公司分析 Capital Power Corp
1. 恢复
优点
- 价格 (17.67 $) 低于公平价格 (24.31 $)
- 股息 (6.96%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-7.01%) 高于行业平均水平 (-16.39%)。
- 目前的债务水平 39.52% 低于 100%，并且在 5 年内已从 48.68% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18%）高于行业平均水平（ROE=0%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Capital Power Corp | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0% | -0.5% | 0.6% |
| 90 天 | -0% | -19.1% | -11.2% |
| 1 年 | -7% | -16.4% | 4.1% |
CPWPF vs 部门: 去年，Capital Power Corp 的表现优于“”板块 9.39%。
CPWPF vs 市场: 去年，Capital Power Corp 的表现明显落后于市场 -11.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，CPWPF 的波动性并不比“USA Stocks”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CPWPF 的每周波动率为 -0.1347%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (17.67 $) 低于公平价格 (24.31 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（17.67 $）比合理价格低 37.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.69) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.69) 高于整个市场的市盈率 (0)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7171) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7171) 高于整个市场 (0)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8694) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8694）高于整个市场的市盈率指标（0）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.67) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.67) 高于整个市场 (0)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 150.49%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (150.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18%) 高于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18%) 高于整个市场 (0%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.8%) 高于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.8%) 高于整个市场的ROA (0%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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