公司分析 Keisei Electric Railway Co. Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (10.14 $) 低于公平价格 (29.3 $)
- 股息 (1.82%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 公司当前效率（ROE=0.3314%）高于行业平均水平（ROE=0%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-75.98%) 低于行业平均水平 (16.9%)。
- 目前的债务水平 34.27% 已从 28.93% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Keisei Electric Railway Co. Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -0.1% | -2.2% |
| 90 天 | 27.9% | -0.1% | -4.3% |
| 1 年 | -76% | 16.9% | 7.4% |
KELRF vs 部门: 去年，Keisei Electric Railway Co. Ltd. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -92.87%。
KELRF vs 市场: 去年，Keisei Electric Railway Co. Ltd. 的表现明显落后于市场 -83.36%。
价格稳定: 过去 3 个月，KELRF 的波动性并不比“USA Stocks”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KELRF 的每周波动率为 -1.46%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (10.14 $) 低于公平价格 (29.3 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（10.14 $）比合理价格低 189%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.06) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.06) 高于整个市场的市盈率 (0)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7588) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7588) 高于整个市场 (0)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.2) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.2）高于整个市场的市盈率指标（0）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.89) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.89) 高于整个市场 (0)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 38.22%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (38.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (0.3314%) 高于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.3314%) 高于整个市场 (0%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.1356%) 高于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.1356%) 高于整个市场的ROA (0%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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