BSE: CRAFTSMAN - Craftsman Automation Limited

六个月盈利: -26.09%
股息率: +0.53%
部门: Consumer Cyclical

报告 Craftsman Automation Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	14.64	15.36	21.94	31.83	44.21	44.21	25.60	24.74
Чистая прибыль, млрд ₹	0.4107	0.9736	1.63	2.48	3.04	3.04	1.71	49.23
EV, млрд ₹	9.81	37.34	56.97	74.93	103.11	103.11	56.43	60.08
EBIT, млрд ₹	2.02	2.51	3.29	4.64		4.64	3.11	23.11
EBITDA, млрд ₹	3.88	4.46	5.31	6.97		6.97	5.15	15.77
Баланс стоимость, млрд ₹	7.19	9.69	11.36	13.77	16.58	16.58	11.72	18.19
FCF, млрд ₹	1.65	2.63	1.14	2.62	-1.18	-1.18	1.37	-193.51
Операционный денежный поток, млрд ₹	3.06	3.62	3.27	6.08	5.13	5.13	4.23	10.89
Операционная прибыль, млрд ₹	2.05	2.53	3.29	4.62	6.04	6.04	3.71	24.12
Операционные расходы, млрд ₹	12.59	12.84	18.65	27.21	38.16	38.16	21.89	24.83
CAPEX, млрд ₹	1.39	0.9861	2.13	3.45	6.31	6.31	2.85	35.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	6.34	6.77	7.76	7.49	9.8	10.38	11.79	11.3	10.74	11.51	11.14	2.09
Чистая прибыль, млрд ₹	0.5146	0.5664	0.6248	0.5161	0.7766	0.7448	0.9454	0.7312	0.6233	0.5319	0.7153	-6.51
EV, млрд ₹	56.97		64.58		74.93		112.39		103.11		82.40	12.60
EBIT, млрд ₹			1.18	1.05	1.3						1.18	3.28
EBITDA, млрд ₹	1.48	1.66	1.74	1.63	1.93	2.18					1.83	5.60
Баланс стоимость, млрд ₹	11.36		12.44		13.77		15.23		16.58		13.88	7.86
Операционная прибыль, млрд ₹	1.01	1.11	1.18	1.05	1.29	1.46	1.71	1.5	1.38	1.25	1.46	-3.06
Операционные расходы, млрд ₹	5.32	5.66	6.59	6.44	8.52	8.92	10.08	9.8	9.36	10.26	9.68	2.84

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.5976	0.3127	0.2943	0.2732	0.6349	0.6349	0.4225	1.22
Short Term Investments ₹	0.0448	0.0388	0.0028	0.2858	0.0066	0.0066	0.0758	-31.82
Total Receivables ₹	1.94	2.39	2.96	5.35	5.77	5.77	3.68	24.36
Total Current Assets ₹	6.27	7.73	10.29	14.88	17.83	17.83	11.40	23.25
Чистые активы, млрд ₹	16.24	15.36	15.82	20.27		20.27	16.92	5.70
Активы, млрд ₹	23.03	23.52	26.75	38.07	47.06	47.06	31.69	15.36
Short Term Debt ₹	3.72	2.66	3.42	2.47	4.22	4.22	3.30	2.55
Long Term Debt ₹	6.68	4.37	3.74	9.06	11.25	11.25	7.02	10.99
Задолженность, млрд ₹	15.84	13.82	15.39	23.69	29.54	29.54	19.66	13.27
Чистый долг, млрд ₹	9.81	6.72	6.86	11.25	14.83	14.83	9.89	8.62
Долг, млрд ₹	10.41	7.04	7.16	11.53	15.46	15.46	10.32	8.23
Interest income ₹	0.0216	0.021	0.0233	0.0733			0.0348	35.73
Расходы на обслуживание долга ₹	1.35	1.05	0.7371	1.2	1.7	1.7	1.21	4.72
Чист. проц. доходы, млрд ₹	-1.37	-1.09	-0.7468	-1.2	0.03	0.0733	-0.8754	-146.57
Goodwill ₹				1.9			1.90	0.00
Себестоимость, млрд ₹	8.42	9.17	14.07	16.29	31.16	31.16	15.82	29.91
Товарно материальные запасы ₹	3.26	4.06	6.26	8.36	10.41	10.41	6.47	26.14

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.2943		0.2913		0.2732		0.2242		0.6349		0.3436	16.62
Short Term Investments ₹	0.0028		0.2898		0.2858		0.265		0.0066		0.1700	18.71
Total Receivables ₹	2.96		3.74		5.37		6.16		5.77		4.80	14.28
Total Current Assets ₹	10.29		11.25		14.88		16.94		17.83		14.24	11.62
Чистые активы, млрд ₹	10.29		16.48		20.27						15.68	25.36
Активы, млрд ₹	26.75		28.56		38.07		42.47		47.06		36.58	11.96
Short Term Debt ₹	3.42		2.84		2.47		3.94		4.22		3.38	4.29
Long Term Debt ₹	3.74		4.45		9.06		9.82		11.25		7.66	24.64
Задолженность, млрд ₹	15.39		16.13		23.69		26.47		29.54		22.24	13.93
Чистый долг, млрд ₹	6.86		7		11.25		13.53		14.83		10.69	16.67
Долг, млрд ₹			7.29		11.53		13.76		15.46		12.01	20.68
Расходы на обслуживание долга ₹	0.1327	0.2541	0.2328	0.2963	0.4191	0.4239	0.4158	0.4417	0.4219	0.4915	0.4390	3.00
Чист. проц. доходы, млрд ₹	-0.1424	-0.2541	-0.2328	-0.2963	-0.4191	-0.4239	-0.4158	-0.4417			-0.3994	8.31
Goodwill ₹					1.9		1.9				1.90	0.00
Себестоимость, млрд ₹	6.96	3.22	3.97	3.78	5.32	5.45	6.27	6.01	13.43	6.48	7.53	3.52
Товарно материальные запасы ₹	6.26		6.32		8.36		9.65		10.41		8.20	10.71

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	19.44	22.38	77.19	117.56	144.11		144.11	76.14	49.28
Цена акции ао		2265.95	3506.85	5398.4	5376.15	4733.15	4733.15	4256.10	15.87
Число акций ао, млн	21.13	21.13	21.13	21.13	21.13		21.13	21.13	0.00
FCF/акцию	78.06	124.52	54.11	124.2	-55.7		-55.7	65.04	-193.47

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		17.8	24.36	26.81	29.57	24.43	36.76	35.25	44.75	34.61	29.5	36.17	-4.30
Цена акции ао	1997.31	2345.31	2126.72	2269.55	2654.89	3122.54	3307.09	3509.39	4639.27	4933.42		3902.34	9.58

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	5.71	10.04	15.49	19.77	20.06		20.06	23.66	14.21	28.57
ROA, %	1.78	4.14	6.49	7.66	7.15		7.15	15.68	5.44	32.06
ROIC, %	2.78	6.29	9.24	10.76			10.76	34.00	7.27	40.26
ROS, %	2.81	6.34	7.43	7.8	6.89	6.89	6.89	16.24	7.07	1.68
ROCE, %	28.08	25.86	19.41	18.08		26.46	26.46	29.63	23.58	-1.18
Ebit margin, %	13.79	16.32	15.01	14.56		10.49	10.49		14.03	-5.32
Рентаб EBITDA, %	26.47	29.05	24.22	21.89		15.76	15.76	23.87	23.48	-9.85
Чистая рентаб, %	2.81	6.34	7.43	7.8	6.89		6.89	16.24	6.25	19.65
Operation Margin, %	13.99	16.44	15	14.52	13.67	13.67	13.67	20.72	14.66	-3.62

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	4.53		5.02		7.73		8.52		5.02		23.66	6.16	2.08
ROA, %	1.92		2.19		4.08		2.35		1.39		15.68	2.39	-6.26
ROS, %	8.12	8.37	8.05	6.89	7.92	7.18	8.02	6.47	5.8	4.62	16.24	6.42	-8.44
ROCE, %			9.45		6.33						29.63	7.89	-18.16
Рентаб EBITDA, %	23.35	24.53	22.42	21.78	19.73	21.02					23.87	21.90	-3.04
Чистая рентаб, %	8.12	8.37	8.05	6.89	7.92	7.18	8.02	6.47	5.8	4.62	16.24	6.42	-8.44
Operation Margin, %	16.02	16.46	15.14	13.96	13.11	14.06	14.48	13.27	12.83	10.84	20.72	13.10	-5.07

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		31.45	30.73	25.64	28.99		28.99	54.93	29.20	-2.02
P/BV		3.16	4.41	4.43	5.04		5.04	10.17	4.26	12.38
P/S		1.99	2.28	2	2		2	6.34	2.07	0.13
P/FCF				0	0	0	0	-33.48
E/P				0	0	0	0	0.02
EV/EBITDA	2.53	8.37	10.72	10.76			10.76	29.81	8.09	43.61
EV/EBIT	4.86	14.89	17.3	16.17	22.24	22.24	22.24		18.57	8.35
EV/S	0.67	2.43	2.6	2.35	2.33	2.33	2.33	6.48	2.41	-0.84
EV/FCF	5.95	14.19	49.84	28.56	-87.61	-87.61	-87.61	-50.48	-16.5260	-243.92
Debt/EBITDA	2.68	1.58	1.35	1.65	2.22	2.22	2.22	1.28	1.80	7.04
Netdebt/Ebitda	2.53	1.51	1.29	1.62	2.13	2.13	2.13	1.23	1.74	7.12
Debt/Ratio	0.4518	0.2991	0.2675	0.3028	0.3286	0.3286	0.3286	0.18	0.3053	1.90
Debt/Equity	1.45	0.7257	0.6301	0.8372	0.9327	0.7628	0.7628	0.85	0.7777	1.00
Debt/Net Income	25.34	7.23	4.39	4.64	5.08	5.08	5.08	3.96	5.28	-6.82
Бета				0.8278	3.75	0.4514	0.4514	5.42	1.68	-18.30
Индекс Альтмана				1.81	2.12	2.12	2.12	6.20	2.02	5.41

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	97.38	50.54	45.44	42.12	37.64		54.93	54.62	-17.31
P/BV	4.41	4.63	4.43	6.18	5.04		10.17	4.94	2.71
P/S	7.91	4.08	3.63	3.37	2.73		6.34	4.34	-19.17
EV/EBITDA	38.52	13.23	10.76				29.81	20.84	-34.63
EV/S				9.53	9.6		6.48	9.56	0.37
Netdebt/Ebitda	4.64	4.02	5.82				1.23	4.83	7.85
Debt/Ratio		0.2551	0.3028	0.324	0.3286		0.18	0.3026	6.53
Debt/Equity		0.586	0.8372	0.9036	0.9327		0.85	0.8149	12.32
Debt/Net Income				14.55	24.81		3.96	19.68	30.58
Бета						0.4514	5.42	0.4514	0.00
Индекс Альтмана						2.12	6.20	2.12	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0606	0.0607	0.0793	0.0793	0.2377		0.2377		0.1035	31.44
Дивиденд				3.75	11.25	11.25	11.25		8.75	44.22
Див доход, ао, %				0.1705	0.366	0.5286	0.5286	1.35	0.3550	45.81
Дивиденды / прибыль, %		14.78	8.15	4.86	3.19	7.81	7.81	49.76	7.76	-11.98

	2022Q2	2023Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	3.75	11.25		7.50	73.21
Див доход, ао, %	0.1652	0.3206	1.35	0.2429	39.31

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2154	2154	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5