BSE: SUDARSCHEM - Sudarshan Chemical Industries Limited

六个月盈利: -3.3%
股息率: +0.70%
部门: Materials

报告 Sudarshan Chemical Industries Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									34.43
Выручка, млрд ₹			14.57	16.87	18.5	21.91	22.77	25.22	25.22
Чистая прибыль, млрд ₹	1.01	0.8473	1.35	1.45	1.41	1.3	0.4477	3.57	3.57
EV, млрд ₹			27.5	29.15	41.78	45.01	35.01	47	47
EBIT, млрд ₹	1.38	1.32	1.39	1.74	1.93	1.86	1.14		1.14
EBITDA, млрд ₹			2.88	2.67	2.93	2.78	2.15		2.15
Баланс стоимость, млрд ₹			5.68	6.01	7.44	8.33	8.28	11.49	11.49
FCF, млрд ₹			-0.3073	0.0724	-1.04	-1.32	0.9465	1.15	1.15
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.63	1.48	0.7102	2.63	1.65	1.78	2.87	1.93	1.93
Операционная прибыль, млрд ₹			1.48	1.79	1.97	1.9	1.14	1.92	1.92
Операционные расходы, млрд ₹			13.09	15.08	16.53	20.01	21.63	23.3	23.3
CAPEX, млрд ₹	1.36	0.8727	1.02	2.55	2.7	3.1	1.92	0.7847	0.7847

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹								5.5	5.21	5.21	6.85	6.02	5.95	5.59	7.66	6.27	6.89
Чистая прибыль, млрд ₹								0.0708	0.0454	0.0058	0.3257	2.67	0.1786	0.1459	0.5803	0.2943	0.299
EV, млрд ₹					53.03		45.01		37.91		35.01		38.83		47		82.39
EBIT, млрд ₹	0.421	0.4686	0.3864	0.3139					0.1726	0.2023		0.377
EBITDA, млрд ₹					0.5388	0.7545	0.858	0.4226	0.4429	0.4263	0.8625	3.89
Баланс стоимость, млрд ₹					7.49		8.33		8.02		8.28		11.02		11.49		12.12
Операционная прибыль, млрд ₹								0.1991	0.1592	0.2023	0.565	0.377	0.3782	0.2839	0.915	0.457	0.6447
Операционные расходы, млрд ₹								5.3	5.05	5	6.29	5.65	5.57	5.31	6.74	5.81	6.24

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0475	0.0818	0.1598	0.2532	0.2039	0.4724	0.4724
Short Term Investments ₹					0.4671	0.4531	0.1681	0.162	0.162
Total Receivables ₹	3.67	3.55	3.71	3.64	4.85	5.01	4.86	5.85	5.85
Total Current Assets ₹	6.82	7.9	8.37	8.64	10.32	12.05	11.65	11.93	11.93
Чистые активы, млрд ₹	4.38	4.58	4.72	6.45	8.51	10.69	11.65		12.05
Активы, млрд ₹			13.6	16.3	20.03	23.69	23.92	23.55	23.55
Short Term Debt ₹			2.54	2.74	3.06	4.5	3.68	2.48	2.48
Long Term Debt ₹			1.13	2.25	3.08	3.69	4.49	1.93	1.93
Задолженность, млрд ₹			7.93	10.29	12.6	15.36	15.64	12.06	12.06
Чистый долг, млрд ₹			3.62	4.9	5.98	7.93	7.97	3.94	3.94
Долг, млрд ₹				4.99	6.14	8.19	8.17	4.41	4.41
Interest income ₹			0.0368	0.0272	0.0193	0.0298	0.0341
Расходы на обслуживание долга ₹			0.1438	0.1282	0.1651	0.1743	0.4147	0.3501	0.3501
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.1305	-0.1368	-0.1818	-0.1963	-0.4147	0.0406	0.0341
Goodwill ₹				0.0684	0.0684	0.0684	0.0684
Себестоимость, млрд ₹			9	10.17	11.04	13.26	13.68	14.77	14.77
Товарно материальные запасы ₹	2.61	2.73	3.08	4.11	4.12	5.66	4.94	4.38	4.38

	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.2305		0.2532		0.3683		0.2039		0.3441		0.4724		0.3118
Short Term Investments ₹			0.5515		0.4531		0.4794		0.1681		1.61		0.162		1.56
Total Receivables ₹	3.63	3.82	3.75		5.01		4.34		4.86		4.64		5.85		5.64
Total Current Assets ₹	9.29	8.64	10.05		12.05		11.49		11.65		12.47		11.93		14.64
Чистые активы, млрд ₹	5.28	6.45	10.05		12.05		11.26		11.65
Активы, млрд ₹			20.97		23.69		23.73		23.92		24.36		23.55		26.12
Short Term Debt ₹			4.39		4.5		5.07		3.68		3.51		2.48		4.93
Long Term Debt ₹			3.52		3.69		4.56		4.49		2.72		1.93		0.3863
Задолженность, млрд ₹			13.49		15.36		15.71		15.64		13.34		12.06		14.01
Чистый долг, млрд ₹			7.68		7.93		9.26		7.97		5.89		3.94		5
Долг, млрд ₹									8.17		6.23		4.41		5.31
Расходы на обслуживание долга ₹						0.0606	0.0934	0.1102	0.1505	0.1031	0.0963	0.0858	0.0649	0.0703	0.0888
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0443	-0.0481	-0.0567	-0.0606	-0.0934	-0.1102	-0.1505	-0.1031	-0.0963	-0.0858
Goodwill ₹			0.0684		0.0684		0.0684		0.0684		0.0684
Себестоимость, млрд ₹						3.3	3.24	3.13	4.01	3.35	3.32	3.12	4.98	3.4	3.69
Товарно материальные запасы ₹	3.33	4.11	4.89		5.66		5.43		4.94		4.96		4.38		6.08

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2004	2008	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.38	0.6868	3.26		22.9	20.88	20.38	18.77	6.47	51.63		51.63
Цена акции ао			373.15	339.05	407.6	479.3	556.85	390.15	548.75	1143.15	956	956
Число акций ао, млн					69.23	69.23	69.23	69.23	69.23	69.23		69.23
FCF/акцию					-4.44	1.05	-15.08	-19.08	13.67	16.61		16.61

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			6.4	1.02	0.6555	0.0844	4.7	3	2.58	2.1	8.38	4.32
Цена акции ао	692.78	593.04	565.06	475.74	452.19	396.94	377.94	442.51	496.65	484.49

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	23.8	24.06	18.98	16.49	5.39	36.16		36.16	13.95
ROA, %	9.93	8.87	7.04	5.95	1.88	15.06		15.06	8.17
ROIC, %		13.18	13.42	9.94	4.74			4.74	33.59
ROS, %	9.27	8.57	7.63	5.93	1.97	14.17	14.17	14.17	9.16
ROCE, %	24.54	29	25.98	14.29	8.14		9.91	9.91	11.64
Ebit margin, %		10.33	10.44	8.51	5		4.52	4.52
Рентаб EBITDA, %	19.76	15.81	15.86	12.68	9.46		8.54	8.54	18.82
Чистая рентаб, %	9.27	8.57	7.63	5.93	1.97	14.17		14.17	9.30
Operation Margin, %	10.18	10.62	10.65	8.69	5	7.61	7.61	7.61	12.45

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	3.04		5.36		0.5659		4.83		3.7		8.33		3.14	13.95
ROA, %	1.09		1.89		0.1912		2.72		1.47		2.42		1.2	8.17
ROS, %				1.29	0.8704	0.1122	4.75	44.33	3	2.61	7.58	4.7	4.34	9.16
ROCE, %					2.15									11.64
Ebit margin, %								6.26
Рентаб EBITDA, %	10.93	12.64	13.61	7.69	8.49	8.19	12.59	64.61						18.82
Чистая рентаб, %				1.29	0.8704	0.1122	4.75	44.33	3	2.61	7.58	4.7	4.34	9.30
Operation Margin, %				3.62	3.05	3.89	8.25	6.26	6.36	5.08	11.95	7.29	9.36	12.45

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	17.68	16.78	25.37	28.53	60.4	12.05		12.05	42.96
P/BV	4.21	4.04	4.81	4.45	3.26	3.75		3.75	5.14
P/S	1.64	1.44	1.94	1.69	1.19	1.71		1.71	3.89
P/FCF					36.38	29.94	29.94	29.94	-20.66
E/P					0.013	0.1038	0.1038	0.1038	0.05
EV/EBITDA	9.55	10.93	14.24	16.2	16.25			16.25	14.27
EV/EBIT		16.73	21.63	24.14	30.74	41.27	41.27	41.27
EV/S		1.73	2.26	2.05	1.54	1.86	1.86	1.86	3.68
EV/FCF		402.58	-40.02	-34.08	36.99	40.88	40.88	40.88	-25.26
Debt/EBITDA		1.87	2.09	2.95	3.79	2.05	2.05	2.05	1.68
Netdebt/Ebitda	1.26	1.84	2.04	2.86	3.7	1.83	1.83	1.83	1.52
Debt/Ratio		0.3059	0.3065	0.3456	0.3418	0.1872	0.1872	0.1872	0.14
Debt/Equity		0.8299	0.8259	0.9827	0.987	0.3837	0.3659	0.3659	0.38
Debt/Net Income		3.45	4.35	6.3	18.26	1.23	1.23	1.23	2.88
Бета					0.8982	-1.13	1.61	1.61	1.38
Индекс Альтмана					4.01	5.25	5.25	5.25	6.31

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	199.18	54.99	39.8	72.87	65.34	39.71	73.15		42.96
P/BV	6.06	4.45	3.57	3.26	2.99	3.75	6.39		5.14
P/S	9.2	3.3	1.74	2.24	2.57	2.11	3.78		3.89
EV/EBITDA		20.92	15.3	16.25					14.27
EV/S					6.53	6.14	11.96		3.68
Netdebt/Ebitda	14.26	9.25	20.92	9.24					1.52
Debt/Ratio				0.3418	0.2557	0.1872	0.2033		0.14
Debt/Equity				0.987	0.5651	0.3837	0.4384		0.38
Debt/Net Income					34.88	7.6	17.76		2.88
Бета								1.61	1.38
Индекс Альтмана								5.25	6.31

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.2481	0.2877	0.0825	0.7943	0.0038	0.3428	0.3329		0.3329
Дивиденд	3	3.5	3.5	6	6.3	6	5	1.5	4.6	4.6
Див доход, ао, %	1.35	0.9446	0.8081	1.74	1.46	0.9818	2.3	1	0.6211	0.7019	1.28
Дивиденды / прибыль, %		24.48	33.95	6.1	54.96	0.2665	31.64	76.56	9.31	9.31	34.94

	2016Q3	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	0.5	2.5	1	2.5	1	6	6.3	6	5	1.5
Див доход, ао, %	0.1542	0.7185	0.26	0.5796	0.2249	1.83	1.45	0.8661	1.11	0.302	1.28

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1249	1249

	CAGR 5

	CAGR 5