公司分析 Aedifica SA
1. 恢复
优点
- 股息 (5.6%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 公司当前效率（ROE=5.96%）高于行业平均水平（ROE=0%）
缺点
- 价格 (57.83 $) 高于公平估价 (47.9 $)
- 该股票去年的回报率 (-7.7%) 低于行业平均水平 (8.21%)。
- 目前的债务水平 38.88% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Aedifica SA | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0.7% | -1.8% |
| 90 天 | -19.4% | 5.1% | -3.3% |
| 1 年 | -7.7% | 8.2% | 13.8% |
AEDFF vs 部门: 去年，Aedifica SA 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -15.91%。
AEDFF vs 市场: 去年，Aedifica SA 的表现明显落后于市场 -21.55%。
价格稳定: 过去 3 个月，AEDFF 的波动性并不比“USA Stocks”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AEDFF 的每周波动率为 -0.1481%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (57.83 $) 高于公平价格 (47.9 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（57.83 $）比合理价格高出 17.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.36) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.36) 高于整个市场的市盈率 (0)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.8063) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8063) 高于整个市场 (0)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.46) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.46）高于整个市场的市盈率指标（0）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.56) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.56) 高于整个市场 (0)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.27%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.96%) 高于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.96%) 高于整个市场 (0%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.4%) 高于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.4%) 高于整个市场的ROA (0%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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