BSE: TATACONSUM - Tata Consumer Products Limited

六个月盈利: -22.36%
股息率: +1.53%
部门: Consumer Staples

报告 Tata Consumer Products Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	95.97	115.83	123.47	137.83	150.99	150.99	124.82	9.49
Чистая прибыль, млрд ₹	4.6	8.57	9.36	12.04	11.5	11.5	9.21	20.11
EV, млрд ₹	247.63				1 088.52	1 088.52	668.08	109.66
EBIT, млрд ₹	10.33	12.83	14.19	15.46		15.46	13.20	10.61
EBITDA, млрд ₹	11.28	16.34	18.06	21.85		21.85	16.88	17.97
Баланс стоимость, млрд ₹	138.15	145.35	151.42	162.77	160.57	160.57	151.65	3.05
FCF, млрд ₹	9.23	14.46	12.42	9.33	16.02	16.02	12.29	11.66
Операционный денежный поток, млрд ₹	10.82	16.56	15.16	10.19	19.37	19.37	14.42	12.35
Операционная прибыль, млрд ₹	10.5	12.89	14.55	15.52	19.1	19.1	14.51	12.71
Операционные расходы, млрд ₹	85.46	102.94	108.92	122.31	131.88	131.88	110.30	9.06
CAPEX, млрд ₹	1.6	2.11	2.73	0.8599	3.35	3.35	2.13	15.93

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹			33.63	34.75	36.19	37.41	37.34	38.04	38.2	43.52	42.14	44.44	41.27	3.16
Чистая прибыль, млрд ₹			3.28	3.52	2.69	3.17	3.38	2.79	2.17	2.9	3.64	2.79	2.86	0.00
EV, млрд ₹									1 088.52		1 188.37		1138.44	4.49
EBIT, млрд ₹			3.61	3.79	4.23								3.88	5.43
EBITDA, млрд ₹	4.73	4.69	5.74	5.81	5.61	5.98							5.57	4.98
Баланс стоимость, млрд ₹	151.42		148.89		162.77		161.54		160.57		191.32		165.02	5.14
Операционная прибыль, млрд ₹			3.61	3.79	4.29	4.63	4.43	4.87	5.17	5.19	4.77	4.14	4.83	-3.20
Операционные расходы, млрд ₹			30.02	30.96	31.9	32.78	32.91	33.17	33.03	38.33	37.37	40.29	36.44	3.97

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	11.22	20.42	14.98	15.4	23.2	23.2	17.04	15.64
Short Term Investments ₹	13.3	13.6	13.29	22.05	3.71	3.71	13.19	-22.54
Total Receivables ₹	9.22	7.61	8.35	7.98	8.97	8.97	8.43	-0.55
Total Current Assets ₹	56.82	70.49	71.36	83.09	74.27	74.27	71.21	5.50
Чистые активы, млрд ₹	15.89	17.02	20.68	83.09		71.36	34.17	51.22
Активы, млрд ₹	185.03	202.56	211.18	228.11	280.21	280.21	221.42	8.65
Short Term Debt ₹	4.62	9.19	7.69	9.77	27.86	27.86	11.83	43.24
Long Term Debt ₹	7.95	2.88	2.42	2.06	1.68	1.68	3.40	-26.72
Задолженность, млрд ₹	35.95	46.29	48.24	56.84	105.85	105.85	58.63	24.11
Чистый долг, млрд ₹	1.35	-8.35	-4.87	-3.57	6.34	6.34	-1.8200	36.25
Долг, млрд ₹	12.56	12.07	10.11	11.83	29.54	29.54	15.22	18.65
Interest income ₹	0.6181	0.727	0.8539	1.29			0.8722	20.19
Расходы на обслуживание долга ₹	0.7736	0.6816	0.7225	0.8716	1.3	1.3	0.8699	10.94
Чист. проц. доходы, млрд ₹	-0.1605	0.0401	0.1261	-0.8716	1.65	1.29	0.1568	-259.37
Goodwill ₹	73.34	75.97	77.54	80.25			76.78	2.28
Себестоимость, млрд ₹	55.78	70.74	73.27	80.06	88.71	88.71	73.71	9.72
Товарно материальные запасы ₹	17.12	22.49	22.67	27.02	27.69	27.69	23.40	10.09

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	14.98		10.06		15.4		13.85		23.2		19.57		16.42	14.23
Short Term Investments ₹	13.29		12.52		22.05		18.3		3.71		6.36		12.59	-12.67
Total Receivables ₹	8.35		16.27		17.79		8.52		8.97		10.02		12.31	-9.24
Total Current Assets ₹	71.36		68.46		83.09		77.47		74.27		78.41		76.34	2.75
Чистые активы, млрд ₹	71.36		21.41		83.09								58.62	5.20
Активы, млрд ₹	211.18		208.11		228.11		221.91		280.21		309.7		249.61	8.28
Short Term Debt ₹	7.69		6.61		9.77		8.97		27.86		22.44		15.13	27.69
Long Term Debt ₹	2.42		2.25		2.06		1.78		1.68		1.53		1.86	-7.42
Задолженность, млрд ₹	48.24		47.34		56.84		51.61		105.85		104.53		73.23	17.17
Чистый долг, млрд ₹			-1.19		-3.57		-3.1		6.34		4.4		0.5760	-229.89
Долг, млрд ₹			8.87		11.83		10.75		29.54		23.97		16.99	22.00
Расходы на обслуживание долга ₹			0.1955	0.2368	0.2766	0.2623	0.2756	0.3319	0.4283	0.936	0.9869	0.5792	0.6525	11.78
Чист. проц. доходы, млрд ₹	0.6898	-0.1627	-0.1955	-0.2368	-0.2766	-0.2623	-0.2756	-0.3319					-0.2766	6.99
Goodwill ₹	77.54		76.87		80.25		80.51						78.79	0.94
Себестоимость, млрд ₹			19.59	20.32	21.05	21.63	21.47	21.38	24.23	23.97	23.77	26.18	23.91	4.13
Товарно материальные запасы ₹	22.67		25.82		27.02		26.21		27.69		33.06		27.96	5.07

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	5.13	6.09	7.76	6.39	5.18	9.18	10.15	12.96	11.92		11.92	9.88	18.14
Цена акции ао		315.55	219.4	321.05	589.65	743.4	767.15	1086.8	914.35	946.2	946.2	891.58	4.94
Число акций ао, млн					921.55	921.55	921.55	929	964.68		964.68	931.67	0.92
FCF/акцию					10.01	15.69	13.48	10.05	16.61		16.61	13.17	10.66

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			2.33	2.74	3.51	3.79	2.89	3.46	3.6	3.98	2.25	3.68	3.39	1.24
Цена акции ао	810.74	790.97	723.68	762.55	795.35	781.83	726.4	783.59	855.49	928.37			815.14	3.50

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	3.33	5.89	6.31	7.66	7.12		7.12	27.02	6.06	16.41
ROA, %	2.48	4.23	4.52	5.48	4.53		4.53	12.68	4.25	12.81
ROIC, %	4.7	7.81	9.25	11.53			11.53	17.35	8.32	25.15
ROS, %	4.79	7.4	7.58	8.73	7.62	7.62	7.62	10.60	7.79	0.59
ROCE, %	6.93	8.21	7.91	8.19		8.87	8.87	15.34	8.02	5.06
Ebit margin, %	10.76	11.08	11.49	11.22		10.24	10.24		10.96	-0.99
Рентаб EBITDA, %	11.76	14.11	14.63	15.85		14.47	14.47	16.80	14.16	4.23
Чистая рентаб, %	4.79	7.4	7.58	8.73	7.62		7.62	10.60	7.22	9.73
Operation Margin, %	10.95	11.13	11.79	11.26	12.65	12.65	12.65	14.88	11.90	2.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	1.44		2.2		2.1		2.58		1.61		2.51		27.02	2.20	2.67
ROA, %	1.03		1.58		2.35		1.5		0.8629		1.24		12.68	1.51	-4.73
ROS, %			9.75	10.12	7.42	8.46	9.06	7.33	5.67	6.67	8.65	6.28	10.60	6.92	-3.04
ROCE, %			2.24		2.32								15.34	2.28	1.77
Рентаб EBITDA, %	15.26	14.09	17.08	16.73	15.49	15.97							16.80	15.87	2.54
Чистая рентаб, %			9.75	10.12	7.42	8.46	9.06	7.33	5.67	6.67	8.65	6.28	10.60	6.92	-3.04
Operation Margin, %			10.73	10.89	11.85	12.38	11.87	12.8	13.54	11.93	11.32	9.33	14.88	11.78	-6.13

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	53.57	67.53	77.76	54.12	94.08		94.08	45.89	69.41	11.92
P/BV	1.65	3.7	4.47	3.8	6.21		6.21	13.13	3.97	30.35
P/S	2.57	4.99	5.89	4.73	7.17		7.17	5.16	5.07	22.78
P/FCF				0	0	0	0	47.38
E/P				0	0	0	0	0.03
EV/EBITDA	21.94							28.98	21.94	0.00
EV/EBIT	23.98				70.39	70.39	70.39		54.92	43.18
EV/S	2.58			0	7.21	7.21	7.21	4.89	5.67	40.85
EV/FCF	26.84				67.95	67.95	67.95	59.31	54.25	36.29
Debt/EBITDA	1.11	0.7385	0.5595	0.5414	1.35	1.35	1.35	1.30	0.9079	12.82
Netdebt/Ebitda	0.1194	-0.5112	-0.2698	-0.1633	0.2902	0.2902	0.2902	1.21	-0.0728	-189.29
Debt/Ratio	0.0679	0.0596	0.0479	0.0519	0.1054	0.1054	0.1054	0.14	0.0740	12.08
Debt/Equity	0.0909	0.083	0.0667	0.0727	0.184	0.4139	0.4139	0.50	0.1641	37.90
Debt/Net Income	2.73	1.41	1.08	0.9826	2.57	2.57	2.57	1.28	1.72	12.76
Бета				1.03	4.65	0.6756	0.6756	2.60	2.12	-13.11
Индекс Альтмана				0.8414	7.48	7.48	7.48	12.56	5.27	107.16

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	334.49	131.93	108.4	133.49	128.46	96.38		45.89	119.73	-6.09
P/BV	4.47	4.48	3.79	4.78	6.21	5.77		13.13	5.01	5.19
P/S	23.5	11.14	9.27	11.01	9.49	7.44		5.16	9.67	-7.76
EV/S					28.5	28.2		4.89	28.35	-0.53
Debt/Ratio		0.0426	0.0519	0.0484	0.1054	0.0774		0.14	0.0651	12.69
Debt/Equity		0.0596	0.0727	0.0666	0.184	0.1253		0.50	0.1016	16.02
Debt/Net Income				3.18	13.64	6.58		1.28	7.80	27.43
Бета							0.6756	2.60	0.6756	0.00
Индекс Альтмана							7.48	12.56	7.48	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд				2.22	1.9	2.49	5.58	8.09		8.09		4.06	29.51
Дивиденд	2.22	2.32	2.47	2.47	2.67	4	5.98	8.35	7.65	7.65		5.73	23.43
Див доход, ао, %	1.74	1.28	0.9717	0.9959	0.6211	0.5525	0.531	1.81	1.53	1.53	1.06	1.01	19.76
Дивиденды / прибыль, %					41.39	29.06	39.84	46.32	70.31	70.31	46.19	45.38	11.18

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	2.22	2.22	2.22	2.32	2.47	2.47	2.67	4	5.98	8.35		4.69	27.58
Див доход, ао, %	1.4	1.7	1.61	1.26	0.9123	1.08	0.7572	0.5868	0.7836	1.07	1.06	0.8555	-0.19

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	3040	3040	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5