BSE: AVTNPL - AVT Natural Products Limited

六个月盈利: -40.4%
股息率: +1.50%
部门: Materials

报告 AVT Natural Products Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									14.15
Выручка, млрд ₹			3.39	3.96	4.85	5.54	5.82	5.17	5.17	5.07	5.48
Чистая прибыль, млрд ₹	0.2445	0.2421	0.2084	0.34	0.4529	0.7285	0.774	0.5329	0.5329	0.5657	9.40
EV, млрд ₹			4.74	3.86	7.41	20.08	12.15	12.77	12.77	11.25	27.03
EBIT, млрд ₹	0.3503	0.2574	0.3244	0.4344	0.5611	0.9127	1.1		1.1	0.6665	27.66
EBITDA, млрд ₹			0.4426	0.6254	0.7809	1.14	1.23		1.23	0.8438	22.68
Баланс стоимость, млрд ₹			2.52	2.75	3.1	3.69	4.3	4.7	4.7	3.71	11.31
FCF, млрд ₹			-0.5003	0.5607	0.0243	0.6492	0.4308	0.8095	0.8095	0.4949	7.62
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.1552	0.1422	-0.2962	0.7055	0.0764	0.7436	0.5118	0.9852	0.9852	0.6045	6.91
Операционная прибыль, млрд ₹			0.3448	0.4344	0.5611	0.9127	1.08	0.6548	0.6548	0.7286	8.55
Операционные расходы, млрд ₹			3.05	3.53	4.29	4.63	4.75	4.52	4.52	4.34	5.07
CAPEX, млрд ₹	0.0495	0.39	0.2041	0.1448	0.0521	0.0795	0.0793	0.1757	0.1757	0.1063	3.94

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹									1.6	1.39	1.34	1.03	1.35	1.54	1.25	1.05	1.22	1.73	1.36	2.35
Чистая прибыль, млрд ₹									0.2505	0.1336	0.1414	0.0835	0.1157	0.2241	0.1096	0.0596	0.0631	0.216	0.1345	-0.73
EV, млрд ₹					12.79		20.08		15.7		12.15		12.99		12.77		13.92		13.51	-2.38
EBIT, млрд ₹	0.1286	0.1779	0.0655	0.1094					0.3179	0.2246	0.1985	0.0776							0.1856	-6.64
EBITDA, млрд ₹					0.2416	0.4158	0.2178	0.3696	0.3726	0.2569	0.2336	0.1416							0.2749	-17.46
Баланс стоимость, млрд ₹					3.35		3.69		4.04		4.3		4.4		4.7		4.75		4.44	3.29
Операционная прибыль, млрд ₹									0.3179	0.2246	0.2055	0.0776	0.1295	0.3229	0.1248	0.0441	0.0455	0.2652	0.1605	-3.86
Операционные расходы, млрд ₹									1.29	1.16	1.14	0.9506	1.22	1.22	1.13	1	1.17	1.46	1.20	3.66

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0971	0.1654	0.1379	0.1429	0.2015	0.2544	0.2544	0.1804	8.99
Short Term Investments ₹			0.0703	0.0816	0.0858	0.2891	0.6361	1.27	1.27	0.4725	73.15
Total Receivables ₹	0.5586	0.8476	1.11	0.7532	1.02	1.02	1.21	1.1	1.1	1.02	7.87
Total Current Assets ₹	2.08	2.24	2.83	2.72	3.33	3.62	4.41	5.11	5.11	3.84	13.44
Чистые активы, млрд ₹	0.5745	0.8449	0.9827	0.9922	0.89	0.8211	0.7662		0.7662	0.8904	-4.86
Активы, млрд ₹			3.89	3.78	4.26	4.49	5.22	5.98	5.98	4.75	9.61
Short Term Debt ₹			0.655	0.3126	0.425	0.1748	0.2609	0.3197	0.3197	0.2986	0.45
Long Term Debt ₹			0.1591	0.105	0.075	0.045	0.0805	0.0495	0.0495	0.0710	-13.96
Задолженность, млрд ₹			1.37	1.03	1.15	0.8002	0.9151	1.29	1.29	1.04	4.60
Чистый долг, млрд ₹			0.717	0.2522	0.362	0.0769	0.1399	0.1149	0.1149	0.1892	-14.55
Долг, млрд ₹				0.4176	0.5	0.2198	0.3414	0.3692	0.3692	0.3696	-2.43
Interest income ₹			0.0012	0.0036	0.0055	0.0021	0.00098			0.0027	-3.97
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0355	0.0402	0.0237	0.0256	0.0535	0.0505	0.0505	0.0387	4.67
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0497	-0.052	-0.0346	-0.0441	-0.0535	0.0013	0.00098	-0.0366	-147.82
Себестоимость, млрд ₹			1.83	2.17	2.69	2.91	2.26	2.55	2.55	2.52	3.28
Товарно материальные запасы ₹	0.9331	0.9397	1.44	1.23	1.64	1.83	2.12	2.21	2.21	1.81	12.43

	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.253		0.1429		0.2658		0.2015		0.2476		0.2544		0.2617		0.2462	-0.31
Short Term Investments ₹			0.1262		0.2891		0.4275		0.6361		1.06		1.27		1.37		0.9527	26.23
Total Receivables ₹	0.7911	1.14	0.971		1.02		1.73		1.39		1.42		1.1		1.17		1.36	-7.52
Total Current Assets ₹	2.96	2.72	3.94		3.61		5.18		4.41		5.49		5.11		6.34		5.31	4.12
Чистые активы, млрд ₹	0.935	0.9922	3.94		3.61		0.7796		0.7662								2.02	-5.04
Активы, млрд ₹			4.84		4.49		6.02		5.22		6.3		5.98		7.19		6.14	3.62
Short Term Debt ₹			0.6502		0.1748		0.8199		0.2609		0.5947		0.3197		0.8793		0.5749	1.41
Long Term Debt ₹			0.06		0.045		0.1335		0.0805		0.0575		0.0495		0.0415		0.0725	-20.84
Задолженность, млрд ₹			1.48		0.8002		1.98		0.9151		1.9		1.29		2.44		1.71	4.27
Чистый долг, млрд ₹			0.4572		0.0769		0.6876		0.1399		0.4045		0.1149		0.659		0.4012	-0.85
Долг, млрд ₹									0.3414		0.6522		0.3692		0.9208		0.5709	28.15
Расходы на обслуживание долга ₹							0.0126	0.0147	0.0193	0.006	0.0228	0.0195	0.0023	0.0136	0.0195	0.0281	0.0166	7.58
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0103	-0.0128	-0.0117	-0.0069	-0.0126	-0.0147	-0.0193	-0.006	-0.0228	-0.0195					-0.0165	5.81
Себестоимость, млрд ₹							0.6966	0.5845	0.4142	0.4843	0.6739	0.6258	0.7669	0.448	0.5214	0.7685	0.6261	4.19
Товарно материальные запасы ₹	1.56	1.23	2.23		1.83		2.39		2.12		2.56		2.21		3.07		2.47	5.14

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			1.37	2.23	2.97	4.78	5.08	3.5		3.5	3.71	9.43
Цена акции ао	59.75	26.8	31	48.65	77.3	106.55	91.3	75.14	54.6	54.6	80.98	-6.72
Число акций ао, млн			152.28	152.28	152.28	152.28	152.28	152.28		152.28	152.28	0.00
FCF/акцию			-3.29	3.68	0.1594	4.26	2.83	5.32		5.32	3.25	7.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			1.04	1.63	1.64	0.8771	0.9285	0.9285	0.7599	1.47	0.7198	0.4144	0.8585	-14.90
Цена акции ао	76.23	79.62	94.61	104.3	100.08	109.17	94.45	89.42	83.78	88.27			93.02	-4.16

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	8.28	12.37	14.6	21.46	19.37	11.84		11.84	13.95	15.93	-0.87
ROA, %	5.36	9.01	10.64	16.66	15.95	9.52		9.52	8.17	12.36	1.11
ROIC, %		13.87	15.95	22.54	19.61			19.61	33.59	17.99	9.04
ROS, %	6.15	8.58	9.34	13.15	13.29	10.3	10.3	10.3	9.16	11.28	1.98
ROCE, %	12.89	15.8	18.08	23.92	24.68		23.4	23.4	11.64	21.18	8.17
Ebit margin, %		10.96	11.57	16.47	18.87		21.24	21.24		15.82	14.15
Рентаб EBITDA, %	13.05	15.78	16.1	20.5	21.17		23.83	23.83	18.82	19.48	8.59
Чистая рентаб, %	6.15	8.58	9.34	13.15	13.29	10.3		10.3	9.30	10.93	3.72
Operation Margin, %	10.17	10.96	11.57	16.47	18.47	12.66	12.66	12.66	12.45	14.37	1.82

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	4.21		4.3		6.19		4.45		5.32		3.69		1.65		13.95	4.26	-23.24
ROA, %	2.92		3.53		4.16		5.42		3.67		1.78		0.9583		8.17	3.20	-25.44
ROS, %					15.62	9.62	10.53	8.12	8.56	14.53	8.77	5.7	5.18	12.5	9.16	9.34	-2.96
ROCE, %					7.86		4.76								11.64	6.31	-22.18
Ebit margin, %								7.54								7.54	0.00
Рентаб EBITDA, %	17.93	28.07	17.57	24.86	23.23	18.51	17.4	13.77							18.82	19.55	-11.14
Чистая рентаб, %					15.62	9.62	10.53	8.12	8.56	14.53	8.77	5.7	5.18	12.5	9.30	9.34	-2.96
Operation Margin, %					19.82	16.18	15.3	7.54	9.58	20.94	9.98	4.22	3.74	15.34	12.45	10.84	-6.03

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	19.29	10.61	15.57	27.46	15.51	23.75		23.75	42.96	18.58	17.49
P/BV	1.6	1.31	2.27	5.42	2.79	2.7		2.7	5.14	2.90	15.56
P/S	1.19	0.9105	1.45	3.61	2.06	2.45		2.45	3.89	2.10	21.89
P/FCF					32.85	17.48	17.48	17.48	-20.66	22.60	-18.97
E/P					0.0547	0.0377	0.0377	0.0377	0.05	0.0434	-11.67
EV/EBITDA	10.7	6.17	9.49	17.68	9.85			9.85	14.27	10.78	-1.64
EV/EBIT		8.89	12.47	22	11.05	11.62	11.62	11.62		13.75	-1.40
EV/S		0.9741	1.44	3.62	2.09	2.47	2.47	2.47	3.68	2.42	11.40
EV/FCF		6.89	288.07	30.93	28.2	15.78	15.78	15.78	-25.26	75.75	-44.06
Debt/EBITDA		0.6678	0.6402	0.1936	0.277	0.2995	0.2995	0.2995	1.68	0.3420	-14.10
Netdebt/Ebitda	1.62	0.4033	0.4636	0.0677	0.1135	0.0932	0.0932	0.0932	1.52	0.1662	-27.45
Debt/Ratio		0.1106	0.1175	0.049	0.0654	0.0617	0.0617	0.0617	0.14	0.0711	-12.09
Debt/Equity		0.1519	0.1611	0.0596	0.0793	0.0786	0.4819	0.4819	0.49	0.1721	24.50
Debt/Net Income		1.23	1.1	0.3018	0.4411	0.6929	0.6929	0.6929	2.88	0.6457	-8.83
Бета					1.28	2.32	2.96	2.96	2.09	2.19	32.24
Индекс Альтмана					20.34	8.08	8.18	8.18	6.31	12.20	-26.19

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	87.44	66.75	36.68	30.64	48.96	34.51	45.99		42.96	39.36	4.63
P/BV	3.68	5.42	3.71	2.79	2.86	2.7	2.79		5.14	2.97	-5.54
P/S	9.15	7.73	5.28	4.07	4.67	3.21	3.47		3.89	4.14	-8.05
EV/EBITDA		22.94	11.52	9.85					14.27	14.77	-24.56
EV/S					9.61	10.21	11.43		3.68	10.42	5.95
Netdebt/Ebitda	1.89	0.3532	1.85	0.599					1.52	1.17	-24.97
Debt/Ratio				0.0654	0.1035	0.0617	0.1281		0.14	0.0897	18.30
Debt/Equity				0.0793	0.1481	0.0786	0.1939		0.49	0.1250	25.05
Debt/Net Income					5.64	3.37	14.59		2.88	7.87	37.28
Бета								2.96	2.09	2.96	0.00
Индекс Альтмана								8.18	6.31	8.18	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0733	0.0733	0.0734	0.0826	0.099	0.1523	0.1371		0.1371		0.1089	13.31
Дивиденд	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	1	0.9	0.8	0.8		0.8000	5.92
Див доход, ао, %	1.25	0.9668	1.14	1.61	1.53	1.08	1.58	1.26	1.96	1.5	1.28	1.48	5.08
Дивиденды / прибыль, %		29.99	30.28	35.23	24.3	21.86	16.72	19.68	25.72	25.72	34.94	21.66	1.14

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	0.2	0.2	0.25	0.35	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6		0.4800	8.45
Див доход, ао, %	0.7946	0.904	0.7527	0.8134	0.6473	0.5248	0.4228	0.5995	0.4235	0.7161	1.28	0.5373	6.41

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	294	294	0.00

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