AB Volvo (publ)
低估
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.81 | 47.49 | -77.25% | 7.3 | +48.08% |
| P/S |
|
1.03 | 2.85 | -63.69% |
|
|
| P/BV |
|
2.76 | 4.22 | -34.56% |
|
|
| P/FCF |
|
1.45 | 4.2 | -65.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.91 | 119.18 | -93.36% |
|
|
| Ev/S |
|
1.37 | 3.72 | -63.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.76 | 5.09 | 406.46% |
|
|
| E/P |
|
1.24 | 5.1 | -75.7% |
|
|
效率
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.34 | 19.8 | -12.44% | 16.27 | +6.55% |
| ROE |
|
27.1 | 13.48 | 101.12% |
|
|
| ROA |
|
7.26 | 5.21 | 39.33% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.56 | 9.43 | 1.39% |
|
|
| ROCE |
|
15.87 | 19.24 | -17.53% |
|
|
责任
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.89 | 9.18 | -68.57% | 2.77 | +4.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.95 | 5.16 | -62.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3689 | 0.3598 | 2.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.36 | 1.69 | -19.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.23 | 11.27 | -53.57% |
|
|
股息
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股息率 |
8.28/10
|
3.31 | 5.93 | -44.18% | 6.64 | -50.13% |
| 股息增长年数 |
|
2 | 1.29 | 54.51% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8098 | 5.85% |
|
|
| 平均股息增长 |
|
-6.99 | -525.66 | -98.67% |
|
|
| 5年平均百分比 |
|
6.64 | 97.06 | -93.16% |
|
|
| 平均付款百分比 |
|
105.89 | 157.61 | -32.81% |
|
|
| 与行业平均差异的差异 |
|
-2.62 |
成长冲动
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成长冲动 Revenue 为了 5 年 |
7/10
|
55.66 | 64 | -13.03% | ||
| 成长冲动 Ebitda 为了 5 年 |
|
76.83 | 54.8 | 40.2% | ||
| 成长冲动 Net Income 为了 5 年 |
|
160.84 | 62.38 | 157.84% | ||
| 成长冲动 FCF 为了 5 年 |
|
111.13 | -99.76 | -211.4% | ||
| 成长冲动 EPS 为了 5 年 |
|
139.24 | 605.54 | -77.01% |
IP Score
6.59/10
