BSE: VTL - Vardhman Textiles Limited

六个月盈利: +12.82%
部门: Consumer Discretionary

报告 Vardhman Textiles Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		57.29	71.28	67.93	57.1						101.64
Выручка, млрд ₹		58.6	59.51	61.7	68.24	66.72	60.63	94.02	101.37	93.2	93.2
Чистая прибыль, млрд ₹		6.15	9.81	5.81	7.31	5.78	4.1	15.47	7.95	6.32	6.32
EV, млрд ₹		71.13	93.24	90.43	79.48	27.12	88.63	145.11	100.95	135.64	135.64
EBIT, млрд ₹	5.73	8.04	8.64	6.75	9.61	6.16	4.86	19.45	9.87		9.87
EBITDA, млрд ₹				11.06	14.22	11.12	10.22	25.19	15.56		15.56
Баланс стоимость, млрд ₹		40	42.73	49.54	55.91	60.48	64.74	77.04	85.63	91	91
FCF, млрд ₹				-2.64	-4.09	1.92	-0.7464	9.26	12.31	-13.39	-13.39
Операционный денежный поток, млрд ₹		9.15	13.5	1.03	4.99	8.49	1.68	14.45	18.53	-10.55	-10.55
Операционная прибыль, млрд ₹		8.04	8.94	6.75	9.62	6.22	5.75	20.13	9.3	6.39	6.39
Операционные расходы, млрд ₹		50.55	50.57	54.95	58.62	60.5	54.88	73.89	92.08	86.81	86.81
CAPEX, млрд ₹		3.89	3.1	3.67	9.08	6.57	2.43	5.19	6.22	2.84	2.84

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	66.38	73.48	59.46		51.77
Выручка, млрд ₹															28.12	24.7	23.7	24.86	23.18	23.97	23.3	22.75	23.09	25.02
Чистая прибыль, млрд ₹															3.29	2.05	1.02	1.59	1.36	1.34	1.6	2.01	2.39	1.97
EV, млрд ₹										88.63		120.78		145.11		108.91		100.95		128.32		135.64
EBIT, млрд ₹				1.67	1.25	1.49	-0.9067	2.04	3.43							2.61	0.8119	1.75	1.11
EBITDA, млрд ₹										4.38	5.33	7.54	6.92	5.4	5.57	3.99	2.55	3.45	3.19
Баланс стоимость, млрд ₹					57.06	60.48		60.45		64.74		71.76		77.04		82.4		85.63		88.35		91
Операционная прибыль, млрд ₹															4.32	2.59	0.8125	1.18	1.11	1.02	1.32	2.77	2.51	2.15
Операционные расходы, млрд ₹															23.79	22.1	22.89	23.68	22.08	22.96	21.98	19.98	20.58	22.87

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			2.15	0.4262	0.7071	0.4005	2.15	0.9264	0.6663	0.756	0.343	0.343
Short Term Investments ₹			0.6012	9.43	9.79	5.93	6.34	6.21	6.57	14.69	2.8	2.8
Long term investments ₹	3.97	5.77	11.64	9.36	8.56	7.55
Total Receivables ₹			9.99	8.98	8.59	9.2	8.21	10.39	13.21	11.91	12.2	12.2
Total Current Assets ₹			35.44	38.38	45.46	46.81	48.83	52.02	58.55	57.85	64.32	64.32
Чистые активы, млрд ₹		29.23	26.89	26.2	27.2	34.6	37.55	36.02	37.31	57.85		58.55
Активы, млрд ₹			75.13	75.17	82.44	90.16	93.54	96.27	109.79	113.33	119.81	119.81
Short Term Debt ₹			5.6	14.96	11.12	11.89	9.55	8.36	10.62	7.46	13.78	13.78
Long Term Debt ₹			10.4	7.43	12.1	10.89	12.66	12.97	9.21	9.31	4.13	4.13
Задолженность, млрд ₹			34.1	31.31	31.82	33.12	31.85	30.2	31.38	26.81	27.93	27.93
Чистый долг, млрд ₹					22.51	22.38	20.06	20.4	19.16	16.02	17.57	17.57
Долг, млрд ₹			16	22.38	23.21	22.78	22.21	21.32	19.83	16.77	17.91	17.91
Interest income ₹				0.0012	0.1912	0.1128	0.2661	0.3441	0.2723	0.3731
Расходы на обслуживание долга ₹						1.09	1.23	0.9898	0.807	1.02	0.8892	0.8892
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.9283	-0.9907	-1.08	-1.09	-0.7891	-0.7249	-1.02		0.3731
Goodwill ₹	0.1326	0.1259	0.1259	0.1254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0246	0.0246
Себестоимость, млрд ₹			29.69	31.57	36.3	38.23	38.11	34.49	48.63	59.3	67.91	67.91
Товарно материальные запасы ₹			19.25	17.53	22.57	26.1	26.81	27.96	28.82	23.93	41.8	41.8

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							2.23	2.15	0.5193	0.9264	0.5816		0.6663		0.2464		0.756		0.197		0.343
Short Term Investments ₹							11.9	6.34	13.82	6.21	14.14		6.57		16.95		14.69		19.88		2.95
Long term investments ₹	9.36	10.56	8.56		8.08	7.55	5.83
Total Receivables ₹							9.18	9.62	9.42	10.39	12.48		13.21		11.45		13.85		11.63		12.2
Total Current Assets ₹							44.2	48.83	47.8	52.02	51.76		58.55		59.03		57.85		60.57		64.32
Чистые активы, млрд ₹			27.2		29.54	34.6	37.12	37.55		52.02	51.76		58.55		39.83		57.85
Активы, млрд ₹							87.95	93.54	87.97	96.27	100.48		109.79		111.19		113.33		114.63		119.81
Short Term Debt ₹				20.31		11.89	3.51			8.36	7.9		10.62		6.13		7.46		6.11		13.78
Long Term Debt ₹							11.27	12.66	14.06	12.97	9.23		9.21		9.24		9.31		9.04		4.13
Задолженность, млрд ₹							29.74	31.85	26.3	30.2	27.36		31.38		27.35		26.81		25.37		27.93
Чистый долг, млрд ₹									15.41	20.4	16.54		19.16		15.13		16.02		14.95		17.57
Долг, млрд ₹	29.81	29.94	15			22.78	14.78										16.77		15.15		17.91
Расходы на обслуживание долга ₹														0.2626	0.2486	0.2061	0.3042	0.3238	0.2201	0.1937	0.1516	0.1777	0.178
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-0.2353	-0.2148	-0.0174	-0.2626	-0.2486	-0.2061	-0.3042	-0.3238	-0.2201	-0.1937
Goodwill ₹						0.125	0.0209	0.125	0.125	0.125	0.125		0.0246		0.0246		0.0246		0.0246
Себестоимость, млрд ₹														15.1	13.98	14.93	15.29	14.19	14.46	13.31	25.95	12.13	14.19
Товарно материальные запасы ₹							16.47	26.81	17.42	27.96	17.66		28.82		23.21		23.93		22.38		41.8

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	17.02	32.29	59.07	75.54	40.75	5.3	53.55	27.5	21.84		21.84
Цена акции ао		1367.55	1114.5	995.15	1084.55	2309.4	330.4	385.05	506.45	460.65	460.65
Число акций ао, млн	60.92	56.59	56.99	57	56.52	282.8	288.86	289.13	289.17		289.17
FCF/акцию			-46.4	-71.79	34.04	-2.64	32.04	42.58	-46.31		-46.31

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS						15.08	11.33	11.57	7.2	3.6	5.49	4.8	4.64	5.63	6.94
Цена акции ао					1768.7	2030.94	2368.45	344.4	317.74	339.42	306	332.17	373.47	382.45
Число акций ао, млн	60.92	56.59	56.99	57

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		15.37	22.97	11.73	13.07	9.55	6.33	21.82	9.78	7.15		7.15	17.28
ROA, %		8.18	13.06	7.05	8.1	6.17	4.26	15.01	7.13	5.42		5.42	7.68
ROIC, %	8.89	15.14	15.09	9.11	10.36	6.99	8.82	15.97	8.8			8.8	12.36
ROS, %			16.49	9.42	10.71	8.66	6.76	16.45	7.84	6.78	6.78	6.78	9.23
ROCE, %	15.01	19.61	19.7	13.33	16.85	9.98	7.36	21.49	9.98			11.41	28.65
Рентаб EBITDA, %				17.93	20.83	16.66	16.85	26.79	15.35			15.35	16.77
Чистая рентаб, %		10.49	16.49	9.42	10.71	8.66	6.76	16.45	7.84	6.78		6.78	9.22
Operation Margin, %			15.02	10.94	14.1	9.32	9.48	21.41	9.17	6.85	6.85	6.85	11.39
Доходность FCF, %				-3.89	-7.17

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %							3.49	2.41	0.9962	3.76		6.71		4.18		2.49		2.42		3.09		3.41			17.28
ROA, %						1.33		1.56	0.6846	2.53		4.79		2.93		1.84		2.8		2.34		1.71			7.68
ROS, %															11.7	8.3	4.32	6.39	5.89	5.6	6.88	8.82	10.33	7.87	9.23
ROCE, %	4.81	3.02	4.11	5.05	6.34	2.87		2.41	3.3							3.12		1.84							28.65
Рентаб EBITDA, %										23.43	27.66	31.59	26.6	21.73	19.82	16.14	10.77	13.89	13.74						16.77
Чистая рентаб, %															11.7	8.3	4.32	6.39	5.89	5.6	6.88	8.82	10.33	7.87	9.22
Operation Margin, %															15.38	10.49	3.43	4.74	4.78	4.24	5.65	12.17	10.87	8.61	11.39

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	9.32	7.26	11.69	7.81	1.22	16.65	8.14	10.68	18.69		18.69	53.15
P/BV	1.43	1.67	1.37	1.02	0.1145	1.03	1.61	0.9816	1.29		1.29	8.69
P/S	0.9777	1.2	1.1	0.8368	0.1059	1.13	1.34	0.8378	1.27		1.27	4.35
P/FCF			-25.69	-13.95				8.26	-7.59	-7.59	-7.59	-7.69
E/P	0.1073	0.1377	0.0856	0.128				0.0782	0.0621	0.0621	0.0621	0.03
EV/EBITDA			8.17	5.59	2.44	8.67	5.76	6.49			6.49	-17.38
EV/Ebit					4.4	18.22	7.46	10.23	13.74	13.74	13.74
EV/S		1.57	1.47	1.16	0.4065	1.46	1.54	0.9958	1.46	1.46	1.46	2.55
EV/FCF			-34.2	-19.42	14.1	-118.74	15.68	8.2	-10.13	-10.13	-10.13	-12.73
Debt/EBITDA			2.1	1.6	2	2.09	0.7872	1.08	1.15	1.15	1.15	-30.84
Netdebt/Ebitda			2.03	1.57	1.8	2	0.7608	1.03	1.13	1.13	1.13	-31.19
Debt/Ratio		0.2978	0.2816	0.2526	0.2374	0.2215	0.1806	0.148	0.1495	0.1495	0.1495	0.22
Debt/Equity		0.5238	0.4686	0.4073	0.3672	0.3294	0.2574	0.1959	0.1968	0.3059	0.3059	0.88
Debt/Net Income		2.28	3.99	3.12	3.85	5.2	1.28	2.11	2.84	2.84	2.84	2.32
Бета								0.2161	-0.801	0.6016	0.6016	1.02
Индекс Альтмана			3	3.08				4.68	4.18	4.18	4.18	12.14

	2016Q4	2017Q1	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				54.22		30.37			25.99		28.03	14.37	11.86	7.4	23.36	38.69	23.92	53.15
P/BV				1.62		1.14			0.9072		1.03	1.43	1.61	1.12	0.9816	1.27	1.29	8.69
P/S				4.46		3.44			2.84		3.65	2.45	1.84	1.01	1.71	2.32	1.65	4.35
E/P	0.0287			0.0184		0.0329			0.0385									0.03
EV/EBITDA													5.76	4.98	6.49			-17.38
EV/S																5.35	5.96	2.55
Netdebt/Ebitda										7.57	4.65	2.2	3.55	3.79	4.64			-31.19
Debt/Ratio		0.3966	0.3852		0.182		0.2526	0.1681							0.148	0.1321	0.1495	0.22
Debt/Equity		0.6976	0.6589		0.3029		0.4073	0.2591							0.1959	0.1715	0.1968	0.88
Debt/Net Income		18.81	22.49		9.17		12.7	12.68								11.28	8.93	2.32

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.9255	2.33	0.0093	0.8135	0.8416	0.9897	0.0029	0.0054	1.06		1.06
Дивиденд	1.2	2	3	3	3	3.5		10.3		3.5	4	4
Див доход, ао, %			0.319	0.2382	0.2517	0.3494	2.16	0.6619	1.96	1	0.8572	0.8572	0.61
Дивиденды / прибыль, %			37.89	0.0948	14	11.52	17.14	0.0707	22.57	0.0679	16.72	16.72	25.04

	2013Q3	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2021Q3	2021Q4	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	1.2	1.2	2	3	3	3	3.5	3.5	6.8	3.5
Див доход, ао, %	0.3995	0.2572	0.2382	0.3907	0.2513	0.2626	0.3706	0.1979	0.3348	0.9372	0.61

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	9.23	8.02	20.68	9.74
Персонал, чел				25194	25194

	CAGR 5

	CAGR 5