BSE: TORNTPOWER - Torrent Power Limited

六个月盈利: -12.06%
部门: Utilities

报告 Torrent Power Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹										290.22
Выручка, млрд ₹	117.16	100	115.12	131.51	136.41	121.73	142.58	256.94	268.94	268.94
Чистая прибыль, млрд ₹	9	4.29	9.42	8.99	11.74	12.91	4.54	21.17	18.33	18.33
EV, млрд ₹				221.53	226.47	230.87	353.97	339.64	551.89	551.89
EBIT, млрд ₹		14.78	20.5	19.91	23.04	22.08	22.81	35.19
EBITDA, млрд ₹			33.72	33.84	27.03	36.07	25.15	51.41	51.41	51.41
Баланс стоимость, млрд ₹		68.92	77.2	89.7	91.54	101.84	99.43	110.1	120.62	120.62
FCF, млрд ₹			3.77	4.36	22.88	16.92	13.58	6.4	6.02	6.02
Операционный денежный поток, млрд ₹	25.5	23.56	27.64	24.25	36.1	29.88	31.67	34.56	42.58	42.58
Операционная прибыль, млрд ₹	21.67	14.68	20.5	19.91	13.04	22.08	9.81	35.19	32.31	32.31
Операционные расходы, млрд ₹		82.3	92.29	109.62	111.9	99.87	117.83	222.16	236.63	236.63
CAPEX, млрд ₹	13.12	24.5	23.78	19.89	13.57	12.96	18.09	28.16	36.56	36.56

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹											37.44	65.1	67.03	64.43	60.38	73.28	69.61	63.66	62.4	90.34
Чистая прибыль, млрд ₹											-4.88	5.02	4.82	6.85	4.49	5.17	5.26	3.6	4.3	9.72
EV, млрд ₹							276.24		316.44		329.53		338.73		337.43		457.62		729.57
EBIT, млрд ₹	7.33	5.14	5.44	6.53	7.48	9.08							8.46	11.22	8.03	8.53
EBITDA, млрд ₹							9.47	7.64	9.74	10	-2.27	11.69	12.58	15.27	11.86	12.7
Баланс стоимость, млрд ₹	97.02		91.54		97.23		101.84		104.93		99.43		109.29		110.1		118.52		120.62
Операционный денежный поток, млрд ₹	18.01		36.35		9.51		29.88		17.84		31.67		7.62		34.56		20.24
Операционная прибыль, млрд ₹											-6.49	7.49	8.46	11.22	7.62	8.53	8.8	6.95	8.03	14.98
Операционные расходы, млрд ₹											28.75	57.62	58.58	53.21	52.76	64.75	60.81	56.71	54.37	75.35
CAPEX, млрд ₹	5.62		13.47		3.68		12.96		7.69		18.09		14.81		28.16		12.47

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.0168	0.0103	0.0078	0.9116	1.07	2.89	1.88	3.51	3.51
Short Term Investments ₹		13.42	8.53	8.31	6.86	4.26	3.26	9.32	9.41	9.41
Total Receivables ₹		13.19	16.43	27.17	12.8	14.2	16.03	22.46	21.91	21.91
Total Current Assets ₹		30.19	34.3	45.85	48.24	46.44	52.26	74.53	85.06	85.06
Чистые активы, млрд ₹		171.26	182.48	183.56	181.22	181.45	182.71	209.57	74.53	209.57
Активы, млрд ₹		207.93	225.92	245.54	236.23	235.39	250.23	299.1	333.92	333.92
Short Term Debt ₹		0.7662		3	0.0328		7.17	0.035	16.69	16.69
Long Term Debt ₹		81.93	85.64	85.76	77.96	66.72	70.99	89.42	99.16	99.16
Задолженность, млрд ₹		139	148.73	155.84	144.7	133.54	150.8	189	207.95	207.95
Чистый долг, млрд ₹			91.62	95.99	87.79	76.73	88.09	103.08	112.34	112.34
Долг, млрд ₹		82.7		88.77	78	67.03	78.16	89.45	115.85	115.85
Interest income ₹	8.8	8.01	6.86	7.07	7.35	6.1	4.58	4.46	0.568
Расходы на обслуживание долга ₹				8.89	9.38	7.65	6.14	8.18	9.18	9.18
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-9.8	-7.79	-8.23	-8.73	-7.76	-5.62	-8.18	-8.87	0.568
Goodwill ₹								1.71	1.71
Себестоимость, млрд ₹	76.14	65.38	72.38	87.71	84.86	73.26	93.14	193.29	214.56	214.56
Товарно материальные запасы ₹		4.14	5.18	6.78	6.87	4.93	6.31	9.04	8	8

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	3.37	2.8	2.38	2.02		1.23		2.89		3.11		1.88		3.7		3.51
Short Term Investments ₹	28.54	6.86	29.64	24.64		25.57		25.73		38.14		38.99		46.34		9.41
Total Receivables ₹	16.89	28.27	17.14	14.2		17.06		16.03		28.93		51.54		26.85		21.91
Total Current Assets ₹	55.86	48.24	54.98	46.44		50.78		52.26		80.89		74.53		90.03		85.06
Чистые активы, млрд ₹	183.51	181.22	177.89	181.45		181.51		182.71		200.28		209.57		213.99
Активы, млрд ₹	250.55	236.23	238.76	235.39		239.8		250.23		295.48		299.1		319.94		333.92
Short Term Debt ₹	0.1336	0.0328	1.99	11.16		8.74		7.17						11.51		16.69
Long Term Debt ₹	87.55	77.96	74.1	66.72		67.52		70.99		95.73		89.42		95.27		99.16
Задолженность, млрд ₹	153.54	144.7	141.53	133.54		134.87		150.8		186.19		189		201.42		207.95
Чистый долг, млрд ₹			75.22	76.73		75.48		88.09		100.87		103.08		102.68		112.34
Долг, млрд ₹	87.68	78	76.09	67.03		76.26		78.16								115.85
Interest income ₹					1.63	1.57	1.57	1.51	1.86	2.15	2.28	1.89	2.27	2.47
Расходы на обслуживание долга ₹								1.37	1.86	2.15	2.28	1.89	2.27	2.47	2.35	2.08	2.6
Чист. проц. доходы, млрд ₹						-1.57	-1.57	-0.8461	-1.86	-2.15	-2.28	-1.89	-2.27	-2.47	-2.35
Goodwill ₹										1.62		1.71		1.71
Себестоимость, млрд ₹								24.07	50.24	51	45.43	44.67	56.31	52.18	47.84	58.23	65.38
Товарно материальные запасы ₹	5.33	6.87	4.9	4.5		5.3		5.38		8.62		9.04		9.77		8

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	21.44	6.68	17.92	22.72	30.65	12.88	27.86	44.06	38.14			38.14
Цена акции ао			282.55	261.65	283.9	317.4	553.2	492.2	933.75	1486.1	1358.45	1358.45
Число акций ао, млн				480.62	480.62	480.62	480.62	480.62	480.62			480.62
FCF/акцию				9.07	47.61	35.2	28.26	13.32	12.52			12.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		7.66	-10.15	10.45	10.02	14.24	9.34	10.76	10.94	7.49	8.95
Цена акции ао	475.2	534.08	513.95	485.26	532.97	510.89	491.65	574.78	664.71	821.75

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		6.22	12.21	10.02	12.83	12.68	4.57	20.21	15.89			15.2	13.64
ROA, %		2.06	4.17	3.66	4.97	5.48	1.81	7.71	5.79			5.49	6.14
ROIC, %		3.53		6.38	10.21	11.77	6.48	14.48					7.95
ROS, %			8.19	6.84	8.61	10.61	3.18	8.24	6.82	6.82	6.82	6.82	13.41
ROCE, %		21.44	26.55	22.19	25.17	21.68	22.94	15.31					18.28
Рентаб EBITDA, %			29.29	25.73	19.82	29.63	17.64	20.01	20.01			20.01	39.41
Чистая рентаб, %	7.68	4.29	8.19	6.84	8.61	10.61	3.18	8.24	6.82			6.82	13.41
Operation Margin, %			17.81	15.14	9.56	18.14	6.88	13.7	12.01	12.01	12.01	12.01	19.94

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	7.78	-3	2.07	3.9		3.5		-4.91		4.41		5.15		9.2		5.52		13.64
ROA, %	3.01	-1.16	0.8412	1.69		1.53		-1.95		1.63		3		3.29		1.32		6.14
ROIC, %	5.41	4.09	1.17			3.5		1.2										7.95
ROS, %								-13.04	7.71	7.19	10.63	7.44	7.06	7.55	5.65	6.9	10.76	13.41
ROCE, %	7.56	5.94	7.7							7.74		3.7						18.28
Рентаб EBITDA, %				30.7	24.67	26.71	26.53	-6.06	17.95	18.77	23.71	19.65	17.34					39.41
Чистая рентаб, %								-13.04	7.71	7.19	10.63	7.44	7.06	7.55	5.65	6.9	10.76	13.41
Operation Margin, %								-17.34	11.5	12.61	17.41	12.61	11.64	12.64	10.92	12.87	16.59	19.94

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			13.97	11.81	11.94	58.57	11.17	23.98			23.98	26.35
P/BV			1.4	1.52	1.51	2.67	2.15	3.49			3.49	2.77
P/S			0.9546	1.02	1.27	1.86	0.9207	1.63			1.63	3.56
P/FCF								45.35	48.22	48.22	48.22	5.09
E/P								0.0729	0.0632	0.0632	0.0632	0.06
EV/EBITDA			6.55	8.38	6.4	14.08	6.61	7.75			6.58	10.14
EV/Ebit				9.83	10.45	15.52	9.65		0	0	0
EV/S				1.66	1.9	2.48	1.32	2.05	2.05	2.05	2.05	5.36
EV/FCF				9.9	13.65	26.06	53.05	91.7	91.7	91.7	91.7	-35.72
Debt/EBITDA			2.62	2.89	1.86	3.11	1.74	2.05	2.25	2.25	2.25	3.61
Netdebt/Ebitda		2.72	2.84	3.25	2.13	3.5	2.01	2.01	2.19	2.19	2.19	3.44
Debt/Ratio	0.3977		0.3615	0.3302	0.2848	0.3124	0.2991	0.3469	0.3469	0.3469	0.3469	0.31
Debt/Equity	1.2		0.9896	0.8521	0.6582	0.7861	0.8125	0.9605	0.5528	0.5528	0.5528	1.01
Debt/Net Income	19.28		9.87	6.64	5.19	17.22	4.22	6.32	6.32	6.32	6.32	10.34
Бета								2.8	1.84	1.79	1.79	1.50
Индекс Альтмана								3.72	3.31	3.31	3.31	2.50

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				50.26	31.53		-3722.34	25.18	36.41	43.92	26.35
P/BV				1.96	2.3	2.43	2.18	2.13	2.99	4.9	2.77
P/S				6.47	3.58	2.3	2.28	1.84	2.73	3.21	3.56
EV/EBITDA						13.12	10.59	6.56			10.14
EV/S									6.57	11.69	5.36
Debt/EBITDA		-46.96	10.17		7.83	-34.48					3.61
Netdebt/Ebitda			10.05	8.1	7.75	-38.86	8.02	8.69			3.44
Debt/Ratio	0.3499	0.3302	0.3187		0.318	0.3124				0.3469	0.31
Debt/Equity	0.9038	0.8521	0.7826		0.7267	0.7861				0.9605	1.01
Debt/Net Income	11.62	-28.37	37.88		20.76	-16.02				26.93	10.34

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.85	1.06	1.06	2.4	5.58	2.64	6.97	7.71	7.71		0.0211
Дивиденд		4.5	2.2	5	5	11.6	11	9	16	4	16
Див доход, ао, %		2.3	1.02	2.01	1.86	3.69	2.44	3.55	1.24	1.06	1.15	1.94
Дивиденды / прибыль, %	31.7	24.65	11.22	26.73	47.48	20.48	153.51	20.43	42.06		42.06	57.33

	2016Q1	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					2.44	9.68	0.0257	2.69		2.67	7.02	0.0211	10.62		1.94
Дивиденд	4.5	2.2	5	5		11.6		5.5	5.5		9		9	4
Див доход, ао, %	2.02	1.07	2.08	1.98		3.84		1.52	1.28		1.75		1.83	0.6959		1.94
Дивиденды / прибыль, %					32.38	-352.22	1.28	67.66		72.72	-143.85	0.4381	236.45		36.96	57.33

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	16.89	18.14	16	13.7
Персонал, чел					8113	8113

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	11.64

	CAGR 5