BSE: HEROMOTOCO - Hero MotoCorp Limited

六个月盈利: -38.86%
股息率: +2.72%
部门: Consumer Discretionary

报告 Hero MotoCorp Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						524.77						626.31
Выручка, млрд ₹			284.57	283.46	319.35	335.73	288.78	304.52	289.78	337.38	375.99	375.99
Чистая прибыль, млрд ₹			31.42	35.84	37.2	34.44	36.38	29.18	23.17	28.1	37.45	37.45
EV, млрд ₹						524.52		591.53	449.66	469.92		469.92
EBIT, млрд ₹	24.58	29.92	39.81	40.88	47.67	44.06	32.46	33.84	27.78
EBITDA, млрд ₹					58.98	57.66	55.03	46.11	38.01	46.66		46.66
Баланс стоимость, млрд ₹			88.34	103.16	119.71	131.2	144.06	154.16	158.47	166.56	176.99	176.99
FCF, млрд ₹					31.93	0.5271	42.3	35.29	15.34	20.1	41.35	41.35
Операционный денежный поток, млрд ₹			37.22	40.07	40.17	10.32	55.18	41.1	21.04	26.14	49.23	49.23
Операционная прибыль, млрд ₹			39.81	40.95	47.67	44.06	39.83	33.89	27.78	34.49	45.86	45.86
Операционные расходы, млрд ₹			244.77	242.51	271.69	291.68	248.95	270.63	262	302.89	330.13	330.13
CAPEX, млрд ₹			16.38	12.38	8.24	9.8	12.88	5.81	5.7	6.04	7.88	7.88

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			504.54
Выручка, млрд ₹													84.48	91.58	81.18	84.34	88.51	95.33	97.88	94.27	102.11	104.83
Чистая прибыль, млрд ₹													5.9	6.88	7.26	8.05	7.1	10.06	10.93	9.35	10.46	10.64
EV, млрд ₹								591.53		569.87		449.66		511.46		469.92		594.74				1 143.43
EBIT, млрд ₹	21.43	9.35	8.47	5.34	-0.6148	14.55	15.54							9.14	7.7		10.32
EBITDA, млрд ₹								13.33	5.3	11.81	11.23	9.67	9.76	11.56	12.07	13.27	11.83
Баланс стоимость, млрд ₹				144.06		149.13		154.16		157.18		158.47		164.15		166.56		176.74		176.99		190.11
Операционная прибыль, млрд ₹													7.69	9.14	7.7	9.44	10.32	11.72	11.91	11.9	12.56	13.3
Операционные расходы, млрд ₹													76.79	82.45	73.49	74.9	78.19	83.61	85.97	82.37	89.55	91.53

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			1.79	1.05	1.64	2.43	3.79	3.47	1.81	2.26	6.05	6.05
Short Term Investments ₹			0.8435	45.44	55.91	31.74	47.09	62.25	59.28	38.34	43.69	43.69
Long term investments ₹	8.3	8.21	10.3	15.22	20.78	29.4
Total Receivables ₹			13.67	17.35	20.19	34.44	15.12	22.75	21.58	27.19	26.3	26.3
Total Current Assets ₹			63.03	75.71	90.02	84.13	86.49	113.7	105.72	94.35	103.15	103.15
Чистые активы, млрд ₹		31.66	39.8	48.82	50.1	51.77	65.1	62.98	105.72	94.35		105.72
Активы, млрд ₹			128.96	153.12	173.97	185.04	196.74	230.96	224.78	239.17	261.53	261.53
Short Term Debt ₹			0.0217	0.4008	0.7537	1.84	1.68	2.97	3.17	2.93	3.63	3.63
Long Term Debt ₹		0.12	1.46	1.12	0.5303	0.3494	0.4402	0.4518	0.3617	0.2009		0.2009
Задолженность, млрд ₹			40.07	49.29	53.32	52.68	51.27	75.36	64.84	71.36	83.18	83.18
Чистый долг, млрд ₹						0.105	-1.66	0.5572	1.72	0.8694		0.8694
Долг, млрд ₹		1.12	1.48	1.53	1.28	2.19	2.12	3.42	3.53	3.13		3.13
Interest income ₹				1.59	1.57	2.88	2.78	1	1.89	2.61
Расходы на обслуживание долга ₹						0.3718	0.4664	0.4641	0.531	1.05	0.7637	0.7637
Чист. проц. доходы, млрд ₹				1.32	1.26	2.51	2.31	0.5401	1.36	1.56		2.61
Goodwill ₹	0.0394
Себестоимость, млрд ₹			194.1	192.75	220.49	236.12	199.28	218.36	210.04	240.34	256.33	256.33
Товарно материальные запасы ₹			7.62	7.09	9.63	12.5	12.82	17.89	14.72	17.56	17.56	17.56

	2013Q3	2014Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					3.79	7.95	3.47	2.91		1.81		2.76		2.26		3.67		6.05		2.32
Short Term Investments ₹					47.09	83.96	62.25	60.12		59.28		50.47		38.34		40.36		43.69		74.32
Long term investments ₹	5.1	8.3		30.95
Total Receivables ₹					19.21	20.88	22.75	35.74		21.58		40.32		27.19		42.29		26.3		41.16
Total Current Assets ₹					86.49	127.28	113.7	120.42		105.72		114.86		94.35		110.25		103.15		143.1
Чистые активы, млрд ₹	28.43	27.52		59.85	65.1		113.7	120.42		105.72		58.48		94.35
Активы, млрд ₹					196.74	229.6	230.96	234.26		224.78		242.11		239.17		263.11		261.53		292.61
Short Term Debt ₹			1.84	2.09			2.97	3.47		3.17		4.39		2.93		3.94		3.63		3.57
Long Term Debt ₹			0.3494	0.2789	0.4402	0.5157	0.4518	0.4254		0.3617		0.2846		0.2009		0.0678
Задолженность, млрд ₹					51.27	79.04	75.36	75.62		64.84		76.68		71.36		85.12		83.18		101.27
Чистый долг, млрд ₹							0.5572	0.9847		1.72		1.92		0.8694		0.3395				1.25
Долг, млрд ₹			2.19	2.37										3.13		4.01
Расходы на обслуживание долга ₹											0.1392	0.4766	0.2419	0.1911	0.2101	0.2498	0.2274	0.0764	0.1885	0.1832
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.1397	-0.127	1.76	-0.1392	-0.4766	-0.2419	-0.1911	-0.2101	-0.2498	-0.2274
Goodwill ₹		0.0394
Себестоимость, млрд ₹											61.05	65.32	56.02	57.06	61.28	64.99	65.54	64.52	68.7	69.26
Товарно материальные запасы ₹					12.82	11.73	17.89	19.16		14.72		16.86		17.56		20.32		17.56		19.34

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	106.07	35.94	185.14	171.83	182.15	146.04	115.95	140.61	187.31		187.31
Цена акции ао		3786.3	3105.7	2443.85	3109.35	2461.3	2737.05	4138.2	4161.5	3531.1	3531.1
Число акций ао, млн				199.73	199.74	199.78	199.81	199.84	199.92		199.92
FCF/акцию				2.64	211.79	176.67	76.77	100.56	206.84		206.84

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				30.6	29.54	34.41	36.29	40.29	43.5	50.35	54.59	46.77	53.19
Цена акции ао		2821.03	2624.16	2550.03	2511.81	2796.45	2684.39	2562.45	2677.9	3029.76	3427.99
Число акций ао, млн	199.73

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		35.57	34.75	31.08	26.25	25.25	18.93	14.82	17.29	21.8		21.8	17.27
ROA, %		24.36	23.41	21.39	18.61	18.49	12.63	10.17	12.11	14.96		14.96	7.68
ROIC, %	64.07	50.54	50.84	44.78	40.28	38.01	30.56	26.64	32.48			32.48	12.36
ROS, %			12.64	11.65	10.26	12.6	9.58	8	8.33	9.96	9.96	9.96	11.68
ROCE, %	45.62	44.78	39.38	39.51	33.28	22.31	21.75	16.38			0	0	12.85
Ebit margin, %						11.24	11.11	9.59			0	0
Рентаб EBITDA, %				18.47	17.17	19.06	15.14	13.12	13.83		12.41	12.41	17.60
Чистая рентаб, %		11.04	12.64	11.65	10.26	12.6	9.58	8	8.33	9.96		9.96	11.68
Operation Margin, %			14.45	14.93	13.12	13.79	11.13	9.59	10.22	12.2	12.2	12.2	17.30
Доходность FCF, %					0.1004

	2013Q3	2014Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %					4.2	6.43	5.71		4.74		3.86		4.19		4.83		11.73		8.05		7.11	17.27
ROA, %					3.07	4.17	3.81		3.18		2.72		2.84		3.37		7.65		3.56		3.84	7.68
ROS, %												6.99	7.52	8.94	9.55	8.02	10.56	11.17	9.92	10.24	10.15	11.68
ROCE, %	9.04	11.5	9.81	6.4	3.67	9.66							5.52									12.85
Ebit margin, %																11.66
Рентаб EBITDA, %							16.29	9.62	13.83	14.02	13.97	11.55	12.63	14.86	15.73	13.36						17.60
Чистая рентаб, %												6.99	7.52	8.94	9.55	8.02	10.56	11.17	9.92	10.24	10.15	11.68
Operation Margin, %												9.1	9.98	9.48	11.2	11.66	12.3	12.17	12.63	12.3	12.69	17.30

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			15.24	8.69	20.25	19.33	16.69	25.01		25.01	53.17
P/BV			4	2.17	3.8	2.8	2.8	5.25		5.25	8.68
P/S			1.56	1.1	1.94	1.55	1.39	2.49		2.49	6.05
P/FCF			995.57				31.16	15.15	15.15	15.15	-7.69
E/P			0.0656				0.0449	0.0598	0.0598	0.0598	0.03
EV/EBITDA			9.1		12.83	11.83	10.07			10.07	-17.38
EV/EBIT					17.37	16.19		0	0	0
EV/S			1.56		1.93	1.55	1.39	1.25	1.25	1.25	4.45
EV/FCF			995.11		16.65	29.31	23.38	11.36	11.36	11.36	-12.74
Debt/EBITDA		0.0218	0.0379	0.0386	0.0742	0.093	0.0671	0.0671	0.0671	0.0671	-30.84
Netdebt/Ebitda			0.0018	-0.0302	0.0121	0.0454	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186	-31.19
Debt/Ratio	0.01	0.0074	0.0118	0.0108	0.0148	0.0157	0.0131	0.012	0.012	0.012	0.22
Debt/Equity	0.0148	0.0107	0.0167	0.0147	0.0222	0.0223	0.0188	0.0296	0.0296	0.0296	0.73
Debt/Net Income	0.0426	0.0345	0.0635	0.0583	0.1172	0.1526	0.1115	0.0836	0.0836	0.0836	2.32
Бета							3.18	3.9	3.85	3.85	2.12
Индекс Альтмана			302.35				78.49	78.2	78.17	78.17	12.13

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E			55.95	67.08	34.97	20.01	39.2	22.28	32.81	34.1	38		53.17
P/BV			3.49	3.8	3.59	2.8	3.08	2.8	3.34	5.25	5.97		8.68
P/S			7.13	7.22	3.4	1.89	3.17	1.91	3.31	3.42	3.88		6.05
E/P			0.0179										0.03
EV/EBITDA						11.83	12.53	35.41					-17.38
EV/S								5.57	6.24		10.91		4.45
Debt/EBITDA								0.236					-30.84
Netdebt/Ebitda				0.0418	0.0834	0.1783	0.1659	0.0655					-31.19
Debt/Ratio	0.0118	0.0115						0.0131	0.0152				0.22
Debt/Equity	0.0167	0.0164						0.0188	0.0227				0.73
Debt/Net Income	0.2834	0.2692						0.3891	0.398				2.32
Бета												3.85	2.12
Индекс Альтмана												78.17	12.13

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	18.97	13.98	17.37	16.98	19.29	19.37	19.18	19.98	27.02		27.02
Дивиденд		36	85	95	87	9	3	100	110	140	140
Див доход, ао, %		1.18	2.39	2.81	3.31	3.49	1.03	6.58	3.89	2.65	2.72	0.61
Дивиденды / прибыль, %		44.49	48.47	45.63	56	53.25	65.75	81.93	71.12	72.16	72.16	25.07

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	55	32	65	25	5	25	6	35	65	35
Див доход, ао, %	1.99	1.25	2.97	0.8724	0.1518	0.8862	2.35	1.25	2.54	1.16	0.61

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	9215	9215

	CAGR 5

	CAGR 5