BSE: SONACOMS - Sona BLW Precision Forgings Limited

六个月盈利: -33.88%
股息率: +0.82%
部门: Consumer Cyclical

报告 Sona BLW Precision Forgings Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	11.82	14.92	20.34	26.55	30.82	30.82	20.89	21.13
Чистая прибыль, млрд ₹	2.22	2.15	3.62	3.95	5.17	5.17	3.42	18.42
EV, млрд ₹	1.97	3.38	384.29	238.3	411.61	411.61	207.91	191.07
EBIT, млрд ₹	1.88	3.44	3.97	4.97		4.97	3.57	27.51
EBITDA, млрд ₹	3.3	4.27	5.89	7.04		7.04	5.13	20.86
Баланс стоимость, млрд ₹	11.78	13.04	20	22.9	26.5	26.5	18.84	17.60
FCF, млрд ₹	0.8518	-0.7621	0.9737	1.98	3.73	3.73	1.35	34.36
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.53	1.43	4.45	5.33	6.93	6.93	4.13	22.33
Операционная прибыль, млрд ₹	2.57	3.08	3.92	4.97	6.83	6.83	4.27	21.59
Операционные расходы, млрд ₹	9.25	11.83	16.42	21.58	23.99	23.99	16.61	21.00
CAPEX, млрд ₹	2.12	2.19	3.47	3.35	3.2	3.2	2.87	8.58

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	4.53	5.84	6.53	6.75	7.43	7.31	7.87	7.82	7.81	8.91	7.94	4.04
Чистая прибыль, млрд ₹	1.05	0.7584	0.9255	1.07	1.2	1.12	1.24	1.33	1.49	1.42	1.32	4.86
EV, млрд ₹	384.29		272.81		238.3		340.47		411.61		329.50	1.38
EBIT, млрд ₹			1.18	1.29	1.52						1.33	8.81
EBITDA, млрд ₹	1.46	1.44	1.69	1.89	2.03	2.06					1.82	7.42
Баланс стоимость, млрд ₹	20		21.19		22.9		24.32		26.5		22.98	5.79
Операционная прибыль, млрд ₹	0.7266	0.9753	1.18	1.29	1.52	1.52	1.67	1.77	1.88	1.89	1.75	4.45
Операционные расходы, млрд ₹	3.8	4.87	5.35	5.46	5.91	5.8	6.21	6.05	5.93	7.02	6.20	3.89

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	1.05	0.2495	0.5361	0.4411	0.9101	0.9101	0.6374	-2.82
Short Term Investments ₹	0.6231	0.0286	0.3022	2.54	2.16	2.16	1.13	28.23
Total Receivables ₹	2.34	4.17	4.45	6.09	6.48	6.48	4.71	22.59
Total Current Assets ₹	6.32	8.21	9.75	13	14.07	14.07	10.27	17.36
Чистые активы, млрд ₹	4.85	5.86	8.6	10.34		10.34	7.41	20.84
Активы, млрд ₹	18.51	21.75	25.96	30.6	38.65	38.65	27.09	15.86
Short Term Debt ₹	1.26	1.72	0.2662	1.69	2.04	2.04	1.40	10.12
Long Term Debt ₹	1.77	1.91	0.4375	0.4867	0.2921	0.2921	0.9793	-30.26
Задолженность, млрд ₹	6.73	8.71	5.95	7.7	10.65	10.65	7.95	9.61
Чистый долг, млрд ₹	1.97	3.38	0.1676	1.73	1.42	1.42	1.73	-6.34
Долг, млрд ₹	3.02	3.63	0.7037	2.17	2.33	2.33	2.37	-5.06
Interest income ₹	0.0309	0.022	0.1957	0.041			0.0724	7.33
Расходы на обслуживание долга ₹	0.237	0.3034	0.148	0.1693	0.2236	0.2236	0.2163	-1.16
Чист. проц. доходы, млрд ₹	-0.2378	-0.3032	0.0132	-0.1693		0.1957	-0.1743	-8.14
Goodwill ₹	1.76	1.76	1.76	1.76			1.76	0.00
Себестоимость, млрд ₹	5.65	7.32	10.79	12.2	15.57	15.57	10.31	22.48
Товарно материальные запасы ₹	2.05	3.16	3.75	3.42	3.47	3.47	3.17	11.10

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.5361		0.4732		0.4411		0.696		0.9101		0.6113	11.17
Short Term Investments ₹	0.3022		1.61		2.54		1.74		2.16		1.67	48.19
Total Receivables ₹	4.45		5.39		6.09		6.76		6.48		5.83	7.81
Total Current Assets ₹	9.75		11.77		13		13.46		14.07		12.41	7.61
Чистые активы, млрд ₹	9.75		9.37		10.34						9.82	1.98
Активы, млрд ₹	25.96		28.58		30.6		35.12		38.65		31.78	8.29
Short Term Debt ₹	0.2662		1.34		1.69		2.49		2.04		1.57	50.27
Long Term Debt ₹	0.4375		0.425		0.4867		0.3894		0.2921		0.4061	-7.76
Задолженность, млрд ₹	5.95		7.39		7.7		10.19		10.65		8.38	12.35
Чистый долг, млрд ₹	0.1676		1.29		1.73		2.18		1.42		1.36	53.32
Долг, млрд ₹			1.76		2.17		2.88		2.33		2.29	7.27
Расходы на обслуживание долга ₹	0.00015	0.0289	0.0432	0.051	0.0462	0.0534	0.06	0.0734	0.0368	0.0862	0.0620	10.05
Чист. проц. доходы, млрд ₹	0.161	-0.0289	-0.0432	-0.051	-0.0462	-0.0534	-0.06	-0.0734			-0.0568	7.55
Goodwill ₹	1.76		1.76		1.76		3.5				2.20	18.75
Себестоимость, млрд ₹	3.8	2.68	3.09	3.03	3.4	3.15	3.55	3.18	5.69	3.79	3.87	3.77
Товарно материальные запасы ₹	3.63		3.67		3.42		3.38		3.47		3.51	-0.90

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	3.8	3.69	6.19	6.75	8.82		8.82	5.85	18.34
Цена акции ао		743.65	419.7	644.5	595.15	485.65	485.65	577.73	-8.17
Число акций ао, млн	583.29	583.29	584.35	585.4	586.45		586.45	584.56	0.11
FCF/акцию	1.46	-1.31	1.67	3.38	6.36		6.36	2.31	34.22

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		1.48	1.79	1.3	1.58	1.83	2.05	1.96	2.12	2.26	2.54	2.19	4.38
Цена акции ао	477.23	700.75	666.32	596.54	540.5	453.79	437.08	503.28	569.55	564.63		505.67	4.47

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	18.82	16.5	21.88	18.43	20.94		20.94	23.66	19.31	2.16
ROA, %	11.98	9.89	15.16	13.98	14.94		14.94	15.68	13.19	4.52
ROIC, %	21.09	15.61	23.25	22.91			22.91	34.00	20.71	2.09
ROS, %	18.75	14.42	17.78	14.89	16.78	16.78	16.78	16.24	16.13	3.08
ROCE, %	15.99	26.41	17.95	19.81		17.76	17.76	29.63	19.58	2.12
Ebit margin, %	15.93	23.08	19.53	18.73		16.13	16.13		18.68	0.25
Рентаб EBITDA, %	27.89	28.64	28.96	26.52		22.84	22.84	23.87	26.97	-3.92
Чистая рентаб, %	18.75	14.42	17.78	14.89	16.78		16.78	16.24	16.52	-2.20
Operation Margin, %	21.76	20.68	19.27	18.73	22.15	22.15	22.15	20.72	20.60	1.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	5.23		4.37		6.91		6.68		7.38		23.66	6.11	7.13
ROA, %	4.03		3.24		7.83		3.77		4.03		15.68	4.58	0.00
ROS, %	23.11	12.98	14.17	15.86	16.13	15.32	15.73	16.98	19.03	15.93	16.24	16.60	0.78
ROCE, %			5.58		6.46						29.63	6.02	7.60
Рентаб EBITDA, %	32.29	24.57	25.82	28.05	27.27	28.15					23.87	26.77	2.76
Чистая рентаб, %	23.11	12.98	14.17	15.86	16.13	15.32	15.73	16.98	19.03	15.93	16.24	16.60	0.78
Operation Margin, %	16.04	16.69	18.12	19.17	20.46	20.72	21.15	22.59	24.04	21.17	20.72	21.93	0.43

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			106.25	59.84	79.3		79.3	54.93	81.80	-9.29
P/BV			19.2	10.33	14.65		14.65	10.17	14.73	-8.62
P/S			18.89	8.91	13.31		13.31	6.34	13.70	-11.02
P/FCF				0	0	0	0	-33.48
E/P				0	0	0	0	0.02
EV/EBITDA	0.5985	0.7902	65.25	33.85			33.85	29.81	25.12	174.24
EV/EBIT	1.05	0.9805	96.78	47.92	82.78	82.78	82.78		62.25	142.83
EV/S	0.1669	0.2263	18.9	8.98	13.36	13.36	13.36	6.48	10.97	126.06
EV/FCF	2.32	-4.43	394.68	120.32	110.29	110.29	110.29	-50.48	146.23	-290.21
Debt/EBITDA	0.9168	0.8486	0.1195	0.3089	0.331	0.331	0.331	1.28	0.3878	-17.16
Netdebt/Ebitda	0.5985	0.7902	0.0285	0.2462	0.2018	0.2018	0.2018	1.23	0.2937	-23.89
Debt/Ratio	0.1634	0.1667	0.0271	0.0711	0.0603	0.0603	0.0603	0.18	0.0771	-18.40
Debt/Equity	0.2567	0.2781	0.0352	0.095	0.0879	0.2255	0.2255	0.85	0.1443	-4.11
Debt/Net Income	1.36	1.69	0.1946	0.5501	0.4506	0.4506	0.4506	3.96	0.6672	-23.23
Бета				0.0765	2.67	3.7	3.7	5.42	2.15	264.35
Индекс Альтмана				4.78	5.63	5.63	5.63	6.20	5.35	5.61

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	367.02	137.68	111.31	100.57	104.44		54.93	164.20	-22.23
P/BV	19.2	12.81	10.33	13.57	14.65		10.17	14.11	-5.27
P/S	84.82	24.55	16.94	15.49	17.73		6.34	31.91	-26.88
EV/EBITDA	262.8	59.52	33.85				29.81	118.72	-49.50
EV/S				43.24	52.68		6.48	47.96	10.38
Netdebt/Ebitda	0.1146	0.7641	0.856				1.23	0.5782	95.48
Debt/Ratio		0.0616	0.0711	0.082	0.0603		0.18	0.0688	-0.53
Debt/Equity		0.0831	0.095	0.1184	0.0879		0.85	0.0961	1.41
Debt/Net Income				2.33	1.57		3.96	1.95	-17.91
Бета						3.7	5.42	3.70	0.00
Индекс Альтмана						5.63	6.20	5.63	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.53	0.9681	0.904	1.2	1.79		1.79		1.28	3.19
Дивиденд			0.77	2.05	3.06	3.13	3.13		2.25	41.99
Див доход, ао, %			0.1185	0.6267	0.7445	0.9202	0.8225	1.35	0.6025	66.93
Дивиденды / прибыль, %		43.66	42.02	12.45	30.34	34.66	34.66	49.76	32.63	-4.51

	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	0.77	0.77	1.28	1.53		1.09	18.73
Див доход, ао, %	0.1156	0.1291	0.2928	0.304	1.35	0.2104	27.34

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1375	1375	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5