BSE: TIMKEN - Timken India Limited

六个月盈利: -28.71%
股息率: +0.09%
部门: Industrials

报告 Timken India Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			36.09	48.69	52.31	51.52						247.92	47.15	9.31
Выручка, млрд ₹			11.1	11.17	12.52	16.64	16.18	14.11	22.03	28.07	28.96	28.96	21.87	12.35
Чистая прибыль, млрд ₹			0.9181	0.972	0.9199	1.49	2.46	1.43	3.27	3.91	3.92	3.92	3.00	9.77
EV, млрд ₹						44.38			160.32			160.32	102.35	90.06
EBIT, млрд ₹	0.5719	1.18	1.4	1.29	1.22	2.12	2.93	1.85	4.29				2.48	28.59
EBITDA, млрд ₹					1.84	3.05	3.86	2.71	5.25	6.14		6.14	4.20	15.02
Баланс стоимость, млрд ₹			5.3	6.18	7.02	13.41	15.77	13.44	16.57	20.37	24.17	24.17	18.06	8.92
FCF, млрд ₹					-0.3341	1.31	2.31	1.1	-0.4746	2.79	0.7827	0.7827	1.30	-19.46
Операционный денежный поток, млрд ₹			1.01	1.64	0.3899	2.49	3.48	1.89	0.3289	3.41	3.4	3.4	2.50	-0.46
Операционная прибыль, млрд ₹			1.37	1.29	1.22	2.09	2.86	1.85	4.29	4.75	4.93	4.93	3.74	11.51
Операционные расходы, млрд ₹			9.11	9.2	10.93	14.45	13.03	12.34	17.47	23.33	24.02	24.02	18.04	13.01
CAPEX, млрд ₹			0.665	1.31	0.724	1.17	1.21	0.7828	0.8035	0.6204	2.62	2.62	1.21	16.71

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	38.89	55.64	40.63				63.61																				49.69	13.09
Выручка, млрд ₹																	6.99	6.95	6.09	8.03	7.18	6.82	6.12	8.84	7.84	7.53	7.43	2.00
Чистая прибыль, млрд ₹																	1.18	0.976	0.706	1.04	0.9014	0.9305	0.6753	1.41	0.9631	0.8995	0.9757	-0.68
EV, млрд ₹																160.32											160.32	0.00
EBIT, млрд ₹					0.9932	0.7061	0.6567	0.7948	-0.0386	0.8487	0.6888							1.1	0.813		1.14						0.9181	6.08
EBITDA, млрд ₹												0.9472	0.9564	1.28	1.17	1.85	1.82	1.54	1.18	1.6	1.45						1.52	-4.44
Баланс стоимость, млрд ₹								15.77		12.53		13.44		14.66		16.57		18.62		20.37		22.08		24.17		25.84	22.22	6.77
Операционный денежный поток, млрд ₹				2.5		1.68		3.57		1.01		1.89		0.5196		0.3289		1.6		3.41		2.41					1.65	35.92
Операционная прибыль, млрд ₹																	1.5	1.1	0.813	1.32	1.14	1.14	0.815	1.83	1.19	1.12	1.22	-0.35
Операционные расходы, млрд ₹																	5.49	5.85	5.28	6.71	6.03	5.68	5.31	7.01	6.65	6.4	6.21	2.42
CAPEX, млрд ₹				1.17		0.3289		1.26		0.3225		0.7828		0.2553		0.8035		0.363		0.6204		1.56					0.7204	43.62

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.3338	0.1835	0.2678	0.2191	3.71	0.0446	0.1269	0.2713	3.28	3.28	1.49	-2.43
Short Term Investments ₹		0.1665		0.9255	0.5617	1.77	0.1322	0.0582	0.9896	2.36	1.6	1.6	1.03	64.66
Long term investments ₹	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003							0.0003	0.00
Total Receivables ₹			1.93	2.14	2.42	3.21	2.91	3.71	5.39	5.76	6.52	6.52	4.86	17.51
Total Current Assets ₹			5	5.49	6.48	8.75	10.44	9.45	12.6	16.12	18.49	18.49	13.42	12.11
Чистые активы, млрд ₹		1.33	1.58	2.89	3.05	5.02	6.6	6.65	6.63	6.56		6.56	6.29	5.50
Активы, млрд ₹			7.02	8.77	9.79	17.75	19.77	18.88	21.94	25.57	29.88	29.88	23.21	8.61
Short Term Debt ₹			0.0431	0.084	0.1594	0.2308	0.1996	0.3269	0.2978	0.2944	0.0604	0.0604	0.2358	-21.26
Long Term Debt ₹							0.0233	0.0171	0.0095	0.0063		0.0063	0.0141	-27.89
Задолженность, млрд ₹			1.72	2.59	2.77	4.34	4.01	5.45	5.37	5.19	5.7	5.7	5.14	7.29
Чистый долг, млрд ₹						0.0117	-3.48	0.2994	0.1499	0.0294		0.1499	-0.5979	20.24
Долг, млрд ₹							0.0233	0.0171	0.3073	0.3007		0.3007	0.1621	89.54
Interest income ₹			0.0368	0.0566	0.0348	0.075	0.1322	0.0515	0.0345	0.3319			0.1250	34.64
Расходы на обслуживание долга ₹						0.0176	0.0275	0.0144	0.0022	0.0022	0.0379	0.0379	0.0168	6.63
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.0018	0.0218	-0.0093	0.0032	-0.0144	0.0034	-0.0281	0.1453	0.3319	0.0219	114.50
Goodwill ₹						1.81	1.81	1.81	1.81	1.81			1.81	0.00
Себестоимость, млрд ₹			7.89	7.85	8.98	11	10.07	9.33	14.22	19.21	18.8	18.8	14.33	13.30
Товарно материальные запасы ₹			1.86	1.88	2.45	3.17	2.91	3.69	5.58	5.71	6.67	6.67	4.91	18.04

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹								4.17	1.27	1.74		1.76		0.1479		0.383		1.58		2.37		3.28		3.95	2.31	59.47
Short Term Investments ₹								0.1322	0.0654	0.02		0.0269		1.08		2.02		2.43		2.51		1.6		2.54	2.22	4.69
Long term investments ₹	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003																		0.0003	0.00
Total Receivables ₹								3.05	2.66	3.71		4.25		5.39		6.19		5.76		4.72		6.52		5.59	5.76	-2.02
Total Current Assets ₹								10.43	7.15	9.45		11.17		12.6		14.8		16.12		16.51		18.49		19.19	17.02	5.33
Чистые активы, млрд ₹						5.02	5.01	6.6	6.7	6.65		6.62		6.63		6.56		6.56		6.68					6.61	0.18
Активы, млрд ₹								19.77	16.56	18.88		20.55		21.94		24		25.57		27.01		29.88		32	27.69	5.92
Short Term Debt ₹							0.2293	0.1996	0.1664	0.3269		0.1952		0.2978		0.204		0.2944		0.0542		0.0604			0.1822	-27.32
Long Term Debt ₹										0.0171		0.0126		0.0095		0.008		0.0063		0.047					0.0167	30.12
Задолженность, млрд ₹								4.01	4.04	5.45		5.89		5.37		5.38		5.19		4.93		5.7		6.16	5.47	2.74
Чистый долг, млрд ₹														0.1499				-1.28		-2.27					-1.1334	-347.40
Долг, млрд ₹										0.0171		0.0126						0.3007		0.1011					0.1079	55.93
Interest income ₹											0.004	0.0039	0.003	0.0135	0.004	0.005	0.005	0.0141	0.0093	0.009					0.0085	12.47
Расходы на обслуживание долга ₹															0.004	0.005	0.005	0.0141	0.0093	0.009	0.0085	0.0111	0.0109	0.0094	0.0098	0.87
Чист. проц. доходы, млрд ₹												-0.0039	-0.003	0.0144	-0.004	-0.005	-0.005	-0.0141	-0.0093	-0.009	-0.0085				-0.0092	11.20
Goodwill ₹						1.81	1.81	1.81	1.81	1.81		1.81		1.81		1.81		1.81		1.81					1.81	0.00
Себестоимость, млрд ₹															3.79	4.19	3.69	4.94	4.22	3.98	3.64	6.96	4.75	4.57	4.78	2.80
Товарно материальные запасы ₹								2.91	2.97	3.69		4.58		5.58		5.79		5.69		6.31		6.67		6.61	6.21	2.68

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	13.52	14.29	13.53	20.36	32.72	19.04	43.49	51.95	52.13		52.13	39.87	9.76
Цена акции ао		884.35	582.05	921.55	1330.9	1988.1	3102.4	3253.15	3121.25	2773.9	2773.9	2847.76	6.89
Число акций ао, млн	68	67.93	75.21	75.22	75.22	75.22	75.22	75.22	75.22		75.22	75.22	0.00
FCF/акцию			-4.44	17.46	30.66	14.68	-6.31	37.11	10.4		10.4	17.31	-19.45

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS						16.13	15.7	12.98	12.98	13.89	11.98	12.37	8.96	18.8	11.96		12.81	-0.03
Цена акции ао					1862.58	2025.82	2157.14	2921.3	3205.81	2976.62	3170.78	3265.67	3042.21			2773.9	3045.84	-1.40
Число акций ао, млн	68	67.93	75.21	75.22													71.59	2.55

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		17.32	15.73	13.1	11.09	15.61	10.66	21.8	21.16	17.61		17.61	13.73	17.37	2.44
ROA, %		13.07	11.08	9.4	8.38	12.45	7.58	16.03	16.45	14.15		14.15	10.55	13.33	2.59
ROIC, %						38.91	11.21	20.05	19.45			19.45	16.76	22.41	-15.92
ROS, %			8.7	7.35	8.93	15.21	10.15	14.85	13.92	13.54	13.54	13.54	11.18	13.20	5.93
ROCE, %	27	26.37	20.89	17.36	15.83	18.56	13.78	24.38			0	0	7.25	17.98	7.03
Ebit margin, %						18.09	13.13	19.45			0	0		16.89	2.45
Рентаб EBITDA, %				14.71	18.32	23.86	19.24	23.83	21.86		21.19	21.19	17.01	22.00	-2.35
Чистая рентаб, %		8.27	8.7	7.35	8.93	15.21	10.15	14.85	13.92	13.54		13.54	11.18	13.53	-2.30
Operation Margin, %			11.55	9.74	12.58	17.7	13.15	19.45	16.94	17.04	17.04	17.04	13.79	16.72	5.32
Доходность FCF, %				-0.6388	2.55									0.9556	-299.80

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %								3.89	3.99	3.94		5.4		7.33		5.24		7.22		8.77		9.57		4.56	13.73	7.07	-2.74
ROA, %								3.1	3.02	2.8		3.85		5.53		4.07		8.17		6.89		4.97		2.91	10.55	5.40	-6.49
ROIC, %																				4.7					16.76	4.70	0.00
ROS, %															16.89	14.04	11.59	13.01	12.56	13.64	11.03	16	12.29	11.95	11.18	12.98	-2.61
ROCE, %	4.79	4.88	6.31	5.3	4.03	8.06	4.94	5.04	6.78							5.93									7.25	6.15	-5.95
Рентаб EBITDA, %										19.96	20.44	22.86	22.92	27.7	26.06	22.09	19.38	19.89	20.22						17.01	21.53	-4.95
Чистая рентаб, %															16.89	14.04	11.59	13.01	12.56	13.64	11.03	16	12.29	11.95	11.18	12.98	-2.61
Operation Margin, %															21.42	15.88	13.34	16.4	15.94	16.78	13.31	20.71	15.19	14.94	13.79	16.19	-2.30

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	39.31	50.09	56.86	34.66	24.12	66.02	48.97	53.48	55.46		55.46	55.56	49.61	18.12
P/BV	6.81	7.88	7.45	3.84	3.76	7.04	9.67	10.26	9		9	7.99	7.95	19.07
P/S	3.25	4.36	4.18	3.1	3.67	6.7	7.27	7.45	7.51		7.51	4.61	6.52	15.40
P/FCF			-156.54	39.22				88.86	316.77	316.77	316.77	34.98	121.02	-215.14
E/P	0.0254	0.02	0.0176	0.0289				0.0158	0.0158	0.0158	0.0158	0.04	0.0188	-2.13
EV/EBIT							37.41		0	0	0		37.41	0.00
EV/EBITDA				14.56			30.54				30.54	22.84	22.55	44.83
EV/S							7.28	5.71	5.54	5.54	5.54	3.97	6.02	-6.60
EV/FCF							-337.85		204.84	204.84	204.84	33.35	23.94	-184.64
Debt/EBITDA					0.006	0.0063	0.0585	0.049	0.049	0.049	0.049	1.39	0.0424	50.72
Netdebt/Ebitda				0.0038	-0.9022	0.1103	0.0286	0.0048	0.0244	0.0244	0.0244	1.04	0.0385	-26.05
Debt/Ratio					0.0113	0.0182	0.014	0.0118	0.0101	0.0101	0.0101	0.11	0.0128	-11.11
Debt/Equity					0.0141	0.0256	0.0185	0.0148	0.0459	0.0459	0.0459	3.20	0.0301	12.39
Debt/Net Income					0.0906	0.2402	0.0939	0.077	0.0767	0.0767	0.0767	8.89	0.1129	-20.41
Бета								0.1757	3.29	3.23	3.23	2.10	2.23	163.92
Индекс Альтмана				262.19				39.6	37.78	37.78	37.78	9.35	94.34	-38.39

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E			153.73	75.22	178.55	95.7	63.18	61.19	103.41	117.84	64.17	87.38		55.56	86.80	7.39
P/BV			3.23	4.45	7.04	8.63	9.67	11.54	10.26	10.54	9	10.97		7.99	10.46	-1.01
P/S			10.56	17.04	19.92	12.25	9.42	8.97	13.95	15.68	9.18	12.23		4.61	12.00	6.40
E/P	0.0034	0.0016	0.0065	0.0133										0.04	0.0062	40.63
EV/EBITDA							30.54							22.84	30.54	0.00
Netdebt/Ebitda							0.0811							1.04	0.0811	0.00
Debt/Ratio									0.0118	0.0037				0.11	0.0077	-44.00
Debt/Equity									0.0148	0.0046				3.20	0.0097	-44.25
Debt/Net Income										0.1087				8.89	0.1087	0.00
Бета													3.23	2.10	3.23	0.00
Индекс Альтмана													37.78	9.35	37.78	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.204	0.068	0.068	0.068	0.0752	0.0752	3.76	0.1128	0.1128		0.1128		0.8272	8.45
Дивиденд		1	1	1	1	5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5		2.40	-12.94
Див доход, ао, %		0.1884	0.1395	0.1438	0.146	5.05	0.0982	0.0511	0.0424	0.0925	0.0925	0.91	1.07	-55.07
Дивиденды / прибыль, %		7.41	7	7.39	5.06	3.06	262.64	3.45	2.89	2.88	2.88	27.41	54.98	-1.21

	2013Q4	2014Q4	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0752	0.0752	0.0752	3.76	3.76	0.1128	0.1128	0.113	0.1128	0.1128		0.1128	0.00
Дивиденд	6.5	3	1	1	1		1		5		1.5		1.5		1.5		2.10	8.45
Див доход, ао, %	4.04	0.6672	0.1777	0.1371	0.1434		0.1417		4.76		0.0937		0.0513		0.0459	0.91	1.02	-20.18
Дивиденды / прибыль, %						13.15	15.1	12.28	752.98	710.33	14.24	9.29	11.58	10.8	12.13	27.41	11.61	-3.16

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1345	1345	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5