公司分析 Jardine Cycle & Carriage Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (19.5 $) 低于公平价格 (27.41 $)
- 股息 (5.67%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 22.55% 低于 100%，并且在 5 年内已从 28.35% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.58%）高于行业平均水平（ROE=0%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-32.32%) 低于行业平均水平 (16.9%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Jardine Cycle & Carriage Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -0.1% | -1.2% |
| 90 天 | 0% | -0.1% | -6.6% |
| 1 年 | -32.3% | 16.9% | 6.9% |
JCYCF vs 部门: 去年，Jardine Cycle & Carriage Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -49.21%。
JCYCF vs 市场: 去年，Jardine Cycle & Carriage Limited 的表现明显落后于市场 -39.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，JCYCF 的波动性并不比“USA Stocks”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JCYCF 的每周波动率为 -0.6214%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (19.5 $) 低于公平价格 (27.41 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（19.5 $）比合理价格低 40.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.15) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.15) 高于整个市场的市盈率 (0)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.4184) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4184) 高于整个市场 (0)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3456) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3456）高于整个市场的市盈率指标（0）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.55) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.55) 高于整个市场 (0)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 15.01%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (15.01%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.58%) 高于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.58%) 高于整个市场 (0%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.92%) 高于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.92%) 高于整个市场的ROA (0%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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