BSE: ADANIENSOL - Adani Energy Solutions Limited

六个月盈利: -36.42%
股息率: 0.00%
部门: Utilities

报告 Adani Energy Solutions Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				258.57
Выручка, млрд ₹	21.97	28.79	39.44	73.05	114.16	99.26	109.6	132.93
Чистая прибыль, млрд ₹	3.68	4.16	11.43	5.59	7.42	12.24	12.05	12.56
EBIT, млрд ₹		14.15	22.47	19.01	33.39	26.36	27.98	29.1
EBITDA, млрд ₹			27.24	28.94	44.58	48.42	53.22	61.01
Баланс стоимость, млрд ₹	26.72	29.47	60.56	80.43	84.99	89.19	99.13	116.62
FCF, млрд ₹			12.36	13.93	26.75	-1.68	-0.9425	-9.25
Операционный денежный поток, млрд ₹	15.44	21.89	21.98	25.91	54.37	37.84	40.97	37.77
Операционная прибыль, млрд ₹	13.67	14.15	22.48	18.99	33.42	26.62	28.69	29.1
Операционные расходы, млрд ₹		14.64	16.96	54.07	80.74	72.64	80.91	103.83
CAPEX, млрд ₹	7.34	13.6	9.61	11.99	27.63	39.52	41.91	47.02

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	168.18	243.36	244.92	313.28	312.22
Выручка, млрд ₹											25.41	29.12	26.77	31.32	32.51	35.52	33.58	36.64	36.74	45.63
Чистая прибыль, млрд ₹											2.73	2.67	2.3	1.86	2.06	4.75	3.89	1.75	2.76	3.25
EBIT, млрд ₹		11.38	7.86	8.16	8.28	7.79	11.46	12.53							7.66	10.67	7.88
EBITDA, млрд ₹									9.52	14.96	12.89	13.25	12.08	13.26	13.62	17.08	17.06	13.78
Баланс стоимость, млрд ₹	80.43		92.69		84.99		83.85		89.19		96.49		99.13		106.36		116.62		118.98
Операционная прибыль, млрд ₹											6.01	5.38	6.66	2.89	7.66	10.67	7.88	11.55	10.73	10.7
Операционные расходы, млрд ₹											19.4	23.74	20.11	28.43	24.86	24.85	25.7	25.09	26.01	34.93

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.1336	6.65	1.88	12.33	2.64	1.89	1.91
Short Term Investments ₹		4.23	0.6839	13.12	7.8	2.8	3.9	44.77
Total Receivables ₹	11.03	7.89	9.39	18.04	10	10.14	10.71	14.38
Total Current Assets ₹	13.02	13.77	17.5	38.3	84.38	45.6	45.19	69.43
Чистые активы, млрд ₹	100.05	108.75	113.23	235.31	255.46	306.24	336.38	371.48
Активы, млрд ₹	117.46	128.11	172.65	319.29	397.11	432.34	474.64	539.32
Long Term Debt ₹	50.94	77.29	85.95	163.04	222.9	238.09	277.74	313.3
Задолженность, млрд ₹	90.74	98.65	112.09	238.86	301.5	332.11	364.58	411.72
Чистый долг, млрд ₹			98.19	199.49	230.73	266.97	296.26	340.08
Interest income ₹	8.66	0.1183	0.9683	1.79	1.87	4.67	5.09	4.95
Расходы на обслуживание долга ₹				11.72	21.78	18.93	21.92	27.81
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-7.43	-5.93	-10.36	-21.08	-14.41	-17.04	-27.81
Goodwill ₹	3.14	3.2	3.21	5.9	5.92	5.93	5.98	5.98
Себестоимость, млрд ₹	1.88	7.62	9.9	35.69	53.95	37.01	47.27	59.79
Товарно материальные запасы ₹	0.2424	0.3866	0.3534	3.66	5.41	2.34	2.5	1.52

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	1.88		15.9		12.33	2.01	2.64	1.13		1.89		1.37		1.91		5.07
Short Term Investments ₹			15.78		7.8	30.93	2.8	24.47		3.9		34.98		44.77		45.43
Total Receivables ₹	7.22		14.04		45.6	13.88	10.14	11.38		10.71		21.99		19.15		15.14
Total Current Assets ₹	49.35		49.65		84.38	67.42	45.6	45.62		45.19		63.79		69.43		74.31
Чистые активы, млрд ₹	235.31		239.02		255.46							350.22		371.48
Активы, млрд ₹	326.61		336.49		397.11	397.59	432.34	453.2		474.64		515.64		539.32		557.3
Long Term Debt ₹	163.04		166.32		222.9	222.03	238.09	257.86		277.74		302.87		313.3		335.77
Задолженность, млрд ₹	246.18		243.8		301.5	303.39	332.11	345.58		364.58		399.23		411.72		428.13
Чистый долг, млрд ₹						237.83	266.97	286.39		296.26		333.83		340.08		354.56
Interest income ₹	2.85	5.32	4.93	5.16	6.98
Расходы на обслуживание долга ₹								5.4	5.6	4.77	7.4	7.14	6.97	6.3	6.16	6.41	7.6
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-5.4	-5.6	0.1129	-7.4	-7.14	-6.97	-6.3	-6.16	-6.41	-7.6
Goodwill ₹	5.9		5.9		5.92	5.93	5.93	5.93		5.98		5.98		5.98		5.98
Себестоимость, млрд ₹								10.18	14.09	14.39	18.5	14.59	14.57	12.13	14.6	14.41	22.05
Товарно материальные запасы ₹	3.66		2.3		5.41	2.19	2.34	1.32		2.5		2.01		1.52		1.89

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.98	3.79	9.95	4.75	6.75	11.13	10.95	11.26
Цена акции ао		223.5	198.9	331.9	437.7	1732.85	2591.55	1046	806.4	653.95	653.95
Число акций ао, млн				1099.79
FCF/акцию				12.66

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS						2.48	2.43	2.09	1.67	1.85	4.26	3.49	1.57	2.47	2.91
Цена акции ао						1254.42	1810.51	2085.9	2354	3416.11	2968.98	1515.36	888.02	819.5	864.6
Число акций ао, млн	790.46	1099.82	1099.8	1099.79	1099.84

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	13.77	14.13	18.87	6.95	8.73	13.72	12.15	10.77				13.64
ROA, %	3.13	3.25	6.62	1.75	1.87	2.83	2.54	2.33				6.14
ROS, %		14.46	28.98	7.65	6.5	12.33	10.99	9.45	0	0	0	13.41
ROCE, %		48.01	37.1	23.63	34.92	26.3	25.42	22.8		0	0	9.01
Ebit margin, %										0	0
Рентаб EBITDA, %			69.06	39.62	39.05	48.78	48.56	45.9		0	0	35.78
Чистая рентаб, %	16.75	14.46	28.98	7.65	6.5	12.33	10.99	9.45				13.41
Operation Margin, %		49.14	57	25.99	29.28	26.82	26.18	21.89	0	0	0	20.03
Доходность FCF, %				5.39

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	1.31	2.49	1.11	2.47	2.67		2.82		2.32		1.94		3.34		2.32		13.64
ROA, %	0.3228	0.6848	0.2375	0.52	0.5515		0.6014		0.4837		0.3998		0.7221		0.495		6.14
ROS, %							10.73	9.17	8.58	5.94	6.34	13.37	11.6	4.78	7.51	7.12	13.41
ROCE, %		8.48	8.66	12.17							6.58		6.17				9.01
Рентаб EBITDA, %					34.92	52.88	50.74	45.5	45.13	42.33	41.88	48.08	50.8	37.6			35.78
Чистая рентаб, %							10.73	9.17	8.58	5.94	6.34	13.37	11.6	4.78	7.51	7.12	13.41
Operation Margin, %							23.66	18.48	24.88	9.24	23.55	30.05	23.46	31.52	29.19	23.44	20.03

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		46.24								26.35
P/BV		3.21								2.77
P/S		3.54								3.56
P/FCF		18.56					0	0	0	5.09
E/P		0.0216					0	0	0	0.06
EV/EBIT							0	0	0
EV/S							0	0	0	5.36
EV/FCF							0	0	0	-35.72
Debt/EBITDA							0	0	0	3.61
Netdebt/Ebitda	3.6	6.89	5.18	5.51	5.57	5.57	0	0	0	3.44
Debt/Ratio							0	0	0	0.31
Debt/Equity							0	0	0	1.08
Debt/Net Income							0	0	0	10.34
Бета							-0.6756	4.07	4.07	2.46
Индекс Альтмана		2.23					0	0	0	2.49

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	159.5	114.03	106.29	153.82	331.09								26.35
P/BV	2.09		2.64		3.67								2.77
P/S	6.83	8.51	9.44	11.28	9.8								3.56
E/P	0.0063	0.0088	0.0094	0.0065	0.003								0.06
Netdebt/Ebitda						20.75	28.04	22.21	24.52	24.52	19.94		3.44
Бета												4.07	2.46
Индекс Альтмана												0	2.49

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0088	0.0088	0.0031	0.0228	0.0139	0.0034
Дивиденд							0
Див доход, ао, %							0	2.28
Дивиденды / прибыль, %	0.2113	0.077	0.0554	0.3074	0.1136	0.0282		57.33

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅