BSE: GENSOL - Gensol Engineering Limited

六个月盈利: -77.78%
股息率: 0.00%
部门: Technology

报告 Gensol Engineering Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	0.6217	0.6902	0.8297	0.8212	0.6397	1.6	3.93	8.34	9.63	3.07	58.98
Чистая прибыль, млрд ₹	0.0119	0.0534	0.0659	0.0221	0.0319	0.1109	0.2491	0.5955	0.5956	0.2019	93.24
EV, млрд ₹				0.7453	0.7191	1.86	44.64	40.63	40.63	17.72	122.49
EBIT, млрд ₹				0.0294	0.0514	0.1927	0.525			0.1996	105.57
EBITDA, млрд ₹				0.0615	0.0673	0.1748	0.6181		0.6181	0.2304	78.05
Баланс стоимость, млрд ₹	0.0121	0.0655	0.1304	0.3317	0.3636	0.4645	2.07	3.26	3.26	1.30	57.94
FCF, млрд ₹				-0.184	0.059	-0.6493	-2.91	-5.77	-5.77	-1.8909	99.19
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.000618	0.0165	0.0323	-0.1541	0.0585	-0.4963	0.589	-0.981	-0.981	-0.1968	44.80
Операционная прибыль, млрд ₹	0.0156	0.0711	0.0873	0.0268	0.0502	0.1773	0.4577	0.3091	1.53	0.2042	63.08
Операционные расходы, млрд ₹				0.7912	0.5859	1.42	3.47	8.03	8.1	2.86	58.96
CAPEX, млрд ₹	0.000915	0.0085	0.0798	0.0065	0.0022	0.5094	3.49	4.78	4.78	1.76	274.37

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹					1.02	1.82	0.5079	2.11	1.45	1.99	2.2	2.7	2.95	3.46	2.66	11.70
Чистая прибыль, млрд ₹					0.0997	0.1312	-0.019	0.1179	0.1024	0.1192	0.1312	0.2426	0.2048	0.2938	0.1983	19.77
EV, млрд ₹								43.13		79.6		48.33		43.93	53.75	0.46
EBIT, млрд ₹					0.1182		0.1733	0.1733	0.3106						0.1938	27.32
EBITDA, млрд ₹					0.1566	0.1157			0.4373						0.2365	40.82
Баланс стоимость, млрд ₹	0.3407	0.3636	0.377	0.4645		1.93		2.07		2.88		3.26		5.89	3.21	25.00
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.0564	0.0584	-0.0851	-0.1479	0.2107	0.1954	0.2107	0.2107		0.3161					0.2287	8.45
Операционная прибыль, млрд ₹					0.1128	0.1691	0.0843	0.2886	0.2394	0.321	0.4252	-0.6763	0.6134	1	0.3367	25.52
Операционные расходы, млрд ₹					0.9105	0.7391	0.4236	1.38	1.21	1.67	1.78	3.38	2.34	2.46	2.33	8.05
CAPEX, млрд ₹	0.000756	0.0022	0.0042	0.5014	1.59	0.5831	1.59	1.59		3.26					1.72	15.44

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0071	0.0192	0.0232	0.0459	0.0915	0.1482	1.6	2.18	2.18	0.8131	116.44
Short Term Investments ₹						0.000726	0.0572	1.68	2.58	0.5793	1222.69
Total Receivables ₹	0.0642	0.1639	0.2196	0.2768	0.1948	0.3864	0.7512	3.17	2.28	0.9558	62.85
Total Current Assets ₹	0.0926	0.246	0.3351	0.6514	0.6147	1.43	4.78	11.23	11.23	3.74	76.73
Чистые активы, млрд ₹	0.0014	0.0078	0.083	0.0757	0.0649	0.5534	2.51		2.51	0.6574	97.75
Активы, млрд ₹	0.0997	0.2644	0.4342	0.7383	0.6978	2.08	10.66	23.28	23.28	7.49	99.41
Short Term Debt ₹	0.0015	0.002	0.0048	0.0219	0.0392	0.4305	0.7601	5.39	5.39	1.33	200.77
Long Term Debt ₹	0.0016	0.0075	0.0685	0.0552	0.0346	0.3934	5.03	8.58	8.58	2.82	174.35
Задолженность, млрд ₹	0.0876	0.1989	0.3038	0.4066	0.3342	1.61	8.59	20.15	20.15	6.22	118.28
Чистый долг, млрд ₹				0.0641	0.0137	0.6756	2.38	11.78	11.78	2.98	183.70
Долг, млрд ₹	0.0031	0.0094	0.0734	0.0771	0.0738	0.8239	5.79	13.97	13.97	4.15	182.90
Interest income ₹	0.000251	0.0013	0.0028	0.0126	0.0125	0.0107	0.1412			0.0360	119.05
Расходы на обслуживание долга ₹				0.0133	0.0162	0.018	0.1584	1.05	1.08	0.2512	139.59
Чист. проц. доходы, млрд ₹			0.0028	-0.0178	-0.0149	-0.0491	-0.1584	-1.08	0.1584	-0.2640	127.30
Goodwill ₹							0.0369	0.7253		0.3811	343.35
Себестоимость, млрд ₹	0.4179	0.3227	0.4882	0.5198	0.4082	1.22	2.98	6.47	6.47	2.32	65.58
Товарно материальные запасы ₹				0.0711	0.1081	0.6026	0.1032	0.1213	0.1213	0.2013	11.28

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.077	0.0915	0.1238			1.94		1.6		1.72		2.18		0.6624	1.62	-19.34
Short Term Investments ₹								0.0572		0.0077		1.68		2.71	1.11	162.36
Total Receivables ₹	0.2245	0.1919	0.1999	0.3524		0.8226	1.32	1.32		1.4		3.17		3.09	2.06	18.54
Total Current Assets ₹	0.6358	0.6209	0.6826	1.43		3.51	4.78	4.78		5.64		11.23		10.48	7.38	17.00
Чистые активы, млрд ₹	0.07	0.0648	0.0643	0.5534		0.7794	2.51	2.51		5.27					2.32	56.95
Активы, млрд ₹	0.7198	0.6978	0.781	2.08		4.89		10.66		15.2		23.28		25.52	15.91	39.16
Short Term Debt ₹	0.0218	0.0392	0.136	0.4305		0.1209		0.7601		1.47		5.39		5.03	2.55	110.78
Long Term Debt ₹	0.0381	0.0346	0.0375	0.3934		1.39		5.03		7.27		8.58		7.09	5.87	38.52
Задолженность, млрд ₹	0.3791	0.3342	0.404	1.61		2.97		8.59		12.32		20.15		19.5	12.71	45.70
Чистый долг, млрд ₹								2.38		7.13		11.78		11.46	8.19	48.13
Долг, млрд ₹	0.0599	0.0738	0.1736	0.8239		1.51		5.79		8.74		13.97		12.12	8.43	51.67
Interest income ₹	0.0086	0.0104	0.005	0.0484		0.0373		0.1211	0.166	0.2078					0.1161	33.83
Расходы на обслуживание долга ₹					0.0203	0.017	0.0613	0.0285	0.1659	0.2078	0.3198	0.3573	0.4607	0.8801	0.4451	33.47
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.0484	-0.0203	-0.017	-0.0613	-0.0213	-0.1659	-0.2078	-0.3198				-0.1552	39.15
Goodwill ₹								0.0369		0.7227					0.3798	342.55
Себестоимость, млрд ₹					0.7851	1.41	0.282	1.57	0.8255	1.3	1.33	3.02	1.79	1.94	1.88	8.34
Товарно материальные запасы ₹		0.1081	0.1369	0.6026		0.0545	0.1032	0.1032		0.1329		0.1213		0.0388	0.0999	-17.77

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	6.03	2.02	2.91	10.14	6.79	15.72			15.73	7.52	50.74
Цена акции ао		62.29	64.5	108.35	1066.45	843.2	758.4	204.1	204.1	596.10	13.50
Число акций ао, млн	10.94	10.94	10.94	10.94	36.66	37.87			37.87	21.47	28.19
FCF/акцию		-16.83	5.39	-59.37	-79.25	-152.24			-152.24	-60.4600	55.34

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	2.09	2.12		8.02		3.58		3.22	8.38	3.25	3.49	6.41	7.73		5.85	-1.60
Цена акции ао			76.06	203.52	399.44	1210.89	1345.04	986.87	1080.37	1695.31	1005.65			204.1	994.46	-27.03

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	98.32	81.53	50.59	6.65	8.77	23.88	19.66	22.36			18.29	18.62	16.26	27.45
ROA, %	11.93	20.19	15.19	2.99	4.57	5.34	3.91	3.51			2.56	11.58	4.06	3.26
ROS, %		7.73	7.95	2.69	4.98	6.91	6.34	7.14	6.18	6.18	6.18	11.72	6.55	-2.21
ROCE, %				8.86	14.14	41.49	5.84			0	0	5.33	17.58	-9.90
Ebit margin, %				3.58	8.04	12.01	13.37			0	0		9.25	39.02
Рентаб EBITDA, %				7.49	10.51	10.9	15.74			6.42	6.42	16.33	10.21	-3.04
Чистая рентаб, %	1.91	7.73	7.95	2.69	4.98	6.91	6.34	7.14			6.18	11.72	5.61	21.56
Operation Margin, %		10.3	10.52	3.26	7.85	11.05	11.66	3.71	15.92	15.92	15.92	12.77	11.65	7.58

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	2.65	6.29	6.15	18.89		6.81		13.34		9.63		13.12		9.7	18.62	10.52	7.33
ROA, %	1.25	3.28	2.97	4.23		2.68		2.21		1.57		1.26		1.2	11.58	1.78	-14.85
ROS, %					9.74	7.21	-3.74	5.59	7.08	5.98	5.96	8.99	6.94	8.48	11.72	7.27	7.24
ROCE, %								3.55							5.33	3.55	0.00
Ebit margin, %									21.48							21.48	0.00
Рентаб EBITDA, %					15.3	6.36			30.24						16.33	17.30	25.50
Чистая рентаб, %					9.74	7.21	-3.74	5.59	7.08	5.98	5.96	8.99	6.94	8.48	11.72	7.27	7.24
Operation Margin, %					11.02	9.3	16.6	13.69	16.56	16.1	19.31	-25.06	20.78	28.96	12.77	12.02	12.46

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			30.87	22.13	10.69	169.65	48.44			48.43	40.52	56.36	9.43
P/BV			2.05	1.94	2.55	20.42	9.21			9.21	43.80	7.23	35.05
P/S			0.8295	1.1	0.7387	10.76	3.46			3	3.44	3.38	33.06
P/FCF							0	0	0	0	26.38
E/P							0	0	0	0	0.05
EV/EBIT			25.37	41.44	21.95	85.02		0	0	0		43.45	35.30
EV/EBITDA			12.11	10.69	10.64	72.22				26.63	18.78	26.41	56.27
EV/S			0.9075	3.33	2.64	11.37	4.87	4.22	4.22	4.22	2.66	5.46	9.84
EV/FCF			-4.05	36.13	-6.52	-15.36	-7.05	-7.05	-7.05	-7.05	27.22	-8.6060	1.58
Debt/EBITDA			1.25	1.1	4.71	9.36	0	22.59	22.59	22.59	0.56	12.07	83.02
Netdebt/Ebitda			1.04	0.2033	3.86	3.84	3.85	19.06	19.06	19.06	1.33	9.93	37.63
Debt/Ratio	0.0356	0.1689	0.1044	0.1058	0.3968	0.5431	0.6	0.6	0.6	0.6	0.07	0.5480	8.62
Debt/Equity	0.1437	0.5627	0.2323	0.2031	1.77	2.8	4.29	5.56	5.56	5.56	1.08	4.00	25.72
Debt/Net Income	0.1763	1.11	3.49	2.32	7.43	23.23	23.45	23.45	23.45	23.45	1.03	20.20	25.84
PEG									-39.79	-39.79		-39.7900	0.00
Бета							-3.71	2.45	3.32	3.32	2.59	0.6867	-196.37
Индекс Альтмана							1.08	0.5861	0.5861	0.5861	38.22	0.7507	-18.43

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	2025Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E		22.51	13.27	23.4	168.85	163.58	305.67	74.97	49.14			40.52	152.44	-21.88
P/BV		1.97	1.94	7.19	26.89	19.69	25.13	11.68	5.4			43.80	17.76	-27.46
P/S		1.12	0.7485	1.49	11.88	10.38	17.67	5.27	3.94			3.44	9.83	-19.81
EV/S							39.92	17.91	12.68			2.66	23.50	-31.77
Debt/EBITDA					13.09							0.56	13.09	0.00
Debt/Ratio	0.0832	0.1058	0.2222	0.3968	0.3095	0.5431	0.5749	0.6	0.4749			0.07	0.5005	8.94
Debt/Equity	0.1758	0.2031	0.4603	1.77	0.7859	2.8	3.03	4.29	2.06			1.08	2.59	21.26
Debt/Net Income	6.64	3.23	7.49	9.39	11.54	44.41	73.33	57.57	41.25			1.03	45.62	29.02
Бета										4.27	3.32	2.59	3.79	-11.82
Индекс Альтмана										0.5861	0.5861	38.22	0.5861	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2021	2022	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Дивиденд	1.25	1.25	0		1.25	0.00
Див доход, ао, %	0.4091	0.1574	0	2.27	0.2833	-37.97

	2022Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	1.25		1.25	0.00
Див доход, ао, %	0.6142	2.27	0.6142	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	450	450	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5