BSE: ABSLAMC - Aditya Birla Sun Life AMC Ltd.

六个月盈利: -20.51%
股息率: +2.69%
部门: Financials

报告 Aditya Birla Sun Life AMC Ltd.

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	11.6	10.68	12.93	12.27	13.53	13.53	12.20	3.13
Чистая прибыль, млрд ₹	4.94	5.26	6.73	5.96	7.8	7.8	6.14	9.57
EBIT, млрд ₹	6.66	6.98	8.97	7.97		7.97	7.64	4.59
EBITDA, млрд ₹	7.03	7.39	9.35	8.32		8.32	8.02	4.30
Баланс стоимость, млрд ₹	13.17	17.05	21.96	25.17	31.69	31.69	21.81	19.20
FCF, млрд ₹	4.81	5.01	5.47	4.18	6.54	6.54	5.20	6.34
Операционный денежный поток, млрд ₹	4.97	5.12	5.63	4.37	6.85	6.85	5.39	6.63
Операционная прибыль, млрд ₹	5.92	5.64	7.85	6.71	7.26	7.26	6.68	4.17
Операционные расходы, млрд ₹	5.68	5.04	5.08	5.56	6.27	6.27	5.53	2.00
CAPEX, млрд ₹	0.1641	0.1154	0.1638	0.1899	0.3061	0.3061	0.1879	13.28

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	3.24	3.05	3.11	3.14	2.97	3.11	3.35	3.41	3.66	3.30	4.27
Чистая прибыль, млрд ₹	1.59	1.03	1.92	1.66	1.36	1.85	1.78	2.09	2.08	1.83	8.87
EBIT, млрд ₹			2.5	2.24	1.81					2.18	-10.21
EBITDA, млрд ₹	2.19	1.51	2.59	2.32	1.9	2.48				2.16	10.43
Баланс стоимость, млрд ₹	21.96		23.4		25.17		27.4		31.69	25.92	7.61
Операционная прибыль, млрд ₹	1.88	1.73	1.74	1.75	1.5	1.63	1.83	1.85	1.95	1.75	5.39
Операционные расходы, млрд ₹	1.36	1.32	1.37	1.4	1.47	1.48	1.52	1.56	1.71	1.55	3.07

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.4661	0.5653	0.6525	0.3361	0.391	0.391	0.4822	-3.45
Short Term Investments ₹	10.79	15.5	13.65	0.9303	0.4572	0.4572	8.27	-46.86
Total Receivables ₹	0.6843	0.3095	0.2616	0.2453	0.4073	0.4073	0.3816	-9.86
Total Current Assets ₹	14.58	17.69	22.23	25.46	1.43	1.43	16.28	-37.15
Чистые активы, млрд ₹	0.7392	0.6388	0.6379	1.93		15.53	0.9865	27.12
Активы, млрд ₹	15.72	19.85	24.35	27.88	35.02	35.02	24.56	17.37
Задолженность, млрд ₹	2.55	2.8	2.38	2.71	3.33	3.33	2.75	5.48
Interest income ₹	0.0072	0.1062	0.1423	0.1533			0.1023	114.81
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0544	0.0556	0.0486	0.039	0.0563	0.0563	0.0508	0.69
Чист. проц. доходы, млрд ₹	-0.0469	0.0557	0.0928	-0.039		0.1533	0.0156	-4.51
Себестоимость, млрд ₹	2.88	2.69	2.08	3	3.56	3.56	2.84	4.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.6525		0.6849		0.3361		0.3683		0.391	0.4866	-9.74
Short Term Investments ₹	13.65		0.2874		0.9303		0.4432		0.4572	3.15	-49.30
Total Receivables ₹	0.2616		0.9454		0.6755		0.3363		0.4073	0.5252	9.26
Total Current Assets ₹	15.53		1.92		25.46		1.57		1.43	9.18	-37.94
Чистые активы, млрд ₹	15.53		0.6704		0.6249					5.61	-65.73
Активы, млрд ₹	24.35		25.6		27.88		30.27		35.02	28.62	7.54
Задолженность, млрд ₹	2.38		2.2		2.71		2.87		3.33	2.70	6.95
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0115	0.0113	0.0099	0.0095	0.0084	0.0079	0.0168	0.0147	0.0169	0.0129	15.01
Чист. проц. доходы, млрд ₹	0.1299	-0.0113	-0.0099	-0.0095	-0.0084	-0.0079	-0.0168	-0.0147		-0.0115	9.12
Себестоимость, млрд ₹	0.0545	0.6904	0.7556	0.7687	0.786	0.8552	0.8806	0.8811	0.9413	0.8688	3.67

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	17.17	18.27	23.36	20.71	27.09		27.09	21.32	9.55
Цена акции ао		531.9	454.75	469.35	836.9	590.95	590.95	576.77	2.13
Число акций ао, млн	288	288	288	288	288.09		288.09	288.02	0.01
FCF/акцию	16.69	17.39	18.99	14.53	22.71		22.71	18.06	6.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	6.45	5.5	3.56	6.64	5.76	4.71	6.39	6.18	7.25	7.23	6.35	8.95
Цена акции ао	601.15	520.36	466.7	445.22	436.04	400.88	354.83	399.68	452.14		408.71	0.73

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	37.54	30.87	34.49	25.31	27.45		27.45	13.90	31.13	-6.07
ROA, %	31.45	26.52	30.45	22.84	24.81		24.81	2.81	27.21	-4.63
ROS, %	42.63	49.28	52.03	48.62	57.67	57.67	57.67	59.51	53.05	3.19
ROCE, %	50.61	40.95	39.25	30.42		25.15	25.15	2.58	37.28	-13.05
Ebit margin, %	57.47	65.37	69.41	64.97		58.89	58.89		63.22	0.49
Рентаб EBITDA, %	60.59	69.19	72.33	67.84		61.49	61.49	10.51	66.29	0.30
Чистая рентаб, %	42.63	49.28	52.03	48.62	57.67		57.67	59.51	50.05	6.23
Operation Margin, %	51.01	52.8	60.69	54.68	53.68	53.68	53.68	13.65	55.11	0.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	7.22		8.19		5.39		8.68		9.14	13.90	7.72	4.83
ROA, %	6.51		7.49		4.86		6.12		6.38	2.81	6.27	-0.40
ROS, %	49	33.77	61.62	52.95	45.65	59.32	53.16	61.31	56.99	59.51	55.29	4.54
ROCE, %			10.7		7.19					2.58	8.95	-18.03
Ebit margin, %					60.94						60.94	0.00
Рентаб EBITDA, %	67.83	49.51	83.21	73.96	64.05	79.61				10.51	70.07	9.97
Чистая рентаб, %	49	33.77	61.62	52.95	45.65	59.32	53.16	61.31	56.99	59.51	55.29	4.54
Operation Margin, %	58.01	56.73	55.88	55.57	50.37	52.49	54.56	54.32	53.29	13.65	53.01	1.13

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	22.8	15.08	16.82		16.82	29.43	18.23	-9.64
P/BV	6.98	3.57	4.14		4.14	3.11	4.90	-15.98
P/S	11.86	7.33	9.7		9.7	12.16	9.63	-6.48
P/FCF		0	0	0	0	5.80
E/P		0	0	0	0	0.10
EV/EBIT			0	0	0
EV/S		0	0	0	0	8.38
EV/FCF			0	0	0	-6.20
Debt/EBITDA		0	0	0	0	1.02
Netdebt/Ebitda		0	0	0	0	0.86
Debt/Ratio		0	0	0	0	0.24
Debt/Equity		0	0	0	0	239.18
Debt/Net Income		0	0	0	0	12.31
Бета		1.14	-2.25	3.92	3.92	1.82	0.9367	50.94
Индекс Альтмана		1.57	1.36	1.36	1.36	1.07	1.43	-4.67

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	96.76	37.78	18.51	23.88	25.14		29.43	40.41	-23.63
P/BV	6.98	5.65	3.57	4.4	4.14		3.11	4.95	-9.92
P/S	47.41	20.85	9.65	12.8	13.15		12.16	20.77	-22.62
Бета						3.92	1.82	3.92	0.00
Индекс Альтмана						1.36	1.07	1.36	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.98	3.98	1.4	3.12	1.51		1.51		2.80	-17.62
Дивиденд			5.6	5.85	10.25	13.5	13.5		8.80	24.61
Див доход, ао, %			0.9316	2.72	2.57	2.69	2.69	1.40	2.23	30.36
Дивиденды / прибыль, %		80.47	26.6	34.46	52.4	19.38	19.38	17.81	42.66	-24.78

	2021Q4	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	5.6	5.85	5	5.25		5.42	-1.60
Див доход, ао, %	0.9316	1.31	1.25	1.31	1.40	1.20	8.90

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1205	1205	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5