年 | 0.5% | -7.2% | 12.1% |
AAYYY vs 部门: 去年，Australian Agricultural Company Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 7.73%。
AAYYY vs 市场: 去年，Australian Agricultural Company Limited 的表现明显落后于市场 -11.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，AAYYY 的波动性并不比“USA Stocks”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AAYYY 的每周波动率为 0.0102%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.45 $) 高于公平价格 (2.07 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.45 $）比合理价格高出 78.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 高于整个市场的市盈率 (0)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.66) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.66) 高于整个市场 (0)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (25.56) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（25.56）高于整个市场的市盈率指标（0）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-103.15) 低于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-103.15) 低于整个市场 (0)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -80.43%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-80.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-6.15%) 低于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-6.15%) 低于整个市场 (0%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.99%) 低于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.99%) 低于整个市场的ROA (0%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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