Agricultural Bank of China Limited

HKEX 1288 晋升
六个月的盈利能力: +6.39%
股息产量: 3.98%
部门: Financials

合理的价格 Agricultural Bank of China Limited

当前价格
5.66 HK$
平均价格
3.64 HK$ -35.62%
评估EPS时的价格
5.07 HK$ -10.34%
DCF（EBITDA）模型的价格
7.03 HK$ +24.17%
2.5/10

评估EPS时的价格

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = 关键率
合理的价格 = 5.07 HK$
当前价格 = 5.66 HK$ (不同之处 = -10.34%)


数据

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - 合理的价格
DPS — 当前股息
g — 预期增长率
Cost Of Equity — 贴现率
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — 盈利能力
β (beta) — 确定与市场有关的股份（资产）风险（资产），并显示了与市场收益变化有关的行动盈利能力变化的敏感性。 Beta系数不仅可以针对单独的操作计算，还可以计算投资组合。
Risk Premium — 高级风险 - 投资诉讼风险的奖励
Country Premium - 国家风险
合理的价格 = 0.8752 HK$
当前价格 = 5.66 HK$ (不同之处 = -84.54%)


数据

Discounted Cash Flow (基于 EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - 合理的价格
Terminal Value — 邮政过程中的费用
Company Value — 预测期内的成本
Count shares - 股票数量
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - 加权的平均资本成本（考虑到国家的风险，通货膨胀，税收等）
合理的价格 = 7.03 HK$
当前价格 = 5.66 HK$ (不同之处 = +24.17%)


数据

Discounted Cash Flow (基于 FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - 合理的价格
Terminal Value — 邮政过程中的费用
Company Value — 预测期内的成本
Count shares - 股票数量
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - 加权的平均资本成本（考虑到国家的风险，通货膨胀，税收等）
合理的价格 = 114.51 HK$
当前价格 = 5.66 HK$ (不同之处 = +1 923.14%)


数据

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