BSE: NLCINDIA - NLC India Limited

六个月盈利: -15.88%
股息率: +1.31%
部门: Utilities

报告 NLC India Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									135.09
Выручка, млрд ₹			98.71	103.21	98.46	119.48	141.45	129.99	129.99	118.52	4.72
Чистая прибыль, млрд ₹	24.47	19.43	15.08	14.41	13.13	10.93	13.96	18.54	18.54	14.19	5.17
EV, млрд ₹			302.34	332.55	338.81	308.49	321.95	515.09	515.09	363.38	9.15
EBIT, млрд ₹	37.33	33.46	19.55	33.19	30.3	28.74	48.65		48.65	32.09	20.00
EBITDA, млрд ₹			42.58	48.45	49.9	53.61	48.68		48.68	48.64	2.71
Баланс стоимость, млрд ₹			127.69	129.05	141	141.89	151.69	165.31	165.31	145.79	5.08
FCF, млрд ₹			-46.45	-42.48	20.68	68.53	11.58	23.64	23.64	16.39	-188.94
Операционный денежный поток, млрд ₹	12.25	45.33	16.2	16.47	43.9	77.46	37.61	56.24	56.24	46.34	27.84
Операционная прибыль, млрд ₹			12.56	21.28	13.46	23.35	20.21	18.52	18.52	19.36	-2.74
Операционные расходы, млрд ₹			86.15	81.92	85	96.13	121.25	111.47	111.47	99.15	6.35
CAPEX, млрд ₹	42.33	46.46	62.66	58.95	23.22	9.17	26.03	32.59	32.59	29.99	-11.18

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹									34.89	36.79	31.14	33.16	29.78	31.64	35.41	33.76	36.57	44.11	36.30	6.87
Чистая прибыль, млрд ₹									4.11	-4.07	8.3	4.05	10.85	2.5	1.14	5.59	9.12	6.68	5.01	21.72
EV, млрд ₹					303.91		308.49		312		321.95		401.63		515.09		612.72		432.68	14.45
EBIT, млрд ₹	7.48	10.47	10.07	9.26					8.36	12.04	15.78								11.10	9.40
EBITDA, млрд ₹					19.9	10.05	11.04	15.11	13.87	0.2167	19.49								11.95	12.04
Баланс стоимость, млрд ₹					144.25		141.89		149.55		151.69		164.91		165.31		177.71		161.83	3.51
Операционная прибыль, млрд ₹									7.46	9	-7.69	7.33	3.8	4.59	2.81	6.49	6.64	13.69	6.84	24.43
Операционные расходы, млрд ₹									27.44	27.79	38.83	25.84	25.98	27.06	32.59	27.27	29.94	30.43	29.46	2.38

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.1849	0.1696	1.57	1.39	0.7748	5.65	5.65	1.91	101.62
Short Term Investments ₹			0.0001	0.1812	0.2752	0.0518	32.53	0.0006	0.0006	6.61	-68.08
Total Receivables ₹	63.13	65.82	71.24	85.1	75.22	37.1	42.64	37.72	37.72	55.56	-15.02
Total Current Assets ₹	98.35	101.36	104.88	130.87	125.8	75.95	97.8	93.26	93.26	104.74	-6.55
Чистые активы, млрд ₹	210.7	249.56	313.89	366.37	371.72	375.94	97.8		80.2	305.14	-20.80
Активы, млрд ₹			452.8	534.88	539.06	497.85	530.68	549.42	549.42	530.38	0.54
Short Term Debt ₹			62.32	82.83	82.96	32.13	38.08	31.54	31.54	53.51	-17.56
Long Term Debt ₹			143.77	189.43	189.34	188.45	184.98	192.26	192.26	188.89	0.30
Задолженность, млрд ₹			314.09	388.16	379.09	334.11	354.42	355.76	355.76	362.31	-1.73
Чистый долг, млрд ₹			205.9	272.09	270.73	219.19	222.28	218.15	218.15	240.49	-4.32
Долг, млрд ₹				272.26	272.3	220.58	223.06	223.79	223.79	242.40	-3.85
Interest income ₹			1.31	0.9737	1.13	1.17	4.86			1.89	29.98
Расходы на обслуживание долга ₹			5.76	11.66	11.51	8.49	10.12	7.78	7.78	9.91	-7.77
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-5.69	-10.77	-11.99	-8.67	-10.12		4.86	-9.4480	12.21
Себестоимость, млрд ₹			33.23	28.58	27.53	37.54	24.06	46.45	46.45	32.83	10.20
Товарно материальные запасы ₹	23.36	20.89	17.2	16.84	16.29	12.01	11.83	14.84	14.84	14.36	-2.50

	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			15.43		1.39		3.8		0.7748		3.45		5.65		4.14		3.56	1.73
Short Term Investments ₹			10.58		0.0518		19.62		32.53		17.69		0.0006		12.29		16.43	-8.93
Total Receivables ₹	73.83	96.88	48.36		37.1		43.47		73.86		47.01		37.72		44.05		49.22	0.27
Total Current Assets ₹	113.76	130.87	110.68		80.2		85.5		97.8		89.51		93.26		90.24		91.26	1.08
Чистые активы, млрд ₹	342.92	366.37	110.68		80.2		377.89		97.8								206.59	-23.21
Активы, млрд ₹			529.5		497.85		516.05		530.68		530.15		549.42		562.54		537.77	1.74
Short Term Debt ₹			46.5		32.13		34.11		38.08		29.13		31.54		27.15		32.00	-4.46
Long Term Debt ₹			187.29		188.45		187.05		184.98		188.68		192.26		197.71		190.14	1.11
Задолженность, млрд ₹			364.47		334.11		344		354.42		339.43		355.76		354.53		349.63	0.60
Чистый долг, млрд ₹			218.36		219.19		217.37		222.28		214.36		218.15		220.72		218.58	0.31
Долг, млрд ₹							221.16		223.06		217.81		223.79		224.86		222.14	0.33
Расходы на обслуживание долга ₹							3.37	2.32	2.21	2.31	2.14	2.05	1.28	1.89	1.8	2.37	1.88	2.94
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-2.69	-2.32	-0.9779	-2.21	-3.37	-2.32	-2.21	-2.31	-2.14	-2.05					-2.2060	-2.44
Себестоимость, млрд ₹							5.61	6.28	4.96	5.74	2.77	4.21	33.73	6.29	6.86	5.1	11.24	3.91
Товарно материальные запасы ₹	15.82	16.84	10.88		12.01		12.37		11.83		12.1		14.84		16.08		13.44	5.39

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2007	2008	2009	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	3.38	6.57	4.89			10.87	17.17	9.47	7.88	10.07	13.37		13.37	11.59	-4.88
Цена акции ао				109.6	69.65	57.15	55.15	62.05	86.1	253.35	251.5	226.2	226.2	175.84	29.52
Число акций ао, млн						1386.64	1386.64	1386.64	1386.64	1386.64	1386.64		1386.64	1386.64	0.00
FCF/акцию						-33.5	-30.64	14.91	49.42	8.35	17.05		17.05	11.82	-188.94

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			2.37	4.05	2.96	-2.93	5.98	2.92	7.82	1.81	0.8239	6.58	3.99	17.64
Цена акции ао	56.31	63.68	65.22	73.9	71.49	79.91	79.15	89.35	125.17	165.32			107.78	15.65

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	11.81	11.17	9.31	7.72	9.51	11.7		11.7	13.64	9.88	0.93
ROA, %	3.33	2.69	2.44	2.11	2.71	3.43		3.43	6.14	2.68	4.98
ROIC, %		3.96	4.28	4.2	5.05			5.05	7.95	4.37	6.27
ROS, %	15.27	13.97	13.34	9.14	9.87	14.26	14.26	14.26	13.41	12.17	1.34
ROCE, %	14.09	22.62	18.94	6.6	10.62		25.12	25.12	9.01	16.78	2.12
Ebit margin, %		32.15	30.77	24.05	34.39		37.42	37.42		31.76	3.08
Рентаб EBITDA, %	43.14	46.94	50.68	44.87	34.42		37.45	37.45	35.78	42.87	-4.42
Чистая рентаб, %	15.27	13.97	13.34	9.14	9.87	14.26		14.26	13.41	12.12	0.41
Operation Margin, %	12.72	20.62	13.67	19.54	14.29	14.25	14.25	14.25	20.03	15.20	0.83

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	1.29		2.31		2.75		6.83		8.57		0.8584		6.39		13.64	5.08	18.37
ROA, %	0.3507		0.6589		0.7963		3.13		2.05		0.2116		1.64		6.14	1.57	15.55
ROS, %					11.78	-11.06	26.64	12.2	36.43	7.91	3.23	16.57	24.93	15.14	13.41	13.56	13.86
ROCE, %					4.86		3.53								9.01	4.20	-14.77
Рентаб EBITDA, %	64.33	36.79	35.79	39.12	39.74	0.589	62.58								35.78	35.56	11.82
Чистая рентаб, %					11.78	-11.06	26.64	12.2	36.43	7.91	3.23	16.57	24.93	15.14	13.41	13.56	13.86
Operation Margin, %					21.37	24.46	-24.7	22.1	12.75	14.49	7.95	19.22	18.15	31.03	20.03	18.17	16.45

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	6.4	4.19	5.18	8.17	7.14	16.02		16.02	26.35	8.14	30.76
P/BV	0.6953	0.412	0.4256	0.5454	0.5655	1.53		1.53	2.77	0.6957	30.00
P/S	0.977	0.5858	0.6915	0.7474	0.7046	2.28		2.28	3.56	1.00	31.23
P/FCF					11.67	5.71	5.71	5.71	5.09	7.70	-21.20
E/P					0.1033	0.1372	0.1372	0.1372	0.06	0.1259	9.92
EV/EBITDA	7.1	6.86	6.79	5.75	6.61			6.61	10.14	6.62	-1.42
EV/EBIT		10.02	11.18	10.74	6.62	10.59	10.59	10.59		9.94	-1.08
EV/S		3.22	3.44	2.58	2.28	3.96	3.96	3.96	5.36	3.24	2.86
EV/FCF		-7.83	16.39	4.5	27.8	21.79	21.79	21.79	-35.72	18.45	5.86
Debt/EBITDA		5.62	5.46	4.11	4.58	4.6	4.6	4.6	3.61	4.67	-3.37
Netdebt/Ebitda	4.84	5.62	5.43	4.09	4.57	4.48	4.48	4.48	3.44	4.61	-3.77
Debt/Ratio		0.509	0.5051	0.4431	0.4203	0.4073	0.4073	0.4073	0.31	0.4366	-4.21
Debt/Equity		2.11	1.93	1.55	1.47	1.35	2.79	2.79	1.01	1.82	7.65
Debt/Net Income		18.89	20.74	20.19	15.98	12.07	12.07	12.07	10.34	16.21	-10.26
Бета					7.96	2.63	1.81	1.81	2.46	4.13	-38.96
Индекс Альтмана					1.09	1.09	1.09	1.09	2.49	1.09	0.00

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	46.07	17.38	12.81	8.03	9.78	14.64	13.33		26.35	11.72	0.80
P/BV	0.5184	0.5454	0.5501	0.5655	0.9819	1.53	1.88		2.77	1.10	27.86
P/S	2.77	1.45	1.44	1.51	3.07	3.08	2.95		3.56	2.41	15.42
EV/EBITDA		7.52	6.23	6.61					10.14	6.79	-4.21
EV/S					13.49	14.55	16.75		5.36	14.93	7.48
Netdebt/Ebitda	10.97	19.85	15.68	11.41					3.44	14.48	0.99
Debt/Ratio			0.4286	0.4203	0.4108	0.4073	0.3997		0.31	0.4133	-1.39
Debt/Equity			1.48	1.47	1.32	1.35	1.27		1.01	1.38	-3.01
Debt/Net Income					20.08	195.9	24.66		10.34	80.21	7.09
Бета								1.81	2.46	1.81	0.00
Индекс Альтмана								1.09	2.49	1.09	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		15.91	6.49	6.69	9.81	1.46	4.28	4.98		4.98		5.44	-5.73
Дивиденд	3	7.34	4.5	4.53	14.12	2.5	3	3.5	3	3		5.22	-26.64
Див доход, ао, %	4.1	7.36	5.34	7.34	28.35	4.35	5.64	1.35	1.35	1.31	2.28	8.21	-45.61
Дивиденды / прибыль, %		65.02	33.41	44.4	68.09	11.15	41.82	30.69	26.89	26.89	57.33	35.73	-16.96

	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2020Q1	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	4.23	0.27	4.53	14.12	1	1.5	1.5	1.5	1.5	2		1.60	5.92
Див доход, ао, %	4.19	0.3635	6.69	26.52	1.88	2.66	2.3	2.1	1.9	1.6	2.28	2.11	-9.67

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	10781	10781	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5