HKEX: 0023 - The Bank of East Asia, Limited

六个月盈利: -1.01%
股息率: +6.54%
部门: Financials

报告 The Bank of East Asia, Limited

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			51.81	102.81	99.67	65.1	48.78	42.58	28.66	27.18	31.28
Выручка, млрд HK$		17.7	14.84	17.43	15.89	19.55	17.16	15.96	29.7	44.25	20.45
Чистая прибыль, млрд HK$		5.52	3.83	10.52	6.51	3.26	3.61	5.27	4.36	4.12	4.12
EV, млрд HK$			-30.2	1.95	4.11	-35.28	-59.55	-29.17	-35.05	-11.86
EBIT, млрд HK$	8.42	6.75	4.59	7.57	8.06	3.2	3.61	-2.2	-0.929	-0.614
EBITDA, млрд HK$						0.095	-0.46	-1.23	-0.054	0.206
Баланс стоимость, млрд HK$		82.43	83.45	98.38	100.72	109.27	112.85	115.75	95.99	97.97	108.06
FCF, млрд HK$		47.18	-19.19	12.26	-19.28	6.56	17.07	9.07	9.86	-17.6	-17.6
Операционный денежный поток, млрд HK$		47.63	-18.74	12.67	-18.62	7.57	17.66	-38.71	10.41	-16.92	-16.92
Операционная прибыль, млрд HK$	23.27	5.32	4.14	7.4	7.06	2.62	3.36	6.51	4.27	-0.614
Операционные расходы, млрд HK$	9.85	8.87	8.17	8.02	8.43	9.72	2.81	3.14	2.85	9.43
CAPEX, млрд HK$		0.02	0.624	0.409	0.007	1.01	0.599	0.605	0.555	0.68	0.68

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$								109.94		52.99	48.51	45.73	46.56		35.19		30.93		23.17		27.1	25.29
Выручка, млрд HK$	6.21	6.34		4.14		3.66		2.6		3.65									17.52		21.4	22.74	22.96
Чистая прибыль, млрд HK$														1.3	2.6	0.7495	1.5	1.43	2.86	1.32	2.34	1.19	1.81
EV, млрд HK$		85.38	3.77	-1.54		-10.44		4.7		-47.4									-35.79		-18.24	-47.66	166.02
EBIT, млрд HK$																			-0.252		-0.563	-0.313	-0.308
EBITDA, млрд HK$																			0.166		-0.157	0.101	0.127
Баланс стоимость, млрд HK$										109.27	106.66	112.85	114.22		115.75		106.06		106.08		96.98	108.06	99.03
FCF, млрд HK$				-4.82	-4.82	1.64	1.64	1.64	1.64										1.53		-13.28	23.67	-13.85
Операционный денежный поток, млрд HK$														-12.35	-12.35	4.59	4.59	7.61	7.61	-6.17	-13.06	24.13	-13.58
Операционная прибыль, млрд HK$		1.66	2.06	2.06		1.47		0.1525		1.16									2.67		3.18	-0.313	-0.308
Операционные расходы, млрд HK$	2.04	1.94		2.09		2.18		2.45		2.49									1.43		1.45	1.69	1.55
CAPEX, млрд HK$														0.2155	0.2155	0.0895	0.0895	0.188	0.188	0.1105	0.221	0.459	0.275

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$						149.95	109.77	114.28	108.48	113.81	123.23	129.83	112.15	89.59	89.59
Short Term Investments HK$	29.38	67.69	56.88	51.13	62.46	22.06	11.44	3.57	6.49	65.03
Long term investments HK$					95.16	100.85	139.06	162.01	167.55	180.45	162.6	162.32	168.69	187.76
Total Receivables HK$					74.25	31.91	23.42	13.91	18.11	15.12	14.28	13.42	4.07	4.57
Total Current Assets HK$					783.36	769.08	755.54	799.34	829.6	854.28	186.94	174.41	148.2	124
Чистые активы, млрд HK$						8.41	7.52	7.64	7.92	9	9.1	8.85	8.31	8.31	8.31
Активы, млрд HK$						781.36	765.71	808.94	839.45	865.2	884.42	907.47	882.83	860.36	860.36
Short Term Debt HK$					13.72	5.76	13.59	0.548	0.407	4.86	35.39	35.32	27.77	25.62
Long Term Debt HK$						22.83	14.17	12.87	12.52	8.56	15.37	12.34	13.3	13.3	13.3
Задолженность, млрд HK$						695.72	679.07	707.73	735.88	755.56	770.62	791.72	786.57	752.04	752.04
Чистый долг, млрд HK$					-81.48	-119.36	-82.01	-100.86	-95.56	-99.28	-107.86	-61.69	-60.99	-37.07
Долг, млрд HK$						28.59	27.76	13.42	12.92	13.42	15.37	47.66	51.16	52.52	19.74
Interest income HK$						23.58	20.36	21.63	25.6	28.51	21.11	18.06	24.85	39.69
Расходы на обслуживание долга HK$									12.64	14.01	9.56	6.87	0.547	1.2	22.81
Чист. проц. доходы, млрд HK$						11.93	11.1	11.83	12.96	14.5	11.55	11.19	13.51	16.87	39.69
Goodwill HK$					2.72	2.69	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.46	1.46	1.46
Амортизация, млрд HK$					0.696	0.555	0.5	0.498	0.487	0.941	0.995	0.969	0.875	0.82
Товарно материальные запасы HK$				0.051		0.317	0.333	1.49	0.147	0.225	0.239	0.195	116.21	94.17

	2014Q2	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд HK$												113.81	104.45	123.23		111.1		129.83		121.95		114.78		98.87	89.59	-39.99
Short Term Investments HK$			64.43	48.2	38.58	38.79	38.24	31.87	6.98	6.49	7.74	65.03
Long term investments HK$											177.16	180.45	175.91	162.6		159.61		162.32		168.6		168.69		182.54	187.76
Total Receivables HK$								13.91	19.52	18.11	16.29	15.12	13.62	14.28								4.07		5.14	4.57
Total Current Assets HK$																183.61	174.41	174.41	181.47	181.47		167.44	159.96	140.02	94.17	124.51
Чистые активы, млрд HK$															8.79	8.79	8.85	8.85	8.55	8.55	8.31	8.31	8.18	8.18
Активы, млрд HK$												865.2	848.71	884.42		900.51		907.47		908.21		882.83		872.07	860.36	875.22
Short Term Debt HK$							25.93	0.548	0.6	0.407	4.16	4.86										27.77		28.8	25.62	68.59
Long Term Debt HK$										12.52	13.14	8.56	14.55	15.37		15.74		12.34		13.76		12.74		16.91
Задолженность, млрд HK$												755.56	741.72	770.62		786.29		791.72		801.89		776.75		774.84	16.81	775.93
Чистый долг, млрд HK$									-102.08	-95.56	-104.16	-99.28	-84.25	-107.86								-60.99		-44.68	-72.78	143.02
Долг, млрд HK$							39.22	13.42	13.17	12.92	17.3	13.42										41.07		54.18	16.81	103.03
Interest income HK$								11.17	12.18	13.42	14.56	13.95
Расходы на обслуживание долга HK$			3.07	2.75	2.44	2.19	2.36		2.97													0.361		0.532	0.668	0.735
Чист. проц. доходы, млрд HK$								6.09	6.25	6.71	7.41	7.09	6.11	5.44		5.52		5.66
Goodwill HK$		2.72		2.69		1.47		1.47		1.47		1.47		1.47				1.46				1.46			1.46
Амортизация, млрд HK$	0.174		0.1388		0.133		0.1245		0.1218													0.418		0.406	0.414	0.435
Товарно материальные запасы HK$																0.269	0.195	0.195	0.136	0.136	0.416	0.416	2.13	104.01	124

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.63	1.09	1.68	2.07	0.89	0.97	1.53	1.58	1.54			1.55
Цена акции ао			33.85	24.9	17.4	16.56	11.2	9.46	9.64	9.9	9.84	9.84
Число акций ао, млн		1769.57	3096.04	3268.83	2907	2917	2923	2759	2668			2649.3
FCF/акцию		-10.85	3.96	-5.9	2.26	5.85	3.1	3.57	-6.6			-6.64

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS							0.67	0.39	0.58	0.78		0.75		0.39		0.95		0.873		0.4457	0.7758
Цена акции ао											13	12.04	12.64	11.5	10.07	8.64	10.28	10.17	11.02	9.55
Число акций ао, млн						4545.45	2907	2915	2917	2919		2923		2689		2680		2664		2649.3
FCF/акцию	1.73	0.6601	-1.56	-1.57	0.5018	0.3609										0.5724		-4.96		8.9	-5.93

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			6.7	4.59	10.69	6.46	2.98	3.2	4.55	4.41	4.25			3.85	8.33
ROA, %			0.7067	0.5001	1.3	0.7754	0.3768	0.4086	0.5807	0.487	0.4725			0.4725	1.05
ROIC, %	7.58	7.35	6	4.3	11.83	7.09	3.88	4.77	5.26	3.9
ROS, %					60.31	40.97	16.68	21.06	33.03	14.67	9.31	20.14	20.14	20.14	27.39
ROCE, %		11.47	7.88	5.3	7.47	7.78	2.92	3.17	-2.15	-0.1527	-0.0737
Рентаб EBITDA, %							0.2738	-1.68	-5.15	-0.1818	0.4656			31.66	37.56
Чистая рентаб, %			31.19	25.8	60.31	40.97	16.68	21.06	33.03	14.67	9.31			20.14	27.38
Operation Margin, %					42.47	44.43	13.42	12.29	27.29	14.37	-1.39	0	0	0	17.87
Доходность FCF, %				-37.04	11.92	-19.34	10.08	34.98	21.3	1.88	-64.74

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %							2.07	1.44	1.84	2.34	2.25	1.41	2.7	4.84	1.79	2.14	8.33
ROA, %							0.2612	0.1805	0.2354	0.2966	0.2864	0.165	0.324	0.536	0.1368	0.2089	1.05
ROIC, %		2.82	3.14	3.84	2.55	1.15	2.51						3.08	1.85	1.69	1.13
ROS, %	13.11	49.08		96.39	68.83	38.4	61.99						14.62	10.92	5.21	7.9	27.39
ROCE, %													-0.2618	-0.0916	-0.0455	-0.0446
Рентаб EBITDA, %													0.9476	-0.7338	0.4442	0.5532	37.56
Чистая рентаб, %	13.11	49.08		96.39	68.83	38.4	61.99						14.62	10.92	5.21	7.9	27.38
Operation Margin, %	13.23	26.25		49.66	40.27	5.86	31.79						15.22	14.86	-1.38	-1.34	17.87
Доходность FCF, %	5.49	2.02	-4.61	-4.79	1.93	1.49

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	13.53	9.78	15.31	19.97	13.5	8.08	5.95	6.12			6.08	13.88
P/BV	0.6209	1.05	0.9895	0.5958	0.4322	0.3679	0.2694	0.2327			0.2311	0.70
P/S	3.49	5.9	6.27	3.33	2.84	2.67	0.8731	0.5698			1.22	2.78
P/FCF		8.39	-5.17	9.92	2.86	4.69	53.16	-1.54	-1.78	-1.78	-1.78	16.88
E/P		0.1023	0.0653	0.0501	0.0741	0.1238	0.1521	0.1515	0.1316	0.1316	0.1316	0.10
EV/EBITDA				138.19	8.75	23.73	649.1	-57.58				44.37
EV/Ebit				-15.52	2.77	13.27	37.73	19.32	0	0	0
EV/S		0.1121	0.2587	-1.81	-3.47	-1.22	-1.18	-0.2681	0	0	0	7.49
EV/FCF		0.1594	-0.2132	-5.38	-3.49	-17.03	-3.56	0.674	0	0	0	3.01
Debt/EBITDA				446.68	-110.35	-38.78	-947.43	254.95	0	0	0	1.82
Netdebt/Ebitda				-402.37	113.62	50.19	1129.37	-179.97	0	0	0	0.60
Debt/Ratio		0.0166	0.0154	0.0155	0.0174	0.0525	0.058	0.061	0.0229	0.0229	0.0229	0.20
Debt/Equity		0.1364	0.1283	0.1228	0.1362	0.4682	0.533	0.5361	2.38	2.38	2.38	32.54
Debt/Net Income		1.28	1.99	4.12	4.25	9.04	11.74	12.75	4.79	4.79	4.79	37.53
Бета								2.8	0.0766	-0.4204	-0.4204	3.24
Индекс Альтмана								0.0691	0.0745	0.0745	0.0745	1.09

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E							23.44	31.67	21.96	17.43	13.54	20.63	8.1	5.4	4.16	4.7	13.88
P/BV							0.4849	0.4548	0.4052	0.4076	0.304	0.2916	0.2184	0.272	0.0298	0.2316	0.70
P/S	8.99	23.89		24.28	23.27	42.22	14.53						0.8655	0.68	0.4094	0.3732	2.78
P/FCF	18.21	49.4	-21.71	-20.86	51.89	67.03											16.88
E/P						0.0091	0.0427	0.0316	0.0455	0.0574	0.0739	0.0485	0.1234	0.0973	0.0293		0.10
EV/EBITDA													-215.63	-2026.14	-433.23	2338.25	44.37
EV/Ebit													142.04	32.39	152.25	-539.01
EV/S	-0.6558	13.47		-0.3716	-2.86	1.8	-13						-2.04	-0.8523	-2.1	7.23	7.49
EV/FCF	-1.33	27.87	-0.7816	0.3193	-6.37	2.86							-23.33	1.37	-2.01	-11.98	3.01
Debt/EBITDA													247.42	-345.1	166.45	811.28	1.82
Netdebt/Ebitda													-367.39	284.61	-720.62	1126.14	0.60
Debt/Ratio		0.0497	0.0166	0.0159	0.0154	0.0197	0.0155						0.0465	0.0621	0.0195	0.1177	0.20
Debt/Equity		0.412	0.1364	0.1308	0.1283	0.1694	0.1228						0.4279	0.5587	0.1556	1.04	32.54
Debt/Net Income		12.61	4.29	3.3	5.13	17.3	5.94						16.04	23.18	14.19	56.83	37.53

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

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报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.14	0.957	2.71	1.55	1.5	1.36	2.5	1.38	1.38		4.61
Дивиденд		0.78	0.96	1.11	0.43	0.51	0.59	0.99	0.53	0.49	0.49
Див доход, ао, %		2.66	2.89	3.64	1.92	3.05	4.05	15.58	12.04	5.45	6.54	6.99
Дивиденды / прибыль, %	20.59	24.99	25.73	23.74	46.1	37.58	47.38	59.28	33.44		33.44	109.27

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.691	0.691	0.667	0.667	0.332	0.332	0.378	0.457		0.92	0.467
Дивиденд	0.32	0.11	0.35	0.16	0.24	0.35		0.35		0.64		0.17		0.36
Див доход, ао, %	1.21	0.5251	2.02	0.9293	1.38	2.69		2.77		6.35		1.65		3.27			6.99
Дивиденды / прибыль, %						53.17	26.59	88.99	44.5	23.22	11.61	28.68	19.55		77.64	25.76	109.27

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	-2.44	-5.32	-9.21	-3.13	-1.39
Персонал, чел					8453	8140

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	-1.44	-2.63	-1.38	-1.34

	CAGR 5