HKEX: 0321 - Texwinca Holdings Limited

六个月盈利: -24.27%
股息率: +7.86%
部门: Consumer Cyclical

报告 Texwinca Holdings Limited

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$	10.28	8.93	6.6	4.99	3.37	1.85	2.38	1.9	1.69		1.73
Выручка, млрд HK$		9.34	7.86	8.53	8.21	7.63	7.35	8.04	6.06	5.37	5.37
Чистая прибыль, млрд HK$		1.05	0.4785	0.3043	0.3252	0.1691	0.2742	0.1911	0.0751	0.1323	0.1323
EV, млрд HK$		6.77	5.1	4.12	2.81	1.81	17.37	2.92	1.18	1.44	1.44
EBIT, млрд HK$		0.4925	0.202	0.144	0.1786	0.1757	0.2933	0.2894	0.1105	0.0072	0.0072
EBITDA, млрд HK$		0.7698	0.4584	0.4023	0.4366	0.6574	0.9137	0.7543	0.2198	0.3831	0.3831
Баланс стоимость, млрд HK$		6.13	5.45	5.25	5.38	4.93	5.4	5.44	5.03	4.79	4.79
FCF, млрд HK$		0.6717	0.0657	-0.072	-0.0913	0.4405	0.5142	0.6398	0.7808	0.2074	0.2074
Операционный денежный поток, млрд HK$		0.879	0.2761	0.1844	0.1447	0.6625	0.7024	0.9315	1.03	0.4231	0.4231
Операционная прибыль, млрд HK$		0.4925	0.202	0.144	0.1786	0.1757	0.4412	0.2894	0.1105	0.0072	0.0072
Операционные расходы, млрд HK$		8.85	7.66	8.39	8.03	7.45	7.03	2.04	6.26	1.4	1.4
CAPEX, млрд HK$		0.2073	0.2104	0.2564	0.236	0.2219	0.1882	0.2917	0.2501	0.2157	0.2157

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$															1.9	2.32		2.37	2.24	2.14		1.9	1.65	1.86	1.63	1.43
Выручка, млрд HK$												1.91	1.91	1.91		3.94		4.17		3.87		3.4		2.66	2.64		2.72
Чистая прибыль, млрд HK$																0.1341	0.0692	0.1385	0.0263	0.0526	0.0565	0.113		-0.0379	0.0437		0.0886
EV, млрд HK$			5.44	5.05	4.73	4.11	3.43	3.52														14.2		9.2	1.17		1.44
EBIT, млрд HK$																	0.0608	0.0608	0.1499	0.1499	0.047	0.047	-0.1491	-0.1491	-0.0368		0.0504
EBITDA, млрд HK$									0.1091	0.1091	0.1643	0.1643	0.1643	0.1643								2.22		-0.4288	0.1363		0.2531
Баланс стоимость, млрд HK$														5.22		5.4		5.43	3.98	5.44	3.95	5.11		5.03	4.82		4.79
FCF, млрд HK$									-0.0228	-0.0228	0.1101	0.1101	0.1101	0.1101								1.02		5.05	0.1101		0.0973
Операционный денежный поток, млрд HK$																	0.235	0.235	0.2163	0.2163	0.1262	0.1262	0.3857	0.3857	0.1861		0.237
Операционная прибыль, млрд HK$												0.0439	0.0439	0.0439		0.2313		0.1834		0.0207		0.1695		-0.059	-0.0368		0.0504
Операционные расходы, млрд HK$	2	2.03	2.16		2.12		1.9		2													6.83		6.55	0.7094		0.6861
CAPEX, млрд HK$																	0.0895	0.0895	0.0564	0.0564	0.1251	0.1251	0.1251	0.1251	0.076		0.1397

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$			3.01	4.02	2.45	2.08	1.74	1.7	0.9952	1.58	0.8577	0.8577
Short Term Investments HK$			0.1285	0.2655	0.2114	0.1255	0.0947	0.063	1.45	0.3854	0.7334	0.7334
Long term investments HK$	0.0789	0.0962	0.5984	0.3495	0.3795	0.2781
Total Receivables HK$			0.5842	0.7889	1.05	0.9505	0.9096	0.8949	1.13	0.8508	0.9278	0.9278
Total Current Assets HK$			6.64	7.6	6.55	6.2	5.66	6.2	6.38	4.6	4.27	4.27
Чистые активы, млрд HK$		1.64	1.48	1.34	1.47	1.36	1.76	1.71	1.79	1.61		1.61
Активы, млрд HK$			9.32	9.98	9.22	8.58	8.31	8.74	8.98	6.95	7.11	7.11
Short Term Debt HK$			0.5297	2.44	1.39	1.49	1.23	0.8553	1.49	0.5496	0.4335	0.4335
Long Term Debt HK$		0.1583	0.3133	0.0807	0.1875	0.0375	0.4261	0.3462	0.4004	0.2982		0.2982
Задолженность, млрд HK$			2.76	4.08	3.49	3.2	3.38	3.34	3.54	1.93	2.32	2.32
Чистый долг, млрд HK$			-2.16	-1.51	-0.8667	-0.5514	0.1221	-1.96	0.8903	-0.7371	0.387	0.387
Долг, млрд HK$			0.843	2.52	1.58	1.53	1.86	0.3462	1.89	0.8477	1.24	1.24
Interest income HK$			0.0195	0.0348	0.0459	0.018	0.046	0.0216	0.0288	0.0343
Расходы на обслуживание долга HK$				0.1373	0.2109	0.0369	0.0687	0.0304	0.0343	0.0645	0.0512	0.0512
Чист. проц. доходы, млрд HK$				0.0543	0.0335	0.0225	-0.0051	-0.0026	-0.0055	-0.0343		0.0343
Амортизация, млрд HK$			0.2774	0.2564	0.2582	0.2579	0.4816	3.6	0.4649	0.3814	0.3759	0.3759
Себестоимость, млрд HK$			6.17	5.37	5.91	5.61	5.19	5.07	5.71	4.49	3.96	3.96
Товарно материальные запасы HK$			2.05	2.05	2.24	2.17	2.1	2.39	2.48	1.52	1.54	1.54

	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд HK$											2.24		1.74		1.06		1.7		2.33		2.36		0.6153	1.93	1.24	0.8577
Short Term Investments HK$											0.1434		0.0947		0.071		0.063		0.0393		0.0814		0.8801	0.0427	0.7939	0.7334
Long term investments HK$	0.3317	0.3495	0.314	0.3795		0.4308		0.2781		0.2518
Total Receivables HK$																	1.16	1.35	1.35	1.13	1.13	0.9419	0.9419	0.5624	0.9373	0.9278
Total Current Assets HK$																	6.2	6.79	6.79	6.38	6.38	4.8	4.8	4.6	4.72	4.27
Чистые активы, млрд HK$															1.69	1.71	1.71	1.76	1.76	1.79	1.79	1.63	1.63	1.61
Активы, млрд HK$											9.22		8.31		7.82		8.74		9.39		8.98		7.19	6.95	6.92	7.11
Short Term Debt HK$											1.36		1.23		0.1335		0.8553		1.28		1.31		0.2531	0.4317	0.6911	0.4335
Long Term Debt HK$					0.1875	0.1125	0.1125	0.0375	0.0375										0.3142		0.4004		0.3544	0.2982		0.5048
Задолженность, млрд HK$											4.02		3.38		2.6		3.34		3.96		3.54		2.07	1.92	2.11	2.32
Чистый долг, млрд HK$					-0.8667		-0.6279		-0.5514		-0.2689		0.1221		-0.394								2.82	-5.73	-0.2824	0.387
Долг, млрд HK$					1.58	1.17	1.17	1.53	1.53										0.3142				0.6075	0.7298	0.9617	1.24
Interest income HK$							0.0396		0.0216		0.0282		0.0178		0.017		0.0046		0.0156		0.01		0.017	0.0174
Расходы на обслуживание долга HK$													0.0172	0.0172	0.0172		0.0126		0.0053		0.0314		0.0054	0.0444	0.0191	0.0321
Чист. проц. доходы, млрд HK$																			0.0156		0.01		0.017	0.0174
Амортизация, млрд HK$										0.0645	0.0645	0.1204	0.1204	0.1204	0.1204								1.47	1.49	0.1731	0.2028
Себестоимость, млрд HK$													1.3	1.3	1.3		2.68		2.99		2.72		2.42	2.06	1.97	1.99
Товарно материальные запасы HK$																	2.39	2.71	2.71	2.48	2.48	2.09	2.09	1.52	1.27	1.54

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.25	0.34	0.31	0.23	0.12	0.2	0.1383	0.0544	0.0958		0.0958
Цена акции ао		4.3	2.56	1.93	1.49	1.55	1.25	0.96	0.77	0.78	0.78
Число акций ао, млн	1381.7	1381.7	1381.7	1381.7	1381.7	1381.7	1381.7	1381.7	1381.7		1381.7
FCF/акцию	0.4862	0.0476	-0.0521	-0.0661	0.3188	0.3722	0.463	0.5651	0.1501		0.1501

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		0.15		-0.03		0.1		0.1	0.1		0.04		0.08		-0.0274		0.0316		0.0642
Цена акции ао									1.71	1.62	1.55	1.39	1.38	1.19	1.35	1.32	1.18	1.04
Число акций ао, млн							1381.7	1381.7	1381.7	1381.7	1381.7		1381.7	1381.7	1381.7		1381.7	1381.7
FCF/акцию	-0.0165	-0.0165	0.0797	0.0797	0.0797	0.0797							0.0951		0.47		0.0797		0.0704

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			17.13	8.78	5.8	6.05	3.43	5.08	3.53	1.44	2.7		2.7	3.92
ROA, %			11.27	4.8	3.3	3.79	2.03	3.14	2.16	0.9438	1.88		1.88	5.81
ROIC, %	17.28	18.49	26.55	17.11	14.98	10.71	3.62	7.92	6.38	4.81
ROS, %				6.09	3.57	3.96	2.22	3.73	2.38	1.24	2.47	2.47	2.47	6.61
ROCE, %			7.51	3.42	2.52	3.32	3.56	5.43	4.87	2.04	0.126		0.126	12.65
Рентаб EBITDA, %			8.24	5.83	4.72	5.32	8.62	12.43	9.38	3.63	7.14		7.14	8.90
Чистая рентаб, %			11.25	6.09	3.57	3.96	2.22	3.73	2.38	1.24	2.47		2.47	6.61
Operation Margin, %				2.57	1.69	2.18	2.3	6	3.6	1.82	0.1337	0.1337	0.1337	7.97
Доходность FCF, %	7.76	7.16	7.52	0.9956	-1.44	-2.71	23.79	21.59	32.11	45.83

	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %									1.56		0.8572		0.81	2.48	2.55	0.9674	2.21	-0.7535	1.31	2.17	3.92
ROA, %									0.8822		0.5084		0.5405	1.53	1.47	0.5859	1.57	-0.5451	0.6301	1.26	5.81
ROIC, %	4.37	3.75	3.75	3.9	3.9	2.68	2.68										4.39	1.74		4.9
ROS, %											2.22	2.22	2.22	3.4	3.32	1.36	3.33	-1.42	1.65	3.26	6.61
ROCE, %									0.8589		0.8912		0.8421	1.58	1.12	2.76	0.9191	-2.97	-0.6833	0.9278	12.65
Рентаб EBITDA, %								5.32	5.32	8.62	8.62	8.62	8.62				8.41	-2.07	5.16	9.3	8.90
Чистая рентаб, %											2.22	2.22	2.22	3.4	3.32	1.36	3.33	-1.42	1.65	3.26	6.61
Operation Margin, %											2.3	2.3	2.3	5.87	4.4	0.5338	4.99	-2.22	-1.39	1.85	7.97
Доходность FCF, %				-0.3361	-0.38	-0.5737	-0.5605	-0.6037	-0.7765	4.03	4.8	6.55	7.15

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		8.5	13.8	16.39	10.35	10.96	8.69	10.63	25.56	7.94		7.94	17.00
P/BV		1.46	1.21	0.9504	0.6259	0.3757	0.4411	0.3737	0.3829	0.2191		0.2191	-213.30
P/S		0.9557	0.8402	0.5848	0.41	0.2427	0.324	0.2525	0.317	0.1957		0.1957	1.88
P/FCF			100.44	-69.29	-36.87	4.2	4.63	3.11	2.18	8.34	8.34	8.34	293.81
E/P			0.0725	0.061	0.0966	0.0913	0.1151	0.1004	0.0445	0.0765	0.0765	0.0765	0.05
EV/EBITDA		8.79	11.12	10.25	6.45	2.75	2.91	3.87	5.38	3.75		3.75	8.30
EV/Ebit						8.61	7.37	10.1	10.71	200.35	200.35	200.35
EV/S			0.6486	0.4832	0.3428	0.2369	0.304	0.3632	0.1953	0.2678	0.2678	0.2678	4.05
EV/FCF			77.54	-57.25	-30.83	4.1	3.98	4.57	1.52	6.93	6.93	6.93	235.67
Debt/EBITDA			5.49	3.92	3.5	2.83	0.3789	2.5	3.86	3.25	3.25	3.25	1.78
Netdebt/Ebitda			-3.28	-2.15	-1.26	0.1857	-0.3289	1.18	-3.35	1.01	1.01	1.01	0.88
Debt/Ratio			0.2523	0.1712	0.1782	0.1992	0.1375	0.21	0.122	0.1751	0.1751	0.1751	0.23
Debt/Equity			0.4619	0.3007	0.2843	0.3358	0.2225	0.3468	0.1687	0.26	0.7712	0.7712	1.28
Debt/Net Income			5.26	5.19	4.7	9.79	4.38	9.87	11.28	9.41	9.41	9.41	3.23
Бета									2.62	-0.1412	0.6652	0.6652	-3.37
Индекс Альтмана	2.16	2.17	1.27	0.7437	0.1734	10.14			1.39	3.78	3.78	3.78	6.39

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E												36.45	28.38	17.31	17.1	85.05	40.72	16.83	-49.24	12.21	11.12	17.00
P/BV								0.5653		0.4653		0.2953		0.43	0.4362		0.3939	0.3719	0.3711	0.3016	0.2191	-213.30
P/S										1.2	0.8813	0.8076		0.5887	0.5676		0.5533	0.5598	0.7008	0.1667	0.1308	1.88
P/FCF			-297.56	-263.14	-174.29	-178.42	-165.64	-128.79	24.82	20.83	15.26	13.99										293.81
E/P											0.0251	0.0274	0.0352	0.0578	0.0585	0.0118	0.0246	0.0594	-0.0203	0.0134		0.05
EV/EBITDA	54.04	50.2	47.01	40.85	31.4	32.26												6.4	-21.46	3.18	4.3	8.30
EV/Ebit																		18.91	-4.8	-31.75	28.53
EV/S	2.55	2.37	2.22	1.93	1.67	1.72												0.5377	0.4449	0.4419	0.5279	4.05
EV/FCF	-301.97	-280.5	-262.68	-228.26	-150.14	-154.26												13.92	1.82	10.61	14.77	235.67
Debt/EBITDA	15.69	15.69	11.68	11.68	14.01	14.01												2.72	-15.37	7.05	4.92	1.78
Netdebt/Ebitda		-8.62		-6.24		-5.05		-2.46		0.7427		-2.4						1.27	13.36	-2.07	1.53	0.88
Debt/Ratio	0.1712	0.1712	0.136	0.136	0.1782	0.1782												0.0845	0.1051	0.1389	0.1751	0.23
Debt/Equity	0.3007	0.3007	0.2179	0.2179	0.2843	0.2843												0.1188	0.1452	0.1996	0.26	1.28
Debt/Net Income	20.74	20.74	15.44	15.44	18.8	18.8												5.38	-19.27	22.01	14.04	3.23
Индекс Альтмана		0.0277		-0.3047		-0.6113		-3.43		9.3		-2.02										6.39

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

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报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7047	0.8014	0.8843	0.7185	0.4145	0.3454	0.0691	0.2763	0.2073		0.2763
Дивиденд		0.48	0.52	0.3	0.25	0.05	0.18	0.2	0.15	0.03	0.03
Див доход, ао, %		7.43	10.88	8.31	10.26	3.73	10.44	22.4	26.04	8.64	7.86	3.71
Дивиденды / прибыль, %		76.27	184.79	236.09	127.44	204.33	25.19	130.17	367.72	156.62	156.62	34.40

	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0345	0.1244	0.1244	0.1244	0.1244	0.1382	0.1382	0.1382	0.1382			0.2073
Дивиденд	0.15	0.15	0.1	0.05			0.1	0.08			0.1	0.1		0.1	0.05
Див доход, ао, %	5.21	7.05	5.05	3.63			5.83	4.94			7.26	8.37		8.45	4.81		3.71
Дивиденды / прибыль, %				51.5	25.75	179.62	89.81	472.83	236.41	244.51	122.25		-364.86			233.82	34.40

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Ebit margin, %	3.74	4.13	3.6	1.82	0.1337	0.1337
Персонал, чел				9654	8921

	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	CAGR 5
Ebit margin, %	2.84	-9.27	-1.39	1.85

	CAGR 5