BSE: HEIDELBERG - HeidelbergCement India Limited

六个月盈利: -14.21%
部门: Materials

报告 HeidelbergCement India Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹										39.03
Выручка, млрд ₹	19.16	20.02	19.62	21.33	21.7	21.17	22.97	22.38	23.66	23.66
Чистая прибыль, млрд ₹	0.3539	0.7621	1.33	2.21	2.68	3.15	2.52	0.9917	1.68	1.68
EV, млрд ₹				42.79						35.01
EBIT, млрд ₹		1.98	2.69	3.87	4.3	4.06	3.31	1.4		1.4
EBITDA, млрд ₹			3.81	5.15	5.77	5.53	4.8	2.94		2.94
Баланс стоимость, млрд ₹	8.95	9.67	10.46	11.71	13.15	14.94	15.65	14.61	14.7	14.7
FCF, млрд ₹			3.61	3.5	4.14	3.91	2.55	1.99	2.76	2.76
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.57	3.61	3.77	3.93	4.59	4.39	3.02	2.26	3.5	3.5
Операционная прибыль, млрд ₹	1.32	1.8	2.62	3.82	4.19	3.96	3.23	1.38	2.07	2.07
Операционные расходы, млрд ₹		15.17	15.92	17.15	17.14	13.76	18.97	21.02	21.59	21.59
CAPEX, млрд ₹	1.25	0.4737	0.2324	0.4266	0.4354	0.4846	0.4711	0.2758	0.7352	0.7352

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹											6.2	5.9	5.06	5.4	6.02	5.96	5.66	6.07	5.97	5.32
Чистая прибыль, млрд ₹											0.9361	0.5161	0.0701	0.0558	0.3497	0.5232	0.358	0.3147	0.4816	0.399
EBIT, млрд ₹	0.9634	0.9323	1.1	0.807	1.36	1.32							0.1945	0.0834	0.4557	0.6588
EBITDA, млрд ₹							1.67	1.42	1.3	0.8073	1.28	1.05	0.5859	0.4763	0.8261	1.06
Баланс стоимость, млрд ₹	12.26		13.15		12.9		14.94		14.41		15.65		14.2		14.61		13.91		14.7
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.42		4.57		2.6		4.39		2.03		3.02		0.8512		2.26		2.17
Операционная прибыль, млрд ₹											0.906	0.6705	0.1945	0.0834	0.417	0.6588	0.4258	0.3804	0.6055	0.499
Операционные расходы, млрд ₹											4.52	5.23	4.87	5.32	5.6	5.3	5.24	5.69	5.36	4.82
CAPEX, млрд ₹	0.109		0.4354		0.133		0.4846		0.1964		0.4711		0.2041		0.2758		0.0621

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.2436	2.12	3.37	4.71	0.0387	0.2324	0.1167	5.33	5.33
Short Term Investments ₹		0.0077	1.91	3.28	0.6709	4.26	3.46	4.61	0.5752	0.5752
Total Receivables ₹	0.2576	0.7001	0.7865	0.9518	0.2567	0.3332	0.3999	0.3112	0.5502	0.5502
Total Current Assets ₹	5.62	4.66	6.61	8.87	10.24	9.96	11.84	11.13	11.41	11.41
Чистые активы, млрд ₹	19.54	18.81	18.12	17.54	17.09	16.37	15.88	14.95		14.95
Активы, млрд ₹	26.15	24.08	25.33	26.96	27.93	28.45	28.24	26.65	26.61	26.61
Short Term Debt ₹	0.7							0.6295	0.694	0.694
Long Term Debt ₹	6.71	5.75	4.69	3.92	2.8	1.74	1.62	1.15	0.5568	0.5568
Задолженность, млрд ₹	17.2	14.41	14.86	15.24	14.78	13.52	12.59	12.03	11.91	11.91
Чистый долг, млрд ₹			4.07	1.8					-4.08	-4.08
Долг, млрд ₹	7.41			3.92	2.88	1.82			1.25	1.25
Interest income ₹	0.8626	0.769	0.5984	0.3448	0.1993	0.154	0.0316	0.0833
Расходы на обслуживание долга ₹				0.7209	0.705	0.4832	0.3316	0.4606	0.3476	0.3476
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-0.8659	-0.6934	-0.5707	-0.4424	-0.5085	-0.0853	-0.4606		0.0833
Себестоимость, млрд ₹	11.19	11.36	9.53	9.61	9.38	9.39	11.59	12.69	4.62	4.62
Товарно материальные запасы ₹	1.78	1.4	1.27	1.67	1.46	1.61	1.73	1.75	1.76	1.76

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	4.86	4.7	5.72	4.3		0.0228		0.1318		0.1417		0.1905		0.2155		5.33
Short Term Investments ₹	0.0346	0.6709	0.6852	0.8088		1		1.3		1.15		0.9181		0.3601		0.5752
Total Receivables ₹	0.3748	0.9708	0.3097	0.3332		0.3981		0.3999		1.9		0.3547		0.3702		0.5502
Total Current Assets ₹	10.1	10.24	11.35	9.96		10.23		11.84		10.6		11.13		11.27		11.41
Чистые активы, млрд ₹	17.25	17.09	16.66	16.37		16.06		15.88		15.42		14.95		14.54
Активы, млрд ₹	27.93	27.93	28.59	28.45		28.32		28.24		26.64		26.65		26.34		26.61
Short Term Debt ₹				1.2		1.2						0.6295				0.694
Long Term Debt ₹	3.98	2.8	2.87	1.74		1.82		1.57		1.65		1.15		1.3		0.5568
Задолженность, млрд ₹	15.67	14.78	15.69	13.52		13.91		12.59		12.44		12.03		12.43		11.91
Чистый долг, млрд ₹																-4.08
Долг, млрд ₹				1.82		3.02										1.25
Interest income ₹					0.1018	0.1121	0.0988	0.0517	0.08	0.2066	0.1089	0.0651	0.0914	0.0859
Расходы на обслуживание долга ₹								0.0189	0.08	0.2066	0.1089	0.0651	0.0914	0.0859	0.0849	0.0854	0.0856
Чист. проц. доходы, млрд ₹						-0.1121	-0.0988	0.2274	-0.08	-0.2066	-0.1089	-0.0651	-0.0914	-0.0859	-0.0849
Себестоимость, млрд ₹								3	3	2.78	2.94	3.01	2.87	2.75	1.42	1.01	0.8707
Товарно материальные запасы ₹	1.29	1.46	1.39	1.61		1.56		1.73		2.05		1.75		1.96		1.76

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.71	3.36	5.88	9.74	11.83	13.9	11.13	4.38	7.4		7.4
Цена акции ао		153.05	152.05	174.85	226.7	226.3	187.5	232.3	208	203.2	203.2
Число акций ао, млн				226.61	226.61	226.61	226.61	226.61	226.61		226.61
FCF/акцию				15.45	18.26	17.25	11.24	8.76	12.18		12.18

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		1.34	4.13	2.28	0.3093	0.2462	1.54	2.31	1.58	1.39	2.13
Цена акции ао	260.93	235.95	210.11	188.53	187.75	198	173.48	171.3	182.27	199.51

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	3.95	7.88	12.73	18.84	20.39	21.08	16.49	6.55	11.45		11.45	13.88
ROA, %	1.35	3.17	5.26	8.19	9.6	11.07	8.9	3.61	6.3		6.3	8.14
ROIC, %					25.21	29.61						33.59
ROS, %		3.81	6.79	10.34	12.36	14.88	10.98	4.43	7.09	7.09	7.09	9.03
ROCE, %		20.46	25.69	33.08	32.72	27.19	16.67	7.74			9.61	275.30
Рентаб EBITDA, %			19.42	24.16	26.6	26.13	20.91	13.14			13.14	139.03
Чистая рентаб, %	1.85	3.81	6.79	10.34	12.36	14.88	10.98	4.43	7.09		7.09	9.17
Operation Margin, %		8.99	13.38	17.9	19.33	18.7	14.05	6.18	8.75	8.75	8.75	12.39

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	4.74	5.04	4.84	9.37		4.13		5.98		0.4937		2.82		5.02		5.06		13.88
ROA, %	2.08	2.37	2.18	4.92		2.1		3.32		0.2632		2.62		2.72		1.82		8.14
ROIC, %						13.77												33.59
ROS, %								15.1	8.75	1.39	1.03	5.81	8.78	6.32	5.18	8.07	7.5	9.03
ROCE, %	7.86	8.38	10.55							1.37		2.42						275.30
Рентаб EBITDA, %				27.82	25.47	22.61	14.83	20.59	17.85	11.58	8.82	13.72	17.84					139.03
Чистая рентаб, %								15.1	8.75	1.39	1.03	5.81	8.78	6.32	5.18	8.07	7.5	9.17
Operation Margin, %								14.61	11.37	3.84	1.54	6.93	11.06	7.52	6.27	10.15	9.38	12.39

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			18.58	11.29	16.91	17.56	35.53	26.71		26.71	38.49
P/BV			3.5	2.3	3.57	2.83	2.41	3.05		3.05	4.75
P/S			1.92	1.39	2.52	1.93	1.57	1.89		1.89	3.60
P/FCF							19.66	14.14	14.14	14.14	-20.69
E/P							0.0254	0.043	0.043	0.043	0.05
EV/EBITDA			8.3							11.9	14.27
EV/Ebit								24.93	24.93	24.93
EV/S							1.56	1.48	1.48	1.48	3.39
EV/FCF								12.68	12.68	12.68	-29.23
Debt/EBITDA			0.7601	0.4985	0.3289		0.619	0.4252	0.4252	0.4252	1.68
Netdebt/Ebitda		1.07	0.3487				0	-1.39	-1.39	-1.39	1.52
Debt/Ratio	0.2834			0.103	0.0639		0.0683	0.047	0.047	0.047	0.14
Debt/Equity	0.8278			0.2189	0.1218		0.1217	0.0851	0.0837	0.0837	0.49
Debt/Net Income	20.93			1.07	0.5777		1.84	0.7456	0.7456	0.7456	2.96
Бета							2.31	0.6091	1.03	1.03	1.10
Индекс Альтмана							3.29	1.18	1.25	1.25	6.33

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	38.05	29.15	15.11	44.42	83.94	57.29	37.67	38.49
P/BV	3.57	4.04	2.83	3.15	2.41	2.91	3.05	4.75
P/S	8.88	4.94	2.47	3.97	3.18	3.47	2.54	3.60
Debt/EBITDA		2.32						1.68
Debt/Ratio		0.1068					0.047	0.14
Debt/Equity		0.2098					0.0851	0.49
Debt/Net Income		5.08					2.6	2.96

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	1997	1998	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.5432	0.5432	0.9524	1.23	1.36	2.04	1.58		1.58
Дивиденд	1		2	3.5	4.5	6	8	9	7	8	8
Див доход, ао, %		7.69	1.54	2.32	2.49	3.29	3.3	9.01	3.91	3.04	3.04	1.32
Дивиденды / прибыль, %			71.28	40.79	43.16	45.76	43.17	71.87	205.66	94.08	94.08	34.54

	1997Q3	2017Q3	2018Q3	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.6761		1.23	1.35	1.35	1.8	1.81	2.03	2.03	1.58
Дивиденд	1	2	2.5	1	3	1.5		6		8		9		7
Див доход, ао, %	7.28	1.57	1.63	0.685	1.55	0.813		3.26		3.07		4.79		3.84	1.32
Дивиденды / прибыль, %					116.27		185.04	216.67	96.77	302.87	193.06	2898.15	581.41	440.06	34.54

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	19.83	19.19	14.42	6.27
Персонал, чел				1002	1002

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	11.06

	CAGR 5