BSE: 523319 - Balmer Lawrie & Co. Ltd.

六个月盈利: -32.8%
股息率: +5.79%
部门: Materials

报告 Balmer Lawrie & Co. Ltd.

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5年平均	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	17.16	18.28	17.57	17.75	15.34	15.29	20.55	23.21	21.93	19.26	7.41
Чистая прибыль, млрд ₹	1.64	1.55	1.65	1.99	1.61	1.2	1.38	1.72	2.62	1.71	10.23
EV, млрд ₹					22.06	22.32	21.28	21.69	38.72	25.21	11.91
EBIT, млрд ₹		2.83	2.68	2.82	2.39					2.68	-4.14
EBITDA, млрд ₹			2.68	2.82	2.39	1.89	2.05	2.39		2.31	-3.25
Баланс стоимость, млрд ₹	12.39	13.59	14.57	15.2	15.54	15.42	15.88	16.81	18.21	16.37	3.22
FCF, млрд ₹			0.2607	-0.0687	1.41	2	-0.2069	1.55	2.22	1.39	9.50
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.5	1.81	1.29	1.94	1.89	2.44	0.023	2.08	2.74	1.83	7.71
Операционная прибыль, млрд ₹	1.81	1.85	1.92	2.03	1.38	0.861	1.13	1.46	2.86	1.54	15.69
Операционные расходы, млрд ₹		15.06	14.22	14.97	12.99	13.56	18.61	21.76	19.07	17.20	7.98
CAPEX, млрд ₹	0.397	0.7893	1.03	2.01	0.4819	0.438	0.2299	0.5236	0.5259	0.4399	1.76

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹												5.51	5.14	6.08	5.92	5.86	5.85	4.3	6.38	6.39	6.3	5.84	1.49
Чистая прибыль, млрд ₹												0.3513	0.36	0.446	0.5731	0.6386	0.6662	0.7377	0.6383	0.6253	0.6445	0.6624	-0.66
EV, млрд ₹												19.71		19.24		26.85		39.58		47.6		30.60	19.28
EBIT, млрд ₹	0.5634	0.8124	0.063	0.4337	0.3371																	0.4419	-9.76
EBITDA, млрд ₹						1.05	0.4646	0.39	0.4096	0.7837	0.696	0.4634	0.535	0.6962	0.7491							0.6279	1.48
Баланс стоимость, млрд ₹		15.54		14.48		15.42		15.01		15.88		15.76		16.81		16.58		18.21		17.84		17.04	2.51
Операционный денежный поток, млрд ₹		1.89		1.6		2.44		-0.9586		0.023		-0.5021		2.08		0.5321						0.2349	-188.89
Операционная прибыль, млрд ₹												0.2474	0.3557	0.3807	0.4987	0.6045	0.5914	1.17	0.4943	0.5584	0.6858	0.7000	3.01
Операционные расходы, млрд ₹												5.27	4.78	5.7	5.42	5.25	5.25	3.14	5.89	5.83	5.62	5.15	1.37
CAPEX, млрд ₹		0.4819		0.2717		0.438		0.08		0.2299		0.0823		0.5236		0.1698						0.2171	16.24

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.5225	0.7592	0.5337	0.21	0.3558	0.4768	0.601	0.5075	0.4302	19.30
Short Term Investments ₹		4.75	4.27	3.86	4.25	4.91	3.62	3.81	4.64	4.25	1.77
Total Receivables ₹	2.4	2.94	2.84	2.91	2.9	2.99	3.33	3.86	4.27	3.47	8.05
Total Current Assets ₹	11.01	12.52	12.58	11.75	11.51	11.82	12.15	13.42	14.83	12.75	5.20
Чистые активы, млрд ₹	3.9	4.46	5.42	6.8	7.9	7.96	7.75	7.85		7.65	2.91
Активы, млрд ₹	17.98	20.3	21.91	22.81	23.34	23.79	24.46	26.62	28.73	25.39	4.24
Short Term Debt ₹			0.0374	0.0306					0.1061	0.0580	41.56
Long Term Debt ₹			0.1116	0.7608	0.9408	0.933	0.883	0.8242	0.6633	0.8489	-6.75
Задолженность, млрд ₹	5.59	6.71	7.34	7.61	7.8	8.37	8.59	9.81	10.25	8.96	5.62
Чистый долг, млрд ₹				0.2578	0.7559	0.5976	0.4709	0.2938	0.2619	0.4760	-19.10
Долг, млрд ₹			0.149	0.7915	1.08	1.14			0.7695	0.7860	38.87
Interest income ₹	0.397	0.3893	0.2893	0.3168	0.1901	0.1814	0.0656	0.0349		0.1578	-35.67
Расходы на обслуживание долга ₹		0.000172	0.000145	0.000216	0.000282	0.00022	0.000236	0.000254	0.1534	0.0309	252.46
Чист. проц. доходы, млрд ₹		0.3314	0.249	0.2306	0.1748	0.173	0.0414	-0.1794	-0.2205	-0.0021	-204.75
Goodwill ₹	0.0689	0.0689								0.0689	0.00
Себестоимость, млрд ₹	11.49	12.52	11.65	11.72	9.81	10.42	15	16.94	15.76	13.59	9.95
Товарно материальные запасы ₹	1.47	1.76	1.54	1.63	1.65	1.73	2.22	2.34	1.93	1.97	3.18

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.2266	4.48	4.97		1.26		0.4768		0.4089		0.601		0.3191		0.5075		0.3324		0.4338	-4.06
Short Term Investments ₹	4.25	1.34	1.23		1.62		2.09		3.25		2.52		3.06		4.64		6.31		3.96	14.19
Total Receivables ₹	2.74	2.53	2.88		3.44		3.15		3.47		3.61		4.54		4.27		5.53		4.28	9.77
Total Current Assets ₹	11.52	10.72	11.82		12.06		12.15		12.08		13.42		13.91		14.83		14.92		13.83	4.31
Чистые активы, млрд ₹	7.9	7.76	7.96		7.78		7.75		7.58		7.85		7.85						7.76	0.18
Активы, млрд ₹	23.35	22.53	23.79		24.18		24.46		24.74		26.62		27.34		28.73		29.04		27.29	3.26
Short Term Debt ₹	0.0153														0.1061		0.3272		0.1495	177.57
Long Term Debt ₹	0.9408	0.975	0.933		0.9338		0.883		0.8561		0.8242		0.9278		0.6633		0.6002		0.7743	-6.86
Задолженность, млрд ₹	7.37	8.05	8.37		9.17		8.59		8.98		9.81		10.76		10.25		10.95		10.15	4.05
Чистый долг, млрд ₹		0.7334	0.5976				0.4709		0.5114		0.2938		0.5735		0.2619		0.595		0.4471	3.07
Долг, млрд ₹	0.9561														0.7695		0.9274		0.8843	-1.01
Interest income ₹				0.0379	0.0276	0.0386	0.0319	0.0467	0.0367	0.051	0.0451	0.0627	0.0452						0.0481	4.25
Расходы на обслуживание долга ₹									0.0367	0.051	0.0451	0.0627	0.0452	0.0545	0.0089	0.0612	0.0507	0.0927	0.0536	11.21
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.0276	-0.0386	0.1454	-0.0467	-0.0367	-0.051	-0.0451	-0.0627	-0.0452	-0.0545					-0.0517	1.34
Себестоимость, млрд ₹									3.95	3.49	4.21	4	3.86	3.84	4.07	4.3	4.35	4.12	4.14	1.42
Товарно материальные запасы ₹	1.45	1.19	1.6		1.78		2.01		2.13		2.05		1.74		1.93		1.9		1.95	-2.26

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			9.47	5.39	9.71	10.2	15.3				10.01	10.07
Цена акции ао	274.55	203.65	124.75	128.05	121.7	125.1	218.85	211.65	181.3	181.3	171.72	8.30
Число акций ао, млн			171	171	171	171	171				171.00	0.00
FCF/акцию			8.22	11.68	-1.21	9.09	12.96				8.15	9.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		2.76	3.28	2.05	2.11	2.61	3.35	3.73	3.9	4.31	3.66		3.79	1.79
Цена акции ао	123.49	123.52	115.94	117.08	117.73	118.04	125.75	149.84	160.8			181.3	147.15	8.96

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	13.24	11.39	11.34	13.11	10.38	7.8	8.69	10.22	14.94				13.95	10.41	7.56
ROA, %	9.12	7.63	7.54	8.73	6.91	5.06	5.64	6.46	9.45				8.17	6.70	6.46
ROIC, %			17.78	21.02	17.4	13.44							33.59	17.41	-6.76
ROS, %			9.41	11.22	10.51	7.87	6.72	7.4	11.93	0	0	0	9.16	8.89	2.57
ROCE, %		20.82	18.4	18.59	15.36						0	0	11.64	18.29	-7.32
Ebit margin, %					15.55						0	0		15.55	0.00
Рентаб EBITDA, %			15.26	15.91	15.55	12.35	9.96	10.3			0	0	18.82	12.81	-8.33
Чистая рентаб, %	9.56	8.47	9.41	11.22	10.51	7.87	6.72	7.4	11.93				9.30	8.89	2.57
Operation Margin, %			10.93	11.43	8.98	5.63	5.52	6.27	13.06	0	0	0	12.45	7.89	7.78

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	3.03	2.05	4.88		1.8		2.97		2.23		2.65		3.98		4.46		3.66		13.95	3.40	10.42
ROA, %	2.02	1.32	3.16		1.12		1.93		1.42		1.68		2.37		2.63		2.16		8.17	2.05	8.75
ROIC, %	11.97																		33.59	11.97	0.00
ROS, %									6.37	7	7.34	9.68	10.9	11.4	17.14	10	9.79	10.22	9.16	11.71	-2.16
ROCE, %	5.08	3																	11.64	4.04	-23.15
Рентаб EBITDA, %			21.14	9.56	7.98	8.11	13.62	10.74	8.4	10.41	11.45	12.65							18.82	10.73	3.33
Чистая рентаб, %									6.37	7	7.34	9.68	10.9	11.4	17.14	10	9.79	10.22	9.30	11.71	-2.16
Operation Margin, %									4.49	6.92	6.26	8.42	10.32	10.12	27.14	7.75	8.74	10.88	12.45	12.93	1.46

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			13.22	18.06	15.08	12.45	14.7				42.96	14.70	2.15
P/BV			1.37	1.41	1.31	1.27	2.08				5.14	1.49	8.71
P/S			1.39	1.42	1.01	0.9215	1.75				3.89	1.30	4.71
P/FCF								0	0	0	-20.66
E/P								0	0	0	0.05
EV/EBIT			9.25					0	0	0		9.25	0.00
EV/EBITDA			9.25	11.82	10.39	9.07					14.27	10.13	-0.49
EV/S			1.44	1.46	1.04	0.9342	1.77	0	0	0	3.68	1.33	4.21
EV/FCF			15.7	11.17	-102.88	13.95	17.47	0	0	0	-25.26	-8.9180	2.16
Debt/EBITDA	0.0556	0.2802	0.4509	0.6061				0	0	0	1.68	0.3482	81.71
Netdebt/Ebitda		0.0913	0.3168	0.3165	0.2299	0.1229		0	0	0	1.52	0.2155	6.12
Debt/Ratio	0.0068	0.0347	0.0461	0.0481			0.0268	0	0	0	0.14	0.0325	31.56
Debt/Equity	0.0102	0.0521	0.0692	0.0742			0.0423	0	0	0	0.49	0.0496	32.91
Debt/Net Income	0.0902	0.3974	0.6672	0.951			0.2942	0	0	0	2.88	0.4800	26.67
peg									0	0
Бета								1.43	4.15	4.15	1.40	2.79	70.36
Индекс Альтмана								0	0	0	6.31

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E						42.48	24.23	21.57	19.2		42.96	26.87	-18.01
P/BV					1.22	1.13	1.58	2.13	2.6		5.14	1.73	16.34
P/S						3.12	2.2	2.42	2.08		3.89	2.46	-9.64
EV/S								9.19	7.45		3.68	8.32	-9.96
Debt/EBITDA	1.18										1.68	1.18	0.00
Netdebt/Ebitda		1.69	0.5668	0.6008	1.1	0.422					1.52	0.8759	-24.23
Debt/Ratio	0.0409							0.0268	0.0319		0.14	0.0332	-7.95
Debt/Equity	0.0615							0.0423	0.052		0.49	0.0519	-5.44
Debt/Net Income	2.03							1.04	1.48		2.88	1.52	-10.00
Бета										4.15	1.40	4.15	0.00
Индекс Альтмана										0	6.31

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.618	0.687	0.9647	1.37	1.5	1.28	1.02	1.11	1.28				1.24	-3.12
Дивиденд		3.33	4.67	6.67	7.33	7.5	6	6.5	7.5	8.5	8.5		7.20	2.53
Див доход, ао, %		0.5123	1.97	3.09	4.06	6.98	4.64	5.48	9.11	5.79	5.79	1.28	6.40	-3.67
Дивиденды / прибыль, %	37.68	44.38	58.39	68.71	93.17	106.2	74.12	64.62	49			34.94	77.42	-12.06

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.5	1.28	1.28		1.02	1.11	1.11	1.28		1.16	0.00
Дивиденд	3	3	3.33	4.67	6.67	7.33		7.5		6		6.5		7.5		6.97	0.46
Див доход, ао, %	0.5257	0.5056	0.5081	1.97	3.13	4.23		6.64		4.49		5.55		5.01	1.28	5.18	3.44
Дивиденды / прибыль, %							318.69	432.74	169.8		216.9	316.45	248.98	200.84	34.94	230.59	3.41

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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