NSE: PFC - Power Finance Corporation Limited

六个月盈利: -25.84%
部门: Financials

公司分析摘要 Power Finance Corporation Limited

大写 = 633.75, 年级 = 9/10
收入 = 371.0887, 年级 = 8/10
EBITDA margin, % = 241.35, 年级 = 10/10
Net margin, % = 53.25, 年级 = 10/10
ROA, % = 2.04, 年级 = 1/10
ROE, % = 21.33, 年级 = 7/10
P/E = 6.54, 年级 = 10/10
P/S = 3.48, 年级 = 5/10
P/BV = 0.9625, 年级 = 9/10
Debt/EBITDA = 9.62, 年级 = 0/10
恢复:
EBITDA margin 高的, 根据乘数判断，估计 公平且有趣的购买.
每股收益 (179.55%) 和 EBITDA 收益率 (663.05%) 正在 高级，值得仔细考虑购买.
效率 (ROE=21.33%) 正在 平均水平，值得分析这个行业的所有公司.

7.67/10

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股利支付稳定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 股利支付稳定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 过去七年中连续支付股息的年数;
Gc - 过去七年中连续股息金额不低于上一年度的年份.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

稳定指数股价上涨

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 稳定指数股价上涨
SSI = Yc / 7
Yc – 过去七年中股价连续高于上年的次数.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

沃伦·巴菲特估值

巴菲特Power Finance Corporation Limited对公司Power Finance Corporation Limited的分析和评估


1. 利润稳定, 意义 = 75.39% > 0
如果 5 年以上增长/过去 12 个月增长 > 0
2. 良好的债务覆盖率, 意义 = 0 < 3
公司3年内什么时候能够还清债务？
3. 高资本回报率, 意义 = 19.33% > 15
如果过去 5 年平均 ROE > 15%
4. 高投资资本回报率, 意义 = 82.32% > 12
如果过去 5 年平均投入资本回报率 (ROIC) > 12%
5. 正的自由现金流, 意义 = -981.44 > 0
过去 12 个月的自由现金流为正
6. 有股票回购吗？, 意义 = 是的
如果今天的股数 < 5 年前的股数

8.33/10

本杰明·格雷厄姆评分

本杰明·格雷厄姆 (Benjamin Graham) 对 {$company} 的分析和估值


1. 足够的公司规模, 年级 = 8/10 (371.0887, LTM)
2. 稳定的财务状况（流动资产/流动负债）, 年级 = 10/10 ( LTM)
流动资产必须至少是流动负债的两倍
3. 利润稳定, 年级 = 10/10
公司过去10年不得亏损
4. 股息历史, 年级 = 10/10
公司必须支付至少20年的股息
5. 盈利增长（每股收益）, 意义 = 179.55%
公司的每股收益在过去 10 年中必须增长至少 1/3。
5.5. 股价增长, 意义 = 71.66%
股价作为公司利润增长的指标，过去10年至少应上涨1/3
5.6. 股息增长, 意义 = 43.49%
股息支付作为公司利润增长的指标，过去10年应至少增加1/3
6. 最佳市盈率, 年级 = 10/10 ( LTM)
当前股价不超过最近三年平均市盈率15倍以上
7. 市净率的最优值, 年级 = 9/10 ( LTM)
当前股价不应超过其账面价值1.5倍以上

9.52/10

彼得·林奇配乐

林奇对{$company}的分析与评价


1. 流动资产超过去年 = 7.91 > 0
过去2年的资产比较。
2. 减少债务 = 8619.61 < 8619.61
近年来减少债务是一个好兆头
3. 超额现金债务 = 6.86 > 8619.61
如果现金超过债务负担，这是一个好兆头，这意味着公司没有面临破产。
4. 有股票回购吗？ = 不
如果今天的股数 < 5 年前的股数
5. 每股收益增加 = 59.88 > 59.88
每股收益较上年有所增长。
6. 市盈率和每股收益相对于价格的估值 = 191.45 < 389.3
如果市盈率和每股收益低于股价，则该股票被低估（参见“彼得林奇方法”，第 182 页）

3.33/10

股利策略

1. 当期股息 = 15.75 ₹.
1.5. 股息率 = 3.35% , 年级 = 8.38/10
2. 股息增长年数 = 1 , 年级 = 1.43/10
2.1. 近几年股息率增加的年份 = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 18
3. DSI = 0.93 , 年级 = 9.29/10
4. 平均股息增长 = 21.54% , 年级 = 10/10
5. 5年平均百分比 = 7.1% , 年级 = 10/10
6. 平均付款百分比 = 27.86% , 年级 = 4.64/10
7. 与部门的差异 = 1.25, 行业平均水平 = 2.1% , 年级 = 10/10

7.68/10

贝塔系数

β > 1 – 此类证券的盈利能力（以及波动性）对市场变化非常敏感。
β = 1 – 这种证券的盈利能力将随着市场（股票指数）的盈利能力而同样变化；
0 < β < 1 – 在这样的贝塔值下，资产面临的市场风险较小，因此波动性较小。
β = 0 – 证券与整个市场（指数）之间没有联系；
β < 0 – 贝塔值为负的证券的收益率与市场走势相反。

β = 2.47 - 为了 90 天
β = 2.69 - 为了 1 年
β = 3.53 - 为了 3 年

PEG比率

PEG = 1 - 公司股票具有合理的估值。
PEG < 1 – 股票被低估。
PEG > 1 - 股票可能“过热”。
PEG < 0 - 公司表现更差。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 3.2 / (31.08 + 3.35) = 0.0929

格雷厄姆指数

NCAV = -2730.83 每股 (ncav/market cap = -1422%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   价格 = 389.3
   被低估 = -14.26%
   以 50-70% 的价格购买（价格范围：-1365.42 - -1911.58），价格过高超过 100%
数据

NNWC = -2476.39 每股 (nnwc/market cap = -1290%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   价格 = 389.3
   被低估 = -15.72%
   以 50-70% 的价格购买（价格范围：-1238.2 - -1733.47），价格过高超过 100%
数据

Total Liabilities/P = 14.2736
Total Liabilities/P = 9045.8884 / 633.75
总负债/P 系数必须小于 0.1

P/S = 1.34
P/S = 大写 / 收入
P/S 比率应在 0.3 - 0.5 之间。

3.23/10