BSE: AUBANK - AU Small Finance Bank Limited

六个月盈利: -9.12%
部门: Financials

报告 AU Small Finance Bank Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹										493.22
Выручка, млрд ₹		9.17	13.29	18.06	26.16	38.17	42.28	54.6	69.04	69.04
Чистая прибыль, млрд ₹	2.47	3.2	4.43	3.82	6.75	11.71	11.3	14.28	15.35	15.35
EV, млрд ₹				157.14	187.91	296.26	326.47
Баланс стоимость, млрд ₹	10.67	19.88	22.81	31.63	43.77	62.75	75.14	109.77	125.6	125.6
FCF, млрд ₹			23.4	7.22	5.67	49.15	65.66	51.88	22.62	22.62
Операционный денежный поток, млрд ₹	-17.19	8.84	-54.19	-106.51	-60.82	-47.59	-97.56	54.94	26.08	26.08
CAPEX, млрд ₹	0.1574	1.77	1.65	1.26	0.922	1.41	2.82	3.06	3.46	3.46

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹						12.48	11.35	13.31	14.48	15.46	15.61	16.74	17.75	18.94	24.66
Чистая прибыль, млрд ₹						3.46	2.68	3.43	3.93	4.25	3.87	4.02	3.75	3.71	5.03
EV, млрд ₹				207.21	378.45	405.36		424.54
Баланс стоимость, млрд ₹	35.16	43.77	49.16	62.75	67.81	75.14		101.14		109.77		117.63		125.6
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.91	6.6	20.21	50.56	37.08	68.49		-21.19		54.94		-2.79
CAPEX, млрд ₹	0.3075	0.922	0.5578	1.41	0.8785	2.82		1.45		3.06		1.23

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		6.43	17.83	17.65	33.98	48.18	59.77	94.25	64.41	64.41
Long term investments ₹		21.5	30.51	71.62	106.68	108.15	153.07	200.72	271.33
Total Receivables ₹		0.3699
Total Current Assets ₹		11.62	19.33	20.45	38.49	53.43	65.73	101.99
Чистые активы, млрд ₹	0.2847	1.94	3.86	4.47	4.48	4.82	6.23	7.4		7.4
Активы, млрд ₹	79.33	98.12	188.33	326.23	421.43	515.91	690.78	902.16	1 094.26	1 094.26
Long Term Debt ₹	40.06	49.33	76.39	86.13	103.35	70.3	59.91	62.99		62.99
Задолженность, млрд ₹	68.66	78.24	165.52	294.6	377.66	453.16	615.64	792.39	968.66	968.66
Чистый долг, млрд ₹			59.1	66.11	66.56	23.09	0.1428
Долг, млрд ₹				86.13	103.35	70.3				62.99
Interest income ₹		14.17	17.67	29.49	42.86	49.5	59.22	82.05	105.55
Расходы на обслуживание долга ₹				16.06	23.77	25.85	26.88	37.8	53.98	53.98
Чист. проц. доходы, млрд ₹	7.14	8.98	9.4	13.43	19.09	23.65	32.34	44.25	51.57	105.55
Goodwill ₹	0.0053

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	15.26	33.98	43.26	48.18	41.91		59.77		39.49		94.25		62.57		64.41
Long term investments ₹	84.34	106.68	112.41	108.15	116.79		153.07		202.2		200.72		232.2
Total Current Assets ₹	15.26	38.49							39.49		101.99
Чистые активы, млрд ₹	4.42	4.48	4.52	4.82	5.08		6.23		6.81		7.4		7.57
Активы, млрд ₹	358.26	421.43	440.14	515.91	532.36		690.78		778.78		902.16		959.77		1 094.26
Long Term Debt ₹	85.83	103.35	101.23	70.3	49.68		59.91		66.95		62.99		53.44
Задолженность, млрд ₹	323.1	377.66	390.98	453.16	464.55		615.64		677.64		792.39		842.15		968.66
Чистый долг, млрд ₹			57.97	23.09	7.76		0.1428		27.47
Долг, млрд ₹				70.3	49.68
Interest income ₹					14.05	14.96	16.67	18.2	19.92	21.18	22.75	24.58	25.31	27.36
Расходы на обслуживание долга ₹							7.3	8.44	9.09	9.65	10.62	12.12	12.82	14.11	14.92	18.48
Чист. проц. доходы, млрд ₹							9.37	9.76	10.83	11.53	12.13	12.46	12.49	13.25	28.29	37.69

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	4.93	10.15	11.27	34.52	25.46	21.42	22.93			22.93
Цена акции ао	667.5	620.85	805.75	852.2	1036.3	652.95	787	558.1	576.7	576.7
Число акций ао, млн		292.36	304.12	624.43	629.8	666.75	669.16			669.16
FCF/акцию		24.7	18.66	78.71	104.26	77.81	33.8			33.8

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		4.77	5.46	4.22	5.24	5.87	6.37	5.77	6.01	5.58	5.54
Цена акции ао	1195.64	1161.91	1237.3	1143.81	619.24	629.7	613.68	713.41	736.89	722.37

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	23.12	16.08	19.44	12.07	15.42	18.66	15.04	15.44	13.04			12.22	13.93
ROA, %	3.11	3.26	2.35	1.17	1.6	2.27	1.64	1.79	1.54			1.4	2.83
ROS, %			33.36	21.14	25.79	30.67	26.72	26.15	22.23	22.23	22.23	22.23	58.24
Рентаб EBITDA, %												35.15	42.18
Чистая рентаб, %		34.85	33.36	21.14	25.79	30.67	26.72	26.15	22.23			22.23	58.24
Operation Margin, %									0	0	0	0	13.60

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	4.89	2.79	6.55	2.69	7.1	4.61		3.39		5.94		4.7		3.83		13.93
ROA, %	0.4799	0.2903	0.7313	0.3275	0.9049	0.501		0.4399		0.9414		0.4316		0.361		2.83
ROS, %						27.73	23.6	25.75	27.14	27.46	24.78	24	21.15	19.57	20.38	58.24
Чистая рентаб, %						27.73	23.6	25.75	27.14	27.46	24.78	24	21.15	19.57	20.38	58.24

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	23.84	17.98	23.33	28.88	30.49	33.37			33.37	29.15
P/BV	2.88	2.77	4.35	4.34	3.97	4.08			4.08	3.06
P/S	5.04	4.64	7.16	7.72	7.97	7.42			7.42	11.92
P/FCF						9.51	21.81	21.81	21.81	5.66
E/P						0.029	0.0311	0.0311	0.0311	0.10
EV/Ebit							0	0	0
EV/S		7.18	7.76	7.72		0	0	0	0	8.32
EV/FCF		33.12	6.03	4.97			0	0	0	-6.34
Debt/EBITDA						0	0	0	0	0.97
Netdebt/Ebitda						0	0	0	0	0.86
Debt/Ratio		0.2452	0.1363			0.0698	0.0576	0.0576	0.0576	0.24
Debt/Equity		2.36	1.12			8.51	8.51	8.51	8.51	239.17
Debt/Net Income		15.32	6			4.41	4.1	4.1	4.1	12.26
Бета						0.4919	3.58	2.1	2.1	1.09
Индекс Альтмана						0.7387	0.6236	0.6236	0.6236	1.10

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	108.96	45.17	34.59	56.05	50.27	40.7	31.49	29.15
P/BV	2.93	5.47	5.39	3.93	3.52	4.05	3.01	3.06
P/S	19.75	13.17	9.94	14.99	13.4	10.45	7.37	11.92

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1748	0.1748	0.1748	0.2644		0.3151	0.667	0.667		0.6302
Дивиденд			0.25	0.375			0.5	1	1	1
Див доход, ао, %			0.0389	0.0563	0.1037		0.0792	0.207	0.3053	0.3053	1.39
Дивиденды / прибыль, %	5.47	3.94	4.58	3.92		2.79	2.21	4.35		4.35	17.66

	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.2644	0.2644	0.3151	0.3151	0.667
Дивиденд	0.25	0.375		0.5		1
Див доход, ао, %	0.0375	0.0561		0.0807		0.1357	1.39
Дивиденды / прибыль, %		15.38	21.61	9.2	7.42	16.6	17.66

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	28320	28320

	CAGR 5

	CAGR 5