BSE: HONAUT - Honeywell Automation India Limited

六个月盈利: -27.13%
部门: Industrials

报告 Honeywell Automation India Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			217.01						371.71
Выручка, млрд ₹	24.09	26.89	31.73	32.71	30.14	29.37	34.32	40.55	40.55
Чистая прибыль, млрд ₹	1.69	2.5	3.59	4.91	4.6	3.39	4.38	5.01	5.01
EV, млрд ₹									348.22
EBIT, млрд ₹	2.8	3.57	4.88	5.96	5.53	3.81
EBITDA, млрд ₹		3.97	5.74	7.34	6.73	5.16	6.47		6.47
Баланс стоимость, млрд ₹	11.8	14.19	17.47	21.78	25.79	28.37	31.89	36.06	36.06
FCF, млрд ₹		2.44	2.85	2.71	3.16	2.51	3.82	4.07	4.07
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.15	2.63	3.12	3.3	3.64	2.64	4.1	4.39	4.39
Операционная прибыль, млрд ₹	2.86	3.66	4.95	5.94	5.76	4	4.87	5.59	5.59
Операционные расходы, млрд ₹	21.23	23.23	26.78	26.78	24.38	25.38	29.45	34.96	34.96
CAPEX, млрд ₹	0.128	0.1928	0.237	0.5932	0.4854	0.1265	0.2803	0.32	0.32

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			244.6
Выручка, млрд ₹												6.57	7.86	7.94	10.17	8.5	9.32	11.04	10.71	9.47	9.6
Чистая прибыль, млрд ₹												0.7267	1.02	1.18	1.06	1.12	1.03	1.22	1.28	1.48	1.37
EBIT, млрд ₹	1.87	1.42	1.77	1.17	1.16	1.59	2.16							1.15	1.17		1.07
EBITDA, млрд ₹								1.53	1.38	1.28	1.36	1.13	1.51	1.73	1.58	1.66	1.54
Баланс стоимость, млрд ₹		19.26		21.78		23.24		25.79		26.82		28.37		29.71		31.89		33.35		36.06
Операционная прибыль, млрд ₹												0.9334	1.09	1.15	1.17	1.25	1.07	1.25	1.48	1.8	1.41
Операционные расходы, млрд ₹												5.64	6.77	6.79	9	7.24	8.25	9.8	9.23	7.67	8.19

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	4.91	6.59	2.15	2.64	2.31	2.91	4.81	28.22	28.22
Short Term Investments ₹	1.7	2.6	10.09	12.5	15.65	17.15	19.05	5.59	5.59
Total Receivables ₹	7.96	9.73	10.45	7.43	9.23	6.75	9.38	9.26	9.26
Total Current Assets ₹	16.46	20.71	25.14	29.56	35.05	35.81	40.97	45.39	45.39
Чистые активы, млрд ₹	0.8126	0.8492	0.9316	2.1	2.19	1.83	40.97		35.81
Активы, млрд ₹	19.51	24.32	28.91	34.57	39.53	40.11	44.51	48.95	48.95
Задолженность, млрд ₹	7.71	10.13	11.43	12.79	13.74	11.74	12.62	12.89	12.89
Долг, млрд ₹									0.3634
Interest income ₹	0.3092	0.2519	0.5646	0.7419	0.7576	0.5673	1.18
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0348	0.0687	0.0621	0.0549	0.04	0.036	0.036
Чист. проц. доходы, млрд ₹	0.2817	0.2139	0.4997	0.6416	0.6656	0.4802	1.11	1.31	1.18
Себестоимость, млрд ₹	13	14.07	16.49	16.43	15.31	15.45	18.33	23.11	23.11
Товарно материальные запасы ₹	0.9691	0.7977	1.05	1.21	0.9541	0.9861	1.65	1.59	1.59

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	13.47	2.64	2.31	2.31	2.63		2.91		2.99		4.81		23.54		28.22
Short Term Investments ₹	6.6	12.5	18.83	15.65	22.82		17.15		24.17		19.05		7.09		5.59
Total Receivables ₹	5.05	12.11	7.53	9.56	8.8		6.75		8.35		9.38		10.04		9.26
Total Current Assets ₹	27.68	29.57	30.81	35.09	36.27		35.81		37.54		40.97		43.36		45.39
Чистые активы, млрд ₹	1.83	2.07		35.09	36.27		35.81		1.63		40.97
Активы, млрд ₹	32.51	34.57	35.88	39.53	40.73		40.11		41.35		44.51		46.67		48.95
Задолженность, млрд ₹	13.24	12.79	12.64	13.74	13.92		11.74		11.64		12.62		13.32		12.89
Расходы на обслуживание долга ₹							0.0119	0.0126	0.0118	0.0103	0.0049	0.0075	0.007	0.014	0.007	0.012
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.0138	-0.0108	0.5232	-0.0126	-0.0118	-0.0103	-0.0049	-0.0075	-0.007	-0.014
Себестоимость, млрд ₹							3.38	4.03	4.04	6.05	4.22	4.86	6.76	6.2	5.28	5.35
Товарно материальные запасы ₹	1.07	1.21	1.03	0.9541	1.04		0.9861		1.34		1.65		1.92		1.59

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	156.66	191.65	282.45	405.86	554.42	520.32	383.57	495.39	567.1	567.1
Цена акции ао	8985.8	19531.75	21985	27500	37138.8	42148.15	41673.65	36825.85	41304.25	41304.25
Число акций ао, млн				8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84
FCF/акцию				322.41	306.07	357.25	283.81	431.88	459.99	459.99

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			101.49	82.19	115.33	133.39	119.97	126.71	116.99	137.87	144.6	167.62
Цена акции ао		41889.76	41695.91	41896.88	35818.7	39797.88	40409.7	37624.17	38790.88	41256.51	36894.28
Число акций ао, млн	8.84

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	14.36	17.6	20.53	22.56	17.84	12.52	14.54	14.76		14.76	13.64
ROA, %	8.68	10.27	12.41	14.21	11.64	8.52	10.35	10.73		10.73	10.49
ROS, %	7.03	9.29	11.31	15.02	15.26	11.55	12.76	12.37	12.37	12.37	11.07
ROCE, %	23.76	25.17	27.9	27.36	21.45	13.13					32.78
Рентаб EBITDA, %		14.75	18.1	22.44	22.32	17.55	18.86			18.86	22.17
Чистая рентаб, %	7.03	9.29	11.31	15.02	15.26	11.55	12.76	12.37		12.37	11.07
Operation Margin, %	11.87	13.61	15.61	18.15	19.11	13.6	14.2	13.79	13.79	13.79	13.62
Доходность FCF, %			1.31

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	6.24	5.1	4.65	4.03		3.18		2.56		3.97		4.63		7.47		6.6		13.64
ROA, %	3.7	3.21	3.01	2.63		2.09		1.81		2.85		5.03		5.22		3.1		10.49
ROS, %								11.06	12.97	14.85	10.42	13.18	11.09	11.04	11.94	15.64	14.21	11.07
ROCE, %	7.36	5.37	6.83							3.87								32.78
Рентаб EBITDA, %				23.73	20.26	17.41	15.85	17.13	19.22	21.73	15.52	19.48	16.47					22.17
Чистая рентаб, %								11.06	12.97	14.85	10.42	13.18	11.09	11.04	11.94	15.64	14.21	11.07
Operation Margin, %								14.21	13.92	14.47	11.53	14.75	11.48	11.28	13.8	18.99	14.68	13.62

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	60.48	44.36	87.16	103.78	73.54	65.93		65.93	55.46
P/BV	12.42	10.01	15.55	12.41	10.1	9.17		9.17	7.92
P/S	6.84	6.66	13.3	11.98	9.39	8.15		8.15	4.54
P/FCF	76.13				97.31	91.4	91.4	91.4	35.56
E/P	0.0165				0.0118	0.0135	0.0135	0.0135	0.04
EV/EBITDA								53.81	22.84
EV/Ebit						0	0	0
EV/S					10.1	8.59	8.59	8.59	3.97
EV/FCF						85.62	85.62	85.62	33.77
Debt/EBITDA					0.0562	0.0562	0.0562	0.0562	1.39
Netdebt/Ebitda					0	0	0	0	1.04
Debt/Ratio					0.0082	0.0074	0.0074	0.0074	0.11
Debt/Equity					0.0101	0.0101	0.0101	0.0101	3.20
Debt/Net Income					0.083	0.0725	0.0725	0.0725	8.91
Бета					-0.9209	3.08	2.38	2.38	1.44
Индекс Альтмана					11.36	10.58	10.58	10.58	9.42

	2019Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	168.99	385.47	208.95	134.39	92.71	140.07	150.71	86.5	55.46
P/BV		15.55	14.74	12.41	11.85	10.1	10.57	9.17	7.92
P/S	27.14	62.24	28.62	17.27	12.43	19.59	18.04	11.39	4.54
E/P	0.0059								0.04

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0884	0.0883	0.2826	0.3969	0.6619	0.7957	0.84		0.84
Дивиденд	1	1	32	45	75	85	90	95	100	100
Див доход, ао, %	0.111	0.0782	0.166	0.1833	0.2503	0.2012	0.2105	0.2088	0.3603	0.3603	0.88
Дивиденды / прибыль, %		5.22	3.54	7.88	8.08	14.39	22.14	18.17	16.75	16.75	27.61

	2014Q2	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2022Q3	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	1	12.5	1	1	32	45	75	85	9	95
Див доход, ао, %	0.2686	0.1468	0.1034	0.0756	0.1539	0.1843	0.2433	0.2029	0.2261	0.2303	0.88

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	18.22	18.35	12.96
Персонал, чел				2956	2956

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	11.48

	CAGR 5