HKEX: 0005 - HSBC Holdings plc

六个月盈利: +30.53%
股息率: +6.60%
部门: Financials

报告 HSBC Holdings plc

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联


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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
1 274.72 1 089.61 1 402.28 1 499.81 1 263.2 847.84 925.57 984.18 1 134.69 1 150 1031.10 -2.12
Выручка, млрд $
60.81 63.44 63.71 68.07 50.43 63.64 67.01 63.02 67.61 67.61 62.34 6.04
Чистая прибыль, млрд $
2.48 10.8 13.73 7.38 5.23 13.92 15.56 23.53 23.98 23.98 16.44 35.60
EV, млрд $
1 678.46 1 481.72 1 251.21 1 524.6 1 748.64 1 565.92 53.81 -187.2 -111.22 84.3 281.12 -44.25
EBIT, млрд $
18.68 18.87 7.11 17.17 19.89 13.35 8.78 18.13 39.37 29.32 21.79 17.04
EBITDA, млрд $
22.54 13.15 22.42 43.22 32.79 26.82 7.78
Баланс стоимость, млрд $
175.39 190.25 186.25 183.96 196.44 198.25 187.48 185.33 184.97 184.97 190.49 -1.20
FCF, млрд $
66.9 -12.93 3.43 26.11 178.71 100.75 22.02 35.42 61.42 61.42 79.66 -19.23
Операционный денежный поток, млрд $
68.96 -10.48 6.47 29.74 182.22 8.61 26.43 39.11 65.31 65.31 64.34 -18.55
Операционная прибыль, млрд $
16.96 17.19 8.77 15.49 18.27 19.41 7.91 18.13 39.34 29.32 22.82 8.60
Операционные расходы, млрд $
54.59 51.06 48.44 47.22 44.47 49.93 47.92 46.54 40.34 31.89 43.32 -8.58
CAPEX, млрд $
2.06 2.45 3.04 3.63 3.51 1.09 4.41 3.7 3.89 3.89 3.32 2.08


资产负债表

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报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
164.24 221.44 204.49 197.44 308.58 422.44 334.3 305.91 284.52 284.52 331.15 -1.61
Short Term Investments $
189.81 163.01 146.69 165.75 201.55 252.7 254.52 30.89 181.08 -28.54
Long term investments $
490.28 500.24 1 007.58 885.37 885.17 976.51 1 112.61 940.93 1 015.02 1 100.83 1029.18 2.43
Total Receivables $
11.01 21.33 16.91 59.52 17.68 18.34 19.26 10.28 0.97 1.23 10.02 -41.75
Total Current Assets $
2 596.03 2 375.13 925.58 2 488.29 2 523.71 2 680.29 1 237.08 1 242.32 350.05 305.91 1163.13 -35.21
Чистые активы, млрд $
9.92 9.37 10.03 10.06 14.7 14.41 13.24 12.58 187.48 12.58 48.48 66.39
Активы, млрд $
2 374.99 2 521.77 2 558.12 2 715.15 2 984.16 2 957.94 2 966.53 3 038.68 3 017.05 3 017.05 2992.87 0.22
Short Term Debt $
647.09 172.31 137.75 125.59 129 219.18 227.3 167.76 10.54
Long Term Debt $
202.36 200.25 214.76 234.13 272.85 117.44 225.98 78.15 85.35 78.15 155.95 -20.74
Задолженность, млрд $
2 192.41 2 323.9 2 363.88 2 522.48 2 779.17 2 751.16 2 770.5 235.16 2 824.78 2 824.78 2272.15 0.33
Чистый долг, млрд $
61.91 67.95 -77.34 -8.14 69.37 78.22 -54.91 -308.11 -233.86 -70.75 -117.8820 -198.01
Долг, млрд $
340.11 325.84 343.76 453.31 500.15 253.66 99.04 100.44 235.16 688.05 237.69 -14.01
Interest income $
47.19 42.41 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87 57.72 13.02
Расходы на обслуживание долга $
19.12 24.23 14.18 9.7 22.45 65.07 75.9 75.9 37.46 39.87
Чист. проц. доходы, млрд $
32.53 29.81 28.18 30.49 30.46 27.58 26.49 32.61 35.8 786.08 30.59 3.28
Goodwill $
19.17 16.29 12.33 13.59 12.99 5.59 5.88 5.03 4.16 4.32 5.00 -5.02
Амортизация, млрд $
2.32 2.21 2.01 1.86 1.93 3.17 5.2 4.29 3.85 3.47 4.00 1.82


晋升

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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.7133 4.89 4.83 4.57 1.92 5.2 0.7785 1.2 1.34 1.34 2.09 -6.94
Цена акции ао 79.95 64.8 60.85 40.75 46.9 48.55 63 75.8 90 90 64.85 13.92
Число акций ао, млн 20181.82 19720 20521.05 20149 20693.62 20632 19986 19600 17935.72 17935.72 19769.47 -2.82
FCF/акцию 3.31 -0.6557 0.1669 1.3 8.64 4.88 1.1 1.81 3.42 3.42 3.97 -16.92


效率

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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 1.41 5.68 7.37 4.01 2.66 7.02 8.07 12.62 12.95 12.95 8.38 8.66 37.24
ROA, % 0.1044 0.4282 0.5366 0.2719 0.1752 0.4705 0.5252 0.7838 0.7919 0.7919 1.05 0.5493 35.22
ROIC, % 4.36 3.98 2.32 3.71 3.83 2.51 2.45 7.03 9.64 9.66 6.26 30.94
ROS, % 17.02 21.55 10.85 10.37 21.87 23.22 37.34 35.47 35.47 35.47 27.35 30.67 10.15
ROCE, % 3.9 8.68 10.24 6.93 4.28 0.6342 1.33 0.9703 0 0 0.00 2.83 -32.51
Ebit margin, % 16.97 12.51 28.22 58.74 46.53 0 0 32.59 22.35
Рентаб EBITDA, % 31.81 20.8 34.9 64.49 52.03 0 0 15.85 40.81 10.34
Чистая рентаб, % 4.08 17.02 21.55 10.85 10.37 21.87 23.22 37.34 35.47 35.47 27.35 25.65 27.88
Operation Margin, % 24.41 28.67 28.52 12.51 28.22 58.71 46.53 0 0 0 17.87 34.90 10.29
Доходность FCF, % -1.54 -0.2689 6.14 -0.9221 0.2284 2.07 21.08 10.88 2.24 3.12 7.88 8.55


赔率

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报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
439.54 129.86 109.26 171.1 162.14 66.51 7.88 6.59 7.29 7.29 14.03 50.08 -46.23
P/BV
6.21 7.37 8.05 6.87 4.32 4.67 0.6256 0.0553 0.9092 0.9092 0.71 2.12 -26.78
P/S
17.92 22.1 23.54 18.56 16.81 14.54 1.83 2.46 2.59 2.59 2.81 7.65 -31.21
P/FCF
-108.45 437.9 48.38 4.74 9.19 44.69 32.04 32.47 18.72 18.72 16.99 27.42 15.29
E/P
0.0077 0.0092 0.0058 0.0062 0.015 0.0163 0.0207 0.0205 0.0209 0.0209 0.10 0.0187 6.86
EV/EBITDA
10.57 -6.45 -8.35 -2.57 2.57 44.37 -0.8460 -24.63
EV/EBIT
19.82 -10.72 -10.33 -2.83 2.88 0 0 0 -0.2360 -32.01
EV/S
24.03 27.45 23.01 1.07 -2.91 -1.66 1.34 0 0 0 7.50 4.17 -43.37
EV/FCF
-117.91 510.55 59.97 0.3011 -1.86 -5.05 2.38 0 0 0 3.03 11.15 -47.55
Debt/EBITDA
22.19 8.93 4.42 2.32 7.17 0 0 0 1.82 9.01 -20.22
Netdebt/Ebitda
3.47 -14.54 -13.75 -5.41 -2.16 0 0 0 0.60 -6.4780 -190.95
Debt/Ratio
0.1363 0.1772 0.1842 0.085 0.0335 0.0339 0.0774 0.2264 0.2281 0.2281 0.20 0.1199 46.76
Debt/Equity
1.81 2.43 2.72 1.29 0.4996 0.5357 1.27 54.69 54.69 54.69 32.54 22.34 155.77
Debt/Net Income
31.84 33.02 67.74 48.51 7.12 6.46 9.99 29.24 28.69 28.69 37.30 16.30 32.14
Бета
0.63 0.0761 0.5641 1.37 1.37 0.34 0.6601 21.44
Индекс Альтмана
0.4058 0.4982 0.5102 0.5053 0.5053 1.09 0.4799 5.64


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.5 9.16 9.01 10.76 9.77 2.02 5.79 12.2 17.1 42.26 9.38 11.85
Дивиденд
3.96 3.97 4 4 0.21 1.71 0.2899 0.8553 0.6612 0.6612 0.7453 25.78
Див доход, ао, %
7.33 5.59 5.47 6.38 0.5126 3.81 5.12 6.78 5.4 6.6 9.22 4.32 60.15
Дивиденды / прибыль, %
369.38 83.4 78.4 132.37 38.69 41.6 44.8 51.83 71.31 71.31 109.87 49.65 13.01


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报告 年度的
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
219697 219199 220861 0.18