BSE: UNITDSPR - United Spirits Limited

六个月盈利: +9.06%
部门: Consumer Staples

报告 United Spirits Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹												711.09
Выручка, млрд ₹			239.21	257.57	265.56	288.73	288.24	274.19	310.62	278.15	112.59	112.59
Чистая прибыль, млрд ₹			1.38	1	6.34	7	6.59	3.84	8.29	11.36	14.08	14.08
EV, млрд ₹					476.23	418.66	353.81	410.87	636.61			636.61
EBIT, млрд ₹	1.76	-1.13	8.27	8.2	10.18	11.79	12.8
EBITDA, млрд ₹					13.75	14.64	16.64	10.27	14.78	16.65		16.65
Баланс стоимость, млрд ₹			16.35	17.86	24.19	30.9	37.28	41.2	49.54	60	71.21	71.21
FCF, млрд ₹					7.41	7.75	5.72	16.44	8.43	4.78	10.2	10.2
Операционный денежный поток, млрд ₹			2.65	6.47	9.25	9.48	7.83	18.18	9.77	6.15	11.18	11.18
Операционная прибыль, млрд ₹			8	4.47	10.58	11.91	13.62	6.67	11.53	13.12	17.3	17.3
Операционные расходы, млрд ₹			76.68	79.98	73.68	81.23	80.07	73.44	83.5	94.77	95.29	95.29
CAPEX, млрд ₹			3.05	2.8	1.84	1.73	2.12	1.74	1.34	1.37	0.98	0.98

	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹															71.31	82.83	66.1	57.92	58.08	67.37	30.02	27.22	27.61	28.44
Чистая прибыль, млрд ₹															2.66	5.53	2.14	1.03	4.77	3.39	3.5	2.42	4.85	3.41
EV, млрд ₹									378.2	401.28		636.04		636.61
EBIT, млрд ₹	2.29	1.7	1.49	-8.88	3.37	3.6	1.56	-1.66	3.01
EBITDA, млрд ₹										3.91	1.51	4.73	5.19	3.35	3.6	8.26	2.44	2.35	7.18
Баланс стоимость, млрд ₹							37.28		36.15	41.2		44.66		49.54		57.72		60		68.11		71.21		76.32
Операционный денежный поток, млрд ₹					2.99		7.83		9.41	18.18		2.1		9.77		3.85		6.15		8.6
Операционная прибыль, млрд ₹															2.51	7.53	1.58	1.49	6.22	4.32	4.24	2.66	6.41	4.33
Операционные расходы, млрд ₹															21.3	25.4	24.72	23.36	20.29	24.66	25.78	24.56	21.2	24.11
CAPEX, млрд ₹					1.29		2.12		0.801	1.74		0.702		1.34		0.797		1.37		0.628

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			1.29	0.785	1.42	2.16	0.661	0.778	0.545	1.15	10.52	10.52
Short Term Investments ₹		0.0107		0.001	1.68	0.893	0.127	0.053	2.28	10.24	8.09	8.09
Long term investments ₹	0.1751	0.1665	0.082
Total Receivables ₹			24.42	30.74	29.9	28.14	26.05	21.87	23.74	24.34	30.56	30.56
Total Current Assets ₹			52.88	56.25	55.2	52.64	48.7	48.03	51.63	62.35	73.77	73.77
Чистые активы, млрд ₹		15.59	16.59	16.55	14.73	15.2	16.55	15.77	15.64	12.18		12.18
Активы, млрд ₹			83.29	88.96	89.26	91.09	88.51	85.37	89.11	97.62	112.49	112.49
Short Term Debt ₹		49.87	42.43	29.07	23.01	20.89	16.06	8.75	3.39		0.25	0.25
Long Term Debt ₹		11.1	7.25	8.63	7.56	7.57	0.147	0.022	1.35	0.803		0.803
Задолженность, млрд ₹			66.89	71.1	65.07	60.19	51.23	44.17	39.58	37.62	41.28	41.28
Чистый долг, млрд ₹					32.79	26.39	23.05	7.99	2.87			2.87
Долг, млрд ₹	93.03	60.97	49.67	37.7	30.57	28.46	16.21	8.77	4.74
Interest income ₹			4.68	3.7	2.72	2.27	2.08	1.79	0.815	0.543
Расходы на обслуживание долга ₹					0.509	2.37	2.12	1.88	0.006	1.04	0.76	0.76
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-3.55	-2.67	-2.31	-1.11	-1.77	-0.819	-1.04		0.543
Goodwill ₹	29.02	0.6203	1.13	0.68	0.361	0.493	0.21	0.21	0.21	0.013
Себестоимость, млрд ₹			204.87	221.81	224.86	244.27	248.17	239.81	269.98	238.05	61.58	61.58
Товарно материальные запасы ₹			19.52	19.28	19.2	19.34	19.28	20.52	21.57	22.3	20.63	20.63

	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹						0.735	0.784	0.061		0.574		0.545		8.03		1.15		1.91		10.52		8.41
Short Term Investments ₹						0.127	2.52	2.19		1.98		2.99		7.4		3.92		13.61		8.09		13
Long term investments ₹	2.24	2.36	2.36	0.1751
Total Receivables ₹						26.05	22.05	21.87		24.37		23.74		21.56		24.34		26.52		30.56		34.76
Total Current Assets ₹						48.7	50.85	48.03		52.84		51.63		64.75		62.35		74.97		73.77		81.17
Чистые активы, млрд ₹				23	16.63	16.55	16.36	15.77		16.26		15.64		14.03		12.18		12.4
Активы, млрд ₹						88.51	89.68	85.37		90.48		89.11		101.21		97.62		110.25		112.49		119.55
Short Term Debt ₹	69.79	74.33	77.94	83.07	18.66	16.06	8.32	8.75												0.25
Long Term Debt ₹				9.96	7.65	0.147	0.02	0.022		0.007		0.009		1.11		0.803		1.06
Задолженность, млрд ₹						51.23	53.53	44.17		45.82		39.58		43.49		37.62		42.14		41.28		43.23
Чистый долг, млрд ₹							7.64	7.99		7.14		2.87
Долг, млрд ₹	115.08	115.7	118.38	93.03	26.3	16.21	8.34	8.77		1.46
Interest income ₹									0.254	0.069	0.392	0.165	0.228	0.215	0.246	0.364	0.048	0.266
Расходы на обслуживание долга ₹													0.225	0.21	0.244	0.36	0.043	0.262	0.164	0.291	0.22	0.25
Чист. проц. доходы, млрд ₹										-0.069	-0.392	-0.104	-0.225	-0.21	-0.244	-0.36	-0.043	-0.262	-0.164
Goodwill ₹				29.02	0.493	0.21	0.21	0.21		0.21		0.21		0.21		0.013		0.013
Себестоимость, млрд ₹													60.08	71.35	54.75	46.51	43.65	54.9	16.91	16.21	13.06	15.58
Товарно материальные запасы ₹						19.28	22.71	20.52		23.37		21.57		25.15		22.3		25.39		20.63		22.37

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		8.94	9.87	11.9	5.41	11.4	15.62	19.83		19.83
Цена акции ао	3671.15	634.8	599.35	577.4	897.8	877.25	1117.5	1625.4	1417.15	1417.15
Число акций ао, млн		709.34	709.34	709.34	726.64	726.64	727.35	710.06		710.06
FCF/акцию		10.44	10.93	8.06	22.62	11.61	6.57	14.37		14.37

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			2.56	3.75	7.8	3.02	1.41	6.71	4.66	4.93	3.41	4.69
Цена акции ао	700.59	905.18	873.88	817.69	816.47	885.11	786.42	826.76	999.39	1054.33

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			8.46	5.61	26.2	22.66	17.67	9.31	18.26	20.75	21.46		21.46	27.02
ROA, %			1.66	1.13	7.1	7.69	7.44	4.49	9.5	12.17	13.4		13.4	12.68
ROIC, %	-36.1	-24.97	2.1											17.35
ROS, %				0.3886	2.39	2.43	2.29	1.4	2.67	4.09	12.51	12.51	12.51	10.59
ROCE, %	5.82	-17.09	50.41	45.91	42.09	38.15	34.34							25.93
Рентаб EBITDA, %					5.18	5.07	5.77	3.74	4.76	5.99			5.99	21.77
Чистая рентаб, %			0.5782	0.3886	2.39	2.43	2.29	1.4	2.67	4.09	12.51		12.51	10.59
Operation Margin, %				1.74	3.98	4.13	4.72	2.43	3.71	4.72	15.37	15.37	15.37	14.87

	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %						1.57	3.58	5.07		6.53		3.67		9.58		2.03		6.07		3.93		5.12	27.02
ROA, %						0.6598	1.44	2.44		3.23		2.04		5.47		1.03		3.26		2.17		2.94	12.68
ROS, %													3.73	6.68	3.24	1.77	8.21	5.04	11.67	8.88	17.57	11.99	10.59
ROCE, %	3.2	2.1	1.91	-29.27	9.83	4.19	8.33																25.93
Рентаб EBITDA, %								5.1	2.45	5.77	5.82	4.32	5.05	9.97	3.69	4.06	12.35						21.77
Чистая рентаб, %													3.73	6.68	3.24	1.77	8.21	5.04	11.67	8.88	17.57	11.99	10.59
Operation Margin, %													3.52	9.09	2.4	2.57	10.71	6.41	14.11	9.76	23.22	15.23	14.87

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		69.97	56.02	50.2	105.03	76.48	47.97	57.18		57.18	45.89
P/BV		18.33	12.69	8.87	9.78	12.79	9.09	11.31		11.31	13.13
P/S		1.67	1.36	1.15	1.47	2.04	1.96	7.15		7.15	5.15
P/FCF							84.35	69.71	69.71	69.71	47.38
E/P							0.0117	0.0198	0.0198	0.0198	0.03
EV/EBITDA		34.63	28.6	21.26	40.02	43.06				43.06	28.98
EV/Ebit				27.64				0	0	0
EV/S				1.23	1.5	2.05	2.05	5.65	5.65	5.65	4.89
EV/FCF				61.9	24.99	75.48		62.41	62.41	62.41	59.31
Debt/EBITDA		2.22	1.94	0.9738	0.8539	0.3208	0	0	0	0	1.30
Netdebt/Ebitda		2.38	1.8	1.38	0.7781	0.1943	0.1942	0.1724	0.1724	0.1724	1.21
Debt/Ratio	0.4238	0.3425	0.3124	0.1831	0.1027	0.0532	0	0	0	0	0.14
Debt/Equity	2.11	1.26	0.9209	0.4347	0.2128	0.0957	0	0	0	0	0.50
Debt/Net Income	37.66	4.82	4.06	2.46	2.29	0.5723	0	0	0	0	1.28
Бета							0.5218	-0.2713	0.8378	0.8378	1.48
Индекс Альтмана							16.97	11.74	11.8	11.8	12.56

	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E								188.45	124.39	348.78	83.63	83.04	74.32	66.33	112.21	45.89
P/BV							10.25	9.55	14.08	12.79	10.65	9.09	10.87	11.31	15.16	13.13
P/S								5.12	3.91	8.16	3.83	3.87	3.55	3.49	6.37	5.15
EV/EBITDA										43.06						28.98
Debt/EBITDA							2.77	2.24								1.30
Netdebt/Ebitda							2.53	2.04	1.51	0.8568						1.21
Debt/Ratio	0.6656	0.6245	0.657	0.6262	0.2799	0.1831	0.093	0.1027								0.14
Debt/Equity	1.61	1.43	1.52	3.07	0.7674	0.4347	0.2308	0.2128								0.50
Debt/Net Income	315.3	30.3	-48.94	-1.99	16.13	27.75	6.45	4.2								1.28

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.3633	0.0088	0.003	2.84		2.84
Дивиденд	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5				4	5	5
Див доход, ао, %		0.0222	0.0453	0.0363	0.0513	0.0535	0.0219	0.1065			0.4364	0.316	0.316	1.00
Дивиденды / прибыль, %								-0.8094	-0.0522	0.2169	24.99	20.17	20.17	46.19

	2006Q4	2007Q1	2007Q4	2008Q4	2009Q3	2010Q3	2011Q3	2012Q3	2013Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	4
Див доход, ао, %	0.0515	0.0365	0.0106	0.0348	0.0438	0.0347	0.0532	0.0563	0.0204	0.3794	1.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2020	CAGR 5
ebit_margin	4.44

	CAGR 5

	CAGR 5