公司分析 Citizens Financial Corp
1. 恢复
优点
- 股息 (4.05%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (58.9%) 高于行业平均水平 (20.57%)。
- 公司当前效率（ROE=15.96%）高于行业平均水平（ROE=0%）
缺点
- 价格 (29 $) 高于公平估价 (26.39 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Citizens Financial Corp | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -0% | -1.8% |
| 90 天 | 11.5% | 11.1% | -3.3% |
| 1 年 | 58.9% | 20.6% | 13.8% |
CIWV vs 部门: 去年，Citizens Financial Corp 的表现优于“Financials”板块 38.33%。
CIWV vs 市场: 去年，Citizens Financial Corp 的表现优于市场 45.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，CIWV 的波动性并不比“USA Stocks”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CIWV 的每周波动率为 1.13%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (29 $) 高于公平价格 (26.39 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（29 $）比合理价格高出 9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.74) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.74) 高于整个市场的市盈率 (0)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.8437) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8437) 高于整个市场 (0)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.67) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.67）高于整个市场的市盈率指标（0）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个市场 (0)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 15%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (15%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.96%) 高于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.96%) 高于整个市场 (0%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.14%) 高于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.14%) 高于整个市场的ROA (0%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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