公司分析 HeidelbergCement AG
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (38.77%) 高于行业平均水平 (-4.03%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 28.09% 下降。
缺点
- 价格 (100 €) 高于公平估价 (26.69 €)
- 股息 (0.12%) 低于行业平均水平 (0.12%)。
- 公司当前效率（ROE=14.21%）低于行业平均水平（ROE=14.21%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HeidelbergCement AG | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.4% | 9.1% | -1.4% |
| 90 天 | 5.8% | -7.8% | 0.8% |
| 1 年 | 38.8% | -4% | 21.5% |
HEI vs 部门: 去年，HeidelbergCement AG 的表现优于“Industrials”板块 42.81%。
HEI vs 市场: 去年，HeidelbergCement AG 的表现优于市场 17.28%。
价格稳定: 过去 3 个月，HEI 的波动性并不比“XETRA Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HEI 的每周波动率为 0.7456%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (100 €) 高于公平价格 (26.69 €)。
价格高于公平价格: 当前价格（100 €）比合理价格高出 73.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (60.2) 高于整个行业的市盈率 (60.2)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (60.2) 高于整个市场的市盈率 (32.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.06) 高于整个行业的市盈率 (8.06)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.06) 高于整个市场 (4.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.14) 高于整个行业的市盈率指标 (9.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.14）高于整个市场的市盈率指标（4.95）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (30.66) 高于整个行业 (30.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (30.66) 高于整个市场 (30.66)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -23.9%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-23.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.21%) 低于整个行业的股本回报率 (14.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.21%) 高于整个市场 (10.36%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.23%) 低于整个行业的 ROA (8.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.23%) 高于整个市场的ROA (4.29%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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