BSE: GRANULES - Granules India Limited

六个月盈利: +12.76%

报告 Granules India Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									69.47
Выручка, млрд ₹	14.35	16.92	22.79	25.99	32.38	37.65	45.12	44.9	44.9
Чистая прибыль, млрд ₹	1.65	1.33	2.36	3.35	5.49	4.13	5.17	4.05	4.05
EV, млрд ₹			31.93	32.29	96.93	92.45	84.8	102.02	102.02
EBIT, млрд ₹	2.33	2.02	2.79	4.22	7.18	5.81	7.43
EBITDA, млрд ₹			4.54	6.1	8.75	7.28	9.28	9.28	9.28
Баланс стоимость, млрд ₹	9.04	13.04	15.29	18.44	21.73	25.87	28.35	32.26	32.26
FCF, млрд ₹			-0.1716	2.92	1.61	-0.6565	4.52	0.5884	0.5884
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.88	-0.0065	2.62	4.76	4.32	3.32	7.39	4.39	4.39
Операционная прибыль, млрд ₹	2.33	2.02	2.79	4.16	7.12	5.75	7.38	6.55	6.55
Операционные расходы, млрд ₹			19.55	21.74	24.8	31.52	37.83	38.35	38.35
CAPEX, млрд ₹	3.17	4.46	2.79	1.84	2.71	3.98	4.11	3.81	3.81

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹									10.3	10.2	11.51	11.46	11.96	9.86	11.89	11.56	11.6	11.8
Чистая прибыль, млрд ₹									1.11	1.28	1.45	1.24	1.2	0.479	1.02	1.26	1.3	1.35
EV, млрд ₹							89.82		86.71		83.06		78.04		90.82		112.92
EBIT, млрд ₹	1.24	0.9422	1.5	2.2							1.99	1.83	1.93	0.8758
EBITDA, млрд ₹						2.09	1.56	1.79	1.85	2.16	2.48	2.32	2.31	1.37
Баланс стоимость, млрд ₹				19.09	21.73		23.61		25.87		25.98		28.35		29.67		32.26
Операционный денежный поток, млрд ₹				1.94	4.32		2.33		3.32		3.98		7.39		0.364
Операционная прибыль, млрд ₹									1.53	1.68	1.99	1.83	1.79	0.8758	1.6	1.98	2.09	2.06
Операционные расходы, млрд ₹									8.28	8.51	9.52	9.63	10.16	8.98	10.29	9.57	9.5	9.73
CAPEX, млрд ₹				1.05	2.71		2.31		3.98		1.76		4.11		1.77

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.315	0.83	0.4838	1.6	0.407	1.85	2.92	3.81	3.81
Short Term Investments ₹				0.5194	2.21	2.11	0.244	0.0819	0.0819
Total Receivables ₹	4.5	6.69	7	6.62	7.65	9.25	9.49	9.86	9.86
Total Current Assets ₹	8.28	11.87	12.82	16.29	19.97	25.05	25.74	29.05	29.05
Чистые активы, млрд ₹	6.99	9.91	10.71	11.37	12.56	15.96	18.59	25.74	25.74
Активы, млрд ₹	18.79	26.77	29.83	32.28	37.13	45.13	49.05	55.21	55.21
Short Term Debt ₹	4.74	5.25	4.54	3.72	4.09	7.66	9.1	11.54	11.54
Long Term Debt ₹	1.24	4.33	4.79	4.15	3.34	2.34	1.49	0.6897	0.6897
Задолженность, млрд ₹	9.75	13.73	14.53	13.85	15.4	19.26	20.7	22.95	22.95
Чистый долг, млрд ₹			9.08	0.8775	7.97	9.08	7.67	8.42	8.42
Долг, млрд ₹	5.98	9.58	9.33	7.87	7.43	9.99	10.59	12.23	12.23
Interest income ₹	0.2784	0.0457	0.4825	0.34	0.151	0.0506	0.3732	0.028
Расходы на обслуживание долга ₹			0.2274	0.2166	0.1962	0.1184	0.5593	0.7176	0.7176
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.212	-0.2066	-0.1391	-0.1036	-0.5593	-1.03	0.028
Себестоимость, млрд ₹	7.17	9.21	12.73	13.02	14.32	19.35	23.6	21.26	21.26
Товарно материальные запасы ₹	2.69	2.8	3.84	4.38	7.82	9.79	11.49	13.01	13.01

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		2.54	2.71		3.59		1.85		3.95		2.92		2.95		3.81
Short Term Investments ₹		0.0391	0.0057		0.0172		0.0269		0.0552		0.0317		0.0225		0.0819
Total Receivables ₹	7.74	8.56	7.65		7.86		9.25		8.53		9.49		10.16		9.86
Total Current Assets ₹	17.02	18.67	19.97		22.05		25.05		27.29		25.74		27.92		29.05
Чистые активы, млрд ₹	11.37	11.56	12.56		14.51		15.96		17.27		18.59		20.07
Активы, млрд ₹		34.88	37.13		41.2		45.13		48.58		49.05		52.65		55.21
Short Term Debt ₹		3.81	4.09				7.66				8.11				11.54
Long Term Debt ₹		3.91	3.41		2.86		2.34		1.77		2.19		1.84		0.6897
Задолженность, млрд ₹		15.79	15.4		17.59		19.26		22.6		20.7		22.97		22.95
Чистый долг, млрд ₹					8.8		9.08		6.65		7.67		9.89		8.42
Долг, млрд ₹		7.72	7.5		2.93		9.99				10.3				12.23
Interest income ₹				0.0679	0.0546	0.0459	0.0636	0.0694	0.1322	0.1697	0.188	0.2246	0.2596
Расходы на обслуживание долга ₹							0.0501	0.0694	0.1322	0.1697	0.188	0.2246	0.2596	0.2865	0.0531	0.2702
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.0546	-0.0459	0.0649	-0.0694	-0.1322	-0.1697	-0.188	-0.2246	-0.2596	-0.2865
Себестоимость, млрд ₹							5.26	5.14	5.79	5.92	6.23	4.79	5.75	4.97	5.74	4.84
Товарно материальные запасы ₹	4.38	6.2	7.82		8.94		9.79		11.63		11.49		12.8		13.01

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	5.17	6.9	6.73	7.55	12.05	20.44	17.25	21.34	16.72			16.72
Цена акции ао			137.3	89.65	123.1	352.15	336.15	318.65	405.4	591.65	587.2	587.2
Число акций ао, млн				254.25	254.25	247.67	248.01	242.04	242.37			242.37
FCF/акцию				-0.6749	11.47	6.51	-2.65	18.67	2.43			2.43

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		4.05	4.46	5.13	5.82	5.1	4.94	1.98	4.21	5.18	5.35
Цена акции ао	348.83	320.25	309.64	272.54	306.81	348.6	295.1	291.42	312.45	367.97

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	18.21	10.17	15.46	18.19	25.28	15.96	19.06	13.38			12.57	17.22
ROA, %	8.76	4.95	7.93	10.39	14.8	9.15	10.97	7.78			7.34	10.87
ROIC, %	12.19	6.93	10.63	13.72	19.69	12.55	14.2					12.82
ROS, %		7.84	10.37	12.91	16.97	10.96	11.45	9.03	9.03	9.03	9.03	11.93
ROCE, %	25.77	15.51	18.24	22.87	33.02	22.46	18.68					19.49
Рентаб EBITDA, %			19.91	23.46	27.04	19.35	20.56	20.56			20.56	23.57
Чистая рентаб, %	11.46	7.84	10.37	12.91	16.97	10.96	11.45	9.03			9.03	11.93
Operation Margin, %		11.96	12.24	16.02	22	15.27	16.35	14.59	14.59	14.59	14.59	15.87

	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	8.57	5.87		3.42		4.29		5.58		5.53		7.04		6.48		17.22
ROA, %	4.69	3.44		1.96		2.46		2.99		4.88		3.88		2.4		10.87
ROIC, %	6.57	5.21				4.13				3.64						12.82
ROS, %						10.78	12.51	12.61	10.85	10	4.86	8.58	10.87	11.18	11.41	11.93
ROCE, %	11.55							7.65		5.98						19.49
Рентаб EBITDA, %			24.6	17.51	17.92	17.99	21.2	21.53	20.26	19.36	13.92					23.57
Чистая рентаб, %						10.78	12.51	12.61	10.85	10	4.86	8.58	10.87	11.18	11.41	11.93
Operation Margin, %						14.81	16.49	17.28	15.96	15.01	8.89	13.49	17.14	18.04	17.49	15.87

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		9.66	9.37	16.19	20.2	14.93	23.09			23.09	50.75
P/BV		1.49	1.7	4.09	3.22	2.72	2.9			2.9	7.36
P/S		1	1.21	2.75	2.21	1.71	2.08			2.08	5.54
P/FCF							15.37	118.07	118.07	118.07	225.70
E/P							0.0744	0.0583	0.0583	0.0583	0.05
EV/EBITDA		7.04	5.3	11.07	12.69	9.14	8.58			9.42	16.05
EV/Ebit			7.66	13.51	15.91	11.41		0	0	0
EV/S			1.24	2.99	2.46	1.88	2.27	2.27	2.27	2.27	5.19
EV/FCF			11.07	60.15	-140.81	18.77	173.4	173.4	173.4	173.4	218.89
Debt/EBITDA		2.06	1.29	0.8488	1.37	1.14	1.22	1.32	1.32	1.32	1.10
Netdebt/Ebitda		2	0.1439	0.91	1.25	0.8269	0.8265	0.9075	0.9075	0.9075	0.84
Debt/Ratio	0.3579	0.3128	0.2436	0.2001	0.2214	0.2158	0.2216	0.2216	0.2216	0.2216	0.14
Debt/Equity	0.7347	0.61	0.4266	0.3419	0.3863	0.3734	0.3792	0.4752	0.4752	0.4752	1.00
Debt/Net Income	7.23	3.95	2.35	1.35	2.42	2.05	3.02	3.02	3.02	3.02	4.37
Бета							2.88	1.65	1.1	1.1	0.73
Индекс Альтмана							5.09	4.62	4.62	4.62	7.94

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E			100.42	40.48	22.67	26.96	36.47	29.73	50.75
P/BV			3.43	3	2.94	2.48	2.73	3.24	7.36
P/S			9.12	4.04	2.49	3.04	3.39	2.95	5.54
EV/EBITDA				11.9	10.03	8.24			16.05
EV/S							7.64	9.74	5.19
Debt/EBITDA				5.39		4.14			1.10
Netdebt/Ebitda			5.66	4.9	2.68	3.31			0.84
Debt/Ratio	0.2213	0.2021		0.2214		0.21		0.2216	0.14
Debt/Equity	0.4044	0.3453		0.3863		0.3634		0.3792	1.00
Debt/Net Income	4.72	5.88		9		8.02		9.44	4.37

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1855	0.2414	0.2542	0.2542	0.2472	0.3717	0.3631	0.3631		0.1862
Дивиденд	0.75	1.25	1	1	1	1.5	0.75	1.5	1.5	1.5
Див доход, ао, %	0.6032	0.9518	0.9707	0.954	0.3906	0.4493	0.7236	0.2299	0.4754	0.4754	15.81
Дивиденды / прибыль, %	11.28	18.2	10.75	7.58	4.5	9.01	3.6	8.96		8.96	30.87

	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.1236		0.2472	0.2477		0.3717	0.1862	0.1862	0.3631
Дивиденд	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	1	0.25	0.25	0.75		1.5
Див доход, ао, %	0.2076	0.1655	0.1628	0.065	0.0738	0.2867	0.0781	0.0807	0.2445		0.4801	15.81
Дивиденды / прибыль, %			7.56		19.38	30.7		33.49	12.83	15.57	35.55	30.87

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	16.22	22.17	15.43	16.47
Персонал, чел					3650	3650

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	8.89

	CAGR 5