BSE: BALMLAWRIE - Balmer Lawrie & Co. Ltd.

六个月盈利: -33.42%
股息率: +5.79%
部门: Industrials

报告 Balmer Lawrie & Co. Ltd.

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									23.38
Выручка, млрд ₹			17.13	14.62	14.79	19.92	23.21	21.93	21.93	18.89	8.45
Чистая прибыль, млрд ₹	1.55	1.65	1.63	1.61	1.2	1.38	1.72	2.62	2.62	1.71	10.23
EV, млрд ₹			21.42	15.35	23.43	20.38	19.24	39.58	39.58	23.60	20.86
EBIT, млрд ₹	1.85	2.03	2.03	1.38	0.8611	1.13	1.46		1.46	1.37	-6.38
EBITDA, млрд ₹			2.82	2.39	1.89	2.05	2.39		2.39	2.31	-3.25
Баланс стоимость, млрд ₹			15.2	15.54	15.42	15.88	16.81	18.21	18.21	16.37	3.22
FCF, млрд ₹			-0.0687	1.41	2	-0.2069	1.55	2.22	2.22	1.39	9.50
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.81	1.29	1.94	1.89	2.44	0.023	2.08	2.74	2.74	1.83	7.71
Операционная прибыль, млрд ₹			2.16	1.63	1.22	1.3	1.46	2.86	2.86	1.69	11.90
Операционные расходы, млрд ₹			14.97	12.99	13.56	18.61	21.76	19.07	19.07	17.20	7.98
CAPEX, млрд ₹	0.7893	1.03	2.01	0.4819	0.438	0.2299	0.5236	0.5259	0.5259	0.4399	1.76

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹									5.51	5.14	6.08	5.92	5.86	5.85	4.3	6.38	6.39	6.3	5.84	1.49
Чистая прибыль, млрд ₹									0.3513	0.36	0.446	0.5731	0.6386	0.6662	0.7377	0.6383	0.6253	0.6445	0.6624	-0.66
EV, млрд ₹							20.38		19.33		19.24		27.28		39.58		47.6		30.61	19.75
EBIT, млрд ₹	0.2341	0.3628	0.45	-0.1559					0.2474	0.3557	0.3818	0.4987							0.2655	-226.18
EBITDA, млрд ₹					0.39	0.4096	0.7837	0.696	0.4634	0.535	0.6962	0.7491							0.6279	1.48
Баланс стоимость, млрд ₹					15.01		15.88		15.76		16.81		16.58		18.21		17.84		17.04	2.51
Операционная прибыль, млрд ₹									0.2474	0.3557	0.3807	0.4987	0.6045	0.5914	1.17	0.4943	0.5584	0.6858	0.7000	3.01
Операционные расходы, млрд ₹									5.27	4.78	5.7	5.42	5.25	5.25	3.14	5.89	5.83	5.62	5.15	1.37

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.5337	0.2266	0.3558	0.4768	0.601	0.5075	0.5075	0.4335	17.50
Short Term Investments ₹			3.86	4.25	4.91	3.62	6.4	4.64	4.64	4.76	1.77
Total Receivables ₹	4.85	5.36	5.27	2.74	2.88	3.15	3.61	4.27	4.27	3.33	9.28
Total Current Assets ₹	12.52	12.58	11.77	11.51	11.82	12.15	13.42	14.83	14.83	12.75	5.20
Чистые активы, млрд ₹	4.46	5.42	6.8	7.9	7.96	7.74	13.42		12.15	8.76	14.56
Активы, млрд ₹			22.81	23.35	23.79	24.46	26.62	28.73	28.73	25.39	4.23
Short Term Debt ₹			0.0306	0.0417	0.0204	0.0646	0.0706	0.1061	0.1061	0.0607	20.54
Long Term Debt ₹			0.7608	0.9408	0.933	0.883	0.8242	0.6633	0.6633	0.8489	-6.75
Задолженность, млрд ₹			7.1	7.37	7.98	8.23	9.5	10.25	10.25	8.67	6.82
Чистый долг, млрд ₹			0.2578	0.7559	0.5976	0.4709	0.2938	0.2619	0.2619	0.4760	-19.10
Долг, млрд ₹				0.9825	0.9534	0.9477	0.8948	0.7695	0.7695	0.9096	-4.77
Interest income ₹			0.3019	0.3235	0.2922	0.1773	0.1648			0.2519	-11.40
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0558	0.1343	0.1102	0.1221	0.1794	0.1534	0.1534	0.1399	2.70
Чист. проц. доходы, млрд ₹			0.2306	0.1748	0.173	0.0414	-0.1794		0.1648	0.0881	-195.10
Себестоимость, млрд ₹			11.38	9.47	10.1	14.62	16.24	15.76	15.76	13.24	10.72
Товарно материальные запасы ₹	1.52	1.37	1.43	1.45	1.6	2.01	2.05	1.93	1.93	1.81	5.89

	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			1.26		0.4768		0.4089		0.601		0.3191		0.5075		0.3324		0.4338	-4.06
Short Term Investments ₹			4.75		3.62		5.28		6.4		6.27		4.64		6.31		5.78	3.63
Total Receivables ₹	3.25	4.76	3.44		3.15		3.59		6.19		4.54		4.27		5.53		4.82	9.03
Total Current Assets ₹	12.01	11.52	12.06		12.15		12.08		13.42		13.91		14.83		14.92		13.83	4.31
Чистые активы, млрд ₹	7.22	7.9	12.06		12.15		7.58		13.42								10.62	11.18
Активы, млрд ₹			24.18		24.46		24.74		26.62		27.34		28.73		29.04		27.29	3.26
Short Term Debt ₹					0.0646		0.0642		0.0706		0.1648		0.1061		0.3272		0.1466	38.50
Long Term Debt ₹			0.9338		0.883		0.8561		0.8242		0.7277		0.6633		0.6002		0.7343	-6.86
Задолженность, млрд ₹			8.8		8.23		8.63		9.5		10.47		10.25		10.95		9.96	4.88
Чистый долг, млрд ₹					0.4709		0.5114		0.2938		0.5735		0.2619		0.595		0.4471	3.07
Долг, млрд ₹									0.8948		0.8925		0.7695		0.9274		0.8710	0.90
Расходы на обслуживание долга ₹							0.0367	0.051	0.0451	0.0627	0.0452	0.0545	0.0089	0.0612	0.0507	0.0927	0.0536	11.21
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0276	-0.0386	0.1454	-0.0467	-0.0367	-0.051	-0.0451	-0.0627	-0.0452	-0.0545					-0.0517	1.34
Себестоимость, млрд ₹							3.95	3.49	4.21	4	3.86	3.84	4.07	4.3	4.35	4.12	4.14	1.42
Товарно материальные запасы ₹	1.52	1.45	1.78		2.01		2.13		2.05		1.74		1.93		1.9		1.95	-2.26

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		7.71	9.55	13.36	7.04	8.07	10.05	15.3		15.3	10.76	2.75
Цена акции ао	274.55	203.65	124.75	128.05	121.7	125.1	218.85	211.65	181.3	181.3	171.72	8.30
Число акций ао, млн			171	171	171	171	171	171		171	171.00	0.00
FCF/акцию			-0.4017	8.22	11.68	-1.21	9.09	12.96		12.96	8.15	9.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		2.76	3.28	2.05	2.11	2.61	3.35	3.73	3.9	4.31	3.66		3.79	1.79
Цена акции ао	123.49	123.52	115.94	117.08	117.73	118.04	125.75	149.84	160.8			181.3	147.15	8.96

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	10.75	10.38	7.8	8.82	10.52	14.94		14.94	13.73	10.49	7.56
ROA, %	7.16	6.9	5.06	5.72	6.73	9.45		9.45	10.55	6.77	6.49
ROIC, %		17.49	13.6	14.81	16.95			16.95	16.76	15.71	-0.78
ROS, %	9.54	11.03	8.14	6.93	7.4	11.93	11.93	11.93	11.18	9.27	7.95
ROCE, %	12.94	8.62	5.45	5.88	7.22		7.89	7.89	7.25	7.01	-1.75
Ebit margin, %		9.42	5.82	5.66	6.28		6.65	6.65		6.77	-6.73
Рентаб EBITDA, %	16.49	16.32	12.77	10.28	10.3		10.9	10.9	17.01	12.11	-7.76
Чистая рентаб, %	9.54	11.03	8.14	6.93	7.4	11.93		11.93	11.18	9.09	1.58
Operation Margin, %	12.6	11.18	8.28	6.54	6.27	13.06	13.06	13.06	13.79	9.44	9.54

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	1.8		2.97		2.23		3.37		7.65		6.49		4.29		13.73	4.81	13.98
ROA, %	1.12		1.93		1.42		3.35		4.67		2.63		2.16		10.55	2.85	8.75
ROS, %					6.37	7	7.34	9.68	10.9	11.4	17.14	10	9.79	10.22	11.18	11.71	-2.16
ROCE, %					1.54		1.96								7.25	1.75	12.82
Ebit margin, %								8.42								8.42	0.00
Рентаб EBITDA, %	7.98	8.11	15.32	10.74	8.4	10.41	11.45	12.65							17.01	10.73	3.33
Чистая рентаб, %					6.37	7	7.34	9.68	10.9	11.4	17.14	10	9.79	10.22	11.18	11.71	-2.16
Operation Margin, %					4.49	6.92	6.26	8.42	10.32	10.12	27.14	7.75	8.74	10.88	13.79	12.93	1.46

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	12.96	9.05	18.97	14.43	11.03	15.03		15.03	55.56	13.70	10.68
P/BV	1.35	0.9133	1.44	1.23	1.11	2.13		2.13	7.99	1.36	18.45
P/S	1.24	0.9983	1.54	0.9999	0.8162	1.79		1.79	4.61	1.23	12.39
P/FCF					15.04	10.55	10.55	10.55	34.98	12.05	-11.15
E/P					0.0735	0.1119	0.1119	0.1119	0.04	0.0991	15.04
EV/EBIT		11.14	26.16	18.07	13.2	27.16	27.16	27.16		22.35	0.75
EV/EBITDA	7.58	6.43	12.41	9.95	8.05			8.05	22.84	8.88	1.21
EV/S		1.05	1.52	1.02	0.8288	1.8	1.8	1.8	3.97	1.39	3.44
EV/FCF		10.92	11.28	-98.54	12.38	17.86	17.86	17.86	33.35	-7.8320	9.63
Debt/EBITDA		0.4118	0.5049	0.4628	0.3743	0.3219	0.3219	0.3219	1.39	0.3972	-8.61
Netdebt/Ebitda	0.0913	0.3168	0.3165	0.2299	0.1229	0.1096	0.1096	0.1096	1.04	0.1777	-19.11
Debt/Ratio		0.0421	0.0401	0.0387	0.0336	0.0268	0.0268	0.0268	0.11	0.0332	-7.74
Debt/Equity		0.0632	0.0618	0.0597	0.0532	0.0423	0.0633	0.0423	3.20	0.0561	0.48
Debt/Net Income		0.6094	0.7923	0.6865	0.5207	0.2942	0.2942	0.2942	8.89	0.5176	-17.97
Бета					2.38	3.99	4.24	4.24	2.10	3.54	21.23
Индекс Альтмана					27.18	30.07	29.97	29.97	9.35	29.07	3.31

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	81.6	26.86	22.87	23.77	24.63	21.57	23.48		55.56	23.26	0.53
P/BV	1.43	1.23	1.17	1.11	1.58	2.13	2.6		7.99	1.72	17.32
P/S	4.5	1.99	1.77	1.63	2.24	2.42	2.84		4.61	2.18	9.92
EV/EBITDA		12.87	8.25	8.03					22.84	9.72	-14.55
EV/S					4.66	9.19	7.45		3.97	7.10	16.93
Netdebt/Ebitda		0.6008	1.1	0.422					1.04	0.7076	-11.11
Debt/Ratio				0.0336	0.0326	0.0268	0.0319		0.11	0.0312	-1.29
Debt/Equity				0.0532	0.0538	0.0423	0.052		3.20	0.0503	-0.57
Debt/Net Income					1.4	1.04	1.48		8.89	1.31	1.87
Бета								4.24	2.10	4.24	0.00
Индекс Альтмана								29.97	9.35	29.97	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.687	0.9647	1.37	1.5	1.28	1.11	1.28		1.28		1.31	-1.35
Дивиденд	2	7	1	11	7.5	6	6.5	7.5	8.5	8.5		7.20	2.53
Див доход, ао, %	4.59	2.96	4.63	6.09	6.98	4.64	11.14	9.11	5.79	5.79	0.91	7.53	-3.67
Дивиденды / прибыль, %		44.38	58.39	83.79	93.17	106.2	74.12	64.62	49	49	27.41	77.42	-12.06

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2022Q3	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	18	18	2	7	1	11	7.5	6	6.5	7.5		7.70	-7.37
Див доход, ао, %	4.73	4.55	4.57	2.95	4.69	6.35	6.64	4.49	5.55	5.01	0.91	5.61	-4.63

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	871	871	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5