BSE: BAJAJFINSV - Bajaj Finserv Limited

六个月盈利: +4.02%
部门: Financials

报告 Bajaj Finserv Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹								2 230	2 440	2 330
Выручка, млрд ₹		242.88	302.41	376.99	454.24	605.87	687.52	837.27	998.8	998.8
Чистая прибыль, млрд ₹	18.63	22.62	26.5	32.19	33.69	44.7	45.57	64.17	81.48	81.48
EV, млрд ₹				953.11	1 175.25	2 403.81	3 864.57	4 086.44	4 881.33	4 881.33
EBIT, млрд ₹		86.33	116.53	163.77	217.6	190.11	207.61
EBITDA, млрд ₹										322.64
Баланс стоимость, млрд ₹	133.91	161	204.83	237.66	313.01	358.3	402.47	464.07	603.29	603.29
FCF, млрд ₹			-193.61	-271.02	-242.48	40.77	-345.8	-407	-701.1	-701.1
Операционный денежный поток, млрд ₹		-109.22	-195.8	-270.76	-233.69	45.47	-336.7	-394.8	-686.74	-686.74
Операционная прибыль, млрд ₹	66.81	86.41	106.28	146.93	176.4	190.04	210.86	306.7	290.11	306.7
Операционные расходы, млрд ₹		193.64	239.31	295.45	371.23	398.95	562.15	620.29	785.05	785.05
CAPEX, млрд ₹		2.68	2.68	5.49	7.69	2.93	6.51	12.2	14.35	14.35

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹										188.6	158.87	208.02	217.54	236.24	232.79	260.22	249.78	315.8	269.17
Чистая прибыль, млрд ₹										13.46	13.09	15.57	17.82	17.69	19.43	19.29	21.58	21.19	21.38
EV, млрд ₹						1 147.34		3 799.16		3 982.95		4 044.64		3 615.41		4 422.01		4 747.35
EBIT, млрд ₹	49.4	50.46	74.64	49.64								72.19	76.59	80.25
Баланс стоимость, млрд ₹	260.55		313.01		336.88	358.3		378.86		402.47		424.62		464.07		508.73		603.29
Операционный денежный поток, млрд ₹	-153.53		-233.69		140.07	45.47		-119.31		-336.7		-166.28		-394.8		-355.73
Операционная прибыль, млрд ₹							39.58	51.74	56.94	59.44	61.58	72.19	76.6	79.74	91.43	97.41
Операционные расходы, млрд ₹										186.35	115.27	157.89	164.91	182.22	171.42	196.5	195.47	260.54	209.48
CAPEX, млрд ₹	5.68		8.79		1.9	4.71		2.73		9.1		5.21		12.2		6.05

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	13.84	1.16	4.68	2.62	19.02	20.65	13.27	21.63	57.65	57.65
Short Term Investments ₹		40.09	16.82		339.14	413.22	408.23	582.79	750.47	750.47
Long term investments ₹		416.59	474.48	839.53	946.51	1 161.71	1 201.41	1 470.11	1 699.2
Total Receivables ₹		96.16	18.4	25.29	26.58	27.53	30.05	34.59	59.74	59.74
Total Current Assets ₹		340.52	241.06	309.88	294.99	292.63	206.99
Чистые активы, млрд ₹	8.09	8.73	9.53	11.99	21.69	21.03	23.65	29.37		29.37
Активы, млрд ₹	1 039.62	1 323.88	1 615.62	2 085.49	2 513.84	2 801.64	3 337.19	4 055.09	5 379.3	5 379.3
Short Term Debt ₹	55.38	88.59	114.74	228.76	247.69	346.15	419.22	565.73	255.11	255.11
Long Term Debt ₹	245.49	325.65	455.86	638.8	795.74	755.31	939.86	1 204.01	2 019.37	2 019.37
Задолженность, млрд ₹	905.7	1 162.88	1 410.79	1 847.83	2 200.83	2 443.34	2 934.72	3 591.02	4 341.54	4 341.54
Чистый долг, млрд ₹			543.64	849.72	1 026.54	991.54	1 256.28	1 641.82	2 216.83	2 216.83
Долг, млрд ₹	300.88	414.23	570.6	867.56	1 043.44	1 101.45	1 359.08	1 769.74	2 274.48	2 274.48
Interest income ₹	25.35	32.68	45.27	65.34	93.31	91.08	98.07	138.41	539.51
Расходы на обслуживание долга ₹				65.4	93.39	91.41	94.98	122.01	184	184
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-37.16	-45.51	-65.4	-95	-91.41	-96.29	-122.01	-186.07	539.51
Goodwill ₹	4.29	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	18.79	23.96	28.58	29.55	38.38		40.87		15.99		25.94		44.59		57.65
Short Term Investments ₹				413.22			408.23				582.79				750.47
Long term investments ₹	889.98	946.51	1 110.92	1 161.71	1 247.36		1 201.41		1 269.66		1 470.11		1 614.8
Total Receivables ₹	49.05	34.98	36.38	25.39	43.23		30.05		39.16		37.77		58.45		59.74
Total Current Assets ₹	67.91	391.21							67.05		93.81
Чистые активы, млрд ₹	20.57	21.69	20.88	21.03	21.35		23.65		26.72		29.37		32.52
Активы, млрд ₹	2 364.1	2 513.84	2 610.79	2 801.64	3 083.33		3 337.19		3 602.75		4 055.09		4 693.24		5 379.3
Short Term Debt ₹	176.33	214.27	216.69	258.03	287.2		308		394.22		446.66		548.21		255.11
Long Term Debt ₹	999.23	1 051.79	1 003.7	1 021.1	1 120.89		1 297.15		1 388.76		1 675.99		1 967.31		2 019.37
Задолженность, млрд ₹	2 103.55	2 200.83	2 273.91	2 443.34	2 704.48		2 934.72		3 178.12		3 591.02		4 184.51		4 341.54
Чистый долг, млрд ₹			973.02	991.54	1 069.58		1 256.28		1 372.77		1 641.82		1 912.54		2 216.83
Долг, млрд ₹	1 175.55	1 266.06	1 220.39	1 279.13	1 408.09		1 605.14		1 782.98		2 122.65		2 515.52		2 274.48
Interest income ₹					23.82	24.45	24.81	25.64	29.62	32.41	34.34	40.18	44.49	139.48
Расходы на обслуживание долга ₹							24.81	25.64	29.61	32.41	34.36	40.2	44.49	47.77	51.54	55.92
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-26.13	-25.64	-29.61	-32.41	-34.36	-40.2	-44.49	-47.77	146.72	155.96
Goodwill ₹	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89		6.89		6.89		6.89		6.89

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	12.9	14.11	162.8	19.27	25.22	23.16	26.33	40.29	51.11			51.11
Цена акции ао			5238.4	6481.3	9388.55	8904.45	16390.2	1548.45	1685.4	1568	1674.6	1674.6
Число акций ао, млн				159.14	159.14	1591.37	1591	1592.63	1594.13			1594.13
FCF/акцию				-1703.08	-1523.74	25.62	-217.3	-255.55	-439.8			-439.8

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		7.89	8.46	8.23	9.8	11.2	11.11	12.2	12.12	13.4	13.29
Цена акции ао	15032.84	17455.77	16390.96	13548.1	11769.04	1650.68	1354.27	1416.13	1549.64	1633.95

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	13.91	14.05	12.94	13.54	10.76	12.48	11.32	14.81	15.27			13.51	13.93
ROA, %	1.79	1.71	1.64	1.54	1.34	1.6	1.37	1.74	1.73			1.51	2.83
ROIC, %		3.98	3.56	3.08	2.99	3.12	2.81	3.4					6.29
ROS, %			8.76	8.54	7.42	7.38	6.63	7.66	8.16	8.16	8.16	8.16	58.24
ROCE, %		53.62	56.89	68.91	69.52	53.06	51.59						1015.19
Рентаб EBITDA, %												36.34	42.18
Чистая рентаб, %		9.31	8.76	8.54	7.42	7.38	6.63	7.66	8.16			8.16	58.24
Operation Margin, %			35.15	38.98	38.83	31.37	30.67	36.63	36.63	30.71	30.71	30.71	13.60

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	4.62	0.6212	2.93	2.73		2.96		3.34		3.67		5.12		5.11		4.99		13.93
ROA, %	0.5092	0.0773	0.3778	0.3495		0.3639		0.4034		0.4322		0.8725		0.441		0.4207		2.83
ROIC, %	1.01	0.4772	0.6352	0.6483		0.8139		0.8699		1.04		0.9749		1.03				6.29
ROS, %								7.14	8.24	7.48	8.19	7.49	8.35	7.41	8.64	6.71	7.94	58.24
ROCE, %	18.96	23.85								17		2.21						1015.19
Чистая рентаб, %								7.14	8.24	7.48	8.19	7.49	8.35	7.41	8.64	6.71	7.94	58.24
Operation Margin, %					28.37	28.73	32.32	31.51	38.76	34.7	35.21	33.75	39.28	37.43				13.60

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		3.21	4.41	31.59	57.24	38.09	32.7			32.7	29.15
P/BV		0.435	0.4751	3.94	6.48	5.27	2.57			2.57	3.06
P/S		0.2742	0.3274	2.33	3.81	2.92	2.67			2.67	11.92
P/FCF							-5.72	-3.32	-3.32	-3.32	5.66
E/P							0.0275	0.035	0.035	0.035	0.10
EV/Ebit			5.4	12.64	18.61			0	0	0
EV/S			2.59	3.97	5.62	4.88	4.89	4.89	4.89	4.89	8.32
EV/FCF			-4.85	58.97	-11.18	-10.04	-6.96	-6.96	-6.96	-6.96	-6.34
Debt/EBITDA							5.21	7.05	7.05	7.05	0.97
Netdebt/Ebitda							5.09	6.87	6.87	6.87	0.86
Debt/Ratio	0.3532	0.416	0.4151	0.3931	0.4073	0.4364	0.4228	0.4228	0.4228	0.4228	0.24
Debt/Equity	2.79	3.65	3.33	3.07	3.38	3.81	3.77	77.44	77.44	77.44	239.17
Debt/Net Income	21.53	26.95	30.97	24.64	29.83	27.58	27.92	27.92	27.92	27.92	12.26
Бета						0	1.08	2.02	0.9209	0.9209	1.09
Индекс Альтмана						0	1.19	0.9325	0.9325	0.9325	1.10

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				15.91	25.04	202.56	92	59.34	47.78	43.47	29.15
P/BV				0.4348	7.2	6.77	6.29	4.25	4.93	2.44	3.06
P/S				1.68	2.47	14.46	6.73	4.44	3.56	3.11	11.92
EV/S									16.99	15.03	8.32
Debt/Ratio	0.4973	0.5036	0.4674	0.4566	0.4567	0.481	0.4949	0.5235	0.536	0.4228	0.24
Debt/Equity	4.51	4.04	3.62	3.57	3.72	3.99	4.2	4.57	4.94	3.77	239.17
Debt/Net Income	97.66	651.17	123.74	130.65	125.48	119.25	114.52	119.53	130.41	107.36	12.26

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2785	1.1	1.82	6.83	0.825	4	11.83	11.83		14.9
Дивиденд	0.175	0.175	0.175	0.25	0.5	0.3	0.4	0.8	1	1
Див доход, ао, %	0.0074	0.0039	0.003	0.0033	0.0073	0.0023	0.0618	0.0786	0.1139	0.1139	1.39
Дивиденды / прибыль, %	1.23	4.16	5.67	20.27	1.85	8.78	11.61	14.52		14.52	17.66

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд						2.51	5.59	0.0286	0.825	3.32	4		7.45	7.45		11.84
Дивиденд	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.25	0.5			0.3		0.4			0.8
Див доход, ао, %	0.0176	0.0097	0.0099	0.0034	0.0026	0.0033	0.0058			0.002		0.003			0.0565		1.39
Дивиденды / прибыль, %						20.89	287.58	0.29	8.43	29.62	29.74		47.84	42.1		61.36	17.66

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2019	2020	2021	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	47.9	31.38	30.2
Персонал, чел				73340	73340

	CAGR 5

	CAGR 5