BSE: KEC - KEC International Limited

六个月盈利: +7.13%
股息率: +0.33%
部门: Industrials

报告 KEC International Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									141.85
Выручка, млрд ₹	87.55	100.91	110.01	119.65	131.14	137.42	172.82	199.14	199.14
Чистая прибыль, млрд ₹	3.05	4.6	4.96	5.66	5.53	3.32	1.76	3.47	3.47
EV, млрд ₹			91.49	102.24	112.83	149.68	149.44	190.06	190.06
EBIT, млрд ₹	7.26	9.14	8.71	9.72	9.89	6.85
EBITDA, млрд ₹			11.67	12.38	11.66	8.68	8.61	8.61	8.61
Баланс стоимость, млрд ₹	15.86	19.97	24.35	27.98	33.6	36.2	37.71	40.96	40.96
FCF, млрд ₹			0.853	-1.19	6.64	-4.27	4.28	0.7375	0.7375
Операционный денежный поток, млрд ₹	16.62	6.6	1.99	0.8745	8.4	-2.84	6.07	3.11	3.11
Операционная прибыль, млрд ₹	7.26	9.14	8.69	9.72	9.78	6.42	6.41	10.29	10.29
Операционные расходы, млрд ₹			97.73	106.65	118.66	127.25	166.13	188.85	188.85
CAPEX, млрд ₹	0.6863	1.37	1.13	2.06	1.8	1.43	1.78	2.37	2.37

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹										42.75	33.18	40.64	43.75	55.25	42.44	44.99	50.07	61.65	45.12
Чистая прибыль, млрд ₹										1.12	0.3102	0.5524	0.176	0.7217	0.4233	0.5583	0.9687	1.52	0.8758
EV, млрд ₹								141.9		125.54		146.59		146.4		214.08		209.12
EBIT, млрд ₹	2.59	2.82	2.16	1.56								1.38	1.59		2.03
EBITDA, млрд ₹							1.62	2.13	2.44	2.5	1.76	1.94	2.02	2.89	2.47
Баланс стоимость, млрд ₹					30.36	33.6		33.98		36.2		36.54		37.71		38.44		40.96
Операционный денежный поток, млрд ₹					-0.5788	8.45		-7.83		-2.71		-4.51		6.07		-10.4
Операционная прибыль, млрд ₹										2.1	1.29	1.38	1.59	2.42	2.03	2.28	2.59	3.4	2.24
Операционные расходы, млрд ₹										37.93	31.89	39.26	42.16	52.83	40.41	42.71	47.48	58.25	42.88
CAPEX, млрд ₹					1.24	1.8		0.6672		1.43		0.9544		1.78		1.61

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0529	0.1068	0.1925	0.1308	1.84	2.02	2.47	2.05	2.05
Short Term Investments ₹	1.48	0.4903	0.1359	0.229	0.0149	0.1886	0.0614	2.17	2.17
Total Receivables ₹	60.63	76.4	88.29	54.26	53.85	51.06	68.96	41.37	41.37
Total Current Assets ₹	70.54	88.39	101.51	110.21	118.82	136.87	158.26	161.58	161.58
Чистые активы, млрд ₹	8.57	9.07	8.74	11.25	11.34	12.46	12.93	158.26	12.93
Активы, млрд ₹	87.28	105.39	116.94	128.77	140.48	163.39	186.69	190.31	190.31
Short Term Debt ₹	12.33	9.01	11.56	19.09	16.25	23.97	24.09	35.59	35.59
Long Term Debt ₹	7.65	7.34	5.41	1.53	2.19	3.93	6.56	2.53	2.53
Задолженность, млрд ₹	71.42	85.42	92.59	100.79	106.88	127.19	148.97	149.36	149.36
Чистый долг, млрд ₹			16.59	22.21	17.26	26.55	29.13	36.07	36.07
Долг, млрд ₹	19.97	16.35	16.97	20.62	18.43	27.9	30.65	38.12	38.12
Interest income ₹	2.44	2.26	1.35	1.81	2.42	2.44	4.9
Расходы на обслуживание долга ₹			3.07	3	2.57	3.11	5.39	6.55	6.55
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-3.83	-3.98	-3.56	-4.02	-5.39	-6.55	4.9
Goodwill ₹	1.91	1.92	2.04	2.23	2.15	2.5	2.68	2.72
Себестоимость, млрд ₹	61.34	73.21	81.48	84.37	96.25	104.76	136.44	155.85	155.85
Товарно материальные запасы ₹	3.95	6.27	6.41	7.76	8.42	10.66	12.95	12.13	12.13

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			2.18	2		0.6403		0.5431		1.96		2.81		2.07		2.05
Short Term Investments ₹				0.2005		0.8348		1.24		1.46		1.65		1.81		2.17
Total Receivables ₹	83.49	96.86	92.36	99.68		104.2		111.98		120.71		131.37		136.01		41.37
Total Current Assets ₹	103.8	110.21	110.51	118.83		127.8		136.87		149.4		158.26		165.7		161.58
Чистые активы, млрд ₹	9.56	11.25	11.41	11.34		11.42		12.46		12.75		12.93		13.64
Активы, млрд ₹			130.77	140.48		148.88		163.39		177.22		186.69		195.38		190.31
Short Term Debt ₹			24.89	16.25												35.59
Long Term Debt ₹			0.5323	2.19		2.31		3.93		3.59		6.56		6.26		2.53
Задолженность, млрд ₹			100.41	106.88		114.91		127.19		140.68		148.97		156.94		149.36
Чистый долг, млрд ₹						28.59		26.55		35.78		29.13		45.23		36.07
Долг, млрд ₹			25.43	18.43		3.43										38.12
Interest income ₹					0.649	0.7329	0.8243	0.9538	0.9998	1.28	1.49	1.62	1.59	1.78
Расходы на обслуживание долга ₹								0.9009	0.9998	1.28	1.49	1.62	1.59	1.78	1.64	1.54	1.55
Чист. проц. доходы, млрд ₹						-0.7329	-0.8243	-1.81	-0.9998	-1.28	-1.49	-1.62	-1.59	-1.78	-1.64
Goodwill ₹			2.17	2.15		2.19		2.5		2.66		2.68		2.71
Себестоимость, млрд ₹								33.88	24.63	31.81	35.15	44.61	31.94	34.54	39.72	49.65	34.38
Товарно материальные запасы ₹	7.01	7.76	8.11	8.42		10.09		10.66		13.4		11.37		13.82		12.13

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	6.79	9.27	15.94	19.2	22.23	21.44	16.12	6.85	13.49			13.49
Цена акции ао			384	301.4	301.25	364.45	478.95	494.7	588.95	1199.2	950.6	950.6
Число акций ао, млн				257.09	257.09	257.09	257.09	257.09	257.09			257.09
FCF/акцию				3.32	-4.63	25.85	-16.6	16.67	2.87			2.87

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		3.64	4.36	1.21	2.15	0.6846	2.81	1.65	2.17	3.77	5.9
Цена акции ао	420.67	462.18	460.6	386.44	426.88	438.98	470.91	515.91	639.67	616.27

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	19.21	23.05	20.36	20.21	16.45	9.17	4.76	8.82			8.47	13.64
ROA, %	3.49	4.37	4.24	4.39	3.93	2.03	1.01	1.84			1.82	10.49
ROIC, %	8.54	13.81	13.48	14.84	10.63	6.78	3.7					16.76
ROS, %		4.56	4.51	4.73	4.21	2.42	1.02	1.74	1.74	1.74	1.74	11.07
ROCE, %	45.75	45.76	35.78	34.73	29.43	18.93						32.78
Рентаб EBITDA, %			10.61	10.34	8.89	6.32	4.98	4.98			4.98	22.17
Ebit margin, %				8.12	7.54	4.99
Чистая рентаб, %	3.48	4.56	4.51	4.73	4.21	2.42	1.02	1.74			1.74	11.07
Operation Margin, %		9.06	7.9	8.12	7.46	4.67	3.71	5.17	5.17	5.17	5.17	13.62

	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	4.69	5.78		2.36		3.1		1.51		2.4		2.93		5.85		13.64
ROA, %	1.09	1.38		0.5393		0.6857		0.3117		0.7732		0.5715		0.7868		10.49
ROIC, %		3.74														16.76
ROS, %						2.62	0.9349	1.36	0.4023	1.31	0.9975	1.24	1.93	2.46	1.94	11.07
ROCE, %								3.78								32.78
Рентаб EBITDA, %			6.36	5.93	7.31	5.84	5.32	4.78	4.61	5.23	5.83					22.17
Ebit margin, %											4.77
Чистая рентаб, %						2.62	0.9349	1.36	0.4023	1.31	0.9975	1.24	1.93	2.46	1.94	11.07
Operation Margin, %						4.91	3.89	3.4	3.64	4.38	4.77	5.06	5.17	5.51	4.96	13.62

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		15.11	14.15	17.29	37.08	68.34	44.4			44.4	55.46
P/BV		3.08	2.86	2.84	3.4	3.19	3.76			3.76	7.92
P/S		0.6809	0.6689	0.7288	0.896	0.6961	0.7732			0.7732	4.54
P/FCF							33.14	192.34	192.34	192.34	35.56
E/P							0.0124	0.0244	0.0244	0.0244	0.04
EV/EBITDA		7.84	8.26	9.68	17.24	17.36	19.84			17.36	22.84
EV/Ebit			10.52	11.41	21.84			0	0	0
EV/S			0.8544	0.8604	1.09	0.8647	0.9544	0.9544	0.9544	0.9544	3.97
EV/FCF			-85.91	16.98	-35.07	34.88	257.7	257.7	257.7	257.7	33.77
Debt/EBITDA		1.45	1.67	1.58	3.21	3.56	3.93	4.43	4.43	4.43	1.39
Netdebt/Ebitda		1.42	1.79	1.48	3.06	3.38	3.38	4.19	4.19	4.19	1.04
Debt/Ratio	0.1551	0.1451	0.1601	0.1312	0.1708	0.1642	0.2003	0.2003	0.2003	0.2003	0.11
Debt/Equity	0.8183	0.6968	0.737	0.5487	0.7708	0.8127	0.9308	2.95	2.95	2.95	3.20
Debt/Net Income	3.55	3.42	3.65	3.34	8.4	17.41	10.99	10.99	10.99	10.99	8.91
Бета							-0.7571	-4.18	-0.6684	-0.6684	4.21
Индекс Альтмана							2.32	2.4	2.4	2.4	9.37

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E			141.13	51.47	66.24	92.04	131.92	61.86	55.46
P/BV			3.34	2.73	3.03	3.11	4.39	4.23	7.92
P/S			3.16	1.26	1.33	1.22	1.68	1.07	4.54
EV/EBITDA				14.46	16.96	17			22.84
EV/S							4.76	3.39	3.97
Netdebt/Ebitda			13.45	10.63	18.44	10.08			1.04
Debt/Ratio	0.1944	0.1312						0.2003	0.11
Debt/Equity	0.8373	0.5487						0.9308	3.20
Debt/Net Income	17.84	9.49						25.12	8.91

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0112	0.4113	0.6136	1.56	0.005	1.03	0.7716	0.7716		2.06
Дивиденд	1	1.6	2.4	2.7	3.4	4	4	3	4	4
Див доход, ао, %	0.7677	0.629	0.7039	0.95	1.17	0.939	1.03	0.4798	0.3307	0.3307	0.88
Дивиденды / прибыль, %	0.3689	8.93	12.38	27.56	0.0905	30.88	58.43	22.25		22.25	27.61

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.005	1.03	1.03		1.03	1.03	0.772
Дивиденд	0.6	0.9	1	1.6	2.4	2.7	3.4		4		4			3
Див доход, ао, %	0.5235	0.6408	0.8386	0.535	0.7613	0.9396	1.12		0.9509		1.04			0.469	0.88
Дивиденды / прибыль, %								0.2573	127.75	91.51		186.12	142.51	138.28	27.61

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	7779	7779

	CAGR 5

	CAGR 5