HKEX: 0006 - Power Assets Holdings Limited

六个月盈利: -0.2791%
股息率: +8.20%
部门: Utilities

报告 Power Assets Holdings Limited

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$		158.08	158.05	148.5	124.65	116.92	99.12	99.39	100.3	88.3	86.84
Выручка, млрд HK$		1.31	1.29	1.42	1.56	1.35	1.27	1.28	1.27	1.29	1.29
Чистая прибыль, млрд HK$		7.73	6.42	8.32	7.64	7.13	6.13	6.14	5.65	6	6
EV, млрд HK$		108.74	113.41	130.31	115.27	115.37	87.85	103.14	90.39	95.48	84.19
EBIT, млрд HK$	0.901	1.46	0.489	0.911	1.31	1.67	1.12	1.49	1.13	1.1
EBITDA, млрд HK$		1.46	0.49	0.913	1.31	1.68	1.12	6.4	1.13	1.1	5.95
Баланс стоимость, млрд HK$		123.6	118.41	95.58	83.56	85.49	84.77	86.77	86.86	88.75	88.75
FCF, млрд HK$		1.87	0.726	1.11	2.55	1.85	0.96	0.939	0.771	1.14	1.14
Операционный денежный поток, млрд HK$		1.87	0.726	1.11	2.56	1.85	0.962	0.939	0.772	1.14	1.14
Операционная прибыль, млрд HK$		1.46	0.489	0.911	1.31	1.67	1.12	1.5	1.13	1.1	1.13
Операционные расходы, млрд HK$		-0.153	0.799	0.509	0.242	-0.326	0.154	0.143	0.136	0.192	0.161
CAPEX, млрд HK$	0.123	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002		0.001	0.002	0.002

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$									116.91	118.02		100.92		87.37		102.05		100.57		110.79		83.91	92.3	84.93
Выручка, млрд HK$										0.683		0.601		0.669		0.615		0.661		0.598		0.667	0.662	0.63	0.454
Чистая прибыль, млрд HK$																2.51	1.82	3.63	1.44	2.87	1.39	2.78	2.96	3.04	3.01
EV, млрд HK$	109.36	124.69	124.77	121.56				117.12		116.47												90.29	88.08	95.48	90.61
EBIT, млрд HK$																0.2845	0.4585	0.4585	0.2855	0.2855	0.2775	0.2775	0.75	0.381	0.454
EBITDA, млрд HK$				0.3285	0.3285	0.419	0.419	0.419	0.419													0.595	0.751	0.384	0.456
Баланс стоимость, млрд HK$														84.77		86.29	87.14	86.77	85.99	86.76		86.86	88.29	88.75	86.56
FCF, млрд HK$				0.6385	0.6385	0.4623	0.4623	0.4623	0.4623													0.469	0.612	0.524	2.13
Операционный денежный поток, млрд HK$															0.1105	0.1105	0.359	0.359	0.151	0.151		0.772	0.613	0.525	2.13
Операционная прибыль, млрд HK$										0.727		0.701		0.474		0.569		0.932		0.571		0.593	0.75	0.381	0.454
Операционные расходы, млрд HK$		-0.2295	0.484	-0.0415		0.1625		-0.184		-0.022												0.072	-0.089	0.246	-0.002
CAPEX, млрд HK$				0.00025	0.00025	0.001					0.0005	0.0005	0.0005	0.0005								0.001	0.001	0.001

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$							68.15	61.71	25.41	5.23	4.88	5.43	4.61	2.88	2.46	4.2
Short Term Investments HK$							2.05	46.5	0.85	0.087	1.64	2.04	0.369	3.01	1.75	3.01
Long term investments HK$					44.68	74.13	66.62	67.01	81.07	84.52	87.24
Total Receivables HK$						0.583	0.001	0.079	0.06	0.073	0.137	0.406	0.128	0.986	0.158
Total Current Assets HK$							68.54	61.87	25.57	5.48	5.02	6.06	4.96	6.88	4.36	4.36
Чистые активы, млрд HK$							0.03	0.029	0.014	0.014	0.019	0.017	0.02	0.018	6.88	0.018
Активы, млрд HK$							135.36	129.78	107	91.44	93.57	93.55	94.3	94.53	95.7	95.7
Short Term Debt HK$					0.503	10.2	9.41	8.56	3.54		0.003	3.64	0.002	0.002	0.003
Long Term Debt HK$						10.2	9.41	8.51	3.68	3.44	3.32		3.43	3.24	3.1	3.1
Задолженность, млрд HK$							11.76	11.37	11.42	7.88	8.08	8.79	7.54	7.67	6.95	6.95
Чистый долг, млрд HK$						-36.65	-56.69	-6.7	-18.18	-1.79	0.08	-1.79	-0.803	0.356	0.645
Долг, млрд HK$							18.81	17.07	7.22	3.44	3.32	3.64	3.44	3.24	3.1	3.27
Interest income HK$							6.48	6.15	5.86	6.16	5.41	5.03	4.77	4.67
Расходы на обслуживание долга HK$								0.237	0.724	0.194	0.096	0.086	0.125	0.104	0.143	0.143
Чист. проц. доходы, млрд HK$								0.302	1.14	0.03	0.015	-0.03	-0.113	-0.036	-0.143	4.67
Амортизация, млрд HK$						0.151	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	0.003	0.004
Себестоимость, млрд HK$					4.23	0.307	0.008	0.006	0.001	0.001	0.139	0.12	0.111	-0.02
Товарно материальные запасы HK$	0.93	0.747	1.12	1.11	0.948						0.137	0.632	0.351	0.984	0.153

	2010Q4	2011Q2	2011Q4	2012Q2	2012Q4	2013Q2	2013Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд HK$																				4.88	3.36	5.43		3.33		4.61		4.09		0.093	1.61	2.46	1.45
Short Term Investments HK$																				1.64	1.06	2.04		0.493		0.369		0.893		3.01	2.3	1.75	0.033
Long term investments HK$								67.01		77.64		81.07		83.14		84.52		85.08		87.24
Total Receivables HK$																								0.497	0.128	0.128	0.13	0.13	0.132	0.132	0.075	0.158	0.078
Total Current Assets HK$																								3.88	4.96	4.96	5	5	6.88	6.88	3.98	4.36	1.56
Чистые активы, млрд HK$																						0.017	0.016	0.016	0.02	0.02	0.019	0.019	0.018	0.018	0.021
Активы, млрд HK$																				93.57	91.57	93.55		94.57		94.3		94.78		94.53	95.48	95.7	93.12
Short Term Debt HK$												3.54		3.57				0.063		0.003	3.31	3.64								0.002	0.003	0.003	0.002
Long Term Debt HK$														3.57		3.44		3.34		3.32				3.6		3.43		3.36		3.24	3.27	3.1
Задолженность, млрд HK$																				8.08	8.78	8.79		8.28		7.54		8.02		7.67	7.19	6.95	6.55
Чистый долг, млрд HK$																-1.79		-0.479		0.08	-0.045	-1.79		0.274						0.356	1.66	0.645	1.42
Долг, млрд HK$								17.07		17.72		7.22		7.14				3.41		3.32										3.24	3.27	3.1	2.87
Interest income HK$																2.85		2.79		2.62	1.62	3.41		2.01		2.76		2.4		2.28	2.31
Расходы на обслуживание долга HK$															0.0485	0.024	0.024	0.024	0.024	0.023										0.047	0.076	0.067	0.08
Чист. проц. доходы, млрд HK$																										2.76		2.4		2.28	2.31
Амортизация, млрд HK$														0.00025	0.00025	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005											0.002	0.001	0.003	0.002
Себестоимость, млрд HK$									0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025															0.018	-0.165	0.165
Товарно материальные запасы HK$	0.747	0.904	1.12	0.938	1.11	1.04	0.948																							0.984	0.073	0.153

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.11	3.01	3.9	3.58	3.34	2.87	2.88	2.65	2.82			2.82
Цена акции ао			65.95	54.5	57	42	48.6	42.75	45.25	54.35	53.6	53.6
Число акций ао, млн	2134.26	2134.26	2134.26	2134.26	2134.26	2134.26	2134.26	2133.52	2131.11			2131.11
FCF/акцию	0.8757	0.3402	0.5215	1.2	0.8663	0.4498	0.44	0.3614	0.5331			0.5331

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS							1.56	1.06	1.81	1.18		1.7		1.35		1.3		1.39		1.43	1.41
Цена акции ао											48.45	47.12	49.66	51.91	47.57	39.37	43.03	43.31	39.64	39.85
Число акций ао, млн						2134.26	2134.26	2134.26	2134.26	2134.26		2134.26		2134.26		2131.11		2131.11		2131.11
FCF/акцию	0.2992	0.2992	0.2166	0.2166	0.2166	0.2166										0.2201		0.2872		0.2459	0.999

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				6.26	5.42	8.7	9.14	8.34	7.23	7.08	6.51	6.84			6.84	9.34
ROA, %				5.71	4.94	7.77	8.35	7.62	6.55	6.51	5.98	6.31			6.31	3.74
ROIC, %	16.67	17.51	46.39	9.46	9.02	39.83		14.76	13.74	13.48	12.94
ROS, %						585.85	491.06	529.01	482.83	481.19	446.56	464.63	464.63	464.63	464.63	61.47
ROCE, %					0.413	0.9531	1.57	1.96	1.32	1.71	1.24	1.19		0	0	0.00
Ebit margin, %								124.18	103.07	116.46	89.01	84.83		0	0
Рентаб EBITDA, %					38.04	64.3	84.5	124.33	88.19	501.57	89.25	85.14		460.53	460.53	75.14
Чистая рентаб, %				591.13	498.21	585.85	491.06	529.01	482.83	481.19	446.56	464.63			464.63	61.47
Operation Margin, %						64.15	84.44	124.18	87.87	117.63	89.01	84.83	87.54	87.54	87.54	23.97
Доходность FCF, %			1.42	1.18	0.4593	0.7495	2.05	1.58	0.9685	0.9447	0.7687	1.29

	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %												3.91	2.73	4.57	2.91	4.18	3.31	3.2	6.76	5.19	4.09	9.34
ROA, %												3.57	2.47	4.14	2.65	3.85	3.03	2.94	6.2	3.18	3.18	3.74
ROIC, %	7.56	8.13		6.42		7.29				3.81		10.49						4.93	7.98	5.12	8.22
ROS, %												489.02	376.37	578.48	407.97	549.32	480.1	416.49	446.98	483.17	662.11	61.47
ROCE, %										0.5062		0.4252		0.3486	0.3297	0.5284	0.3291	0.3195	0.8218	0.4157	0.4963	0.00
Ebit margin, %																		88.91	113.29	60.48	100
Рентаб EBITDA, %						84.5	84.5	124.33	124.33	124.33	124.33							89.21	113.44	60.95	100.44	75.14
Чистая рентаб, %												489.02	376.37	578.48	407.97	549.32	480.1	416.49	446.98	483.17	662.11	61.47
Operation Margin, %												106.44	116.64	70.85	92.52	141	95.48	88.91	113.29	60.48	100	23.97
Доходность FCF, %		0.1869	0.1834	0.4466	0.4437	0.5259	0.5331	0.406	0.4016	0.3931	0.3954

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	20.45	24.63	17.85	16.32	16.4	16.16	16.19	15.94	15.8			15.8	11.49
P/BV	1.28	1.33	1.55	1.49	1.37	1.17	1.15	1.04	1.07			1.07	0.86
P/S	120.86	122.71	104.57	80.16	86.73	78.05	77.89	71.17	73.4			73.4	9.06
P/FCF			133.42	48.81	63.23	103.25	105.85	130.09	77.73	76.44	76.44	76.44	18.68
E/P			0.056	0.0613	0.061	0.0619	0.0618	0.0563	0.068	0.0691	0.0691	0.0691	0.07
EV/EBITDA	74.33	231.45	142.73	87.73	68.83	78.44	69.26	80.06	86.8			13.91	10.55
EV/EBIT					73.04	68.67	69.4	80.28	87.12	0	0	0
EV/S		88.05	91.77		85.58	69.18	80.83	71.45	73.9	65.16	65.16	65.16	9.37
EV/FCF		156.21	117.08		62.39	91.51	109.84	117.24	84.05	74.11	74.11	74.11	19.76
Debt/EBITDA			7.91	2.62	1.98	3.25	2.31	2.87	2.82	0.5496	0.5496	0.5496	5.01
Netdebt/Ebitda			-19.92	-1.36	0.0477	-1.59	-0.5393	0.3153	0.5864	0	0	0	3.88
Debt/Ratio		0.1315	0.0675		0.0355	0.0389	0.0365	0.0343	0.0324	0.0342	0.0342	0.0342	0.34
Debt/Equity		0.1442	0.0756		0.0389	0.043	0.0396	0.0373	0.0349	181.67	181.67	181.67	17.94
Debt/Net Income		2.66	0.8683		0.4661	0.5939	0.5599	0.5734	0.5166	0.5447	0.5447	0.5447	13.39
Бета									-1.25	-0.0951	0.237	0.237	-0.04
Индекс Альтмана	1.53	1.55	1.82	1.81	1.82	1.41			1.25	1.25	1.25	1.25	2.42

	2013Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E																35.34	44.62	22.58	40.67	27.7	38.59	30.2	15.06	10.8	9.9		11.49
P/BV																1.38	1.22	1.03	1.18	1.16	1.28	0.966	0.9787	1.07	1.03		0.86
P/S																172.8	167.92	130.6	165.93	152.15	185.27	125.8	65.02	48.41	51.08		9.06
P/FCF						535.11	545.38	223.9	225.36	190.14	187.57	246.28	249.03	254.4	252.93												18.68
E/P															0.0152	0.0283	0.0224	0.0443	0.0246	0.0361	0.0259	0.0331	0.0321	0.0179			0.07
EV/EBITDA	571.45				479.12	546.29		379.83		370.05				279.52								151.75	65.44	55.19	56.95		10.55
EV/EBIT																						152.26	117.44	250.6	199.57
EV/S					308.06	351.24		320.96		312.7				347.53		170.53						135.37	133.05	151.55	199.57		9.37
EV/FCF	290.42				393.03	448.12		195.42		190.39				253.37								192.51	143.92	182.21	42.56		19.76
Debt/EBITDA	84.97				74.78	77.63		21.99		21.75				8.13								5.44	4.36	8.08	6.29		5.01
Netdebt/Ebitda					-29.35	-15.74		-55.35		-1.02		-4.28		-1.14								0.5983	2.22	1.68	3.11		3.88
Debt/Ratio					0.1315	0.1472		0.0675		0.0785				0.0375		0.0355						0.0343	0.0343	0.0324	0.0308		0.34
Debt/Equity					0.1442	0.1636		0.0756		0.0857				0.0412		0.0389						0.0373	0.0371	0.0349	0.0331		17.94
Debt/Net Income					8.21	8.52		3.78		3.74				1.91		0.9952						1.17	1.11	1.02	0.9534		13.39
Бета																										0.237	-0.04
Индекс Альтмана		1.47	1.4	1.49	1.45	1.51		1.64		1.62		1.54		1.57												1.25	2.42

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.74	5.81	32.63	18.78	5.98	5.98	6.02	6.01	6.01		11.21
Дивиденд		2.72	7.79	8.8	2.8	2.8	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82
Див доход, ао, %		3.67	11.2	15.07	5.11	6.03	6.06	7.92	9.31	5.18	8.2	5.63
Дивиденды / прибыль, %	74.25	90.46	392.26	245.97	83.8	97.46	98.03	106.55	100.1		100.1	96.17

	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					2.18	2.18	0.8325	0.8325	2.18	2.18		6.02	4.35		1.66	4.35
Дивиденд	2.03	0.77	2.03	0.77		2.04	0.78			2.04	0.78		2.04	0.78
Див доход, ао, %	3.68	1.41	4.29	1.79		4.27	1.61			3.93	1.64		4.71	1.97			5.63
Дивиденды / прибыль, %					173.54	86.77	45.86	22.93	151.65	75.83		216.67	146.91		54.6	144.64	96.17

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	14	13

	CAGR 5

	CAGR 5