BSE: HDFCLIFE - HDFC Life Insurance Company Limited

六个月盈利: -8.52%
股息率: +0.66%
部门: Financials

报告 HDFC Life Insurance Company Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				1 369.96	1 297.14	1 120	1 220		1 340	1251.78	-2.86
Выручка, млрд ₹			383.96	287.12	717.84	674.44	702.03	1 015.94	1 015.94	679.47	28.75
Чистая прибыль, млрд ₹	8.87	11.07	12.78	12.97	13.61	13.27	13.68	15.74	15.74	13.85	3.95
EV, млрд ₹					1 268.39	1 130	1 220		1 340	1206.13	-1.29
EBIT, млрд ₹	10.7	13.11	15.32	14.8	16.74	15.53	14.46		14.46	15.37	-1.15
EBITDA, млрд ₹									16.07
Баланс стоимость, млрд ₹		23.84	56.43	68.07	86.4	156.13	129.93	146.66	146.66	117.44	16.59
FCF, млрд ₹			98.23	73.4	96.42	58.86	67.96	105.85	105.85	80.50	7.60
Операционный денежный поток, млрд ₹	62.3	67.39	98.68	73.88	97.03	59.43	68.83		68.83	79.57	-6.95
Операционные расходы, млрд ₹			371.05	273.98	704.3	661.41	689.21	1 000.25	1 000.25	665.83	29.56
CAPEX, млрд ₹	0.4791	0.3388	0.4513	0.3858	0.6121	0.5664	0.8757	1.36	1.36	0.7600	28.66

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹						143.32	175.08	66.89	230.77	195.78	208.59	234.14		269.68	280.61	269.3	252.46	5.24
Чистая прибыль, млрд ₹							5.06	3.29	3.29	3.16	3.62	4.17	3.77	3.68	4.12	4.79	4.11	2.81
EV, млрд ₹					1 477.09				1 122.94							1 250.42	1283.48	-5.40
EBIT, млрд ₹	4.95	2.4	4.82	3.49						1.84	5.25	3.97	-2.79				2.35	-195.62
Баланс стоимость, млрд ₹			50.2		88.9		156.13		123.47		129.93			141.81	146.66	153.5	139.07	4.45
Операционные расходы, млрд ₹						140.54	170.35	63.59	227.47	192.62	205.85	229.96		265.99	276.11	264.31	248.44	5.13

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			16.85	12.63	12.87	17.56	11.69	21.78	21.78	15.31	11.51
Short Term Investments ₹			13.71	3.75	21.88	14.69	12.93	7.49	7.49	12.15	14.84
Long term investments ₹			601.37	692.9	938.51	1 267.95	1 596.41			1019.43	21.56
Total Receivables ₹	1.65	2.31	2.01	2.76	7.49	10.1	9.88	15.19	15.19	9.08	40.65
Total Current Assets ₹	33.2	39.18	48.28	47.05	60.21	68.86	70.62		70.62	59.00	7.90
Чистые активы, млрд ₹	3.11	2.89	2.9	2.95	2.99	3.12	3.82		3.82	3.16	5.67
Активы, млрд ₹			1 300.16	1 322.24	1 796.41	2 307.34	2 478.72	3 026.87	3 026.87	2186.32	18.01
Long Term Debt ₹					6	6	9.5	9.5	9.5	7.75	12.17
Задолженность, млрд ₹			1 243.73	1 254.17	1 710.01	2 151.21	2 348.79	2 880.21	2 880.21	2068.88	18.09
Чистый долг, млрд ₹						2.93			2.93	2.93	0.00
Долг, млрд ₹					6				9.5	6.00	0.00
Interest income ₹			59.9	72.14	83.08	102.65	135.27			90.61	17.69
Расходы на обслуживание долга ₹			0.139	0.1706	0.4545	0.9209	1.13	1.12	1.12	0.7592	45.70
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.139	-0.1706	-0.4545	-0.9209	-1.13	166.54	135.27	32.77	-496.19
Goodwill ₹						56.14				56.14	0.00

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					4.59	17.56	6.57	11.69		10.86	21.78	5.8	11.34	-2.46
Short Term Investments ₹						14.69		12.93			7.49		11.70	-20.11
Long term investments ₹					1 080.93	1 267.95	1 434.22	1 596.41		1 861.2			1448.14	11.48
Total Receivables ₹		2.65				10.1		9.88			15.19		9.46	54.73
Total Current Assets ₹		47.18		42.15				70.62	55.45				53.85	4.12
Чистые активы, млрд ₹	3.4	2.95	3.3	3.28	88.9	156.13	123.47	3.82	3.93				75.25	-46.41
Активы, млрд ₹					1 977.2	2 307.34	2 322.28	2 478.72		2 883.46	3 026.87	3 200.49	2782.36	6.63
Long Term Debt ₹					6	6	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.50	0.00
Задолженность, млрд ₹					1 888.3	2 151.21	2 198.8	2 348.79		2 741.65	2 880.21	3 046.99	2643.29	6.74
Чистый долг, млрд ₹					1.41		2.93					3.7	2.68	37.93
Goodwill ₹						56.14							56.14	0.00

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			6.33	6.43	6.74	6.28	6.37	7.32		7.32	6.63	2.63
Цена акции ао	386.1	387.55	625.9	676.3	648.8	566.45	647.05	616.9	668.5	668.5	629.54	0.60
Число акций ао, млн			2017.38	2020	2020	2112.62	2149.4	2150.4		2150.4	2090.48	1.26
FCF/акцию			48.69	36.36	47.71	27.86	31.62	49.23		49.23	38.56	6.25

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		2.47	1.56	1.55	1.47	1.68	1.94	1.76	1.71	1.91	2.23		1.91	2.83
Цена акции ао	687.45	586.1	567.75	552.36	553.58	528.11	567.54	647.85	645.13			668.5	611.43	4.83

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	22.65	19.06	15.75	10.94	9.57	11.38		11.38	13.90	13.34	-9.80
ROA, %	0.9829	0.9812	0.7575	0.6467	0.5718	0.5718		0.5718	2.81	0.7058	-10.24
ROS, %	3.33	4.52	1.9	1.97	1.95	1.55	1.55	1.55	59.51	1.78	-3.99
ROCE, %	27.15	21.74	19.38	0.6939	0.6031		9.86	9.86	2.58	10.46	-14.63
Ebit margin, %		5.15	2.33	2.3	2.06		1.42	1.42		2.65	-22.71
Рентаб EBITDA, %							1.58	1.58	10.51	1.58	0.00
Чистая рентаб, %	3.33	4.52	1.9	1.97	1.95	1.55		1.55	59.51	2.38	-19.27
Operation Margin, %					0	0	0	0	13.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	3.1		3.24		2.66		3.32		5.41	4.41	3.93	13.90	3.95	8.12
ROA, %	0.1395		0.2194		0.1417		0.2921		0.2549	0.1393	0.1538	2.81	0.1964	1.65
ROS, %		1.92	2.89	4.92	1.43	1.61	1.74	1.78	1.36	1.47	1.78	59.51	1.63	0.46
ROCE, %							0.224					2.58	0.2240	0.00
Ebit margin, %								1.7					1.70	0.00
Чистая рентаб, %		1.92	2.89	4.92	1.43	1.61	1.74	1.78	1.36	1.47	1.78	59.51	1.63	0.46

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	59.75	65.7	102.59	81.58	77.37	85.26		85.26	29.43	82.50	5.35
P/BV	13.53	12.52	16.16	6.93	8.15	9.15		9.15	3.11	10.58	-6.08
P/S	1.99	2.97	1.94	1.61	1.51	1.32		1.32	12.16	1.87	-14.97
P/FCF					19.72	12.66	12.66	12.66	5.80	15.01	-13.73
E/P					0.0102	0.0117	0.0117	0.0117	0.10	0.0112	4.68
EV/EBIT						92.69	92.69	92.69		92.69	0.00
EV/S					1.91	1.32	1.32	1.32	8.38	1.52	-11.59
EV/FCF						12.66	12.66	12.66	-6.20	12.66	0.00
Debt/EBITDA					0.5912	0.5912	0.5912	0.5912	1.02	0.5912	0.00
Netdebt/Ebitda					0.1825	0.1825	0.1825	0.1825	0.86	0.1825	0.00
Debt/Ratio					0.0038	0.0031	0.0031	0.0031	0.24	0.0033	-6.56
Debt/Equity					0.0731	2.48	2.48	2.48	239.18	1.68	223.73
Debt/Net Income					0.6944	0.6035	0.6035	0.6035	12.31	0.6338	-4.57
Бета				0	0.1594	1.79	1.2	1.2	1.82	1.05	95.99
Индекс Альтмана				0	27.54	1.67	1.67	1.67	1.07	10.29	-60.71

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	534.84	139.13	98.5	153.19	188.54	117.58	99.09		29.43	131.38	0.12
P/BV	16.6	7.08	9.07	8.15	9.7	9.15	8.12		3.11	8.84	-2.19
P/S	7.16	2.83	1.78	2.41	2.88	1.77	1.52		12.16	2.07	-3.11
EV/S							4.64		8.38	4.64	0.00
Бета								1.2	1.82	1.20	0.00
Индекс Альтмана								1.67	1.07	1.67	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.2	2.73	3.29		4.48	3.99	4.77		4.77		3.85	11.81
Дивиденд	1.36	1.63	1.63		2.02	1.7	1.9	2	2		1.85	4.18
Див доход, ао, %	0.3617	0.3499	0.3438	0.3458	0.2918	0.6154	0.5392	0.6609	0.6609	1.40	0.4906	13.83
Дивиденды / прибыль, %	24.78	24.68	25.73		32.96	33.8	29.18	30.31	30.31	17.81	30.40	3.33

	2017Q4	2019Q1	2021Q2	2022Q2	2023Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	1.36	1.63	2.02	1.7	1.9		1.72	6.92
Див доход, ао, %	0.3617	0.4373	0.2955	0.2994	0.3348	1.40	0.3457	-1.53

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	31517	32448	1.47

	CAGR 5

	CAGR 5