HKEX: 0001 - CK Hutchison Holdings Limited

六个月盈利: +6.67%
部门: Industrials

报告 CK Hutchison Holdings Limited

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联


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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
182.87 378.19 344.33 292 214.31 218.42 195.8 175.06 157.61
Выручка, млрд HK$
166.76 259.84 248.52 277.13 299.02 266.4 280.85 262.5 275.58 275.58
Чистая прибыль, млрд HK$
118.57 33.01 35.1 39 39.83 29.14 33.48 36.68 23.5 23.5
EV, млрд HK$
334.95 553.24 561.61 500.54 408.61 325.91 396.56 376.98 304.93
EBIT, млрд HK$
8.9 24.68 37.31 35.4 44.97 51.66 37.11 32.68 25.64 9.25
EBITDA, млрд HK$
34.3 53.33 52.5 64.71 89.79 78.77 98.17 65.43 49.33 100.62
Баланс стоимость, млрд HK$
428.59 424.68 459.54 458.48 476.7 506.71 525.57 523.51 544.04 548.6
FCF, млрд HK$
19.07 15.79 29.68 18.19 32.98 43.6 12.54 30.55 26.14 26.14
Операционный денежный поток, млрд HK$
44.55 40.34 53.6 55.73 69.27 73.17 52.18 56.4 51.44 51.44
Операционная прибыль, млрд HK$
24.68 37.31 35.4 44.97 51.66 37.11 41.2 25.64 27.56 46.42
Операционные расходы, млрд HK$
73.84 120.59 111.79 102.35 115.37 229.29 247.23 19.62 120.38 229.16
CAPEX, млрд HK$
25.48 24.55 23.92 37.55 36.29 29.57 27.06 25.85 25.3 25.3


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд HK$
121.17 156.27 160.47 135.41 137.13 155.95 153.13 138.09 127.32 127.32
Short Term Investments HK$
0.972 3.32 0.009 103.16 106.52 119.49 118.13 0.887 110.32 110.32
Long term investments HK$
255.24 295.79 248.13 259.37 314.04 263.28 298.25
Total Receivables HK$
15.4 45.06 41.01 42.15 35.9 36.73 16.7 32.73 33.67 16.3
Total Current Assets HK$
192.97 223.49 233.55 343.19 216.83 237.58 234.49 224.28 202.39 202.39
Чистые активы, млрд HK$
187.07 153.75 167.09 118.31 202.84 215.91 207.95 171.99 224.28 171.99
Активы, млрд HK$
1 032.94 1 013.47 1 100.26 1 232.24 1 210.98 1 254.6 1 213.53 1 148.44 1 158.9 1 158.9
Short Term Debt HK$
33.97 72.81 22.1 26.37 40.38 48.4 0.427 82.26 71.94 58.76
Long Term Debt HK$
275.36 235.54 313.42 326.32 305.29 301.85 260.2 270.69 216.84 216.84
Задолженность, млрд HK$
483.83 469.28 508.71 641.42 614.01 624.53 687.96 505.69 492.92 488.35
Чистый долг, млрд HK$
188.16 152.08 175.05 217.28 208.54 194.3 173.95 219.43 220.33 148.28
Долг, млрд HK$
309.33 308.35 335.52 352.69 345.67 350.25 260.62 357.51 347.66 355.43
Interest income HK$
7.33 7.12 9.98 2.68 5.28 24.12 1.9 10.34 0.093
Расходы на обслуживание долга HK$
0.344 9.53 10.43 14.21 10.55 10.21 9.1 11.85 11.85
Чист. проц. доходы, млрд HK$
-7.12 -8.27 -9.8 -14.31 -10.85 -10.61 -9.05 -12.23 0.093
Goodwill HK$
27.33 261.45 254.75 255.33 323.16 308.99 319.72 289.34 268.01 271.14
Амортизация, млрд HK$
0.393 9.62 16.01 17.11 19.74 38.13 41.66 45.26 39.79 40.08
Себестоимость, млрд HK$
68.24 101.94 101.33 129.81 131.99 130.19 104.27 217.24 109.9 135.17
Товарно материальные запасы HK$
19.76 18.85 21.71 23.41 23.85 24.57 23.63 23.28 24.47 24.47


晋升

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 4.32 12.85 9.1 10.11 10.33 7.56 8.71 9.57 6.14 6.14
Цена акции ао 87.9 98.1 75.2 74.3 54.1 50.3 46.85 41.85 40.2 40.2
Число акций ао, млн 1932.37 3859.36 3856.62 3856.24 3856.24 3834.63 3834.11 3830.04 3830.04
FCF/акцию 8.17 7.69 4.72 8.55 11.31 3.27 7.97 6.82 6.82


效率

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报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 27.67 7.77 7.64 8.51 8.36 5.75 6.37 7.08 4.4 4.37 7.13
ROA, % 11.48 3.26 3.19 3.16 3.29 2.32 2.76 3.11 2.04 2.04 3.40
ROIC, % 10.37 17.75 17.38 5.86 5.74 6.21 6.33 4.71 5.48 5.4
ROS, % 12.7 14.12 14.07 13.32 10.94 11.92 13.97 8.53 8.53 8.53 9.00
ROCE, % 2.19 4.49 6.86 5.98 7.61 8.65 5.89 6.22 2.64 0.928
Рентаб EBITDA, % 20.57 20.52 21.13 23.35 30.03 29.57 34.96 24.92 17.9 38.33 13.63
Чистая рентаб, % 71.1 12.7 14.12 14.07 13.32 10.94 11.92 13.97 8.53 8.53 9.00
Operation Margin, % 14.36 14.24 16.23 17.28 13.93 14.67 9.77 10 16.84 16.84 10.03
Доходность FCF, % 8.64 7.85 5.28 11.29 20.34 5.74 15.76 14.93


赔率

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报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
5.54 10.77 8.83 7.33 7.35 6.52 4.83 6.67 6.67 12.06
P/BV
0.4306 0.823 0.751 0.6126 0.4229 0.4156 0.2756 0.2352 0.2336 0.82
P/S
0.7038 1.52 1.24 0.9765 0.8045 0.7777 0.6748 0.5684 0.5684 0.85
P/FCF
11.58 12.74 18.93 8.85 4.92 17.42 6.34 6.7 6.03 6.03 0.62
E/P
0.1805 0.0928 0.1133 0.1364 0.136 0.1533 0.1873 0.1342 0.1491 0.1491 0.09
EV/EBITDA
6.28 10.54 8.68 5.57 5.19 3.32 6.06 7.64 3.24 9.48
EV/Ebit
9.47 11.46 14.14 15.47 40.77 0 0
EV/S
1.29 2.23 2.03 1.67 1.53 1.16 1.51 1.37 1.11 1.11 1.32
EV/FCF
21.21 18.64 30.88 15.18 9.37 25.99 12.98 14.42 11.67 11.67 -2.79
Debt/EBITDA
5.78 6.39 5.45 3.85 4.45 2.65 5.46 7.05 3.53 3.53 2.04
Netdebt/Ebitda
2.85 3.33 3.36 2.32 2.47 1.77 3.35 4.47 1.47 1.47 1.45
Debt/Ratio
0.3043 0.3049 0.2862 0.2854 0.2792 0.2148 0.3113 0.3 0.3067 0.3067 0.26
Debt/Equity
0.7261 0.7301 0.7693 0.7251 0.6912 0.4959 0.6829 0.639 2.07 2.07 1.81
Debt/Net Income
9.34 9.56 9.04 8.68 12.02 7.78 9.75 14.79 15.12 15.12 -2.78
Бета
0.96 0.5363 0.0623 0.0623 0.70
Индекс Альтмана
1.3 1.41 1.1 1.41 1.32 1.47 1.46 1.32 1.38 1.38 3.02


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
9.69 9.98 10.51 11.34 12.23 11.24 9.63 10.89 10.89 25.47
Дивиденд
2.59 2.73 2.94 3.17 2.91 2.5 2.7 2.84 2.46 2.46
Див доход, ао, %
2.73 2.78 3.29 4.19 5.24 4.39 5.31 6.84 5.88 9 7.53
Дивиденды / прибыль, %
8.17 30.23 29.95 29.08 30.69 38.56 28.75 28.23 46.32 46.32 56.38


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2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
221.93 159.3 173.16
ebit_margin
17.46 13.2 11.64 9.77 3.36
Персонал, чел
170294 300000