BSE: USHAMART - Usha Martin Limited

六个月盈利: -13.82%
股息率: +0.66%
部门: Materials

报告 Usha Martin Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				9.3						82.49	9.30	0.00
Выручка, млрд ₹	45.05	37.73	45.64	24.25	21.54	20.49	26.24	31.87	31.38	31.38	26.30	7.82
Чистая прибыль, млрд ₹	-4.3	-3.59	-2.71	0.4798	4.19	1.5	2.91	3.5	4.24	4.24	3.27	0.24
EV, млрд ₹				40.16	9.56	14.84	41.98	66.73	92.6	92.6	45.14	57.48
EBIT, млрд ₹		1.02	1.8	2.67	1.75	2.29	3.34				2.37	13.16
EBITDA, млрд ₹			5.95	5.66	2.8	3.08	4.46	5.53		5.53	4.31	-0.46
Баланс стоимость, млрд ₹	13.53	9.45	7.27	7.82	12.27	14.04	16.94	20.31	23.8	23.8	17.47	14.17
FCF, млрд ₹			8.27	8.98	1.72	1.77	1.07	0.6926	1.66	1.66	1.38	-0.71
Операционный денежный поток, млрд ₹	8.56	6.86	9.14	9.74	2.12	2.14	1.59	2.52	4.44	4.44	2.56	15.93
Операционная прибыль, млрд ₹	0.8648	1.53	2.74	2.48	1.68	2.19	3.29	4.54	5.28	5.28	3.40	25.74
Операционные расходы, млрд ₹		36.2	42.9	21.77	19.27	18.3	22.95	27.33	26.1	26.1	22.79	6.26
CAPEX, млрд ₹	3.87	1.3	0.8718	0.7612	0.4056	0.3707	0.5112	1.82	2.78	2.78	1.18	46.96

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				8.72																					8.72	0.00
Выручка, млрд ₹															8.2	8.34	8.55	8.14	7.85	7.97	7.42	8.26	8.91	8.61	8.23	1.56
Чистая прибыль, млрд ₹															0.7888	0.8394	1.05	1.01	1.09	1.08	1.06	1.04	1.1	0.9257	1.04	-3.04
EV, млрд ₹									14.84		29.4		41.98		39.5		66.73		105.57		92.6		111.4		83.16	23.04
EBIT, млрд ₹		0.7677	0.5417	0.5413	0.049	0.2857	0.7887	0.7781							1.04	1.14									0.8065	31.89
EBITDA, млрд ₹									1.06	0.9774	0.99	1.09	1.4	1.24	1.21	1.34	1.67	1.52							1.40	4.16
Баланс стоимость, млрд ₹					12.27		12.75		14.04		15.08		16.94		17.67		20.31		21.53		23.8		25.74		21.81	7.81
Операционный денежный поток, млрд ₹	9.74		2.25		2.12																				4.70	-39.85
Операционная прибыль, млрд ₹															0.9825	1.1	1.37	1.28	1.26	1.38	1.35	1.32	1.38	1.17	1.32	-3.25
Операционные расходы, млрд ₹															7.22	7.24	7.18	6.86	6.58	6.59	6.06	6.94	7.53	7.43	6.91	2.43
CAPEX, млрд ₹	0.7612		0.4682		0.4056																				0.5450	-18.93

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.4822	0.4323	0.7086	0.7316	1.12	1.17	1.62	1.5	1.5	1.5	1.38	6.02
Short Term Investments ₹		0.0034	0.2113	0.2763	0.1264	2.09	1.19	0.0899	0.1583	0.1583	0.7309	4.60
Total Receivables ₹	6.15	7.18	7.04	3.57	2.98	3.28	4.14	5	5.39	5.39	4.16	12.58
Total Current Assets ₹	22.98	23.77	22.6	55.22	13.11	13.93	15.9	17.49	17.89	17.89	15.66	6.41
Чистые активы, млрд ₹	53.55	50.46	48.75	8.74	9.17	9.08	8.9	17.49		15.9	10.68	14.88
Активы, млрд ₹	79.5	77.35	74.54	70.11	25.61	26.05	27.43	30.87	33.3	33.3	28.65	5.39
Short Term Debt ₹	10.38	9.53	9.7	8.54	2.33	2.49	1.78	1.57	0.9758	0.9758	1.83	-15.98
Long Term Debt ₹	29.96	28.49	27.52	23.06	3.05	2.37	1.89	1.97	2	2	2.26	-8.09
Задолженность, млрд ₹	65.97	67.56	66.94	61.97	13.33	11.98	10.46	10.52	9.46	9.46	11.15	-6.63
Чистый долг, млрд ₹			40.22	35.19	4.82	3.7	2.05	2.04	1.48	1.48	2.82	-21.03
Долг, млрд ₹	40.34	38.02	37.21	31.59	5.38	4.87	3.66	3.55	2.98	2.98	4.09	-11.14
Interest income ₹	5.59	0.0773	0.0668	0.0569	0.7418	0.0369	0.0489	0.0201			0.1809	-18.79
Расходы на обслуживание долга ₹				1.05	0.6374	0.5221	0.3837	0.2812	0.2148	0.2148	0.4078	-19.55
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-5.57	-5.8	-1.08	-0.7002	-0.5321	-0.3757	-0.2826		0.0201	-0.5941	-23.52
Goodwill ₹	0.5522	0.5522	0.5522	0.5522	0.5522	0.5522	0.5522	0.5522			0.5522	0.00
Себестоимость, млрд ₹	29.94	24.09	30.6	16.73	12.25	12.06	15.3	18.57	16.96	16.96	15.03	6.72
Товарно материальные запасы ₹	13.45	13.09	12.77	6.56	6.47	7.02	8.44	8.9	8.9	8.9	7.95	6.59

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					1.12	1.02	1.17	1.25		1.62		0.8608		1.5		1.88		1.5		1.77		1.50	15.51
Short Term Investments ₹			2.49			2.03	2.09	1.68		1.19		1.15		1.01		1.34		0.1583		1.19		0.9697	0.69
Total Receivables ₹					4.78	2.99	3.28	3.19		4.14		4.74		5		4.6		5.39		6.02		5.15	4.90
Total Current Assets ₹					13.08	12.92	13.93	14.77		15.9		16.65		17.49		17.36		17.89		19.99		17.88	3.72
Чистые активы, млрд ₹	8.74		8.8		9.17		13.93	14.77		15.9		9.02		17.49								14.22	4.66
Активы, млрд ₹					25.61	25.23	26.05	26.3		27.43		28.52		30.87		31.45		33.3		36.6		32.15	5.12
Short Term Debt ₹			2.74		2.33		2.49	2.02		1.78		1.97		1.57		1.68		0.9758		2.18		1.68	2.05
Long Term Debt ₹					3.05	2.74	2.37	2.01		1.89		1.7		1.97		1.94		2		1.64		1.85	-0.72
Задолженность, млрд ₹					13.33	12.1	11.98	11.19		10.46		10.81		10.52		9.88		9.46		10.81		10.30	0.00
Чистый долг, млрд ₹						3.75	3.7	2.78		2.05		2.81		2.04		1.73		1.48		2.06		2.02	-6.02
Долг, млрд ₹	31.6		5.62		5.38							3.67		3.55		3.61		2.98		3.82		3.53	0.80
Interest income ₹	0.3269	0.2404	0.1658	0.1673	0.1683																	0.2137	-12.43
Расходы на обслуживание долга ₹												0.0751	0.0764	0.0795	0.0552	0.064	0.062	0.0336	0.0667	0.0767	0.0867	0.0651	6.94
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.1221	-0.1133	-0.0233	-0.0717	-0.0751	-0.0764	-0.0795	-0.0552	-0.064	-0.062					-0.0674	-4.09
Goodwill ₹	0.5522		0.5522		0.5522	0.5522	0.5522	0.5522		0.5522		0.5522		0.5522		0.5522						0.5522	0.00
Себестоимость, млрд ₹												4.75	4.68	4.51	4.28	3.96	3.92	4.8	3.92	4.43	4.33	4.28	2.01
Товарно материальные запасы ₹					6.47	5.67	6.72	7.88		7.97		9.14		8.9		8.6		8.9		9.86		9.08	1.53

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-13.62	-11.78	-8.9	1.57	13.74	4.91	9.56	11.49	13.91		13.91	10.72	0.25
Цена акции ао		24.75	36	26.95	36.8	90.05	172.05	296.2	376.2	305.8	305.8	248.06	27.70
Число акций ао, млн				304.75	304.74	304.74	304.74	304.74	304.74		304.74	304.74	0.00
FCF/акцию				29.48	5.64	5.8	3.53	2.27	5.45		5.45	4.54	-0.68

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				3.57	2.69	2.59	2.75	3.45	3.31	3.59	3.53	3.49	3.6	3.50	1.69
Цена акции ао		67.09	89.63	95.52	127.72	135.88	137.77	190.7	239.38	331.87	313.06			242.56	17.84
Число акций ао, млн	304.75													304.75	0.00

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	-31.75	-37.98	-37.31	6.14	34.12	10.66	18.81	18.8	19.23		19.23	13.95	20.32	-10.84
ROA, %	-5.41	-4.64	-3.64	0.6843	16.36	5.74	10.89	12.01	13.21		13.21	8.17	11.64	-4.19
ROIC, %				1.22			17.1	17.87			17.87	33.59	12.06	144.67
ROS, %		-9.51	-5.94	1.98	19.45	7.3	11.1	10.99	13.51	13.51	13.51	9.16	11.28	13.10
ROCE, %		10.41	23.71	32.73	14.24	16.31	16.37			0	0	11.64	20.67	-7.14
Ebit margin, %					8.12	11.2	12.72			0	0		10.68	16.14
Рентаб EBITDA, %			13.04	23.34	13.01	15.03	17	17.35		17.63	17.63	18.82	16.00	6.27
Чистая рентаб, %	-9.54	-9.51	-5.94	1.98	19.45	7.3	11.1	10.99	13.51		13.51	9.30	12.47	-7.03
Operation Margin, %		4.07	6	10.23	7.8	10.69	12.53	14.25	16.83	16.83	16.83	12.45	14.23	9.50
Доходность FCF, %				96.61									96.61	0.00

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			0.0318	2.84	4.83		3.82		6.42		4.46		7.26		6.79		5.93		5.59		13.95	6.01	4.62
ROA, %			0.0152	1.43	2.6		2.19		3.96		2.77		6.82		3.51		3.28		3.14		8.17	3.90	2.54
ROIC, %	1.22																				33.59	1.22	0.00
ROS, %											9.62	10.07	12.3	12.37	13.95	13.49	14.32	12.6	12.31	10.76	9.16	12.70	-4.42
ROCE, %		4.42	0.3992	6							5.87										11.64	4.17	7.35
Рентаб EBITDA, %					17.51	15.88	16.66	15.35	19.93	16.35	14.71	16.11	19.57	18.7							18.82	17.09	2.72
Чистая рентаб, %											9.62	10.07	12.3	12.37	13.95	13.49	14.32	12.6	12.31	10.76	9.30	12.70	-4.42
Operation Margin, %											11.98	13.19	16	15.72	16.1	17.34	18.26	16.01	15.48	13.61	12.45	16.14	-4.73

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			19.38	1.13	7.45	13.71	18.47	21.49		21.49	42.96	12.45	80.23
P/BV			1.19	0.3861	0.7916	2.35	3.18	3.82		3.82	5.14	2.11	58.15
P/S			0.3835	0.22	0.5436	1.52	2.03	2.9		2.9	3.89	1.44	67.49
P/FCF			1.04				119.1	49.63	49.63	49.63	-20.66	54.85	162.83
E/P			0.0516				0.0424	0.0514	0.0514	0.0514	0.05	0.0492	-0.10
EV/EBITDA			7.1	3.41	4.82	9.41	12.06			12.06	14.27	7.36	11.18
EV/EBIT				5.47	5.91	12.58		0	0	0		7.99	32.00
EV/S			1.66	0.4437	0.6617	1.6	2.09	2.95	2.95	2.95	3.68	2.05	34.84
EV/FCF			4.47	5.56	7.68	39.07	96.34	55.71	55.71	55.71	-25.26	50.90	48.63
Debt/EBITDA		6.25	5.58	1.92	1.58	0.8217	0.641	0.5383	0.5383	0.5383	1.68	0.8239	-19.37
Netdebt/Ebitda		6.76	6.22	1.72	1.2	0.459	0.3695	0.2675	0.2675	0.2675	1.52	0.5127	-25.93
Debt/Ratio	0.4915	0.4992	0.4506	0.2103	0.1868	0.1336	0.1149	0.0894	0.0894	0.0894	0.14	0.1228	-13.70
Debt/Equity	4.02	5.12	4.04	0.4387	0.3467	0.2164	0.1746	0.1251	0.1873	0.1873	0.49	0.2100	-11.59
Debt/Net Income	-10.59	-13.72	65.85	1.29	3.25	1.26	1.01	0.7023	0.7023	0.7023	2.88	1.38	-26.39
Бета							-0.5013	-3.08	3.09	3.09	2.09	-0.1638	-283.35
Индекс Альтмана			0.9299				9.71	10.82	10.82	10.82	6.31	8.07	84.69

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E			131.9			16.42	21.23	17.06	19.57	35.14	48.37	28.39	25.39		42.96	31.37	5.35
P/BV						0.7916	1.76	2.35	2.07	3.18	4.81	3.82	4.24		5.14	3.62	15.42
P/S			1.62			1.84	2.22	2.1	2.41	3.86	6.33	3.83	3.34		3.89	3.95	6.74
E/P			0.0076												0.05	0.0076	0.00
EV/EBITDA								9.41	8.05	12.21					14.27	9.89	9.07
EV/S											13.45	12.48	12.5		3.68	12.81	-2.41
Debt/EBITDA				9.37											1.68	9.37	0.00
Netdebt/Ebitda					4.75	3.49	2.81	1.46	2.33	1.22					1.52	2.26	-18.96
Debt/Ratio	0.4507	0.2096		0.2103					0.1288	0.1149	0.1148	0.0894	0.1044		0.14	0.1105	-4.11
Debt/Equity	4.04	0.4714		0.4387					0.2078	0.1746	0.1678	0.1251	0.1485		0.49	0.1648	-6.50
Debt/Net Income	65.98	19.24		1380.62							3.3	2.8	3.48		2.88	281.89	-28.96
Бета														3.09	2.09	3.09	0.00
Индекс Альтмана														10.82	6.31	10.82	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2018	2019	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0013	0.0013	0.6095	0.7619		0.7619		0.3435	392.03
Дивиденд	0.75	1	1	1	1		0.15				2	2.5	2.75	2.75		1.68	22.42
Див доход, ао, %			2.03	1.18	2.15	3.65	0.6004	0.346			1.37	0.594	0.6565	0.6565	1.28	0.7134	1.80
Дивиденды / прибыль, %										0.2709	20.93	17.41	17.97	17.97	34.94	14.15	185.39

	2005Q3	2006Q3	2007Q3	2008Q3	2009Q3	2010Q3	2011Q3	2013Q3	2019Q1	2022Q3	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0013				0.0013	0.00
Дивиденд	0.3	0.55	0.75	1	1	1	1	0.15		2	2.5		1.33	20.11
Див доход, ао, %	0.218	0.3453	0.4031	1.33	1.83	1.19	2.41	0.6762		1.47	0.7533	1.28	1.30	-8.74
Дивиденды / прибыль, %									0.2715			34.94	0.2715	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2152	2152	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5