公司分析 ADF Group Inc
1. 恢复
优点
- 价格 (5.98 $) 低于公平价格 (10.02 $)
- 股息 (0.2077%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 13.94% 低于 100%，并且在 5 年内已从 18.33% 下降。
- 公司当前效率（ROE=26.21%）高于行业平均水平（ROE=0%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-6.29%) 低于行业平均水平 (5.93%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ADF Group Inc | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.8% | -0.5% | -3% |
| 90 天 | -8.4% | -2.9% | -4.6% |
| 1 年 | -6.3% | 5.9% | 11.9% |
ADFJF vs 部门: 去年，ADF Group Inc 的表现明显落后于“Materials”行业 -12.22%。
ADFJF vs 市场: 去年，ADF Group Inc 的表现明显落后于市场 -18.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，ADFJF 的波动性并不比“USA Stocks”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ADFJF 的每周波动率为 -0.121%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.98 $) 低于公平价格 (10.02 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5.98 $）比合理价格低 67.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.03) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.03) 高于整个市场的市盈率 (0)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.63) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.63) 高于整个市场 (0)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7993) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7993）高于整个市场的市盈率指标（0）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.31) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.31) 高于整个市场 (0)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -372.93%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-372.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (26.21%) 高于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (26.21%) 高于整个市场 (0%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.54%) 高于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.54%) 高于整个市场的ROA (0%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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