Sun Hung Kai Properties Limited (0016) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$	331.37	288.46	347.04	348.43	358.86	298.23	318.52	271.68	278.28		256.04
Выручка, млрд HK$		91.18	78.21	85.64	85.3	82.65	85.26	77.75	71.2	71.51	71.51
Чистая прибыль, млрд HK$		32.67	41.8	50.13	45.08	23.69	26.75	25.56	23.91	19.05	19.05
EV, млрд HK$		339.17	383.09	413.77	431.83	379.13	428.31	373.25	395.81	311.99	311.99
EBIT, млрд HK$	22.18	28.09	28.6	35.45	37.86	35.46	36.64	32.75	27.31		27.31
EBITDA, млрд HK$	24.16	30.04	30.54	37.46	40.77	40.04	39.15	33.9	31.58		31.58
Баланс стоимость, млрд HK$		468.71	502.13	542.99	570.22	575.63	593.82	601.95	602.06	606.72	606.72
FCF, млрд HK$		13.02	29.74	-2.38	11.83	44.88	12.45	11.36	21.7	19.9	19.9
Операционный денежный поток, млрд HK$		15.3	34.96	6.51	19.76	47.87	15.66	15.39	26.18	24.52	24.52
Операционная прибыль, млрд HK$		28.09	28.6	35.45	37.86	35.46	37	32.76	27.55	24.99	24.99
Операционные расходы, млрд HK$		63.09	49.61	50.19	47.44	47.2	48.27	44.99	44.06	46.52	46.52
CAPEX, млрд HK$		2.28	5.23	8.89	7.92	2.99	3.08	3.78	4.26	4.62	4.62

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$											321.04	291.81	285.25	295.03		344.01		285.67		272.06		270.59		302.88	233.51
Выручка, млрд HK$										20.66	20.66	20.66	20.66	46.07		39.19		40.15		37.59		27.43		43.77
Чистая прибыль, млрд HK$																13.11	7.59	15.19	5.19	10.37	4.21	8.41	7.75	15.5	4.57
EV, млрд HK$								459.04		432.96		372.71		378.98				375.92		373.83		420.97		390.01	367.6	311.99
EBIT, млрд HK$															8	8	8.45	8.45	7.84	7.84	5.38	5.38	8.27	8.27
EBITDA, млрд HK$				9.37	9.37	10.19	10.19	10.19	10.19	10.01	10.01	10.01	10.01
Баланс стоимость, млрд HK$															517.72	593.82	522.29	600.77	529.02	601.95		595.07		602.06	602.33	606.72
FCF, млрд HK$				-0.594	-0.594	2.96	2.96	2.96	2.96	11.22	11.22	11.22	11.22
Операционный денежный поток, млрд HK$															-0.152	-0.152	2.01	2.01	5.69	5.69	3.95	3.95	9.14	9.14
Операционная прибыль, млрд HK$										8.86	8.86	8.86	8.86	17.78		17.91		16.91		16.46		10.86		16.69
Операционные расходы, млрд HK$	14.65	10.15	16.14	9.31		10.7		13.17		11.34
CAPEX, млрд HK$															1.54	1.54	1.89	1.89	1.89	1.89	2.13	2.13	2.13	2.13

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$						30.05	31.27	26.1	22.04	31.71	21.78	20.32	15.28	16.22	16.22
Short Term Investments HK$						1.12	0.798	0.859	1.1	0.824	1.38	0.698	0.61	0.748	0.748
Long term investments HK$				56.49	60.19	64.13	67.22	75.15	77.06
Total Receivables HK$						23.63	17.42	20.01	21.86	16.05	2.77	8.74	3.82	3.65	3.65
Total Current Assets HK$						201.63	196.74	225.28	242.42	283.66	242.83	249.65	242.78	248.66	248.66
Чистые активы, млрд HK$					25.62	25.45	26.98	34.59	35.86	40.83	42.92	44.96	47.17		47.17
Активы, млрд HK$						614.52	639.42	715.49	751.16	797.83	796.42	807.57	805.99	818.09	818.09
Short Term Debt HK$				9.24	10.82	17.49	5.39	12.65	9.17	26.38			7.51	10.5	10.5
Long Term Debt HK$						63.28	61.94	78.79	85.84	86.23	95.84	109.07	119.17	116.59	116.59
Задолженность, млрд HK$						140.01	132.05	167.05	175.34	207.42	196.79	200.82	203.94	207.02	207.02
Чистый долг, млрд HK$						50.71	36.05	65.34	72.97	80.9	95.04	104.61	109.77	110.87	110.87
Долг, млрд HK$					83.13	80.76	67.33	91.43	95.01	112.61	95.84	126.78		127.09	127.09
Interest income HK$					3.44	2.21	5.92	8.15	4.11	0.509	0.487	0.369	1.05
Расходы на обслуживание долга HK$							13.81	15.77	2.45	2.53	2.48	2.12	3.05	4.05	4.05
Чист. проц. доходы, млрд HK$						-2.06	-1.71	-1.62	-2.05	-2.12	-1.99	-1.75	-2.5		1.05
Goodwill HK$				0.035	0.035	0.147	0.144	0.14	0.136	0.133	0.13	0.148	0.148
Амортизация, млрд HK$	1.38	1.54	1.72	1.88	1.97	1.95	1.94	2.01	2.91	4.58
Себестоимость, млрд HK$						56.45	42.43	43.75	40.46	40.52	40.49	37.91	36.74	39.29	39.29
Товарно материальные запасы HK$						145.44	146.85	177.81	196.46	196.52	201.3	207.61	212.14	214.58	214.58

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд HK$													22.38		31.71		23.5		21.78		17.91		20.32		17.8		15.28	7.93	16.22
Short Term Investments HK$													1.16		0.824		1.18		1.38		0.834		0.698		0.724		0.61	0.723	0.748
Long term investments HK$				64.35	67.22	71.53	75.15		75.73		77.06		81.26
Total Receivables HK$																				15.82	15.82	19.81	19.81	13.88	13.88	13.73	13.73	3.79	3.65
Total Current Assets HK$																				244.94	244.94	249.65	249.65	244.92	244.92	242.78	242.78	244.71	248.66
Чистые активы, млрд HK$																		42.92	42.92	43.86	43.86	44.96	44.96	45.92	45.92	47.17	47.17
Активы, млрд HK$													807.57		797.83		779.49		796.42		808.31		807.57		801.75		805.99	816.14	818.09
Short Term Debt HK$						9.36	12.65		9.63		9.17		11.05		26.38		18.75										7.51	20.29	10.5
Long Term Debt HK$													112.65		86.23		88.71		95.84		98.61		109.07		110.38		119.17	115.43	116.59
Задолженность, млрд HK$													228.48		207.42		190.57		196.79		207.53		200.82		206.68		203.94	209.26	207.02
Чистый долг, млрд HK$													101.31		80.9		83.96		95.04		104.96		104.61		114.07		109.77	127.79	110.87
Долг, млрд HK$						76.34	91.43		92.51		95.01		123.69		112.61		107.46		95.84									135.72	127.09
Interest income HK$									2.48		1.62		0.681		1.19		0.341		0.662		2.1		3.62		0.366		1.41
Расходы на обслуживание долга HK$									0.6115	0.6115	0.6115	0.6115	0.632	0.632	0.632	0.632	3.24		1.69
Чист. проц. доходы, млрд HK$																	0.341		0.662		2.1		3.62		0.366		1.41
Goodwill HK$	0.035	0.035	0.147		0.144		0.14				0.136				0.133				0.13				0.148				0.148
Амортизация, млрд HK$							0.5018	0.5018	0.728	0.728	0.728	0.728	1.15	1.15	1.15	1.15
Себестоимость, млрд HK$													10.13	10.13	10.13	10.13	21.57		18.92		20.25		17.65		13.38		23.35
Товарно материальные запасы HK$																				201.21	201.21	207.61	207.61	211.23	211.23	212.14	212.14	220.28	214.58

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	10.16	9.3	15	15.51	8.12	9.21	8.82	8.25	6.57		6.57
Цена акции ао		130.4	111.6	119.3	100	94.6	106.8	84.45	75	69.9	69.9
Число акций ао, млн	2895.67	2896.92	2897.29	2897.23	2898	2898	2898	2898	2898		2898
FCF/акцию	4.5	10.26	-0.8201	4.08	15.49	4.3	3.92	7.49	6.87		6.87

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			7.07		8.44		5.32		2.8		4.69	4.52		5.24		3.58		2.9		5.35
Цена акции ао													109.86	98.57	94.46	93.88	93.32	93.37	109.07	104.51	90.31	80.58
Число акций ао, млн								2897.23	2898	2897.23	2898	2898		2898		2898		2898		2898		2898
FCF/акцию	-0.205	-0.205	1.02	1.02	1.02	1.02	3.87	3.87	3.87	3.87

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %					6.97	8.32	9.23	7.91	4.12	4.51	4.28	3.97	3.15		3.15	5.39
ROA, %					5.32	6.54	7.01	6	2.97	3.36	3.19	2.96	2.35		2.35	2.62
ROIC, %	11.34	9.55	7.49	7.6	7.76	9.32	9.85	8.85	5.55	5.95
ROS, %						53.45	58.53	52.85	28.66	31.38	32.88	33.58	26.64	26.64	26.64	21.40
ROCE, %				4.86	5.92	5.64	6.46	6.57	6.01	6.11	4.39	3.63			3.63	4.21
Рентаб EBITDA, %				36.17	32.95	39.05	43.74	47.79	48.44	45.92	43.61	44.35			44.35	34.75
Ebit margin, %								44.38	42.9	42.98	42.12	38.36
Чистая рентаб, %					35.82	53.45	58.53	52.85	28.66	31.38	32.88	33.58	26.64		26.64	21.40
Operation Margin, %						36.57	41.4	44.38	42.9	43.39	42.14	38.69	34.94	34.94	34.94	32.06
Доходность FCF, %			-2.19	3.43	4.51	8.57	-0.6819	3.3	15.05	3.91	4.18	7.8

	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %									1.98		1.03		1.03		2.34	2.21	2.53	1.72	1.41	5.18	0.7591	5.39
ROA, %									1.5		0.7334		0.7423		1.75	1.65	1.88	1.28	1.05	3.85	0.5603	2.62
ROIC, %	1.94	2.4	2.33	2.57	2.46		2.29		2.21		1.37		1.39		2.76
ROS, %											28.66	28.66	28.66	28.66	29.62	33.45	37.82	27.59	30.66	35.41		21.40
ROCE, %							1.7		1.64		1.53		1.5		1.76	1.33	1.41	1.29	0.9048	1.11		4.21
Рентаб EBITDA, %					43.74	43.74	47.79	47.79	47.79	47.79	48.44	48.44	48.44	48.44								34.75
Ebit margin, %																		20.84	19.63	18.9
Чистая рентаб, %											28.66	28.66	28.66	28.66	29.62	33.45	37.82	27.59	30.66	35.41		21.40
Operation Margin, %											42.9	42.9	42.9	42.9	38.6	45.7	42.11	43.77	39.59	38.12		32.06
Доходность FCF, %					-0.1642	-0.1739	0.9414	0.7964	0.7661	0.8486	3.38	3.5	3.85	3.93

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		8.83	8.3	6.95	7.96	12.59	11.91	10.51	11.96	10.56		10.56	16.80
P/BV		0.6154	0.6911	0.6417	0.6293	0.5181	0.5364	0.4428	0.4751	0.3291		0.3291	0.69
P/S		3.16	4.44	4.07	4.21	3.61	3.74	3.46	4.02	2.81		2.81	3.69
P/FCF			11.67	-146.65	30.33	6.64	25.58	23.92	12.83	12.87	12.87	12.87	76.97
E/P			0.1204	0.1439	0.1256	0.0794	0.084	0.0941	0.0859	0.0744	0.0744	0.0744	0.07
EV/EBITDA	15.81	11.29	12.54	11.05	10.59	9.47	10.94	11.01	12.54			12.35	17.57
EV/Ebit					12.07	10.55	11.69	11.4	14.49	11.42	11.42	11.42
EV/S			4.9	4.83	5.06	4.59	5.02	4.8	5.56	4.36	4.36	4.36	5.18
EV/FCF			12.88	-174.15	36.5	8.45	34.4	32.86	18.24	15.68	15.68	15.68	24.11
Debt/EBITDA		2.69	2.2	2.44	2.33	2.81	2.45		4.2	4.02	4.02	4.02	4.63
Netdebt/Ebitda			1.18	1.74	1.79	2.02	2.43	3.09	3.48	3.51	3.51	3.51	2.58
Debt/Ratio		0.1314	0.1053	0.1278	0.1265	0.1411	0.1217		0.1647	0.1553	0.1553	0.1553	0.19
Debt/Equity		0.1723	0.1341	0.1684	0.1666	0.1956	0.1632		2.81	0.2095	2.69	2.69	13.22
Debt/Net Income		2.47	1.61	1.82	2.11	4.75	3.62		5.55	6.67	6.67	6.67	8.70
Бета								0.64	1.15	0.498	-0.5408	-0.5408	-1.38
Индекс Альтмана			1.47	1.29	1.24	1.06	1.07	0.9407	0.9313	0.9153	0.9123	0.9123	1.60

	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E													54.21	49.27	48.16	21.62	26.24	18.81	26.23	32.17	11.72	51.07		16.80
P/BV												0.5782		0.5069		0.5058	0.5793	0.4755	0.452	0.4547	0.4655	0.3952	0.3291	0.69
P/S												16.05	15.54	14.12	13.8	6.4	8.78	7.11	7.24	9.87	3.94			3.69
P/FCF						-609.01	-574.98	106.23	125.57	130.53	117.85	29.56	28.61	26.01	25.42									76.97
E/P													0.0184	0.0203	0.0208	0.0462	0.0381	0.0532	0.0381	0.0311	0.0512	0.0196		0.07
EV/EBITDA	45.6	42.19	45.87	49.1	44.4	45.61		37.14		45.04		43.26		37.24										17.57
EV/Ebit																				78.19	47.15
EV/S				19.17	19.42	19.95		17.75		21.53		20.95		18.04		8.23				15.35	8.91			5.18
EV/FCF	105.23	97.37	47.11	50.43	-699.96	-719.01		127.99		155.2		38.59		33.22										24.11
Debt/EBITDA	10.74	10.75	9.92	8.82	8.15	9.76		9.08		9.32		12.36		11.25										4.63
Netdebt/Ebitda	7.53	6.75	5.47	4.72	4.77	6.98		6.32		7.16		10.12		8.08										2.58
Debt/Ratio				0.1053	0.1123	0.1278		0.1274		0.1265		0.1532		0.1411		0.1379						0.1663	0.1553	0.19
Debt/Equity				0.1341	0.1439	0.1684		0.1683		0.1666		0.2157		0.1956		0.1842						0.2253	0.2095	13.22
Debt/Net Income		9.89	7.25	6.44	6.09	7.3		8.21		8.43		20.89		19.01		7.88								8.70
Индекс Альтмана			1.07	1.18	1.2	1.02		0.943		1.01		0.8096		0.8194										1.60

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.5	9.98	11.29	12.34	13.79	14.51	14.43	14.34	13.48		19.71
Дивиденд		3.85	4.1	4.65	4.95	4.95	4.95	4.95	3.7	3.75	3.75
Див доход, ао, %		3.86	3.42	3.87	4	4.81	4.5	4.55	6.1	5.46	6.64	6.58
Дивиденды / прибыль, %		30.56	27.01	24.62	30.58	61.26	53.93	56.12	60	70.75	70.75	65.32

	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					1.81	1.81	5.36	5.36	1.81	1.81	5.36	5.36	1.81	1.81
Дивиденд	1.25	3.7	1.25	3.7	1.25			3.7	1.25			3.7	1.25		3.7
Див доход, ао, %	0.9751	3.23	1.13	3.63	1.11			3.75	1.32			3.96	1.15		4.59	6.58
Дивиденды / прибыль, %					27.63	13.82	70.6	35.3	34.91	17.46	127.49	63.75	23.37	11.69		65.32

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	65.9	97.34	73.2				73.2
Персонал, чел				40500	40000	40000

	CAGR 5

	CAGR 5

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