BSE: MUTHOOTFIN - Muthoot Finance Limited

六个月盈利: +15.25%
部门: Financials

报告 Muthoot Finance Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									519.54
Выручка, млрд ₹			50.45	65.17	74.51	79.59	77.66	97.33	97.33
Чистая прибыль, млрд ₹	12	18.3	20.78	31.38	38.04	40.17	36.12	43.24	43.24
EV, млрд ₹			523.77	590.56	909.81	985.11	861.63	1 187.35	1 187.35
Баланс стоимость, млрд ₹			99.31	118.29	155.75	187.86	216.66	251.07	251.07
FCF, млрд ₹			-49.01	-50.68	-79.06	-16.94	-29.45	-139.76	-139.76
Операционный денежный поток, млрд ₹	-21.86	-14.32	-48.24	-49.7	-78.14	-15.96	-28.04	-137.54	-137.54
CAPEX, млрд ₹	0.5725	0.364	0.769	0.9198	0.9148	0.9706	1.41	2.22	2.22

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	19.86	17.51	18.23	19.84	22.07	22.73	22.97	24.3	27.33	28.98
Чистая прибыль, млрд ₹	9.97	8.19	8.92	9.28	9.73	10.22	10.6	11.04	11.39	11.64
EV, млрд ₹	985.11	821.67	852.84	856.36	861.63	1 021.96	1 053.74	1 158.17	1 187.35	1 393.63
Баланс стоимость, млрд ₹	187.86	188.01	197.32	206.68	216.66	218.32	228.83	240.17	251.07	252.59

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			22.05	59.54	79.12	102.29	80.36	62.72	62.72
Long term investments ₹			2.75	9.92	9.74	6.32	8.91
Total Receivables ₹	299.19	323.07	388.26	472.34	590.55	647.1	707.53		707.53
Total Current Assets ₹	316.39	329.91	410.71	537.63	671.4	751.3	788.74		788.74
Чистые активы, млрд ₹	2.36	2.1	2.28	2.88	3.13	3.49
Активы, млрд ₹			417.35	548.82	686.41	763.16	801.49	964.69	964.69
Задолженность, млрд ₹			316.61	428.8	528.82	571.79	579.96	707.15	707.15
Чистый долг, млрд ₹			277.08	347.48	422.52	441.17	474.21	615.87	615.87
Долг, млрд ₹									556.64
Interest income ₹			74.16	94.18	112.32	119.25	115.56
Расходы на обслуживание долга ₹			25.35	31.73	41	42.56	42.09	54.3	54.3
Чист. проц. доходы, млрд ₹			48.81	62.45	71.32	76.69	73.46	145.46	115.56
Goodwill ₹			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							102.29	68.6	66.3	63.45	80.36	47.36	72.54	90.98	62.72	55.54
Long term investments ₹					8.32	6.68	6.32	10.93	26.81	7.45	8.91	9.62	15.63	12.32
Total Receivables ₹	405.96	433.45	472.34	469.37					637.95	648.02	707.53	758.57
Total Current Assets ₹	434.17	469.25	537.63	539.95					706.06	711.55	788.74	805.93
Чистые активы, млрд ₹	2.53	2.56	2.88	2.84					3.93	3.99		4.23
Активы, млрд ₹							763.16	716.12	737.5	725.49	801.49	821.93	880.85	929.23	964.69	1 044.5
Задолженность, млрд ₹							571.79	523.77	535.75	514.31	579.96	598.5	646.82	683.44	707.15	785.53
Чистый долг, млрд ₹							441.17	429.8	445.74	429.44	474.21	525.03	547.66	566.19	615.87	697.89
Interest income ₹					30.03	30.87	29.17	27.3	27.58	29.33	31.34	33.78	35.05	36.83
Расходы на обслуживание долга ₹							10.32	10.51	10.21	10.47	10.91	12.36	13.35	14.12	14.47	15.95
Чист. проц. доходы, млрд ₹						20.26	18.84	16.79	17.37	18.87	20.43	21.42	21.7	22.71	39.79
Goodwill ₹					0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	20.99	16.81		42.85	51.81	77.91	94.76	100.08	89.98	107.71		107.71
Цена акции ао			474.4	516.6	761.35	1210.3	1494.5	1063.45	1477.35	2137	2112.3	2112.3
Число акций ао, млн					400.66	401.04	401.2	401.35	401.45	401.46		401.46
FCF/акцию					-122.33	-126.38	-197.06	-42.2	-73.36	-348.14		-348.14

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			24.84	20.4	22.22	23.11	24.25	25.46	26.39	27.49	28.37	28.99
Цена акции ао	1520.92	1521.71	1409.03	1168.02	1050.4	1072.55	1003.15	1095.2	1289.7	1347.76

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	20.92	26.53	24.43	23.38	17.86	18.49		18.49	13.93
ROA, %	4.98	5.72	5.54	5.54	4.62	4.9		4.9	2.83
ROS, %	41.19	48.16	51.06	50.46	46.52	44.43	44.43	44.43	58.24
Рентаб EBITDA, %								65.43	42.18
Чистая рентаб, %	41.19	48.16	51.06	50.46	46.52	44.43		44.43	58.24
Operation Margin, %					0	0	0	0	13.60

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	5.31	4.36	4.52	4.49	4.49	4.96	4.96	4.98	4.95	4.87	13.93
ROA, %	1.31	1.14	1.21	1.28	1.21	1.26	1.24	1.22	1.2	1.16	2.83
ROS, %	50.2	46.77	48.91	46.76	44.11	44.97	46.13	45.41	41.68	40.17	58.24
Чистая рентаб, %	50.2	46.77	48.91	46.76	44.11	44.97	46.13	45.41	41.68	40.17	58.24

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	11.87	7.75	12.81	13.54	10.72	13.22		13.22	29.15
P/BV	2.45	2.03	3.09	2.84	1.75	2.22		2.22	3.06
P/S	4.89	3.73	6.54	6.83	4.99	5.87		5.87	11.92
P/FCF					-17.64	-3.72	-3.72	-3.72	5.66
E/P					0.0695	0.0832	0.0832	0.0832	0.10
EV/Ebit						0	0	0
EV/S		9.06	12.33	12.38	11.1	12.2	12.2	12.2	8.32
EV/FCF		-11.65	-11.62	-58.17	-29.26	-8.5	-8.5	-8.5	-6.34
Debt/EBITDA					0	0	0	0	0.97
Netdebt/Ebitda					0	0	0	0	0.86
Debt/Ratio					0.6945	0.577	0.577	0.577	0.24
Debt/Equity					0	0	0	0	239.17
Debt/Net Income					15.41	12.87	12.87	12.87	12.26
Бета					1.32	-0.7099	-0.898	-0.898	0.62
Индекс Альтмана					0.9378	0.8099	0.8099	0.8099	1.10

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	17.9	10.16	10.86	11.74	10.72	13.03	12.71	14.23	13.22	15.58	29.15
P/BV	2.84	2.04	2.02	2.02	1.75	2.22	2.16	2.41	2.22	2.69	3.06
P/S	8.93	5	5.31	5.66	4.99	6	5.78	6.43	5.87	6.72	11.92
EV/S					39.04	44.97	45.88	47.66	43.45	48.09	8.32

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		7.72	7.72	13.06	13.06	0.0068	8.03	8.84		8.84
Дивиденд	2	6	1	12	15	2	20	22	24	24
Див доход, ао, %	0.7569	1.43	2.38	1.95	1.5	1.43	3.16	4.12	1.43	1.43	1.39
Дивиденды / прибыль, %		64.31	42.16	62.83	41.6	0.0177	19.99	22.24	20.45	20.45	17.66

	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2019Q2	2020Q1	2021Q2	2022Q2	2023Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	2	4	2	6	1	12	15	2	2	22
Див доход, ао, %	1.1	2.21	1.11	1.81	2.42	1.96	1.97	1.54	1.71	2.01	1.39

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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