BSE: CHOLAHLDNG - Cholamandalam Financial Holdings Limited

六个月盈利: -16.57%
股息率: +0.04%
部门: Financials

报告 Cholamandalam Financial Holdings Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	126.47	144.56	156.38	193.74	272.34	272.34	178.70	16.58
Чистая прибыль, млрд ₹	5.51	8.25	10.23	12.9	17.73	17.73	10.92	26.33
EV, млрд ₹	564.58	731.14	781.01	1 062.67	1 534.32	1 534.32	934.74	22.13
EBITDA, млрд ₹	34.04	37.26	44.16	37.7		37.7	38.29	2.59
Баланс стоимость, млрд ₹	45.91	53.86	64.46	76.61	102.42	102.42	68.65	17.41
FCF, млрд ₹	-20.12	-97.83	-58.77	-295.89	-368.95	-368.95	-168.3120	78.92
Операционный денежный поток, млрд ₹	-19.14	-97.19	-57.38	-293.29	-357.26	-357.26	-164.8520	79.56
Операционная прибыль, млрд ₹	27.35	38.65	40.42	59.86	83.46	83.46	49.95	25.00
Операционные расходы, млрд ₹	99.12	105.91	115.95	133.88	188.88	188.88	128.75	13.76
CAPEX, млрд ₹	0.9793	0.6414	1.38	2.61	11.69	11.69	3.46	64.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹		41.38	45.67	51.89	55.44	55.33	66.57	72.5	74.02	79.78	84.03	75.38	4.77
Чистая прибыль, млрд ₹		2.67	2.83	3.32	4.08	3.71	4.21	4.67	5.13	5.48	5.26	4.95	4.55
EV, млрд ₹	781.01		889.24		1 058.43		1 359.19		1 534.32		1 907.92	1349.82	16.50
EBITDA, млрд ₹	22.19	8.06	8.01	9.64	11.99	10.28						9.60	4.99
Баланс стоимость, млрд ₹	64.46		68.87		76.61		84.75		102.42		113.61	89.25	10.53
Операционная прибыль, млрд ₹		7.65	7.59	9.2	11.5	9.76	13.98	15.1	41.85	19	18.97	21.78	6.29
Операционные расходы, млрд ₹		33.73	38.07	42.69	43.94	45.57	52.59	57.41	32.18	60.78	65.06	53.60	4.35

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	36.96	17.08	28.01	10.55	9.73	9.73	20.47	-23.43
Short Term Investments ₹	69.99	68.05	20.56	36.32	40.26	40.26	47.04	-10.47
Total Receivables ₹	0.3019	0.566	0.7131	0.9913	2.14	2.14	0.9425	47.95
Total Current Assets ₹	650.89	746.96	821.92	335.79	439.85	439.85	599.08	-7.54
Чистые активы, млрд ₹	3.7	3.36	3.83	1 276.52		264.65	321.85	330.98
Активы, млрд ₹	758.43	886.16	977.72	1 310.33	1 769.18	1 769.18	1140.36	18.46
Short Term Debt ₹	165.55	240.36	251.57	343.25	474.95	474.95	295.14	23.46
Long Term Debt ₹	385.63	397.62	440.71	628.66	865.19	865.19	543.56	17.54
Задолженность, млрд ₹	661.41	772.57	841.44	1 147.75	1 547.94	1 547.94	994.22	18.54
Чистый долг, млрд ₹	514.22	620.89	664.27	961.36	1 330.41	1 330.41	818.23	20.94
Долг, млрд ₹	551.17	637.97	692.29	971.91	1 340.14	1 340.14	838.70	19.45
Interest income ₹	2.91	3.37	2.12	1.58			2.50	-14.16
Расходы на обслуживание долга ₹	14.48	11.81	12.18	16.54	23.29	23.29	15.66	9.97
Чист. проц. доходы, млрд ₹	-11.78	-8.71	-10.44	-15.39	2.79	1.58	-8.7060	-174.97
Goodwill ₹	0.4272	0.4272	0.4272	0.4272			0.4272	0.00
Себестоимость, млрд ₹	67.35	79.06	83.06	105.85	168.19	168.19	100.70	20.09

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	28.01		19.98		10.55		50.81		9.73		49.08	28.03	19.69
Short Term Investments ₹	20.56		18.52		36.32		29.81		40.26		41.95	33.37	17.77
Total Receivables ₹	0.7131		873.52		0.9913		6.94		2.14		2.09	177.14	-70.09
Total Current Assets ₹	264.65		920.45		335.79		1 340.99		439.85		1 758.99	959.21	13.83
Чистые активы, млрд ₹	264.65		4.28		1 276.52							515.15	68.96
Активы, млрд ₹	977.72		1 098.44		1 310.33		1 566.24		1 769.18		2 036.78	1556.19	13.14
Short Term Debt ₹	251.57				343.25				474.95			356.59	23.59
Long Term Debt ₹	440.71		793.05		628.66		1 192.54		865.19		1 573.3	1010.55	14.68
Задолженность, млрд ₹	841.44		952.12		1 147.75		1 386.58		1 547.94		1 792.21	1365.32	13.49
Чистый долг, млрд ₹	664.27		773.07		961.36		1 141.73		1 330.41		1 524.22	1146.16	14.54
Долг, млрд ₹					971.91				1 340.14			1156.03	17.43
Goodwill ₹	0.4272		0.4272		0.4272		0.4272					0.4272	0.00
Себестоимость, млрд ₹		23.59	27.83	32.94	34.73	34.1	44.91	49.16	36.08	51.19	54.8	47.23	4.06

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	22.65	55.43		44.18	20.01	29.35	43.93	54.49	68.71	94.39		94.39	58.17	26.32
Цена акции ао			686.55	521.55	497.2	535.65	650.2	551.05	1039.6	1398.15	1598.15	1598.15	1047.43	19.71
Число акций ао, млн						187.72	187.72	187.74	187.78	187.78		187.78	187.75	0.01
FCF/акцию						-107.19	-521.16	-313.01	-1575.77	-1964.83		-1964.83	-896.3920	78.91

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			16.23	14.25	15.07	17.69	21.72	19.78	22.41	24.88	27.32	27.99	24.48	7.19
Цена акции ао	662.54	691.4	649.6	624.4	646.63	606.39	579.17	755.16	989.66	1079.9			802.06	12.23

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	12	15.31	17.29	18.29	19.8		19.8	13.90	16.54	10.53
ROA, %	0.7263	0.9306	1.1	1.13	1.15		1.15	2.81	1.01	9.63
ROIC, %	0.9402	1.21	1.48	1.33			1.33	6.29	1.24	9.06
ROS, %	4.36	5.7	6.54	6.66	6.51	6.51	6.51	59.51	6.38	2.69
ROCE, %						0	0	2.58
Ebit margin, %						0	0
Рентаб EBITDA, %	26.91	25.78	28.24	19.46		13.84	13.84	10.51	22.85	-12.45
Чистая рентаб, %	4.36	5.7	6.54	6.66	6.51		6.51	59.51	5.95	8.35
Operation Margin, %	21.63	26.74	25.85	30.9	30.65	30.65	30.65	13.65	28.96	2.77

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	4.73		4.11		7.22		10.43		8.83		6.46	13.90	7.41	9.47
ROA, %	0.3116		0.2575		0.6226		0.5375		0.3076		0.2762	2.81	0.4003	1.41
ROS, %		6.46	6.19	6.4	7.36	6.71	6.32	6.44	6.93	6.87	6.25	59.51	6.56	-0.22
Рентаб EBITDA, %	56.75	19.47	17.54	18.58	21.63	18.58						10.51	19.16	-0.93
Чистая рентаб, %		6.46	6.19	6.4	7.36	6.71	6.32	6.44	6.93	6.87	6.25	59.51	6.56	-0.22
Operation Margin, %		18.49	16.63	17.73	20.74	17.64	21	20.82	56.53	23.82	22.57	13.65	28.95	1.45

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	9.14	13.37	11.41	7.85	11.5		11.5	29.43	10.65	4.70
P/BV	0.5191	0.9706	0.8566	0.6232	0.9217		0.9217	3.11	0.7782	12.17
P/S	0.3982	0.7627	0.7465	0.5229	0.7487		0.7487	12.16	0.6358	13.46
P/FCF				0	0	0	0	5.80
E/P				0	0	0	0	0.10
EV/EBITDA	16.59	19.62	17.69	28.19			28.07	25.28	20.52	14.17
EV/EBIT					0	0	0
EV/S	4.46	5.06	4.99	5.48	5.63	5.63	5.63	8.38	5.36	2.16
EV/FCF	-28.06	-7.47	-13.29	-3.59	-4.16	-4.16	-4.16	-6.20	-6.5340	-11.05
Debt/EBITDA	16.19	17.12	15.68	25.78	35.54	35.54	35.54	1.02	25.93	15.73
Netdebt/Ebitda	15.11	16.66	15.04	25.5	35.29	35.29	35.29	0.86	25.56	16.20
Debt/Ratio	0.7267	0.7199	0.7081	0.7417	0.7575	0.7575	0.7575	0.24	0.7369	1.02
Debt/Equity	12.01	11.85	10.74	12.69	13.09	5.06	5.06	238.79	10.69	-15.65
Debt/Net Income	100.06	77.36	67.67	75.33	75.61	75.61	75.61	12.31	74.32	-0.46
Бета				0.9318	4.35	0.2624	0.2624	0.91	1.85	-34.45
Индекс Альтмана				0.413	0.3508	0.3508	0.3508	1.07	0.3715	-5.30

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	38.32	19.77	14.05	26.24	15.2	26.29		29.43	20.31	5.87
P/BV	0.8566	0.7939	0.5971	1.21	0.9217	1.57		3.11	1.02	14.61
P/S	2.99	1.37	0.96	1.78	1.04	1.71		12.16	1.37	4.53
EV/EBITDA	35.2	23.24	28.07					25.28	28.84	-7.27
EV/S				20.42	20.73	22.71		8.38	21.29	3.61
Netdebt/Ebitda	29.94	96.5	80.15					0.86	68.86	38.85
Debt/Ratio			0.7417		0.7575			0.24	0.7496	1.06
Debt/Equity			12.69		13.09			238.79	12.89	1.56
Debt/Net Income					261.21			12.31	261.21	0.00
Бета							0.2624	0.91	0.2624	0.00
Индекс Альтмана							0.3508	1.07	0.3508	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.41	0.3211	0.1053	1	1.03		1.03		0.7733	-6.09
Дивиденд	0.6	1.25	1.25	0.65	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55		0.5700	-3.29
Див доход, ао, %	0	0.2035	0.2622	0.1608	0.0865	0.1269	0.0569	0.0356	0.0356	1.40	0.0933	-26.03
Дивиденды / прибыль, %				5.83	1.28	1.03	7.78	5.82	5.82	17.81	4.35	-0.03

	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	0.6	0.65	0.6	0.65	0.65	0.55	0.285	0.55	0.55		0.5170	-3.29
Див доход, ао, %	0.0881	0.1079	0.1294	0.139	0.1298	0.083	0.0439	0.0851	0.0556	1.40	0.0795	-15.60

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2	2	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5