BSE: BLIL - Balmer Lawrie Investments Limited

六个月盈利: -33.53%
股息率: +8.26%
部门: Materials

报告 Balmer Lawrie Investments Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹												9
Выручка, млрд ₹			0.3823	0.4182	0.5614	17.83	15.43	15.36	20.61	23.28	22.02	22.02	19.34	7.37
Чистая прибыль, млрд ₹			0.3562	0.388	0.5364	1.29	1.06	0.7973	0.8824	1.11	1.68	1.68	1.11	9.65
EV, млрд ₹							7.22	10.98	1.29	1.07	13.57	13.57	6.83	13.45
EBIT, млрд ₹	0.3612	0.3769	0.3764	0.4088	0.5546	2.75	2.1						1.24	41.03
EBITDA, млрд ₹					0.4863	0.6961	2.73	2.29	2.54	2.15		2.15	2.08	25.30
Баланс стоимость, млрд ₹			0.9086	1.3	10.13	10.74	11.03	10.98	11.16	11.12	12.21	12.21	11.30	2.05
FCF, млрд ₹					0.534	0.7497	1.39	2.03	0.004	1.54	2.16	2.16	1.42	9.22
Операционный денежный поток, млрд ₹			0.3581	0.3852	0.534	1.77	1.87	2.47	0.2339	2.06	2.69	2.69	1.86	7.54
Операционная прибыль, млрд ₹			0.3764	0.4088	0.5546	2.32	1.63	0.8586	1.57	2.06	2.73	2.73	1.77	10.87
Операционные расходы, млрд ₹			0.0058	0.0094	0.0069	0.0084	13.23	14.71	18.62	21.7	19.29	19.29	17.51	7.83
CAPEX, млрд ₹				2.01	2.01	2.01	0.4819	0.438	0.2299	0.5236	0.5259	0.5259	0.4399	1.76

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹																		5.53	5.16	6.1	5.94	5.87	5.87	4.33	6.41	6.42	6.33	5.87	1.52
Чистая прибыль, млрд ₹																		0.2273	0.2442	0.2825	0.3688	0.4071	0.4301	0.474	0.412	0.4047	0.4171	0.4276	-0.61
EV, млрд ₹											8.27	10.98						8.57		1.07		1.44		13.57		19.74		8.88	18.16
EBIT, млрд ₹	0.0149	-0.0019	0.0151	0.5067	0.0165	0.4436	0.4289	0.4417	0.7897	-0.0379																		0.4132	-161.14
EBITDA, млрд ₹												1.17	0.3377	0.3296	0.3336	1.54	0.5772	0.3774	0.4748	0.7227	0.6042							0.5513	0.92
Баланс стоимость, млрд ₹									11.03		10.37	10.98		10.53		11.16		10.78		11.12		11.68		12.21		12.58		11.67	3.14
Операционный денежный поток, млрд ₹							0.6259		1.87		1.68	2.47		0.0978		0.2339		-0.408		2.06		0.4956						0.4959	38.34
Операционная прибыль, млрд ₹																		0.3849	0.4372	0.5316	0.5971	0.7264	0.567	1.11	0.4566	0.5473	0.6259	0.6614	2.00
Операционные расходы, млрд ₹																		5.29	4.83	5.52	5.49	5.28	5.3	3.22	5.95	5.87	5.71	5.21	1.50
CAPEX, млрд ₹							0.1377		0.4819		0.2717	0.438		0.08		0.2299		0.0823		0.5236		0.1698						0.2171	16.24

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.8479	0.9569	1.1	1.31	5.91	0.3595	0.4819	0.6083	0.5206	0.5206	1.58	-38.48
Short Term Investments ₹				0.9327			5.67	6.3	4.84	5.14	6.08	6.08	5.61	1.41
Long term investments ₹	0.3268	0.3268	0.3268	0.3268									0.3268	0.00
Total Receivables ₹			0.0294	0.0334	0.036	5.26	4.76	3.07	3.41	3.97	4.27	4.27	3.90	-2.15
Total Current Assets ₹			0.8773	0.9902	1.15	13.15	12.98	13.29	13.45	14.78	16.32	16.32	14.16	4.69
Чистые активы, млрд ₹					5.42	6.8	7.9	7.96	7.74	7.85		7.85	7.65	2.91
Активы, млрд ₹			1.2	1.32	23.06	24.2	24.82	25.27	25.75	27.98	30.22	30.22	26.81	4.02
Short Term Debt ₹						0.0162	0.0153				0.1061	0.1061	0.0459	87.10
Long Term Debt ₹					0.1116	0.7608	0.9408	0.933	1.08	1.05	0.6633	0.6633	0.9334	-6.75
Задолженность, млрд ₹			0.2955	0.0204	12.93	13.46	13.78	14.29	14.59	16.86	10.27	10.27	13.96	-5.71
Чистый долг, млрд ₹							0.7478	0.5735	0.4657	0.2865	0.2489	0.2489	0.4645	-19.75
Долг, млрд ₹					0.1116	0.777	0.9561	1.14			0.7695	0.7695	0.7508	47.13
Interest income ₹				0.0656	0.0672	0.0855	0.4174	0.2689	0.1877	0.1844			0.2288	16.62
Расходы на обслуживание долга ₹						0.3428	0.1343	0.3179	0.4389	0.5564	0.1534	0.1534	0.3202	2.70
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.0656	0.0672	0.0855	0.3749	-0.1192	0.1004	0.1656		0.1844	0.1214	14.14
Себестоимость, млрд ₹					0.000983	11.22	9.4	10.01	14.51	16.41	18.56	18.56	13.78	14.58
Товарно материальные запасы ₹					1.37	1.43	1.45	1.6	2.22	2.34	1.93	1.93	1.91	5.89

	2017Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				5.91		0.2846		0.3595		2.11		0.4819		0.4365		0.6083		0.3499		0.5206		0.3786		0.4588	-2.81
Short Term Investments ₹			2.91			7.21		6.39		3.72		4.92		2.67		5.23		3.87		6.08		7.86		5.14	24.10
Long term investments ₹	0.3268																							0.3268	0.00
Total Receivables ₹				4.76		2.53		2.88		3.44		3.15		3.47		3.61		4.54		4.27		5.53		4.28	9.77
Total Current Assets ₹				12.98		12.21		13.29		14.18		13.45		13.43		14.78		15.39		16.32		16.51		15.29	4.22
Чистые активы, млрд ₹		6.8	7.22	7.9		7.76		7.96		7.78		7.75		7.58		7.85		7.85						7.76	0.18
Активы, млрд ₹				24.82		24.01		25.27		26.31		25.76		26.09		27.98		28.82		30.22		30.64		28.75	3.27
Short Term Debt ₹		0.0162	0.3797	0.0153				0.0204												0.1061		0.3272		0.1697	-2.93
Long Term Debt ₹				0.9408		0.975		0.933		0.9338		0.883		0.8561		1.05		0.9278		0.6633		0.6002		0.8195	-6.86
Задолженность, млрд ₹				13.78		13.64		14.29		15.78		14.59		15.31		16.86		17.14		10.27		10.99		14.11	-6.42
Чистый долг, млрд ₹						0.6904		0.5735						0.4838		0.2865		0.5426		0.2489		0.5488		0.4221	2.55
Долг, млрд ₹		0.777	1.33	0.9561		1.06		1.14		1.11										0.7695		0.9274		1.00	-2.64
Interest income ₹									0.0157	0.0155	0.0139	0.1911	0.0139											0.0500	-2.41
Расходы на обслуживание долга ₹									0.1501	0.1107	0.0874	0.1049	0.1571	0.1614	0.1144	0.1747	0.1415	0.1502						0.1484	-1.43
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0312		-0.0364	-0.0299	-0.0232	-0.0296	0.0157	0.0155	0.0139	0.0552	-0.0328											0.0135	-215.88
Себестоимость, млрд ₹														4	3.56	4.27	4.07	3.91	3.9	6.67	4.38	4.41	4.23	4.72	1.64
Товарно материальные запасы ₹				1.45		1.19		1.6		1.78		2.01		2.13		2.05		1.74		1.93		1.9		1.95	-2.26

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.6	1.75	2.42	3.42	4.76	8.48	39.75	49.98	7.57		7.57	22.11	9.72
Цена акции ао		482.95	395.9	418.75	403.75	399.45	371.45	50.4	73.46	65.94	65.94	192.14	-30.25
Число акций ао, млн			22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	221.97		221.97	62.15	58.49
FCF/акцию			24.06	33.77	62.42	91.61	0.1787	69.16	9.74		9.74	46.62	-31.03

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			1.35	1.6	1.02	1.1	12.73	1.66	18.34	1.94	2.14	1.82	5.18	1.86
Цена акции ао	468.67	406.71	381.48	371.29	394.99	368.01	362.22	390.9	430.77	428.58			396.10	3.09

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			39.21	29.92	5.29	11.97	9.58	7.26	7.97	9.96	14.4		14.4	13.95	9.83	8.49
ROA, %			29.59	29.46	2.33	5.31	4.26	3.16	3.46	4.13	5.77		5.77	8.17	4.16	6.26
ROIC, %						21.55	21.18	16.74						33.59	19.82	-8.07
ROS, %				92.78	95.54	7.21	6.85	5.19	4.28	4.76	7.63	7.63	7.63	9.16	5.90	8.01
ROCE, %	48.14	45.42	41.43	31.53	5.47	25.56	19.07					0	0	11.64	24.61	-14.37
Ebit margin, %							13.63					0	0		13.63	0.00
Рентаб EBITDA, %					86.62	3.9	17.68	14.93	12.35	9.24		9.77	9.77	18.82	12.79	-11.19
Чистая рентаб, %			93.19	92.78	95.54	7.21	6.85	5.19	4.28	4.76	7.63		7.63	9.30	5.74	2.18
Operation Margin, %				97.76	98.78	12.99	10.58	5.59	7.63	8.83	12.38	12.38	12.38	12.45	9.36	17.24

	2017Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			2.81	1.92	4.35		1.67		2.68		2.11		2.6		3.69		4.19		3.47		13.95	3.21	10.46
ROA, %			1.25	0.8293	1.89		0.6699		1.16		0.8711		1.04		1.43		1.61		1.33		8.17	1.26	8.83
ROIC, %		14.45	14.94																		33.59	14.70	1.68
ROS, %											4.11	4.73	4.63	6.2	6.93	7.33	10.94	6.43	6.31	6.59	9.16	7.52	-2.11
ROCE, %	-0.2119	4.29	7.16																		11.64	3.75	-423.29
Рентаб EBITDA, %					23.39	6.93	6.72	6.59	26.78	8.89	6.83	9.2	11.84	10.17							18.82	9.39	2.73
Чистая рентаб, %											4.11	4.73	4.63	6.2	6.93	7.33	10.94	6.43	6.31	6.59	9.30	7.52	-2.11
Operation Margin, %											6.96	8.48	8.71	10.05	12.36	9.66	25.68	7.13	8.53	9.89	12.45	12.18	0.47

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	16.46	6.72	6.12	13.06	0.9308	0.7096	7.93		7.93	42.96	5.75	5.32
P/BV	0.8711	0.8045	0.5864	0.9482	0.0736	0.0708	0.6679		0.6679	5.14	0.4694	2.64
P/S	15.72	0.4846	0.4192	0.6777	0.0399	0.0338	0.6049		0.6049	3.89	0.3551	7.61
P/FCF						2250	4.16	4.16	4.16	-20.66	752.77	-87.73
E/P						0.0984	0.1867	0.1867	0.1867	0.05	0.1573	23.80
EV/EBITDA			2.64	4.79	0.5057	0.4989			0.4989	14.27	2.11	-34.07
EV/EBIT			0.663				0	0	0		0.6630	0.00
EV/S			0.0904	0.1051	0.0625	0.0461	0.6162	0.6162	0.6162	3.68	0.2892	42.44
EV/FCF			1.01	0.794	324.43	0.6994	6.28	6.28	6.28	-25.26	67.70	51.23
Debt/EBITDA	0.2295	1.12	0.3503	0.4991		0	0.3575	0.3575	0.3575	1.68	0.5369	-20.42
Netdebt/Ebitda			0.274	0.2501	0.183	0.1331	0.1156	0.1156	0.1156	1.52	0.1595	-14.30
Debt/Ratio		0.0321	0.0385	0.0453		0	0.0255	0.0255	0.0255	0.14	0.0334	-4.50
Debt/Equity		0.0723	0.0866	0.1042		0	0.063	0.0981	0.0981	0.49	0.0848	6.29
Debt/Net Income		0.6045	0.9044	1.44		0	0.458	0.458	0.458	2.88	0.7730	-5.40
Бета						1	2.81	2.28	2.28	2.09	2.03	31.62
Индекс Альтмана						10.94	20.21	20.38	20.38	6.31	17.18	23.04

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					21.8	14.3	27.43	15.34	1.54	1.3	1.81	2.47		42.96	4.49	-30.60
P/BV				0.7308	0.9482	0.8882	0.736	0.7495	0.0708	0.0766	0.6679	0.9768		5.14	0.5083	5.44
P/S					2.08	0.9443	1.43	0.7156	0.0677	0.0747	0.1073	0.147		3.89	0.2225	-27.13
EV/EBITDA								3.02	3.79					14.27	3.41	12.03
EV/S										0.2446	3.13	3.08		3.68	2.15	132.65
Netdebt/Ebitda				1.26	0.4902			1.28	0.3965					1.52	0.8567	-25.10
Debt/Ratio	0.0321	0.0533	0.0385								0.0255	0.0303		0.14	0.0359	-1.15
Debt/Equity	0.0723	0.1327	0.0866								0.063	0.0737		0.49	0.0857	0.38
Debt/Net Income	1.5	9.2	3.08								1.62	2.29		2.88	3.54	8.83
Бета													2.28	2.09	2.28	0.00
Индекс Альтмана													20.38	6.31	20.38	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2646	0.2747	0.2763	0.3745	1.2	1.48	1.32	1.09	1.22		1.22		1.26	0.33
Дивиденд		1.25	1.7	2.4	3.4	3.75	3.8	3	3.3	3.8	3.8		3.53	0.27
Див доход, ао, %		0.4013	0.414	0.5796	0.8392	1.03	0.8571	1.87	15.63	8.26	8.26	1.28	5.53	51.65
Дивиденды / прибыль, %		77.11	71.2	69.82	93.1	140.18	165.28	139.7	98.21	72.72	72.72	34.94	123.22	-12.30

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд						1.49	1.48	1.32	1.32	0.2094	1.23	1.78	1.09	1.22		1.11	42.26
Дивиденд	1.2	1.25	1.25	1.7	2.4	3.4		3.75		3.8		3		3.3		3.45	-0.60
Див доход, ао, %	0.4688	0.4536	0.389	0.4169	0.5766	0.8071		0.954		0.8108		0.7595		0.7661	1.28	0.8195	-1.04
Дивиденды / прибыль, %						1034.68	478.17	664.07	275.89	118.84	411.41	781.1	385.63	300.25	34.94	399.45	20.37

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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