BSE: BAJFINANCE - Bajaj Finance Limited

六个月盈利: +14.67%
股息率: +0.91%
部门: Financials

报告 Bajaj Finance Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					4 171.42	3 900	3 940		4 160	4003.81	-1.88
Выручка, млрд ₹			111.62	158.56	160.23	201.47	269.67	343.26	343.26	226.64	16.70
Чистая прибыль, млрд ₹	18.36	24.96	39.95	52.64	44.2	70.28	115.08	144.51	144.51	85.34	22.38
EV, млрд ₹			2 419.24	3 754.92	4 316.57	5 774.58	5 079.68	6 280.34	6 280.34	5041.22	10.83
Баланс стоимость, млрд ₹		74.37	196.97	323.28	369.18	437.13	543.72	766.95	766.95	488.05	18.86
FCF, млрд ₹			-295.45	-249.33	-11.9	-376.63	-430.19	-737.98	-737.98	-361.2060	24.24
Операционный денежный поток, млрд ₹	-104.39	-205.66	-290.62	-244.12	-8.07	-370.29	-421.4	-727.6	-727.6	-354.2960	24.41
CAPEX, млрд ₹	1.49	1.35	3	3.97	1.39	3.76	8.78	10.38	10.38	5.66	21.19

	2020Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹				61.8	65.23	69.68	72.85	79.3	83.72	88.27	91.98	98.64	103.17	93.16	4.27
Чистая прибыль, млрд ₹				25.96	27.81	29.73	31.58	34.37	35.51	36.39	38.25	39.12	40	37.85	2.41
EV, млрд ₹		5 658.64	5 245.52		5 852.42		5 079.68		6 673.62		6 280.34		7 220.82	6221.38	4.29
Баланс стоимость, млрд ₹	152.4	390	437.13		480.43		543.72		598.74		766.95		868.03	651.57	12.56

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			4.06	14.27	22.58	37.86	43.05	73.67	73.67	38.29	38.86
Long term investments ₹			85.99	179.34	187.79	50.27	237.2			148.12	22.50
Total Receivables ₹	580.39	798	1 134.92	1 425.74	1 482.58	1 930.9				1354.43	19.33
Total Current Assets ₹	588.66	835.18	1 228.15	1 612.48	1 683.68	2 063.53	2 491.52		2 491.52	1815.87	15.20
Чистые активы, млрд ₹	2.88	3.46	5.27	10.97	10.49	12.96	543.72		543.72	116.68	152.76
Активы, млрд ₹			1 242.33	1 643.91	1 715.27	2 125.05	2 752.29	3 757.42	3 757.42	2398.79	17.98
Задолженность, млрд ₹			1 045.35	1 320.64	1 346.08	1 687.93	2 208.57	2 990.46	2 990.46	1910.74	17.76
Чистый долг, млрд ₹			879.88	1 069.52	1 035.84	1 286.47	1 677.2	2 100.69	2 100.69	1433.94	14.45
Долг, млрд ₹									1 730
Interest income ₹			163.49	229.71	233.08	272.7	355.49			250.89	16.81
Расходы на обслуживание долга ₹			66.24	94.73	94.14	97.48	125.6	187.25	187.25	119.84	14.60
Чист. проц. доходы, млрд ₹			97.25	134.98	138.94	175.22	229.89	483.07	355.49	232.42	29.05
Goodwill ₹			0.0327	0.0327	0.0327	0.0327	0.0327			0.0327	0.00

	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			46.44		37.86		18.77		43.05		75.52		73.67		123.6	66.92	45.78
Long term investments ₹			179.66		50.27		161.9		237.2		226.73					171.15	4.76
Total Receivables ₹	1 336.96	1 425.74									2 876					1879.57	29.09
Total Current Assets ₹	1 351.1	1 622							2 491.52		2 955.8					2105.11	21.62
Чистые активы, млрд ₹	9.48	10.97	390		437.13		480.43		543.72		19.29					374.11	-45.19
Активы, млрд ₹			1 876.65		2 125.05		2 357.23		2 752.29		3 219.17		3 757.42		4 206.56	3258.53	12.28
Задолженность, млрд ₹			1 486.65		1 687.93		1 876.8		2 208.57		2 620.43		2 990.46		3 317.4	2602.73	12.07
Чистый долг, млрд ₹			1 116.56		1 286.47		1 419.74		1 677.2		1 941.76		2 100.69		2 457.27	1919.33	11.60
Interest income ₹			66.87	72.62	73.66	79.2	85.09	92.73	98.47	108.21	117.34	125.23				108.40	6.19
Расходы на обслуживание долга ₹						26.45	29.71	33.51	35.92	41.03	45.37	48.68	52.17	56.84	61.49	52.91	6.27
Чист. проц. доходы, млрд ₹					48.03	52.75	55.38	59.22	62.55	67.19	71.97	76.55	132.3	140.49		97.70	15.90
Goodwill ₹			0.0327		0.0327		0.0327		0.0327		0.0327					0.0327	0.00

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	14.35	16.26	46.56	68.69	89.25	73.08	116.09	189.92	233.83		233.83	140.43	21.24
Цена акции ао		1756.8	2641.15	4235.1	5296	6976.9	6574.15	7326.9	6821.4	8419.25	8419.25	7223.72	3.83
Число акций ао, млн				577.97	601.69	590	605.43	605.92	618.01		618.01	604.21	0.54
FCF/акцию				-511.19	-414.39	-19.76	-622.08	-709.98	-1194.13		-1194.13	-592.0680	23.57

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			39.86	42.78	45.81	48.96	52.12	56.6	58.6	59.2	61.88	64.67	60.19	2.70
Цена акции ао	6749.87	7336.59	7086.95	6206.72	6892.32	6898.3	6022.4	6623.8	7384.34	7501.69			6886.11	1.69

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	20.28	16.28	11.97	17.43	23.46	22.05		22.05	13.90	18.24	6.26
ROA, %	3.22	3.2	2.58	3.66	4.72	4.44		4.44	2.81	3.72	6.77
ROS, %	35.79	33.2	27.58	34.89	42.67	42.1	42.1	42.1	59.51	37.87	8.83
ROCE, %							0	0	2.58
Ebit margin, %							0	0
Рентаб EBITDA, %							0	0	10.51
Чистая рентаб, %	35.79	33.2	27.58	34.89	42.67	42.1		42.1	59.51	36.09	4.86
Operation Margin, %					0	0	0	0	13.65

	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	3.8	5.54		5.79		8.28		8.18		7.52		6.83	13.90	7.32	3.36
ROA, %	0.7892	1.14		1.18		2.29		1.19		1.1		1	2.81	1.35	-3.26
ROS, %			42.01	42.63	42.66	43.34	43.34	42.41	41.22	41.58	39.66	38.77	59.51	40.73	-1.78
Чистая рентаб, %			42.01	42.63	42.66	43.34	43.34	42.41	41.22	41.58	39.66	38.77	59.51	40.73	-1.78

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	43.76	25.23	71.85	63.86	29.57	28.92		28.92	29.43	43.89	2.77
P/BV	7.82	8.31	8.89	10.27	6.26	5.45		5.45	3.11	7.84	-8.09
P/S	15.66	8.38	19.82	22.28	12.62	12.18		12.18	12.16	15.06	7.77
P/FCF					-9.67	-5.64	-5.64	-5.64	5.80	-6.9833	-16.45
E/P					0.0277	0.0347	0.0347	0.0347	0.10	0.0324	7.80
EV/EBIT						0	0	0
EV/S		15.12	25.96	28.66	18.84	18.3	18.3	18.3	8.38	22.01	-6.75
EV/FCF		-9.62	-349.38	-15.33	-11.81	-8.51	-8.51	-8.51	-6.20	-78.7080	-52.43
Debt/EBITDA					0	0	0	0	1.02
Netdebt/Ebitda					0	0	0	0	0.86
Debt/Ratio					0.6286	0.4604	0.4604	0.4604	0.24	0.5165	-9.86
Debt/Equity					3.18	3.18	3.18	3.18	238.79	3.18	0.00
Debt/Net Income					15.03	11.97	11.97	11.97	12.31	12.99	-7.31
Бета				0	0.166	0.6425	-3.74	-3.74	0.91	-0.9772	-382.44
Индекс Альтмана				0	2.16	1.63	1.63	1.63	1.07	1.81	-8.96

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	306.57	109.1	85.33	57.22	49.82	39.18	32.46		29.43	52.80	-17.58
P/BV	11.65	9.06	9.23	6.26	7.9	5.45	5.36		3.11	6.84	-10.30
P/S	94.3	40.96	36.69	24.61	21.32	16.61	13.42		12.16	22.53	-18.22
EV/S					79.72	68.28	69.99		8.38	72.66	-4.25
Бета								-3.74	0.91	-3.7400	0.00
Индекс Альтмана								1.63	1.07	1.63	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.3818	1.97	2.3	9.43	0.0274	12.07	18.15		18.15		8.40	51.16
Дивиденд	2.5	3.6	4	6	1	1	20	30	36	36		17.60	104.77
Див доход, ао, %	0.0451	0.2463	0.1833	0.1789	0.2859	0.1606	0.5343	0.6984	0.9072	0.9072	1.40	0.5173	25.98
Дивиденды / прибыль, %		2.08	7.88	5.76	17.92	0.062	8.57	10.49	12.56	12.56	17.81	9.92	-6.86

	2015Q3	2016Q1	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q2	2023Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	1.8	1.8	0.7	3.6	4	6	1	1	2	3		2.60	-12.94
Див доход, ао, %	0.0346	0.029	0.0093	0.2107	0.1525	0.1751	0.2459	0.1482	0.3222	0.4529	1.40	0.2689	20.93

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	43147	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5